獨家丨Messari解析頂級Crypto基金持倉：DOT、KEEP、UNI最受歡迎_比特幣

所有投資者都依賴于類似的品質，而其中最重要的兩點便是判斷以及堅定。首先，判斷是與你所選擇并堅持的投資有關，也與倉位有關，即根據評估，你在某項特定投資中的確定程度。

但是，投資中討論較少的一個屬性就是“準入機會”，主要是因為“準入機會”不是普通投資者控制的變量。在股票市場，準入限于Robinhod上提供的產品、你的私募股權交易流程或你獲取信息的權限。在大多數市場中，缺乏準入可能會讓擁有最佳判斷和最堅定信念的投資者望而卻步。對于投資者來說，如果其認為某個項目能上線Coinbase，那么是否能參與私募投資就不那么重要。值得慶幸的是，Crypto在某種程度上減輕了這第三個障礙，因為對大多數加密資產的準入，要比私人市場早幾年的時間。

獨家丨比特幣期現價差較前日下跌2.61% 今日為6.55%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，10月29日（格林威治標8準0時）比特幣年化期現價差為6.55%，較前一日下降2.61%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>205 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/10/29]

一些最好的網絡直接向社區分發代幣，無論是比特幣、Yearn還是其它，這自然有利于熱心的投資者或開發者，而不是利于每天查看數十份條款清單的大型基金。

獨家丨今日比特幣期現價差突破9%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，10月20日（格林威治標準0時）比特幣年化期現價差為9.02%，較前一日上漲0.42%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>205 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/10/20]

我們追蹤了很多頂尖風投公司和對沖基金的加密足跡，并記錄了他們的流動性投資組合。當然，這可能會錯過股權投資或尚未上線的網絡。

A16z

AlamedaResearch

獨家丨比特幣期現價差連續兩天上漲至7.64%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，10月10日（格林威治標準0時）比特幣年化期現價差為7.64%，較前一日上漲0.42%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>20% 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/10/10]

ArringtonXRPCapital

BinanceLabs

DragonflyCapital

ElectricCapital

獨家丨今日比特幣期現價為6.13% 較前日下跌1.35%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，9月29日（格林威治標準0時）比特幣年化期現價差為6.13%，較前一日下跌1.35%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>20% 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2020/9/29]

FabricVentures

FrameworkVentures

FenbushiCapital

GalaxyDigital

KeneticCapital

LedgerPrimeCapital

這些投資組合的公共性質以及大多數加密資產的可用性，確保了機構投資者和普通投資者都能夠參與其中。

Messari基金分析

在分析了所有的投資組合后，我們發現在追蹤的35只投資基金中，被投資最多的資產是Polkadot，注意，我們假設這些基金的大多數都持有了比特幣和以太坊，因此分析忽略了它們。

我們還創建了一個展示區來展示這些資產。

接下來最受歡迎的流動資產是KeepNetwork和Uniswap，之后的則是Compound、Filecoin、Maker和NervosNetwork。考慮到這些項目存在的時間，這就不足為奇了，很多項目的融資是在2017年至2018年的ICO浪潮中進行的。

此外，前三十名資產中的大多數是智能合約平臺，其中包括Near、Solana、Celo、Flow以及Cosmos。從領域角度來看，Rally在社交代幣領域擁有最多的投資者，Zcash在隱私領域擁有最多的投資者，Filecoin在Web3領域擁有最多的投資者。

更有趣的是，Yearn的獨特之處在于，基金投資它的唯一途徑是在公開市場上與其他加密社區一起購買YFI，在這方面，它是除比特幣以外的頂級加密投資資產中，唯一沒有進行首輪投資或將一定比例的代幣分配給內部人士或私募資本投資者的資產。

按流通市值計算，Rally、Hxro、Orchid、KeepNetwork以及Serum的估值最低。然而，由于Rally和Serum分別擁有130億美元和620億美元的項目整體估值，僅看流通市值可能具有欺騙性。

因此，對于投資者而言，重要的是要查看供應歸屬時間表，這可能有助于指出何時會出現強大的拋售壓力。有趣的是，KeepNetwork保持著相對較低的項目整體估值，相比之下，分析中的大多數資產的流通市值達到了十億美元以上，而項目的整體估值則達到了百億美元以上的體量。

關于復制加密基金投資組合的思考

要像加密基金一樣投資，從而如此容易過，一個普通投資者完全可以照搬這些基金的投資組合。雖然復制一個知名風投機構的投資組合，可能表面上看來是一個好策略，但重要的是要記住，普通投資者和專業投資者的機會并不平等，這些基金中的大多數通常以非常低的估值獲得私募額度，而專注于短期的投資基金正等待解鎖，并清算其部分代幣。此外，在牛市期間，由于預期未來估值會更高，流動資產通常會溢價交易。

盡管個人投資早期加密項目仍然存在障礙，但機遇已經比傳統金融世界高出10倍。此外，在過去一年中，許多加密協議的表現都非常出色。對于投資者而言，無論他們擁有什么準入權限，只要他們有判斷力和信念，就能夠找到有價值的加密貨幣投資機會。

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