如何克服加密貨幣市場宏觀經濟困境？_區塊鏈

加密投資者今年正在走鋼絲，這似乎會延續到加密歷史上最長的熊市周期。對于加密貨幣老手來說，這種焦慮似乎已經筋疲力盡，但今年我們是否進入了全新的領域？

首先，讓我們通過回顧過去通過比特幣價格下跌表現出來的熊市周期來建立適當的參考點。

審查比特幣的熊路

在13歲零8個月大的時候，比特幣現在正進入青春期。直到2017年2月，比特幣在加密貨幣總市值中占據95%的主導地位，而截至2022年9月，這一比例已降至40%。換句話說，對于整個加密市場存在的62%，比特幣完全占據了主導地位。

隨著以太坊完成從工作量證明到權益證明的過渡，這種情況可能會發生變化。然而，即使在不到一半的主導地位，比特幣仍然是占主導地位的加密貨幣。然而與此同時，整個加密市場都隨著比特幣而變化。

出于這個原因，重要的是要了解之前的熊市周期持續了多長時間。請記住，資產必須至少下跌-20%，然后是非常負面的市場情緒，才能構成傳統意義上的“熊市”。

Euler Finance攻擊者轉移約446萬美元資金:金色財經報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin?EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，2023年3月16日，Euler Finance攻擊者將2601個ETH和100個ETH分別轉到0xc66dFA84BC1B93df194bD964a41282da65D73c9a和0x2Af24E5575045a582d9C53FebD48724473E67407。

隨后，0xc66dFA84BC1B93df194bD964a41282da65D73c9a地址轉移1100個ETH 轉移到Tornado cash。此前消息，2023年3月13日，DeFi借貸協議Euler Finance遭受攻擊，損失近2億美元。[2023/3/16 13:07:35]

1.2011年6月，比特幣經歷了第一次熊市動蕩，從32美元跌至2美元。持續時間：163天，下降-93%。

2.2013年11月，比特幣第二次崩盤，就在它首次突破1,000美元大關時，跌至230美元。持續時間：410天，下降-86%。

持有至少32枚ETH的地址數量達到1個月低點:金色財經報道，Glassnodes數據顯示，持有至少32枚ETH的地址數量為129,565個，達到1個月低點。[2023/2/20 12:16:36]

3.從2017年1月的第二個熊市周期中恢復過來，比特幣一路上漲至2萬美元，但在2018年12月以3.2萬美元的價格暴跌。持續時間：411天，下降-82%。

4.在恢復之前的2萬美元里程碑之后，比特幣在2021年4月達到6.3萬美元。不久之后，它繼續下滑了三個月，跌至2.9萬美元。持續時間：90天，下降-54%。

5.比特幣在2021年11月以6.87萬美元的價格達到ATH，自2020年11月以來首次在2022年期間多次跌破2萬美元。持續時間：正在進行，但到目前為止，已超過309天，跌幅為-72%。

盡管有每月/每周的反彈，但它們是短暫的。他們要么是受到機構采用里程碑的刺激，要么是受到加密鯨魚的瘋狂購物的刺激。通常，傳統股票市場的熊市持續289天。

然而，加密市場不僅存在于傳統股票市場時間線的一小部分，它還處理新的數字資產。因此，對第五次熊市結束的預測應考慮其主要驅動因素。

AirDAO推出Layer 1網絡Ambrosius和以太坊之間的跨鏈橋:金色財經報道，管理 Layer 1網絡Ambrosius的去中心化自治組織AirDAO為其區塊鏈生態系統推出了與以太坊之間的跨鏈橋，ETH 橋擴展了 AirDAO 的多鏈工具包，使用戶能夠將加密貨幣從以太坊區塊鏈跨鏈轉移至AirDAO的Ambrosus網絡。[2022/11/3 12:14:14]

是什么推動了當前的加密熊市？

幸運的是，2022年總加密貨幣市值縮水-53%的原因非常透明。這完全取決于美聯儲的流動資金池管理。自2020年3月大流行引發的經濟放緩以來，美聯儲為經濟注入了5萬億美元的規模，這是美元歷史上最大的刺激增長。

雖然這種流動性溢出進入了加密貨幣、DeFi和NFT，但更丑陋的一面開始抬頭——通脹。美聯儲聲明的雙重目標是保持低通脹和低失業率。在3月份消費者價格指數(CPI)攀升至8.5%之后，美聯儲利用其聯邦基金的利率工具提高了借貸成本。

3月份，美聯儲微不足道的加息幅度僅為25個基點。但是，在從4月到5月翻倍的暗示下，股票和加密貨幣都陷入了螺旋式下降。在6月和7月再加上兩次75個基點的加息，加密貨幣市場不斷崩潰，當時是一個支撐位。

加密貨幣借貸平臺Nexo推出現貨、期貨和保證金交易平臺 Nexo Pro:9月7日消息，加密貨幣借貸平臺 Nexo 新推出了一個交易平臺 Nexo Pro，支持現貨、期貨和保證金交易，該交易平臺將匯集超過 10 個交易平臺和做市商的流動性。此次 Nexo Pro 的推出是 Nexo 首次推出加密貨幣衍生品交易服務。[2022/9/7 13:14:38]

關于數字資產的性質，特別是比特幣，這里有一個寶貴的經驗教訓。人們可能會說比特幣做了那個或其他事情，將其具體化為一個實體。然而，總而言之，比特幣只不過是一個人類輸入的平臺。

人類的反應與最大的推動者一致，即資本化程度更高的股票市場。反過來，股市也因其廉價的借貸供應而與美聯儲建立了令人上癮的關系。此外，比特幣本身并不是對沖通脹的工具，而是對沖美元需求的工具。

當美聯儲開始轉動美元流動性龍頭時，它使美元變得更有價值，因為其他國家都依賴它。因此，其他國家必須用貶值的本國貨幣購買更多美元。斯里蘭卡在美元外匯儲備用完時的崩潰充分證明了這一點。

此外，在歐洲制裁俄羅斯之后，它陷入了嚴重的能源危機，二十年來首次將歐元貶值到美元之下。反映這一點，比特幣交易流量已降至多年低點。

數據：AAVE重回DeFi協議TVL榜首，鎖倉資金超111.4億美元:5月28日消息，據 DeFi Llama 的數據，目前 AAVE 處于 DeFi 協議 TVL 排行榜第一的位置，鎖倉資金超111.4億美元。MakerDAO排第二，鎖倉資金為93.6億美元。[2022/5/29 3:47:52]

因此，盡管美元供應增加，通貨膨脹加劇，但其國際需求卻是無情的。現在很明顯，比特幣作為加密貨幣市場的先鋒，盡管通貨膨脹，但沒有能力應對美元走強——或者是這樣嗎？

新興市場的樂觀空間

加密市場似乎受美聯儲的擺布，特別是央行的行動如何影響股市和美元。美聯儲似乎已經重置了加密貨幣市場。然而，根據Chainalysis最近關于154個國家/地區的全球加密采用率的報告，基層采用率指數仍高于2020年夏季的牛市。

數據還表明，許多大投資者并沒有意識到他們的損失。這可以防止加密市場進一步的價格支撐崩潰。在法定通脹方面，這個消息甚至更好。最有可能購買加密貨幣的投資者來自受到美元強勢打擊的國家。

然而，為了讓下一波加密投資者將市場從熊市中解救出來，教育部門還有很多工作要做。平均而言，Gemini的受訪者對教育資源的依賴是朋友推薦的兩倍。

最常見的問題是托管安全、如何使用/購買加密貨幣、信任以及缺乏政府支持。這些擔憂可以通過教育解決。反過來，波動性問題也可以通過增加采用來自我解決。

監管清晰

除了教育，超過三分之一的雙子座對加密感興趣的受訪者表示監管是一個主要問題。這包括稅收待遇和將數字資產分類為商品或證券。

美國證券交易委員會一直在利用美國的監管空白，實施“執法監管”政策。與此同時，美國證券交易委員會主席GaryGensler曾多次暗示，只有比特幣和以太坊應被視為商品，從而減輕CFTC的監管負擔。

“在加密市場的近10,000個代幣中，我相信絕大多數是證券。證券法涵蓋了這數千種加密安全令牌的提供和銷售。”

GaryGensler在執業法律研究所的SEC演講會議上

同樣，Terra(LUNA)的倒閉可能會給立法者提供對數字資產實施嚴格監管所需的彈藥。這很可能來自FATF指南，該指南建議所有加密交易都是可追蹤和可報告的。具體來說，從非托管錢包到中心化交易所。

無論這些措施是積極的還是消極的，監管的明確性本身都會消除全球采用加密貨幣的主要障礙。作為額外的獎勵，它將消除演唱會上“缺乏政府支持”的問題。鑒于拜登總統3月關于數字資產“負責任發展”的行政命令，2023年可能是加密監管的決定性一年。

如果監管清晰化，那么已經為廣泛的機構采用做好了準備。處理9.4萬億美元資產的全球最大資產管理公司貝萊德選擇Coinbase作為其潛在數百個ETF的加密接口。我們已經知道比特幣ETF越來越受歡迎，因為它們將托管權交給了機構。

Play-to-Earn(P2E)游戲和NFT

P2E游戲和NFT齊頭并進。事實上，區塊鏈游戲可能是其中最大的數字資產驅動力。根據Chainalysis報告，越南在草根加密貨幣采用中排名第一。

這絕非偶然。越南，特別是胡志明市是AxieInfinity背后的團隊SkyMavis的故鄉。這款基于NFT的戰術游戲打破了所有收入記錄，并為尚未出現的其他區塊鏈玩家奠定了基礎。僅在越南，它就將該國變成了一個加密創業中心。菲律賓的許多地區也看到了類似的區塊鏈游戲采用。

這一趨勢與2022年第二季度的投資一致，其中加密游戲占所有風險投資資助項目的59%。8月，社交之王Meta將其InstagramNFT功能整合到100個國家/地區。如果數字資產基礎設施有更好的設置，則很難找到更好的設置。

說到基礎設施，以太坊是另一個引領整個DeFi/NFT生態系統的平臺。盡管合并后，以太坊在Surge之前將保持緩慢，但它有其第2層可擴展性解決方案-Polygon。側鏈已經吸引了一系列令人印象深刻的業務合作伙伴：DraftKings、YugaLabs、迪士尼、Stripe、Reddit、Meta和星巴克。

縮小以獲得更好的加密視圖

美聯儲可能充當世界中央銀行。它的工具以流動性充斥或耗盡經濟體，影響生活成本和經商成本。盡管如此，這只是信令信息。現實世界的資產已經到位，可以重新開始攪動。

在加密貨幣世界中，這些資產包括有風投支持的項目、企業區塊鏈集成以及Web2和Web3平臺的合并。如果消除不確定性的迷霧，即使是負面的監管也可能會變成正面的。

出于這些原因，我們又回到了沃倫·巴菲特的投資格言，“別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪”。

最后：

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來源：金色財經

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