投資機會分析丨Defi的被動投資策略_EFI

毋庸置疑，2020年就是Defi的元年。

當“古典幣圈”還沉浸在“主流幣”回本的幻想中時，國外已經將Defi從理想帶到了現實，國外加密貨幣愛好者紛至沓來，體驗著無許可的金融服務市場，隨著流量越來越大，Defi市場的賺錢效應也慢慢凸顯。Defi概念幣種如日中天，由國外到國內，由社區到資本世界地擴散開來。單從漲幅上來看，LEND、KNC、SNX等主流Defi幣種倍幣頻出，隨著國內加密愛好者的如夢初醒，瘋狂搶購下，如今十倍漲幅甚至成了Defi幣種的標配，市場fomo情緒可見一斑。

區塊鏈投資機構Bixin Ventures購入100個Heart NFT:1月21日消息，區塊鏈投資機構Bixin Ventures宣布已購入100個Heart NFT。

據悉，The Heart Project NFT是由來自洛杉磯的潮流藝術家創作的NFT藏品，基于此前Stefan Meier和The Heart Project NFT忠實支持者陳冠希聯手為 Emotionally Unavailable打造的限量膠囊系列中的愛心圖案元素所創造的。[2022/1/21 9:04:22]

在國外社區對中國加密社區的評價：中國加密社區開始說defi是一個高智商的騙局，后來他們說defi其實也有用，而現在“別說了，先拿我的錢！”

摩根溪創始人：比特幣和加密貨幣行業是最不對稱的投資機會:摩根溪聯合創始人Anthony Pompliano今日發推表示：“比特幣和加密貨幣行業是所有市場中最不對稱的投資機會。它要么破壞并重建整個系統，要么毫無價值。我喜歡我們的機會。”[2021/2/13 19:40:05]

隨著投資者fomo情緒的高漲，打著defi幌子的騙局也越來越多。尤其對于如夢初醒的老韭菜和剛進幣圈的人，當火急火燎地賣掉手里珍藏的主流幣，去追一個新的Defi幣種時，因為FOMO而忽略了對新事物的學習成本，在騙局叢生的這個階段，極有可能誤入歧途，踏上歸零之路。

聲音 | 財經作者Andrew Gillick：數字貨幣是千禧一代的投資機遇:據Bravenewcoin消息，新西蘭財經作者Andrew Gillick認為，全球的資產及證券價格處于歷史上的高位，其上漲潛力十分有限，而且泡沫終將隨著“嬰兒潮”一代的謝幕而破裂。對剛剛成長起來的千禧一代來說，數字貨幣可能是更好的投資機遇。Blockchain Capital的研究顯示，27％的千禧一代認為BTC比大銀行更值得信賴，42％的人則認為BTC會在未來10年內被普遍使用。然而，接受調查的人中只有4％擁有加密貨幣。因此，BTC的價格與人們的預期之間仍然有著不小的差距。[2018/9/3]

那如何能最快地切入Defi賽道且不會進入騙局呢？下面介紹一個Defi的被動投資法。

量子鏈創始人帥初在“區塊鏈第一社群”內談區塊鏈最大的投資機會:近日，被業內稱為“區塊鏈第一社群”的“三點鐘無眠區塊鏈”社群里，量子鏈創始人帥初作為代理群主與行業內大佬暢聊區塊鏈，在談到區塊鏈最大的投資機會時，帥初表示基于加密貨幣所帶來的變革和顛覆性，相比于工業革命和信息革命，其財富創造的速度更快， 從投資的角度來看， 我個人感覺有幾個不錯的方向： 1 基礎公有鏈 中的加密貨幣（加密貨幣和token），這個基本上成了行業指數 2 與區塊鏈技術結合緊密的并且有具體應用場景的token 3 區塊鏈底層技術研發（行業處于早期階段） 4 加密資產服務入口（錢包 交易所 IM）5 細分各個行業的場景落地 （游戲 娛樂 物聯網 ID 醫療領域 供應鏈 ）6 組織架構變革研究 和經濟學研究 和智庫和深度媒體。[2018/2/18]

被動投資策略是指以長期收益和有限管理為出發點來購買投資品種，一般選取特定的指數成分股作為投資的對象，不主動尋求超越市場的表現，而是試圖復制指數的表現。

被動投資是巴菲特老爺子極力推崇的策略，即買入指數，然后坐享指數上升帶來的收益。十幾年前巴菲特就指出，專業人員進行的主動投資管理，長期的表現會落后于被動投資，并就此言論與全球基金經理豪賭50萬美元約戰10年為期，最終以63.4%的收益差獲得大勝。

為什么被動投資會有效？因為不懂或者不想做選擇的人都在買，從而導致強者恒強的局面。所謂Defi被動投資就是做一個最能體現Defi幣種表現的指數，投資后通過長期持有，獲取Defi整體上升的收益，所以主要問題就是如何做出具有代表性的DEFI指數。

自己做組合可能過于主觀，我選擇抄專業機構的作業。縱觀整個市場，已經有Binance、FTX、SNX、Gate四大平臺推出了自己的Defi指數，但四家指數成分和權重卻各異，需要自己從中提煉一下。

首先我們找到四個平臺的指數成分--

SNX的defi指數成分，幣種種類最多，涵蓋了所有熱門defi

Binance的defi指數成分

FTX的指數成分

FTX的數據是幣種數量，權重我們需要自己加工換算一下，直接貼上結果：

于是乎，得到了下面一組數據：

在四個平臺全部重復的6個幣種，能同時被四個幣圈專業研究機構選中，說明他們最能體現Defi行業指數，建議保守投資者可以直接按比例配置這6個幣種，來組成自己的Defi指數被動投資策略。

稍激進一些的可以自行取舍，附上一張個人的取舍表供大家參考：

最后提醒一下，幣圈環境變化太快，各平臺的Defi指數偶爾會進行調整，想跟上實時指數的需要定期關注惹~

本文不構成投資建議，據此操作，算你厲害~

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