六項指標表明 比特幣短期內可能會迎來冷靜期_BTC

進入2021年，比特幣經歷了飛速上漲，從2020年的最終價格29112美元翻了一番，達到歷史高位58332美元。

而導致暴漲的主要催化劑是來自機構的興趣。比如特斯拉宣布已購買價值超過15億美元的比特幣來作為投資策略的一部分。

還有最近出現的兩個比特幣ETF也極大地推動了整體情緒，因為這意味著給更多的投資者提供了投資比特幣的入口。

雖然最近幾天比特幣的行情很容易出現拋物線反彈，但我們不得不正視以下4個看跌因素的存在——有可能影響未來幾個月的價格。

當然，這并不意味著比特幣的價格一定會下跌，而是種種跡象表明，冷靜期到了。

加密貨幣市場的行為是非常情緒化的。當市場上漲時，人們趨于貪婪，產生害怕錯過的情緒；當市場下跌時，卻會以不理智的反應出售他們的加密貨幣。

COSIMO Ventures聯合創始人：人工智能和區塊鏈“完美契合”:金色財經報道，COSIMO Ventures聯合創始人兼執行合伙人Rob Frasca在CNBC采訪中表示，OpenAI首席執行官的加密貨幣項目Worldcoin推出后，投資者對專注于加密貨幣和區塊鏈技術的人工智能項目的興趣直線上升，他認為，人工智能和區塊鏈“完美契合”。

Frasca還表示，傳統金融機構申請現貨比特幣ETF對加密行業和市場將產生深遠影響。[2023/7/28 16:03:27]

極度恐懼可能是一個買入機會，而過于貪婪表明投資者過于興奮，市場可能會進行調整。

比特幣恐懼/貪婪指數指數采集自5個來源，以可視化地顯示加密貨幣市場情緒的變化——

Avalanche基金會將投資5000萬美元購買代幣化資產:金色財經報道，Avalanche基金會透露，將撥款高達 5000 萬美元來購買在其第一層區塊鏈上創建的代幣化資產。該計劃名為 Avalanche Vista，旨在強調代幣化在股票、信貸、房地產和大宗商品等不同領域的價值。

此前去年9月，投資管理公司KKR通過數字資產證券公司Securitize在Avalanche的區塊鏈上將其部分私募股權基金代幣化。[2023/7/26 15:58:28]

波動率（25%），市場動量/交易量（25%），社交媒體（15%），市場調查（15%），主導地位（10%），Google趨勢（10%）。

這五項數據反映了比特幣市場的當前情緒，并將其用0到100予以表示，0表示“極度恐懼”，100表示“極度貪婪”。

比特幣今年表現已超過97%的標普500指數成分股:金色財經報道，根據加密教育平臺CryptoManiaks 3月22日分享的數據，自3月10日以來，比特幣的價格上漲了37.06%，自今年以來上漲了72%以上，而其年初至今（YTD）回報率高于488家或97.6%的標普500指數公司，包括聯邦快遞、蘋果和亞馬遜。相比之下，標普500指數中只有12家公司的YTD回報率超過35%。

另外值得一提的是，據彭博社大宗商品專家Mike McGlone稱，2023年，比特幣的表現超過了大宗商品，尤其是“表現最好的老式大宗商品”黃金，幾乎是其表現的10倍，這表明它可能處于“超級周期”。[2023/3/23 13:20:23]

比特幣逃頂指標其實是“比特幣兩年MA乘數指標”，它使用了2年移動平均值線2 Year Moving Average（等價730日線，綠色線），以及該移動平均值線的5倍乘積（紅色線）。

MoonPay以未公開的金額收購web3創意機構Nightshift:金色財經報道，加密基礎設施公司MoonPay以未公開的金額收購了web3創意機構 Nightshift。收購后，Nightshift將更名為Otherlife by MoonPay。[2023/1/20 11:21:52]

在比特幣過去的歷史上，當價格跌至2年均線（綠線）以下時，是一個抄底買入信號，購買比特幣會產生超額收益。

而當價格超過2年均線x5（紅線）上時，是一個逃頂賣出信號，出售比特幣會獲得較大收益。

比特幣逃頂指標對長期投資者有利——有助于避免受狂熱的市場情緒影響。

BTC / USD圖表（交易視圖）

比特幣CME缺口，是指CME比特幣期貨圖表上出現的空缺——

這是傳統市場在加密市場的高波動時期關閉并重新開放而產生的。因為傳統市場每到周末就關閉，并且往往在周一至周五的下午4點停止交易。

因此CME比特幣期貨收盤時的價格，會一直保持到交易所重新開放為止，于是開盤時價格就會突然趕上加密市場的價格。

但是當價格在停止交易期間的波動太大時，就會在CME圖表上會出現較大缺口。

比如2020年12月25日，美國股市圣誕節休市到28日，期間比特幣從23795美元漲到了26353美元，在CME比特幣期貨圖表上造成了2740美元的缺口。

到目前為止，這個空白尚未填補。

CME缺口對價格走勢起著吸引作用，市場價格會填充進來。

值得注意的是，比特幣圖表下方還有三個缺口尚未填補，其中一個缺口為9665美元。

BTC / USD 4小時圖

移動平均收斂散度（MACD）是用于確定趨勢的強弱。

MACD的技術指標現實，至少到目前為止，比特幣恢復價格是一個牽強的想法。

此外，MACD線（下方藍色）繼續擴大信號線下方的差距，從而確認了向下趨向40000美元。

在BTC交易圖表上顯示出巨大差異的，并不只有交易量和價格之間的偏差。還有一個明顯的偏差是每周相對強度指數（RSI）——

這是一種動量指標，該指標通過計算14天的平均損益來顯示資產何時超買（可能崩潰）和超賣（可能上升）。

我們看到指標線從0到100的幅度之間振蕩。一般來說，資產在70以上時被視為超買，在30以下時被視為超賣。

目前的指標線表明，比特幣超買并且需要修正。

但是值得注意的是，盡管RSI差異通常比剛才提到的“數量差異”更可靠，但它們有時是錯誤的——特別是在貪婪驅動的市場中，投資者可能會進入購買狂潮。

在Coinbase的BTC周線圖上，我們可以看到自1月4日價格達到42000美元以來，交易量就已經減少。

盡管后來比特幣還是更進一步地上漲了16000美元。

這種交易量和價格之間的差異被稱為“數量差異”，通常表示進入市場的新資本正在枯竭，購買勢頭正在減弱。

摩根大通分析師Nikolaos上周五就警告道，“目前比特幣市場的流動性遠低于黃金或標普500指數，這意味著即使很小的資金流動也會對價格產生重大影響。”

Markets.com首席分析師Neil也表示，新入場的比特幣投資者應該做好大幅波動的準備，價格可能暴跌，就像之前的暴漲一樣。

需要注意的是，在過去24小時，約50萬人的價值300億加密資產合約爆倉了，占據絕大多數的是做多合約。

但是相比三年前的牛市，現在的比特幣的共識已經很廣泛且牢固了，我們幾乎看不到“比特幣崩潰論”了。

所以文中列舉的6項指標，并不是在看衰比特幣，只能說種種跡象表明，前段時間過熱的市場迎來了冷靜期——

畢竟很多投資者在最近一段時間以來，已經獲得了相當可觀的回報。

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