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8項數據解讀「FTX事件」對市場的影響_FTX

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交易所“巨頭”FTX資不抵債最終走向破產,并牽連了多家與其往來密切的交易所、投資機構和做市商等加密企業一同陷入危機,這不僅引發了加密資產價格大幅“跳水”,使得自今年?4?月以來一直震蕩下行的市場變得更加脆弱,還使得市場流動性進一步緊縮。

“FTX事件”對市場變化產生有哪些影響?是否會加速市場見底?目前市場中的流動性到底如何?PAData對?8?項市場數據進行深入解讀后發現:

?1?)今年,比特幣MVRV指標持續低于?1?的天數已經有?88?天了,?11?月?15?日跌至?0.804?,是最近?5?年來第二低的值。與?2018?年底對比來看,該指標已經觸底,但仍需要在底部運行一段時間。

?2?)比特幣長短期籌碼SOPR比已連續?183?天低于?1?,月均值連續?7?個月低于?1?,這意味著近期BTC短期籌碼的盈利能力大幅高于長期籌碼。從持續時間來看,也已僅比?2018?年底的熊市周期少一個月。

?3?)比特幣的賣方枯竭常數月均值在今年?10?月和?2018?年?10?月十分接近?0.01?,如果結合幣價走勢來看,?2018?年賣方枯竭常數的低位早于幣價見底,如果由此推測,則可能當前的幣價仍有下行空間。

?4?)?11?月?20?日,市場中的穩定幣總市值約為?1445.2?億美元,較?11?月?7?日減少了?19.7?億美元。?11?月?19?日,交易所穩定幣存量約為?303.5?億美元,較?11?月?4?日減少了?55?億美元。

迪拜正在加強對加密許可證申請者的審查:金色財經報道,據知情人士報道,在去年數字資產交易所 FTX 破產后,迪拜虛擬資產監管局(VARA)的官員最近幾周要求幣安提供更多關于其所有權結構、治理和審計程序的信息,該人士要求匿名討論私人審議。其中三位知情人士說,VARA 要求所有尋求許可的國際公司提供類似信息。[2023/4/5 13:46:20]

?5?)AAVE的主要借貸資產在最近?2?個月內的變動借款利率呈現上漲趨勢,同期,Compound的主要借貸資產也幾乎都出現了流動性下降和利率上升的現象。

多項市場指標處低位,已與?2018?年底的熊市相當

根據CoinGecko的數據,目前比特幣仍然是加密市場中最重要的資產,其市值占總市值的比重達到了?37.2?%,因此,考慮比特幣的市場指標對了解整個市場的變化而言具有重要意義。從比特幣的市值與實現價值比、長短期籌碼SOPR比和賣方枯竭指數這?3?項數據來看,市場已處于與?2018?年底的熊市相當的水平。

市值與實現價值比是判斷資產的當前市場價格是否低于交易時的“公允價格”的常用指標。如果MVRV低于?1?,則意味著當前市場價格已經低于籌碼交易時的“公允價格”,市場價格被低估,反之則意味著當前市場價格被高估。

Digital Currency Group成立財富管理子公司:金色財經消息,由Barry Silbert于2015年創立的加密貨幣投資公司Digital Currency Group(DCG)已正式推出其備受矚目的財富管理子公司。據其網站稱,該公司名為HQ Digital,將提供私人投資、遺產規劃、風險緩解和保險等服務。它將補充DCG現有的業務,其中包括資產管理公司Grayscale、交易業務Genesis Global和新聞網站CoinDesk。(Theblock)[2022/6/9 23:02:56]

?11?月?19?日,比特幣的MVRV指數已經跌至?0.809?,而在幾天前的?11?月?15?日,這一指數跌至了?0.804?,是最近?5?年來第二低的值,僅略高于?2018?年?12?月?16?日創下的歷史低值?0.721?。在?2018?年底開始的熊市周期中,比特幣MVRV指數低于?1?的天數為?132?天,今年,該指標持續低于?1?的天數已經有?88?天了。從這個角度來講,比特幣MVRV指數可能已經觸底,但仍需要在底部運行一段時間。

發改委:推動區塊鏈、人工智能等新一代信息技術在政務服務領域的應用:11月10日消息,國家發展改革委印發長三角國際一流營商環境建設三年行動方案。其中提出,提升外商投資和對外投資服務水平。深入實施外資準入前國民待遇加負面清單管理制度,落實好全國和自由貿易試驗區外資準入負面清單。完善外商投資促進機制,進一步做好安商穩商、招商引資工作。技術賦能助力政務數據共享開放。推動區塊鏈、人工 智能、大數據、物聯網等新一代信息技術在政務服務領域的應用。[2022/11/10 12:43:04]

SOPR是觀察每個籌碼交易時是否盈利的直接指標,長短期籌碼SOPR比則可以衡量市場中長期籌碼產出利潤高還是短期籌碼產出利潤高。該比率越高,意味著長期籌碼的產出利潤率越多,這通常發生于市場頂部,反之意味著短期籌碼的產出利潤率越多,這通常發生于市場底部。

?11?月?19?日,比特幣長短期籌碼SOPR比約為?0.47?,大幅低于?1?,已與?2018?年底至?2019?年初的水平相當。且自今年?5?月?21?日以來,該指標已連續?183?天低于?1?,月均值連續?7?個月低于?1?,這都意味著近期BTC短期籌碼的盈利能力大幅高于長期籌碼。而且從持續時間來看,也已僅比?2018?年底的熊市周期少一個月。

奢侈品手表品牌Jacob & Co發布一款只能用NFT購買的元宇宙主題手表:金色財經報道,奢侈品手表品牌 Jacob & Co 宣布推出了一款只能持有 NFT 才可購買的元宇宙主題手表“VISION”,這款手表以該品牌的 Epic X 系列為藍本,限量 13 枚,分為四種顏色,只提供給持有“特殊 NFT”的會員。[2022/11/8 12:33:06]

賣方枯竭常數被定義為盈利籌碼比與?30?天價格波動率的乘積,該值越低,意味著盈利籌碼比和?30?天價格波動率都低,即意味著高損失和低波動率同時出現,這通常發生于市場底部。

根據歷史情況,比特幣的賣方枯竭常數如果低于?0.01?,則很可能觸底。該指數最近一次低于?0.01?發生于?10?月?24?日,約為?0.0086?,與?2018?年?11?月中旬的水平相當。從月均值來看,只有今年?10?月和?2018?年?10?月十分接近?0.01?。如果結合幣價走勢來看,?2018?年賣方枯竭常數的低位早于幣價見底,如果由此推測,則可能當前的幣價仍有下行空間。

交易所穩定幣存量?6?天減少?55?億美元,CEX流動性進一步下降

波卡生態開放金融平臺Coinversation贏得第19輪波卡平行鏈插槽拍賣:6月13日消息,波卡生態開放金融平臺Coinversation以鎖定143523枚DOT贏得第19輪波卡平行鏈插槽拍賣。[2022/6/13 4:23:37]

FTX事件波及甚廣,與之業務往來密切的多家加密企業同樣存在危機,這加劇了市場對流動性的擔憂。穩定幣的市值是觀察市場流動性的一個直觀窗口,穩定幣市值上漲通常伴隨著市場上行,買入需求增長,反之亦然。

根據統計,截至?11?月?20?日,市場中的穩定幣總市值約為?1445.2?億美元,較?11?月?7?日FTX事發時的?1464.9?億美元“縮水”了?19.7?億美元,而較今年?5?月?8?日的?1867.0?億美元高點則“縮水”了?421.8?億美元。從日環比變化來看,?11?月?10?日穩定幣總市值的日環比變化為-?1.22?%,是最近?5?個月以來日環比跌幅最大的一天。可見,自今年?5?月以來,穩定幣總市值就處于下降趨勢中,只不過FTX事件加劇了這個趨勢。

交易所穩定幣存量的變化也能從側面印證這種推測,?11?月?19?日,交易所穩定幣存量約為?303.5?億美元,較?11?月?4?日的短期高位?358.5?億美元減少了?55?億美元,?6?天跌幅約為?15.34?%。這打破了交易所穩定幣存量今年以來穩中微跌的局面,使得交易所中的流動性回到年初水平。

另外值得注意的是,交易所錢包中比特幣的凈頭寸變化,即最近?30?天的余額存量變化,也發生了明顯的異動。根據統計,?11?月?16?日,交易所比特幣凈頭寸減少了?17.27?萬BTC,是最近兩年來單日變化最大的一天。而且從?11?月?10?日開始,交易所比特幣凈頭寸已連續?10?天減少超?10?萬BTC了。實際上,今年下半年以來,交易所中的比特幣存量就在持續下跌,不過近期FTX事件加速了這個過程。

Uniswap主要交易池鎖倉量下降,AAVE多個資產借貸利率上漲

有一些觀點認為“FTX事件”會使用戶失去對CEX的信心,轉而投向DeFi的懷抱。但從數據來看,不僅CEX的流動性受到影響,而且DeFi也沒能從中獲利。

根據DuneAnalytics的統計,目前USDC-WETH是Uniswapv?3?中最重要的交易池,交易量占比約為?46.21?%。該池的鎖倉量在?11?月?19?日約為?1.23?億美元,較?11?月?7?日創造的短期高點?1.87?億美元下降了?0.64?億美元,降幅約為?34.24?%。與CEX的流動性變化一致,盡管自今年以來,USDC-WETH交易池的鎖倉量總體呈下降趨勢,但FTX事件無疑加劇了這個趨勢。

USDC-WETH的交易量也有所“萎縮”,近期除了?11?月?8?日至?10?日連續創下?17?億美元以上的巨量交易外,近期的日交易量都在?8?億美元以下,?11?月?18?日和?19?日都不超過?2.5?億美元,分別只有?2.46?億美元和?1.18?億美元,為今年以來的極低水平。

除了DEX以外,借貸的流動性也受到了波及。AAVE和Compound的主要借貸資產在最近?2?個月內幾乎都出現了流動性下降和利率上升的現象。

最大的借貸市場AAVE上主要借貸資產的存借款利率近期呈上升趨勢。目前,USDT的變動借款利率已經超過?3?%,DAI和WETH的變動借款利率已經超過?2.6?%。從存借款利率的相對變化趨勢來看,最近?2?個月,除了USDT的借款利率漲幅小于存款利率漲幅以外,其他資產的借款利率漲幅均大于存款利率漲幅,其中,WBTC和USDC的借款利率漲幅遠大于存款利率漲幅。利率變化與存借款規模的變化密切相關,借款利率漲幅更大意味著借款需求變化大于存款規模變化,即市場流動性相對不足。

最近兩個月,Compound中USDC的存款量從?8.83?億美元下跌至了?7.11?億美元,跌幅約為?19.48?%,同時借款量也從?3.20?億美元下跌至了?2.69?億美元,跌幅約為?15.94?%。存款跌幅較借款跌幅更大,這也使得存款利率上浮了?0.05?個百分點,小于貸款利率上浮的?0.07?個百分點。USDT的情況略有不同,其存款量下降了?16.09?%,但借款量上漲了?13.65?%,這使得USDT的存款利率上漲了?0.92?個百分點,而貸款利率則上漲了?1?個百分點。而ETH的借款量則進一步萎縮至?0.15?億美元,遠遠低于借款量,這使得存借款利率均進一步下跌。

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