QKL123行情分析|USDT這個雷，會變黑天鵝？（1106）_USD

摘要：短時，比特幣略有回調，大盤卻略有回升，山寨幣表現強勢。近日有篇關于USDT操縱市場的學術論文引起關注，投資者不必過于擔心；另今日有兩個行業利好消息，短時可能有所發酵。

據QKL123數據統計，2019年11月06日13時，全球Token市場的總市值為17849.37億元，24小時總市值增減-0.01%，總成交額為6270.57億元，總成交額變化-2.14%，市場活躍度略有下降。巴比特綜合指數報13083.59點，24小時漲跌為+0.51%，反映大盤略有回升；比特幣強弱指數報93.68點，24小時漲跌-3.09%，比特幣在整個市場的相對表現明顯變弱；Alternative情緒指數為53，較昨日略有減少，市場情緒表現為中性。

市值前十加密資產中，EOS24小時上漲幅度最大，XLM24小時下漲幅度最大。USDT24小時漲跌為-0.58%，目前的今日資金凈流入4837.49萬元，較昨日有所減少；USDC24小時漲跌為-0.33%，目前的今日資金凈流入144.65萬元，較昨日明顯減少；ChaiNextUSDT場外折溢價指數報100.05，24小時漲跌為+0.00%。

過去一天，全球Bitcoin的谷歌搜索相對值較前值有所減少，接近一個月高點。熱度排名前七的國家地區分別是尼日利亞、奧地利、南非、瑞士、加納、德國和荷蘭。過去一天，全球Ethereum的谷歌搜索相對值較前值有所回落，高于一個月均值。

馬斯克入選瑞典“失敗博物館”:金色財經報道，瑞典的一家“失敗博物館”將馬斯克收錄其中，其貢獻了14個失敗教訓，包括特斯拉和SpaceX在2008年差點破產；

另外，他在推特上錯誤地發布了特斯拉私有化的消息，被吉尼斯世界紀錄認定為“史上最大的個人財產損失”；嘗試放棄以440億美元收購推特的交易失敗。[2023/5/2 14:37:59]

分析師觀點：

目前，比特幣在200日均線上方，盤面向好，且未來半年有減半的利好預期，市場大體會走出減半行情。如圖，歷史上在減半之前一段時期都有一個調整或的上漲階段。雖然近期有各國降息的長期利好，但是投資者還是需要警惕小概率事件的發生。比如，07月底被延期三個月的USDT聽證會還杳無音訊，近日USDT這個雷又有所發酵了。

這周，一篇將在頂級金融期刊《TheJournalofFinance》發表的，有關USDT涉嫌操縱市場的文章引起了廣泛關注。論文指出，在2017年牛市期間，當價格出現下跌時，在Bitfinex(USDT關聯方)交易平臺上的一個“大戶”使用USDT來購買了大量的比特幣，致使市場價格受到了顯著的影響，而進一步造成了價格泡沫或扭曲。

對于這則消息，市場已經有所消化。一方面，有關Bitfinex和USDT的雷從2017年以來被陸續爆出，如：2017年11月，《紐約時報》曾報道USDT團隊可能超發泰達幣，并且用超發的泰達幣來炒作比特幣；2018年02月，Tether和Bitfinex團隊的對話錄音被曝光，錄音顯示雙方在討論銀行詐騙、洗錢、甚至承認金融詐騙的行為；2019年的USDT聽證會，涉嫌非法挪用資金以及違規經營。另一方面，在2018年的熊市期間，此類利空消息反而會加速泡沫的破裂，且沒有直接的證據表明超發的Tether近期也在被用來購買比特幣。

Brian Armstrong：加密貨幣法規的制定似乎需要國會介入:金色財經報道，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在在社交媒體上發文稱，今天與美國證券交易委員會會面。我們將繼續推動在美國為加密貨幣法規制定明確的規則書。美國不能在這項更新金融系統的重要技術上落后。同樣重要的是，監管機構要制定政策，然后再執行。在這一點上，似乎國會需要介入。[2023/4/22 14:19:47]

所以，即使論文中的結論將來被確鑿的證據證實，其對目前的市場價格走勢影響是比較有限的：短時利好，首當其沖還是USDT，會造成USDT爭先擠兌為加密資產；短期利空，在監管缺失的條件下會對行業信心造成打擊，進而引起部分投資者選擇退出；長期影響不大，合規的錨定幣將會逐步替代USDT的位置。

另外，據報道，今日有兩則有關行業的利好消息：一是，此前發改委征求意見稿中被列為“淘汰產業”的挖礦，在新版本中已被刪除；二是，香港證監會主席出席香港金融科技周時透露，數字資產交易平臺新監管指引細節將出臺，并會向數字資產交易所發放牌照。

一、現貨BTC行情

昨日BTC上沖到9500美元后回落，今日縮量震蕩，目前來到9400美元附近，短時可能受消息面影響有所上行。

1.資金面

摩根大通：將Meta Platforms目標價從150美元上調至225美元:金色財經報道，摩根大通：將Meta Platforms(META.O)目標價從150美元上調至225美元。[2023/2/2 11:44:03]

截至15時，BTC的今日資金凈流出30859.32萬元。其中，超大單凈流出7873.22萬元，大單凈流入8119.40萬元，中單凈流出18179.20萬元，小單凈流出12926.30萬元。市場出現分歧，以中單資金凈流出居多。

2.基本面

昨日，BTC全網算力平均值為94.71EH/s，較前日略有回升，接近一個月均值，長期上升趨勢未改；鏈上活躍地址數為76.26萬，較前日明顯上升，接近一個月高點；鏈上交易量為110.95萬，較前日有所增加，高于一個月均值；幣天銷毀數為3218.60萬，較前日明顯回升，長期上漲趨勢未遭到破壞。

二、現貨ETH行情

近日，ETH最高探至195美元，短時有小幅放量，但尚未出現明顯回落，ETH/BTC交易對有所上行，短時表現比較強勢。

1.資金面

報告：灰度比特幣信托將受到保護免遭Genesis危機影響:11月22日消息，美國知名金融顧問機構Bernstein Research發布報告稱，Genesis Global Capital停止提款的情況并不直接影響灰度比特幣信托（GBTC），即使Genesis無法為其借貸賬簿籌集流動性并申請破產，債權人也無法對GBTC資產提出索賠。

該報告稱，市場擔心灰度（Grayscale）可能被考慮作為災難發生時的戰略選擇，但分析師認為，即使在最不利的情況下，DCG也寧愿保留灰度而不是Genesis的業務。

據Bernstein稱，灰度是DCG的旗艦業務及其“搖錢樹”，每年產生約3億美元的費用收入。分析師Gautam Chhugani和Manas Agrawal寫道：GBTC的信托結構保護其持有人，并在DCG或DCGGroup實體內部避免出現故障。[2022/11/22 7:54:37]

截至15時，ETH的今日資金凈流出23672.44萬元。其中，超大單凈流出1661.84萬元，大單凈流入3355.20萬元，中單凈流出19060.50萬元，小單凈流出6305.30萬元。市場存在較大分歧，以中單凈流出居多。

2.基本面

觀察DappRadar統計數據，24小時ETHDApp整體活躍程度略有回升。游戲應用MyCryptoHeroes的24小時活躍用戶數3.1k，24小時變化+10.30%；金融應用MakerDAO的24小時活躍用戶數1.4k，24小時變化-1.64%；競猜應用Playtowin.io的24小時活躍用戶數1k，24小時變化-0.49%。

私人和公開上市的加密礦工已積累20億至40億美元的債務:金色財經消息，根據行業參與者匯編的數據，私人和公開上市的加密貨幣礦工已經積累了20億至40億美元的債務，以資助其在北美建設龐大的設施，隨著礦工產出的價值隨著比特幣價格急劇下降，加之熊市中債務到期，加密貨幣礦工面臨追加保證金的通知，或將不得不出售比特幣和挖礦設備。[2022/6/29 1:40:10]

三、現貨LTC行情

近兩日，LTC有放量上行的趨勢，與BTC的相對表現也開始轉強，短時很可能會延續強勢。

1.資金面

截至15時，今日LTC資金凈流出32856.00萬元。其中，超大單凈流出254.81萬元，大單凈流出3248.19元，中單凈流出3524.10萬元，小單凈流出25828.90萬元。市場以小單凈流出為主。

2.基本面

昨日，LTC全網算力平均值為189.03TH/s，較前日略有回升，接近八個月以來的低點。08月05日區塊獎勵減半后算力出現下降，目前尚未出現恢復跡象，雖未跌破年初低谷，但踩踏風險較大，也有可能會隨價格的回升而出現拐點。LTC鏈上活躍地址數較前日有所上升，接近一個月高點；幣天銷毀數4043.16萬，較昨日有所增加。

四、現貨EOS行情

昨日16時，EOS有所拉升，今日最高探至3.68美元，目前站上前幾日高點，短時表現強勢。

1.資金面

截至15時，EOS的今日資金凈流入10130.49萬元。其中，超大單凈流出882.83萬元，大單凈流入1354.19萬元，中單凈流入5448.03萬元，小單凈流入4211.10萬元。市場存在分歧，以中單凈流入居多。

2.基本面

據DappRadar統計數據，24小時EOSDApp整體活躍程度繼續回落，這和近日EOS網絡持續擁堵有關。游戲EOSDynasty的24小時用戶數2.2k，較昨日變化-0.99%；交易應用Newdex的24小時活躍用戶數1k，較昨日變化-9.74%。

五、分析師策略

1．長線

BTC長期趨勢向好，目前大概率處于局部調整階段，瘋牛行情很可能在未來一至兩年到來，加倉。智能合約平臺龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS的BTC相對價格接近年內低點，可適當配置。

2．中線

短期拐點附近，逢低加倉為主。

3．短線

可小倉位低吸高拋。

六、附錄-指標釋義

1.巴比特綜合指數

巴比特綜合指數由現有區塊鏈全球市場中規模大、流動性好的最具代表性Token組成，以綜合反映整個區塊鏈Token市場的價格表現。

2.比特幣強弱指數

比特幣強弱指數反映比特幣在整個Token市場兌換情況的指標，進而體現比特幣在市場中的競爭強弱，用來衡量比特幣對一攬子Token相對價格的變化程度。BTCX指數越大，說明比特幣在Token市場越強勢。

3.Alternative情緒指數

恐懼&貪婪指數反映市場的情緒變化，0意味著“極度恐懼”，100意味著“極度貪婪”。該指標的成份包括：波動性，網絡問卷，市場占有率，趨勢。

4.USDT場外折溢價指數

ChaiNextUSDT場外折溢價指數由USDT/CNY場外價格除以離岸人民幣匯率再乘以100后獲得。指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。

5.谷歌搜索趨勢

這里指的是Google網頁搜索數據結果，在指定時間和區域內的搜索相對值：熱度最高的記100，熱度占最高一半的記50，沒有足夠數據的記0。注：某國家地區的記分越高，表示搜索詞在當地所有搜索詞中占比越高，并不意味著絕對搜索次數越多。

6.資金凈流入(出)

該指標反映二級市場資金流入流出情況。通過計算全球交易所的流入資金與流出資金之差，正值表示資金凈流入，負值則表示資金凈流出。其中，上漲時成交額計為流入資金，下跌時成交額計為流出資金。

7.幣天銷毀數

幣天銷毀數，是指鏈上所交易的比特幣數量與比特幣持有天數的乘積。該值越大，意味著對二級市場產生的拋壓風險越大。BTC幣天銷毀數分類：大于等于1億的為極大值；5千萬至1億的為較大值；1千萬至5千萬的為中值；小于等于1千萬的為較小值。LTC幣天銷毀數分類：大于等于5億的為極大值；1億至5億的為較大值；5千萬至1億的為中值；小于等于5千萬的為較小值。

8.鏈上活躍地址數

鏈上活躍地址數，是指區塊鏈的鏈上地址中發生過交易的地址數量。通常情況下，該指標可以反映某個公有鏈的鏈上活躍程度，二級市場交易、錢包使用等鏈下需求活動會對其產生較大影響。

注：加密資產屬于高風險類資產，本文僅供決策參考，不構成投資建議。

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