詳解全球資管巨擘貝萊德進入加密市場_FUN

1 月 20 日，全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下的兩支基金公司向美國證券交易委員會（SEC）提交了投資說明書。說明書中提到，旗下的某些基金或將參與基于比特幣的期貨合約交易。

2020 年至 2021 年間，已經有多家投資機構表示將會買入比特幣作為資產配置的一部分。在刻板印象中，體量巨大的資管巨鱷往往等局勢更加明朗之后才會入場。然而，貝萊德選擇以其手中兩支管理規模百億美元級別的基金作為探路者，公開宣布進入加密市場。

貝萊德旗下兩只基金公司「貝萊德環球資產配置基金（BlackRock Global Allocation Fund）」和「BlackRock Funds V」在提交給美國證券交易委員會中的投資說明書（497 Prospectus）中表示，旗下的某些基金可參與基于比特幣的期貨合約交易。

Mercury Fund任命Samantha Lewis為合伙人負責Web3和金融科技基金:金色財經報道，Mercury Fund宣布任命Samantha Lewis為合伙人負責Web3和金融科技基金，SamanthaLewis 此前在 Mercury 旗下一些投資組合公司的董事會任職，其中包括區塊鏈初創公司 Topl。Mercury Fund基金于2022年一月推出，其有限合伙人投資者包含多個知名加密機構，比如Galaxy Digital、Digital Currency Group、Accolade Partners、Evanston Capital、Isomer、Hutt Capital、Multiple Capital、Presight Partners和Rockaway，以及個人支持者a16z聯合創始人Marc Andreessen和a16z合伙人Chris Dixon、科技投資者Bo Shao和Erik Voorhees等。（bizjournals）[2023/2/14 12:06:48]

FTX Australia已任命新的管理人員:金色財經報道，在FTX首席執行官Sam Bankman-Fried未能出席董事會會議后，FTX的澳大利亞實體FTX Australia已任命了新的管理人員，并開始檢查加密貨幣交易所的儲備是否有足以支持當地用戶的提款。（CoinDesk）[2022/11/11 12:52:01]

投資說明書還表示，并非所有的比特幣期貨合約都可進行投資，而是經過美國商品交易委員會（CFTC）注冊以現金進行結算的比特幣期貨。由于芝加哥期權交易所（CBOE）已經于 2019 年 6 月終止了比特幣期貨產品，意味著，「BlackRock Global Allocation Fund」和「BlackRock Funds V」目前唯一參與比特幣期貨合約交易的途徑只剩下芝加哥交易所（CME）。

過去一年開采出334,668.75個新比特幣進入可流通狀態:金色財經報道，在過去的12個月里，比特幣挖礦難度增加了85.77%，開采了53,547個區塊，鑄造了334,668.75個新比特幣進入流通。在過去的六年里，比特幣挖礦難度一共增加了22,900%，雖然整體算力增加，但每年開采比特幣的數量少了很多。[2022/9/11 13:22:03]

貝萊德還在說明書中警告投資者，比特幣期貨的投資可能存在流動性不足的風險，監管變化、波動性和估值風險同樣會對價格造成壓力，從而「對基金產生負面影響」。

就在不久之前，貝萊德發布了一份招聘需求，為其紐約辦事處招聘一名區塊鏈業務副總裁，負責制定和實施公司在區塊鏈業務上的需求和戰略。

拉丁美洲電子商務巨頭Mercado Libre在巴西推出加密貨幣:金色財經報道，拉丁美洲市值最大的電子商務公司Mercado Libre(MELI)宣布開始在巴西推出自己的加密貨幣Mercado Coin，Mercado Coin可用于在Mercado Libre上進行購買，并將其作為返現獎勵。Mercado Libre預計，該加密貨幣將在8月底之前向其在巴西的8000萬用戶提供，并表示計劃“很快”將其引入其他國家，但未提供更多細節。Mercado Coin基于以太坊區塊鏈的ERC-20代幣標準開發，在第一階段用戶將無法將其轉移到外部錢包。（CoinDesk）[2022/8/19 12:35:24]

2020 年 11 月，貝萊德全球固定收益業務的首席投資官 Rick Rieder 在 CNBC 上表示，比特幣很有可能取代黃金的地位，因為相比黃金，比特幣的功能更加豐富。次月，貝萊德首席執行官 Larry Fink 在一次小組討論中表示，比特幣正在以資產的身份獲得合法性，但是其是否能夠永久存在還需要多個市場的驗證。而此前，?Larry Fink 多次表示對比特幣漠不關心。

貝萊德成立于 1988 年，是目前全球最大的資產管理公司，資產管理規模達 7.81 萬億美元，遠超日本 2018 年的 GDP 4.97 萬億美元。貝萊德、先鋒集團、道富銀行更是一度被稱為「三巨頭」，控制著美國整個指數基金行業。

貝萊德的客戶來自全球 100 多個國家，并在 30 個地區設有 70 個辦事處。旗下知名基金包括貝萊德環球資產配置基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德世界能源基金及貝萊德新能源基金等。

其知名基金貝萊德環球資產配置基金便是本次宣布可進行比特幣期貨合約投資的基金之一，其過去一年的投資回報率為 19.72%。成立至今的年均回報率為 7.17%，超過了基準綜合指數（由標普 500 指數、富時世界指數、美銀美林 5 年美國國債指數、富時全球政府債券指數組成）的 6.84%。然而就近 10 年的年均回報率而言，貝萊德環球資產配置基金的收益低于基準綜合指數。

目前，貝萊德環球資產配置基金資產管理規模為 159.58 億美元，主要配置資產為股票，占比 66.11%，其次為固定收益產品。

根據官網披露的信息顯示，該基金將不少于 70% 的總資產投資于企業及政府所發行的證券。而金融衍生品只用于對沖貨幣風險，股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（或稱為溢出）。這意味著，貝萊德一旦投資比特幣期貨合約產品，也只是為了對沖潛在的貨幣風險。

然而這并不表示，貝萊德不重視加密行業。在最近的區塊鏈業務副總裁招聘中，貝萊德要求求職人員能夠闡述包括加密哈希函數、分布式網絡共識機制和公鑰私鑰密碼學等技術，并且還需要設計加密資產的基本估值方法，評估與區塊鏈技術相關的博弈論和去中心化治理模式。同時，求職者還需要明白區塊鏈網絡設計的關鍵驅動因素及其對區塊鏈交易速度、可擴展性、隱私以及安全的影響。

對于這家管理規模達 7.81 萬億美元的巨無霸資管公司而言，貝萊德環球資產配置基金和 BlackRock Funds V 這兩支管理資產規模僅占其總規模零頭的基金是其在加密資產行業的探路者。就如首席執行官 Larry Fink 所說，只有經過多個市場驗證比特幣能夠永久存在，才能被稱得上資產。

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