比特幣凌晨暴跌500點，需留意期貨市場幾個重要指標_PAY

今天凌晨，比特幣再次暴跌，跌幅超過5%，和之前的手法一樣，選擇大部分人不關注盤面的時間段，幾十分鐘解決戰斗，典型的期貨市場收割戰法。

對于數字貨幣市場，之前講過從6個方面來綜合分析市場，包括基本面、技術面、資金面、政策面、消息面和市場情緒。8-9月份，比特幣大盤高位震蕩，消息面基本失聲，市場情緒也表現的過于極端，只能從技術面來分析和預測行情。

但我們在運用技術指標時，需要注意兩點：

1、技術指標具有滯后性，會落后于K線走勢。

2、當強莊控盤的時候，K線等技術指標便失去了意義，考量的是背后的博弈。

CME比特幣期貨創下13104份未平倉合約新紀錄:7月30日早間，CME官方發推稱，機構投資者對比特幣期貨的興趣不斷增長，當前已創下了13104份未平倉合約的新紀錄。[2020/7/30]

當下的比特幣走勢，上漲的時候可以用K線技術指標，因為大部分上漲都是緩慢推動的，盤面波動的幅度不大，技術指標的參考意義較強。

但下跌的時候，技術指標便失靈了，一方面是技術指標自身的滯后性，另一個重要的點便是市場操控問題，盤面完全被期貨市場里的莊家們主導，暴跌都是在幾分鐘——幾十分鐘內完成，人為操控的跡象太明顯，莊家的目的就是為了爆單。

這種情況下，我們有必要將現貨市場和期貨市場結合起來，通過數據來分析背后莊家的意圖。相對于現貨市場上的量化交易刷單和虛假成交量來說，期貨市場的作弊概率偏低，主要是基于兩點：

動態 | Bitapay因不接受比特幣RBF轉賬 故拒絕了比特幣核心開發人員的交易:近日，比特幣核心開發人員Jonas Schnelli在推特表示，自己花費比特幣在adafruit上購買東西沒有成功，并質問Bitapay加密支付處理公司為什么拒絕了自己的交易，并且在支付后的兩天內甚至都沒有通知自己。而Bitpay沒有對此做出回復，反而是另一個支付處理商Flowee The Hub在推特下面解釋稱：你的投訴是關于你發送的一個BTC交易，帶有“我將以更高的費用進行雙花”的風險暗示，這被商家認為是一個壞主意從而拒絕了你的交易。RBF（費用替代法）是從商家那里偷錢的，你最好使用CPFP或者只使用BCH。 據分析，BitPay之所以不愿意受理jonasschnelli的支付申請，是因為一方面在BitPay付款注意事項中已經標出了不接受比特幣RBF轉賬；另一方面是因為RBF面臨著極大的雙花風險，對于零確認的小額交易來說非常的不劃算。（BitcoinCash）[2019/7/25]

1、持倉需要占用保證金；

聲音 | 趙東：主動聯系你，要賬號要比特幣的一定是騙子:Dgroup創始人趙東在微博上截圖表示，警惕高仿假我-zhaodongI982，挺迷惑人！第二個是真我。 我從來不會主動聯系人要賬號啥的，主動聯系你，要賬號要比特幣的一定是騙子。[2019/5/3]

2、期貨市場多空單總數是1:1的，一筆做空合約一定對應一筆做多合約。

因此，參與者作假的可能性降低，另一方面如果交易所本身作假，有可能出現實力大莊逼空或是逼多的單邊行情，交易所可能因此損失慘重，如果交易所插針太嚴重，和大部分交易所數據經常不一致，交易所的信譽便會受到影響，進而造成用戶流失，得不償失。

對于普通投資者來說，需要留意期貨市場上的幾個指標：

持倉總量：某一時間內多空雙方所有未平倉的合約總和；

聲音 | 幣信CEO吳鋼：再努力也跑不過比特幣:今日，在由比特微、嘉楠耘智、芯動科技和幣印礦池聯合主辦的2018礦業峰會上，幣信CEO吳鋼表示，再牛逼再努力也跑不過比特幣。[2018/10/14]

多空持倉人數比：某一時間內持有對應幣種合約多倉總人數與空倉總人數的比值；

成交量：單位時間內某一幣種成交總量

關于持倉量、成交量、價格和多空持倉人數，可以參考下圖的應用法則，來綜合判斷市場多空博弈的情況。

下圖是OKEX期貨合約大數據的指標，昨晚2點左右，多空持倉人數比出現了明顯下降，因為暴跌，多頭平掉了大量倉位，空頭建倉者增多，與之對應的是，合約持倉總量的驟減和交易量的劇增。

行情暴跌過后，多空比緩慢抬升，持倉總量也在緩慢增加，反映的是，新入市者做多人數的增加，意味著投資者對后市的短期看漲預期。從日持倉量來看，自5月份以來一直是震蕩增加的走勢，反映的是投資者對市場偏向樂觀，交易活躍的現狀，短時間內深跌的概率偏低。

當然，在一個完全自由化的競爭性金融市場里，市場參與各方博弈的程度，遠沒有我們想象中的簡單，在大行情高位震蕩整理走勢，未出方向前，還是謹慎為主，操作上要注意控制好倉位，帶上止盈止損，避免被爆倉出局。

操作建議：

BTC：今天凌晨的暴跌，日線級別收陰，幣價短時跌破了MA60日均線，如果短時間內無法收回，均線會構成較強壓制，不利于后市行情的反彈。4小時線級別，昨天小幅上漲沖擊1.1萬美金時，遭遇空頭打壓幣價短時回撤，目前在10200-10400美金窄幅區間震蕩，盤面有止跌的跡象，但量能上并不明顯，短時可以小倉位低吸高拋，跌破10000美金注意止損。

主流幣：短時暴跌嚴重，再次跌落至箱體區間的底部，從盤面看現貨市場的承接力量不強，很難帶來獨立行情，主戰場還是在期貨市場，整體跟隨大盤同漲同跌走勢，現貨短線倉位不宜過重，重點關注ETH和BCH。

ETH震蕩區間160-180美金，只有突破185美金之后，才會迎來快速上漲走勢；LTC在60-70美金區間震蕩，日線級別的下跌趨勢仍未改變，短線關注80美金的突破情況，未突破前觀望為主；BCH短線在270-300美金小區間整理走勢，站穩300美金后上漲行情確立，短線可以低吸；EOS日線級別也是下跌中繼的走法，短線支撐在3美金，更保險的進場區間是站穩4美金；XRP和TRX整體走勢偏弱，中短期內不建議建倉。

平臺幣：整體跌幅較弱，相對于主流幣和山寨幣來說，還是有一定的幣價支撐和用戶基礎的。BNB短線支撐20美金，重回上升趨勢的壓力在25美金；HT短線在3.7-4.2美金區間整理；OKB短線在2.3-2.87美金區間震蕩，重回上升趨勢需要突破3美金。GT短線震蕩幅度較大，支撐0.7美金，壓力0.8美金，受消息面影響較大。

山寨幣：再次出現了個別幣種短線放量暴漲行情，主要集中在OKex平臺，大家可以按照之前的“山寨幣戰法”去發掘，但不建議追高。

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