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7億美元逆勢建倉比特幣、COIN股票 如何解讀ARK基金的加密投資動作?_INB

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根據媒體報道,方舟投資管理公司最近已購買2000萬美元的比特幣,另外,該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票,截至目前累計共持有7.06億美元,而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。

在幣市大跌,市場極為恐慌之際,ARK首次直接買入比特幣,且持續加倉Coinbase股票,如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作?“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話?

Coinbase股價暴跌,ARK逆勢加倉

最近一周,ARK旗下的ARKInnovationETF正持續大量買入Coinbase股票,日均加倉16-22萬股。截至目前,方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份CoinbaseGlobalInc的股票,持倉價值約8.91億美元。

4月14日Coinbase登陸納斯達克,這一事件被列為加密領域的里程碑事件,但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意,持續下跌,截至5月25日收盤價為225.3美元。

以太坊Layer2總鎖倉量下跌至43.7億美元,7日跌幅3.57%:金色財經報道,12月8日,據L2BEAT數據顯示,當前以太坊Layer2總鎖倉量回升至43.7億美元,7日跌幅3.57%。其中,鎖倉量前五分別為:ArbitrumOne(23億美元,7日跌幅5.29%);Optimism(12億美元,7日跌幅2.85%);dYdX(4.35億美元,7日漲幅3.59%);Loopring(0.9552億美元,7日跌幅2.56%);MetisAndromeda(0.8898億美元,7日跌幅7.84%)。[2022/12/8 21:32:03]

而ARK卻在此期間持續增持其股票,截至5月25日,該公司旗下的ARKK和ARKW分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票,分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。

貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)完成7億美元首期基金募集:據官方消息,7月25日,BAI資本宣布已于近日完成首期7億美元基金募集。這是原貝塔斯曼亞洲投資基金獨立并首次對外募資,超額完成目標,獲得了主權財富基金、大型保險公司、互聯網巨頭和一線母基金(FoF)等眾多國際知名機構投資者的投資,歐洲傳媒巨頭貝塔斯曼集團也連續15年持續大力支持。

BAI資本創始及管理合伙人龍宇于2008年創立貝塔斯曼亞洲投資基金(Bertelsmann Asia Investments),累計投資超200家互聯網和科技企業,實現近20個IPO和40余家獨角獸的成績。(投資界)[2022/7/25 2:35:21]

數據:以太坊橋TVL達到249.7億美元:金色財經報道,Dune Analytics數據顯示,以太坊橋當前TVL達到249.7億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是PolygonBridges(63.14億美元)、AvalancheBridge(55.02億美元)、RoninBridge(49.1億美元)、ArbitrumBridges(32.96億美元)、FantomAnyswapBridge(19.55億美元)。[2022/1/16 8:52:30]

大跌后首次購買比特幣,大量買入GBTC

除了Coinbase股票之外,我們不難發現,ARK還是特斯拉股票的持倉大戶,目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的,因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月,ARK基金創始人CatherineWood在CNBC節目上稱,她相信未來5年內,特斯拉股價有望超過6000美元。

美SEC過去七年加密執法罰款金額達17.7億美元:金色財經報道,一份新的報告顯示,在過去的7年中,美國證券交易委員會(SEC)已經發起了75次與加密有關的執法行動。SEC的加密執法行動已導致17.7億美元的罰款。[2021/5/13 21:55:41]

但值得加密投資者注意的是,近期比特幣大跌之后,ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司提交給美國證券交易委員會報告文件,其購買了19,872,939美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為100萬美元,并已從12位投資者籌集了近2000萬美元。

對于這筆投資,方舟投資管理公司首席執行官CathieWood認為,比特幣在下跌多達50%之后可能會上漲。

此外,ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托,就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股,目前ARK共累計持有761萬股GBTC,占該基金總投資組合的4.39%。

加密貨幣總市值約為2481.27億美元:金色財經報道,加密貨幣總市值約為2481.27億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣,市值約合1622億美元,當前市值占比為65.35%;以太坊排名第二,市值約為223億美元,市值占比為9%;USDT排名第三,總市值約為89億美元,市值占比為3.57%。[2020/5/26]

一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金,對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作,不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。

但不少人會納悶,逆勢加倉并不是穩妥的做法,尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷,為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局?

“木頭姐”堅定看好加密后市的邏輯

其實,這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。

ARKInvest成立于2014年1月,由CatherineWood創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。

ARKInvest旗下目前開設了8個ETF,其中6個是主動型ETF,另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX六支。ARKInvest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。

在成立ARK之前,Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷,而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后,難以與日新月異的時代并進,這也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK變得更為出名是在2020年,她管理的五支基金平均收益率達170%,在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品ARKK過去五年幾乎平均年化回報率接近40%,這個成績是巴菲特平均水平的兩倍,CatherineWood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。

ARK旗下五款主動型基金與SPY和QQQ在2015年以來每年的漲幅對比

ARKKvs納斯達克100vs標普5002014年底至今各自累計漲幅

而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年,幾乎整個市場質疑特斯拉期間,“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末,ARKInvest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。

只要看好,便堅定持有,哪怕逆勢加倉,這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。

盡管近期市場大跌,走勢低迷,但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。

ARK預計,如果機構投資者配置2.55%的比特幣,價格有望增加20萬美元;如果配置比例達到6.55%,價格則將增加50萬美元。

今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中,“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析,預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分,迎接比特幣的將會是星辰大海。

至于CathieWood為什么如此看好比特幣,她在此前接受雅虎財經采訪時表示:

一方面,比特幣的投機成分不像過去那么高,投資群體越來越成熟。在特斯拉之前,已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。

另一方面,在過去十年中,比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者,它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。

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