編者按:Coinbase認為,三季度的經營數據將會較二季度下降。
美東時間8月10日,美國最大的加密交易平臺Coinbase發布了2021二季度財報。財報顯示,二季度營收為22.27億美元,去年同期為18.6億美元,同比增長19.7%,遠高于市場預期的17.8億美元。
二季度Coinbase的交易業務表現依然亮眼。報告中顯示,二季度Coinbase的交易總量為4620億美元,環比上漲38%。二季度平臺月活交易用戶達880萬人,環比上升44%,遠高于市場預期的670萬人。
不過值得注意的是,比特幣作為交易量最大的加密貨幣,其龍頭地位開始有所動搖,Coinbase的以太坊交易占比首次超過比特幣。Coinbase二季度財報顯示,比特幣占季度總交易額的約24%,低于第一季度的39%,以太坊占總交易額的26%,高于第一季度的21%,其他加密資產占總交易額的50%,高于一季度的40%。
Coinbase(COIN.O)股價上漲8%:金色財經報道,Coinbase(COIN.O)股價上漲8.28%,至盤中高點,現報93.06美元。[2023/7/14 10:53:51]
此外,財報發布前,Coinbase已收復250美元的發行價。回到起點的Coinbase,未來三季度又將如何?
機構用戶交易量大幅增長,以太坊交易量超過比特幣
從交易量來看,Coinbase二季度的交易總量為4620億美元。其中本季度零售用戶交易量為1450億美元,較上季度1200億美元環比增幅達20.8%。機構用戶交易量貢獻了較大部分,達到3170億美元,較上季度2150億美元環比增幅達47%。
Oppenheimer分析師:COIN股價下跌是逢低買入的機會:金色財經報道,Oppenheimer股票分析師Owen Lau在研究報告中告訴客戶,市場對Coinbase(COIN)的悲觀前景“被夸大了”,COIN股價下跌是逢低買入的機會。報告稱,對Coinbase的看跌觀點包括平臺面臨更高的競爭和費用壓縮、股價被高估以及盈利能力匱乏等。這位分析師認為,全球擴張、衍生品交易和Coinbase非同質代幣(NFT)部門的推出都將帶來積極的影響,Lau對股票維持“跑贏大盤”的建議,但將目標價從377美元下調至314美元。截至發稿時,COIN的交易價格為148美元。(Coindesk)[2022/4/19 14:32:23]
值得一提的是,比特幣持有量名列前茅的多家企業,在一季度和二季度之間均有較大的持幣量變動。
根據門戶網站bitcointreasuries.org統計,截止至7月末,MicroStrategy仍是排名第一的堅定看多者,與一季度四月份相比,MicroStrategy增持比特幣超過1萬個,總持有量達到10萬以上,但由于比特幣價格大幅回落,其持幣價值由53億美元下跌至41億美元。特斯拉的比特幣持有量排名第二,持有量較上個季度減少約5000個,持幣價值也大幅縮減,從25億美元跌至16億美元。而Square的比特幣持有量從排名第三跌至第五,持有量未有變化,持幣價值從4.7億美元跌至3.1億美元。
動態 | 分析師:印度央行禁止金融機構向加密企業提供服務后一年,數家銀行股價大幅下跌:加密貨幣分析師Rhythm發推文稱,一年多前,印度央行禁止金融機構向加密企業提供服務。自那之后,銀行股價表現如下:CBOI(-71%),Andhra Bank(-48%),Corp Bank(-43%),Union Bank(-39%),BOI(-31%),OBC Bank(-29%),Canara Bank(-28%),PNB(-26%),BOB(-21%),然而比特幣卻上漲了29%。[2019/10/16]
從虛擬貨幣種類來看,以太坊占比26%,比特幣占比24%,這在Coinbase的交易平臺上,以太坊交易量首次超過比特幣。
Coinbase在報告中表示,比特幣交易量的下降可能是由于比特幣總交易量“占全球交易所現貨交易量的百分比”下降,以及許多新資產的增加,這些資產增加了人們的興趣和投機。Coinbase將ETH交易量的上升歸因于DeFi和NFT生態系統的增長,以及ETH2.0質押帶來的需求增加。
比特幣投資信托股價自周一下跌了41%:隨著最近三天比特幣價格的下跌,比特幣投資信托(Bitcoin Investment Trust)的股價自周一以來下跌了41%,是比特幣下跌的兩倍多。[2017/12/22]
雖然比特幣交易量占比下滑,但其依然是Coinbase資產儲備的主力。數據顯示,截止6月30日,平臺上的總資產為1800億美元,該平臺上的加密資產占加密資產總市值的11.2%——其中BTC占比47%,ETH占比24%,其他加密資產占比25%。
二季度收復發行價250美元,但三季度預期不樂觀
雖然二季度Coinbase業績優于市場預期,但二季度Coinbase在資本市場的表現一般。自5月以來,Coinbase的股價一直處于發行價250美元以下,歷史最低價為208美元。不過,在二季度財報發布前,Coinbase已收復發行價。截止至8月13日,Coinbase股價報256.50美元。
Coinbase對其三季度的表現如何預測?
對于三季度業績指引,Coinbase表示今年7月月活交易用戶下降至630萬人,交易額回落至570億美元,雖然八月至今數據有小幅反彈但仍弱于年初水平。因此公司認為三季度的經營數據將會較二季度下降。
此外,監管風險仍是Coinbase這類加密資產平臺的最大隱憂。
美國證券交易委員會SEC主席GaryGensler在出席活動演講時將加密貨幣的交易環境比作“狂野西部”,暗示許多交易平臺正在提供非法、未向SEC注冊并接受其監管的證券產品。
Coinbase也曾在向SEC提交的文件中表示,如果監管機構得出結論認為其平臺用于交易未注冊的政策,公司可能會面臨處罰。
WedbushSecurities分析師MosheKatri發布研究報告,重申Coinbase“買入”評級,并將目標價從275美元上調至300美元。
Katri表示,Coinbase二季度業績表現出色。其營收、調整后的EBITDA以及EBITDA利潤率都超過了華爾街的普遍預期。然而,隨著加密貨幣在第二季度末大幅下跌,Coinbase的平臺交易量也出現了下滑。
這位分析師預計,從第三季度開始,Coinbase的總交易量將下降。這是可以理解的,因為該公司上年同期的交易量同比增長了1550%,交易收入同比增長了1023%。不過,Katri補充道:“平臺上加密資產價值的下降似乎是加密貨幣價格季度下跌的結果,而不是使用量的下降。”該公司仍有多個可貨幣化的機會,預計將繼續增強長期盈利能力。?
總結
綜合Coinbase收復發行價以及近期比特幣、以太坊等加密貨幣價格回暖的表現來看,幣市以及其相關產業股價均有回暖跡象,包括microstrategy和特斯拉等頭部持幣企業,近期在資本市場也有不錯的表現。可以看出,幣市與相關產業股價具有強關聯。為此,Coinbase今后能否企穩發行價之上,很大程度仍取決于三季度整個加密貨幣市場的表現。
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