散戶比例不足10%,美股因高度機構化、自由市場成為A股學習的樣本。令人大跌眼鏡的是,2021年剛揭開沒幾頁,一場來自散戶和機構的世紀較量在美股市場展開——在拜登接棒特朗普后,這場較量儼然成為美國新的“亮麗風景線”。
實際上,在這場較量掀開初時,國內外的加密貨幣KOL就已經密切關注相關話題,聲援了本次漩渦中心的散戶陣地WallStreetBet((以下簡稱WSB)。
昨晚,華爾街機構使用”拔網線"、“刪代碼”、“關服務器“等方式禁止散戶買入相關股票,使得相關股票開始暴跌,扭轉了此前散戶逼空機構的情形,遭到國際社會輿論的批判。不少加密貨幣人士涌入WSB,伸出橄欖枝,向WSB用戶科普加密金融和DeFi(去中心化金融),并有多個DeFi項目和加密交易所開通了相關股票及衍生物的服務,令此前反對虛擬貨幣的WSB社區出現了分裂。
今日,一名叫做“WSBChairman”的推特用戶,詢問何為比特幣和DogeCoin,令加密貨幣圈為之沸騰。DogeCoin今日一度出現暴漲。
Yves LaRose:GameFi有潛力在一夜之間迅速吸引數百萬新用戶:金色財經報道,EOS Network基金會首席執行官Yves LaRose在社交媒體上回復Uniswap創始人Hayden Adams的推文稱,從Web2到Web3的下一個十億用戶的加入將帶來大規模應用。我們需要的應用程序能夠將新人帶入這一領域,而不是為了爭奪現有用戶群而相互競爭。GameFi有潛力在一夜之間迅速吸引數百萬新用戶,即使他們沒有意識到自己正在使用區塊鏈。[2023/7/23 15:52:56]
世界變得越來越魔幻。
舊世界受沖擊還是流動性溢出?
引發本次美股散戶VS機構大戰的公司是GameStop,這家公司的定位是方位渠道電子游戲零售商,主要業務可以簡單理解為在線下出售電子游戲和游戲硬件零售商,是不少美國人的童年。
WSB是本次大戰中美國散戶的主要陣地,屬于Reddit分論壇。從GME的走勢可以看出,美股散戶對GME的追捧并不是一蹴而就,是在今年1月份突然被熱炒。起初WSB的散戶們也看不上GME。
Ramp Network法幣出口獲得英國金融行為監管局批準:金色財經報道,Ramp獲得英國FCA 的“出口(off-ramp)”許可,允許用戶將他們的加密資產換回法定貨幣。目前Ramp超130個國家的用戶可將38種加密貨幣中兌換成美元、歐元和英鎊。(finextra)[2023/2/7 11:52:51]
WSB網紅DeepFuckingValue在2019年時就已建倉GME,卻遭到WSB散戶的群嘲。
但《大空頭》電影原型“MichaelBurry”在一段時間內持有GME的多頭頭寸,并且知名寵物電商Chewy創始人RyanCohen通過不斷持股GME在今年1月份成為GME的第二大個人股東,同時進入董事會,讓WSB散戶們找到了信仰。
香櫞在本月發布的GME做空報告是一個*****,在WSB網紅煽風點火和WSB所流行的YOLO文化等因素疊加下,散戶逼空機構的戲碼轟轟烈烈上演。
本周三,因投資比特幣聞名的億萬富翁、同時還是臉書的前高管ChamathPalihapitiya做接受CNBC采訪時就此事站隊WSB散戶,宣稱散戶時代已經到來,進一步鼓舞了WSB上面的散戶。面對散戶的軋空,香椽、梅爾文等對沖基金繳械投降。這在傳統金融圈內看似獵奇的事件,卻令一些加密貨幣人士內心澎湃不已。
比特幣礦企Compute North在9月22日宣布破產之日向高管支付了300萬美元工資和獎金:11月3日消息,比特幣礦企Compute North在9月22日宣布破產之日向高管支付了300萬美元和獎金。文件顯示,該公司向聯合創始人、前首席執行官Dave Perrill支付了61.3萬美元的工資和獎金。前首席財務官Tad Piper在離開公司三個月后得到54.1萬美元,總裁Edward Drake Harvey III和首席商務官Kyle Wenzel各得到約50萬美元,前首席技術官Nelu Mihai得到34萬美元,首席法律官Jason Stokes得到32.5萬美元,新任首席財務官Harold Coulby得到約25萬美元。
該文件還顯示Compute North與一系列至少部分由佩里爾擁有的公司業務往來,這些公司在過去一年中收到了約35萬美元的租賃辦公空間和服務的款項。[2022/11/3 12:14:22]
PrimitiveVentures創始人合伙人萬卉自1月27日發布多條與GME散戶軋空機構相關的內容,稱其為“無政府資本主義勝利”,認為其背后是一種文化思潮,是傳統估值體系崩潰的開始:“當資本市場和文化思潮交織在一起,會有無比神奇的化學反應出現,比文化思潮本身的運動更加有力量。Crypto圈子其實是最典型的‘資本市場+文化思潮交織’的縮影,如今映射到整個主流社會,未來可期。”
高盛下調Coinbase股票評級,COIN股價盤前下跌5%:6月27日消息,高盛周一將美國加密交易所Coinbase的股票評級從“買入”下調為“賣出”,將其目標價從70美元下調至45美元。周一盤前交易中,COIN股價下跌5%。(The Block)[2022/6/27 1:34:33]
但長期參與美股投資的投資人并不贊同,認為當前市場流動性滿溢乃至于出現“玩籌碼”的情況,這是市場極度高估的表現。這是典型的建制派觀點。有一位雪球網友發帖評論美股的價值錨被人拔了因此不穩定,“GME事件就像是一次來自底層的金融革命,甚至于是一種價值觀的顛覆,所以華爾街才會如何緊張。這是一個未得利益集團在對抗另一個既得利益集團。”
當解構主義金融遇上建制派,到底是舊世界受沖擊還是流動性溢出的結果?
WSB散戶會接受加密金融嗎
WSB的散戶主要是一群年齡在25歲左右,人均資金量不到1萬美元的人,因而WSB散戶尤其青睞期權。
Blocklike Panel:Web3 賦予用戶鏈上身份和權益,讓用戶擁有自己的影響力和價值:5月19日消息,Blocklike 以“Web3 身份價值風口在哪里?”為主題,圍繞 Web3 技術突破、價值生態構建和用戶協同等方面開展 Blocklike Panel 圓桌直播。活動邀請 GEMS、Atem、Nuke Chains、Corite、Zombie Club、Crayon DAO、United World,共同探討 Web3 實現的必備要素和價值潛力。圓桌上,嘉賓們從 Web3 的愿景、實現要素和技術底層等角度闡述自己的洞察,聚焦“原生區塊鏈項目的技術應用和生態打造”“優化 Web3 過渡期的用戶體驗、實現用戶協同”“賦能用戶身份價值權益并打造數據經濟模型”等話題進行探討。
嘉賓們認為,Web3 賦予用戶鏈上身份和權益,讓用戶擁有自己的影響力和價值。Web3 的普及可以從去中心化用戶體驗、用戶協同和互通、打造身份權益體系和價值經濟體系入手,實現 Web2 到 Web3 的場景協作和生態繁榮。[2022/5/20 3:30:52]
散戶對機構發起狙擊的主戰場其實是期權市場。由于一些對沖基金在GME上的沽空超過100%流通股,為散戶制造了可乘之機,WSB的散戶一邊買入GME一邊買入GME看漲期權,迫使持有大量負Gamma做市商購入GME進行對沖,而目前GME的股價已經運行到所有期權執行價以上。
1月28日晚間,Robinhood、盈透證券等多家券商限制了散戶購買GME等WSB概念股,GME股價受此影響出現40%以上跌幅,由此點燃了美股散戶的怒火。
這引發了輿論對美國券商這一行為的批判,“散戶大本營”之稱的Robinhood尤其成為眾矢之的,美國兩黨議員罕見地做出一致性批判,Robinhood用戶也已經對其發起集體訴訟。
海通證券早間撰文稱“今天是華爾街丑陋的一天”,指出散戶被剝奪了交易的權利,限制購買后華爾街又順勢收割美國散戶,此外,海通證券稱Robinhood與華爾街對沖基金又千絲萬縷的關系,Robinhood背后的投資人本月虧損20%.
有意思的是,Robinhood平臺名稱與劫富濟貧的傳奇人物同名。美股券商限制美國散戶購買GME等股票,使加密貨幣圈人士在推特、WSB論壇上不遺余力地科普加密金融的種種好處,介紹去中心化的優勢。
數字資產衍生品交易平臺FTX在本月27日就上線了GME股權通證現貨、季度合約,28日推出WallStreetBets指數季度合約;合成資產協議MirrorProtocol今日投票上線GME和AMC;《福布斯》刊問稱GME股票交易暫停事件或導致人們轉向去中心化交易模式;Compound創始人RobertLeshner在推特上呼吁投資者、監管層和立法者擁抱DeFi……
事實上,WSB此前旗幟鮮明地反對加密數字貨幣資產,GME被限制購買后,WSB的討論區出現分化趨勢。面對加密金融圈伸過來的橄欖枝,一些WSB用戶欣然接受,認為加密金融現在站在WSB散戶這邊,過去一周已經展示了投資Crypto的重要性,但也有一些用戶堅持認為,“只有真正的智障才會這樣想”。
需要注意的是,此前引導WSB散戶關注比特幣和DogeCoin的“WSBChairman“的推特,現在已經被證明并不是WallStreetBets官方賬號,WallStreetBets論壇發布聲明稱,wsbmod是唯一官方賬號。
鬧劇將如何收場
目前,Robinhood平臺已針對限制購買GME做出回應,稱Robinhood是一家經紀公司,面臨很多財務方面的要求:“我們面臨證監會的凈資產要求和清算所存款要求。所以我們必須把錢存入多家不同的清算所,其中一些存款要求會因為市場波動而大幅波動。在當前的環境下,由于社交媒體上瘋傳這些股票,并出現很多集中性的行動,導致這些股票出現很大波動性。”
盈透證券則表示,出于市場異常波動的考慮,將AMC、BB、EXPR、GME和KOSS的期權交易進行清算。股票多頭倉位需要100%的保證金,股票空頭倉位需要300%的保證金,直至另行通知。
此事已引發美國監管層關注,SEC正在試圖尋找市場操縱的跡象。馬薩諸塞州負責證券監管的州務卿威廉·加爾文指出GME的期權交易存在系統性錯誤,SEC的官員和納斯達克CEO均表示會注意社交平臺上對股票的言論,其中納斯達克CEO表示若發現社交平臺言論與股票異常表現相關便會暫停股票交易。
馬薩諸塞州負責證券監管的州務卿威廉·加爾文表示,他正密切關注這只股票。“現在的情況表明,這只股票的期權交易存在系統性錯誤”。
同日,SEC前監管人員艾米·林奇表示,包括SEC在內的監管機構確實會監控交易,以尋找任何市場操縱跡象,有時還會關注人們在公開論壇上對股票的言論。她說:“我敢肯定,市場監管部門已經在關注這個問題。”
問題是監管層會如何定義這場“市場操縱”?
值得注意的一個細節:2019年,MichaelBurry曾寫信建議GME管理層進行回購,暗示GME可以通過回購股份實現軋空。此外,GME賬上現金可以買下整個公司市值。
不管如何,一場自下而上的革命已經發生了。
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