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DeFi丨分散投資才是更好的投資策略?_EFI

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作者?|Overanalyser

介紹在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失

。從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。

圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為+2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNIToken是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.26%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.26%。47個幣種中31個上漲,16個下跌,其中領漲幣種為:RSR(+15.89%)、HDAO(+10.34%)、CRV(+9.91%)。領跌幣種為:MLN(-8.49%)、YFV(-7.38%)、YFII(-3.17%)。[2021/9/24 17:02:29]

圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現。

sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。

DeFi借貸協議Alchemix獎勵合約存在bug:6月4日,SushiSwap團隊成員Keno表示,DeFi借貸協議Alchemix請求SushiSwap禁用他們的雙挖獎勵,因為SushiSwap幫助Alchemix篩選了一個從他們的獎勵合約中抽走ALCX的bug。[2021/6/4 23:11:11]

圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現。

表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。

數據:約8.2%的ETH流通供應量被鎖定在DeFi生態系統中:DeFi Pulse數據顯示,目前有920萬枚以太坊被鎖定在DeFi生態系統中,約占ETH流通供應量的8.2%。其中大多數被鎖定在Maker、Compound、SushiSwap、Uniswap和Aave五個DeFi協議中。[2021/3/21 19:04:03]

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況。

將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。

報告:DeFi用戶多為散戶 但主導DeFi市場發展的為少數專業人士:11月1日消息,根據加密分析公司Chainalysis的最新報告,大多數向DeFi平臺發送資金的用戶是零售用戶,因為絕大多數加密貨幣轉賬都是價值1萬美元以下。然而,專業人士推動著DeFi市場的發展,發送到DeFi平臺的加密貨幣總價值中有47%來自10萬美元以上的轉賬。(Ethereum World News )[2020/11/1 11:23:03]

圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現。

10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。

圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲,而$AAVE是跌幅最大。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。

圖4:2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。

$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。

圖5:2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現.

圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。

圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現10月11日至2020年10月31日。

表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現

最后的想法四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。

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