2023年初牛市火爆的原因分析_ERG

2022年對加密市場來說是災難性的一年，因為BTC和ETH的價值都下跌了65%以上。許多主要的加密貨幣機構破產，投資者失去了一切。市場陷入極度消極和恐懼的狀態。然而，2023年1月見證了自2021年10月以來市場的最強勁增長勢頭。

盡管比特幣價格仍低于2021年11月69,000美元的歷史高點，但牛市讓許多投資者對未來充滿希望和樂觀。那么，為什么市場在長期下跌后會快速增長并走強？下面就讓我們通過Coin98Insights來學習分析吧。

強勁增長的市場

2023年初，加密市場繼續見證許多負面事件。具體來說，隨著Genesis申請破產，FTX交易所崩盤的影響仍在繼續。拜登政府繼續向國會施壓，要求其更加積極地監管加密貨幣市場。湯姆·布雷迪(TomBrady)和歌手麥當娜(Madonna)等名人面臨與推廣加密資產相關的集體訴訟。我們繼續聽到許多要求監管加密貨幣市場的呼聲。

然而，在2023年1月初，整個加密貨幣市場，尤其是比特幣出現了強勁增長。其中，比特幣上漲超過43%，創下2022年8月以來的最高水平，之后月收于22,900美元。以太坊也上漲了30%以上，月收于1,577美元。

幣安否認“國際刑警組織向趙長鵬發出紅色通緝令”的傳言:4月4日消息，針對推特上有關“國際刑警組織向趙長鵬發出紅色通緝令”的傳言，幣安發言人在電子郵件聲明中表示，“這個謠言不是真的”。趙長鵬也在推特作出回應，稱網上流傳的通緝令是PS過的照片，并建議用戶屏蔽FUD來源。（The Block）[2023/4/4 13:43:28]

200D-SMA

在2018-2019年的熊市期間，比特幣價格在200D-SMA下方停留了386天，然后突破并繼續上漲。2023年初，比特幣價格再次突破200D-SMA，在跌破381天后突破19,500美元，比2018-2019年的熊市少5天。

比特幣價格在2023年1月突破200D-SMA。資料來源：Tradingview

此外，山寨幣也有突出的增長，Aptos漲幅超過300%，Solana漲幅達150%，C98漲幅達60%……

MicroStrategy與Silvergate簽訂協議拿回34,619枚抵押的比特幣:金色財經報道，據提交給美國SEC的披露，MicroStrategy已于3月24日和Silvergate Bank簽訂一份預付款、棄權和還款信用和擔保協議，MicroStrategy自愿向Silvergate支付1.61億美元以全面履行貸款和所有其他信貸協議義務，此前貸款所抵押的34,619枚比特幣已歸還給MicroStrategy保管。另據加密KOL@tier10k分析，MicroStrategy公司于2022年3月從Silvergate銀行獲得2.05億美元貸款，本次協議達成意味著Silvergate Bank在這筆交易中大約虧損了4500萬美元。[2023/3/27 13:29:29]

黃金交叉

黃金交叉是當短期移動平均線穿越長期移動平均線，或穿越阻力時形成的突破形態區域。黃金交叉表明上升趨勢可能已經開始，成交量的進一步增加將強化這一點。

從歷史上看，在大多數情況下，比特幣價格在這兩條線交叉后經歷了明顯增長。截至2月7日，在比特幣的日線圖中，MA50已突破MA200。

美國財政部即將發布DeFi犯罪使用情況報告:金色財經報道，負責恐怖主義融資和金融犯罪的助理部長Elizabeth Rosenberg表示，美國財政部即將發布一項風險評估，分析對去中心化金融 (DeFi) 的犯罪使用。Rosenberg周一在澳大利亞悉尼舉行的銀行活動中說，“非法行為者一直在尋找有效的方法來隱藏犯罪活動和清洗他們的收益，這對 DeFi 服務或虛擬資產生態系統的其他元素構成威脅。” 她說，她的團隊正在“積極開展”一項即將發布的評估。

Rosenberg說，由于虛擬資產的“驚人”增長，該行業通常“將法規和金融犯罪合規視為事后考慮”。她說，與朝鮮有關聯的團體已經說明了犯罪使用虛擬資產的潛在危害，這些團體“進行了勒索軟件攻擊，竊取了價值數億美元的虛擬資產，并通過混合器和其他虛擬資產清洗了他們的不義之財”資產服務提供商為朝鮮的非法核計劃和彈道導彈計劃提供資金。”[2023/3/15 13:04:30]

FTX攻擊事件黑客已將BSC上的14,738枚BNB兌換成370萬枚BSC-USD:金色財經報道，據派盾預警監測，FTX攻擊事件黑客（鏈上地址被標記為FTX AccountsDrainer）已將BSC上的14,738.20枚BNB(約395萬美元)兌換成370萬枚BSC-USD（約370萬美元）。[2022/11/17 13:17:50]

比特幣走勢圖上出現黃金交叉。資料來源：Tradingview

幣價上揚背后的原因

軋空——近5億美元的空頭平倉

軋空是一種現象，其中持有大量空頭頭寸的資產價格突然快速而強烈地上漲，迫使空頭賣家關閉其頭寸以止損或被清算，這進一步給資產增加了價格壓力。

2022年的行情持續下跌，導致不少投資者做空，獲取暴利。然而，這并沒有持續多久。據Glassnode稱，2023年1月，共有85%的空頭投資者和15%的多頭投資者。

隨著比特幣價格上漲，空頭投資者被迫平倉，導致被賣空的期貨合約資產超過4.95億美元被清算。許多賣空的投資者被清算并被迫回購比特幣，導致比特幣價格大幅上漲。

荷蘭首個比特幣現貨ETF將于下個月推出:金色財經消息，Bitcoin Magazine發推稱， 荷蘭首個比特幣現貨ETF將于下個月推出。[2022/6/30 1:42:40]

2023年1月被爆倉的空頭數量。資料來源：Glassnode

鯨魚囤積比特幣

不僅許多投資者做空，其他投資者也在投資組合中增持了更多的比特幣。錢包中包含1,000到10,000比特幣的鯨魚極大地影響了市場。根據Santiment數據，這些鯨魚錢包僅在2023年的前兩周就累積了64,638個比特幣，幫助推動比特幣價格迅速上漲。

鯨魚在2023年初囤積比特幣。來源：Santiment

當價格處于合理水平并且他們想要對即將到來的牛市周期進行投機時，鯨魚通常會購買比特幣。鯨魚大量購買比特幣是否意味著這也是散戶投資者購買比特幣的好時機？

比特幣挖礦難度增加

許多人認為哈希率下降代表礦工離開網絡，導致BTC價格下跌。相反，如果算力增加，比特幣的挖礦難度增加，這意味著更多的礦工加入網絡，比特幣價格將有長期增長的潛力。

盡管比特幣正在經歷寒冬，但越來越多的人從事比特幣挖礦，導致比特幣挖礦難度在2023年1月創下歷史新高。這背后的原因據說是礦機供應穩定且便宜，因此盡管市場信號不佳，但礦工仍愿意花錢升級礦機。

另外還有一個原因是，在以太坊TheMerge事件之后，很多以太坊礦工無法繼續挖ETH，于是從以太坊轉為比特幣挖礦，導致比特幣挖礦難度增加。

比特幣挖礦難度升至創紀錄的39.35萬億。資料來源：CoinWarz

美聯儲加息步伐放緩

加密市場對宏觀經濟數據和貨幣政策決策極為敏感。2月1日，美國聯邦儲備委員會將利率上調0.25%至4.5-4.75%，為2007年10月以來的最高水平。

盡管利率繼續上升，但這是一個里程碑，標志著繼2022年12月加息0.5%和4次會議期間每次加息0.75%后，美聯儲的加息幅度開始降溫。從2022年6月到2022年11月，自1980年代以來最快的增長速度。這一積極信號導致比特幣價格迅速上漲，突破24,000美元。

利率的緩慢上升意味著通脹得到了一定程度的控制。這對整個金融市場，尤其是加密貨幣市場來說是一個積極的信號。即便如此，如果美聯儲未來加息幅度高于或超過預期，加密貨幣市場可能會逆轉并再次下跌。

市場即將發生什么？

比特幣彩虹圖

比特幣彩虹圖是一種基本的對數回歸圖表，用作基于市場情緒的比特幣長期定價工具。

該圖表表明，比特幣的價格接近24,000美元，是投資者增持的理想價格。未來，比特幣價格可能會強勁增長，尤其是在2024年比特幣減半事件之后，最高水平約為200,000-400,000美元。

但投資者應注意，比特幣彩虹圖僅供參考，不應完全依賴。此圖表沒有任何科學依據，可能會預測錯誤。

比特幣彩虹圖

比特幣減半周期

比特幣減半是每四年發生一次的事件，比特幣礦工的比特幣獎勵減半。在其生命周期中，比特幣每生成21萬個區塊，總共將減半32次。明年是「減半年」，屆時礦工的獎勵將減少到3,125個比特幣。

通常，在減半事件發生后，比特幣價格會大幅上漲并高于之前的減半。如果歷史重演，2024年的比特幣減半事件對比特幣價格具有積極影響，是推動比特幣價格上漲的好兆頭。在“減半”前購買比特幣并在活動后出售通常會為投資者提供正回報率。

概括

許多大型投資者、公司和機構仍然堅信比特幣的價格將在不久的將來下跌。他們將這次反彈視為陷阱，而不是真正的牛市。

MarkMobuis-MobiusCapitalPartners的資深投資者和億萬富翁創始人預測，到2023年，比特幣可能會跌至10,000美元區間。VanEck研究主管MatthewSigel認為，當能源價格飆升時，比特幣將跌至12,000美元。全球銀行渣打銀行還預測，到2023年，比特幣價格可能會跌至5,000美元。

許多專家認為，緊縮的貨幣政策和不斷上升的利率將阻止比特幣價格在不久的將來強勁復蘇。許多投資者將限制其投資組合中的比特幣等風險資產，并再次對市場造成拋售壓力。

因此，投資者應該放眼長遠，仔細觀察比特幣的走勢，而不是做出任何可能造成嚴重損失的決定。

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