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金色觀察 | 2022年度一覽:深析NFT巨鯨動向_FTG

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文為金色財經&NFTGO原創年度盤點文章,轉載請注明出處。

回顧過去的一年,我們看到NFT領域出現了很多新場景,新應用和新變化。而買賣NFT的玩家也有一些新動作。因此,我們收集了2022年NFT行業中最大玩家——巨鯨的數據,并進行了相應的分析和解讀。

“巨鯨”一詞用于描述持有大量特定NFT的個人或組織,它們通常持有較高的NFT資產,我們通常可以根據它們的行為特征來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有1.25M美元的NFT資產,占據市場份額的12.11%。

NFT市場資金分布占比(Source:NFTGo.io)

同時這類群體具有鏈上話語權,所以巨鯨往往是一些事件的引發者,也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年11月franklinisbored.eth連續低價拋售BAYC:

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

再如,今年4月份巨鯨搶注ENS域名造成數字域名價格迅速攀升。

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

從本質上講,巨鯨會產生連鎖反應,影響同一Collection其他投資者。通過NFTGo.io巨鯨追蹤功能可以跟蹤持有大量NFT的賬戶。通過分析巨鯨的趨勢,我們可以找到市場背后原始動機,還原市場的真實樣貌。

本年度巨鯨動向及分析

1月份是巨鯨的狂歡月

金色午報|1月1日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:羅振宇、上海市數據條例、Injective

1. 羅振宇跨年演講提及Web3.0和元宇宙;

2. 中國移動:融合數字人民幣硬件錢包的和包月活用戶突破1億;

3. 2021年比特幣區塊鏈從319GB增長到383GB,增長率創近三年最低;

4. 2021年加密貨幣種類數量增長近一倍,目前超16,000種;

5. 《上海市數據條例》今日生效:支持區塊鏈、零信任技術創新,推動隱私計算技術應用;

6. Injective在2022年將專注于“Injective Chain上線支持期貨”等,以繼續為開拓新的Web3經濟鋪平道路;

7. 數據:灰度目前加密資管規模為430億美元,低于11月初的609億美元。[2022/1/1 8:18:17]

巨鯨買入賣出趨勢圖(Source:NFTGo.io)

按時間跨度可分為兩個階段:

今年1月份是巨鯨交易最活躍的月份,在資金規模上創造了單月歷史最高紀錄,僅巨鯨群體就向NFT市場流入了2.9億美元,同時在市場沉淀了接近5986萬美元的NFT資產,巨鯨群體極大拉高了NFT市場的交易體量,同時吸引了更多的輿論目光進入NFT市場。

巨鯨凈流入趨勢圖(Source:NFTGo.io)

這股NFT交易熱潮在2月份得到了延續,巨鯨群體依舊為NFT市場帶來了5416萬美元的凈流入。而在3、4月份出現了凈流入資金驟減的趨勢,巨鯨的凈流入資金將有轉負的風險,而這種下跌趨勢卻被5月份的熱點事件所影響,再次引發了交易熱潮,讓巨鯨再次為市場帶來了凈流入資金5913萬美元,這也從側面證明了今年NFT市場受事件炒作因素的影響很大。

5-6月巨鯨集體逃離市場

金色晚報 | 2月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:不動產登記、Coinbase、Grin、韋氏評級、Staking

1. 北京多部門新推“區塊鏈+不動產登記”7個應用場景。

2. 北京金控集團正式上線基于區塊鏈的供應鏈債權債務平臺。

3. 一月加密貨幣交易平臺網站流量排名:Coinbase位列第一。

4. Grin 第三次硬分叉升級預計將于 7 月 15 日啟動 將啟用新算法。

5. ETC Core:使用Parity客戶端的ETC節點需更新至v2.7.2版本。

6. 韋氏評級:比特幣評級上調為A- 其價格應該會超過2019年高點。

7. Staking 項目鎖倉總金額已突破 100 億美金。[2020/2/8]

在5-6月份,受到總體市場的影響,巨鯨大大縮減了在NFT市場上的資金流動規模,買入資金和賣出資金開始從6月的3000萬美元穩步下跌至12月的1000萬美元,趨勢線呈線性下降的形狀。

6-12月巨鯨資金規模趨勢線(Source:NFTGo.io)

除了資金規模,5月份以后NFT市場也開始了巨鯨賣出規模持續高于買入規模的情況,凈流入資金多次轉為負值,雖然5月份已有部分巨鯨開始拋售,但真正資金出逃是在6月,總計出現了125.4萬美元的資金凈流出,而6月也成為了大部分巨鯨的出逃NFT市場的時間,下圖為巨鯨在6月之后的資金流向統計,我們可以看出流出NFT市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。

6-12月巨鯨資金統計(Source:NFTGo.io)

下圖為巨鯨0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376的交易活動,目前仍持有$4,441,509.32的NFT資產,在6月以后停止了買入操作,只進行賣出操作。

分析 | 金色盤面:BTC短線開啟調整模式:金色盤面綜合分析:由于不希望觸發2小時背離高點,所以多頭主力選擇向下需求支撐,目前看30分鐘通道在6450美元附近有可能形成支撐,而4小時和日線形態維持橫盤整理,短線壓力不大,重點觀察2小時何時結束調整。中場休息暫時沒有結束,大家繼續維持觀望!市場有風險,投資需謹慎。[2018/9/16]

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/activity

仍然在NFT市場留下了1.6億美元

對應今年“由牛轉熊”的趨勢,巨鯨群體在年初大規模進入NFT市場,年中進行大規模逃離。

巨鯨買賣強弱對比圖(Source:NFTGo.io)

上圖為巨鯨在今年NFT市場的投資趨勢圖,在本年度巨鯨群體累計投入NFT市場近11億美金,隨著市場趨勢的不斷變化,投入的資金開始逐步撤離NFT市場。截至目前85.5%的資金已經撤出NFT市場,但目前存留在NFT市場上仍有1.6億美元,其中大部分包含了藍籌NFT為首的長期性資產和實用性資產,這為之后NFT的發展趨勢埋下了伏筆。

巨鯨本年度投資資金占比(Source:NFTGo.io)

巨鯨行為特征分析

間接性爆發

巨鯨資金的買入走勢圖(Source:NFTGo.io)

圖為2022.1-2022.12的巨鯨資金的買入走勢圖,今年1月份到4月份巨鯨資金以"間接性爆發"為特點,多次出現買入巨量交易額,這種行為特征主要根據當時市場的炒作性事件而顯現,如圖標注時間段均為交易的峰值區間,下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的NFT及數量。

金色相對論| 黃樂軍:ICO風險暴露使各國出現強監管趨勢:在本期金色相對論中,中海基金督察長、《區塊鏈與通證:重新定義未來商業生態》作者黃樂軍表示:自2017年以后,隨著ICO風險的不斷暴露,各國普遍出現加強監管的趨勢。包括美國在內的越來越多的國家,甚至是一直持支持態度的日本、英國等國也開始加強對虛擬貨幣、ICO和虛擬貨幣交易所的監管,逐步開始重視因虛擬貨幣引發的消費者、投資者保護問題。同時,各國監管政策差異較大,近年來,各國曾多次就虛擬貨幣的監管問題在各大國際會議上進行討論,但均未達成廣泛的共識。[2018/8/31]

5月1號巨鯨有多瘋狂?

2022年5月1日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間,在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易,買入70909493美元的NFT資產,其中包括了25439910美元的OtherdeedforOtherside,除此之外還有YugaLabs系列共計46148230美元的NFT組合,包括BoredApeYachtClub、MutantApeYachtClub、Meebits、Doodles、BoredapeKennelClub、CryptoPunks等NFT。

2022.5.1巨鯨買入排名圖(Source:NFTGo.io)

除了大量買入相關系列的NFT,這一天巨鯨共賣出8027643美元的Otherdeed,由于稀有度會影響個體NFT價格,這使得Otherdeed出現了天價成交記錄,目前Otherdeed最高交易記錄的前8名均是5月份創下,僅5.1當日,巨鯨售出的Otherdeed均價高達35208美元,這也讓許多巨鯨收益頗豐。

分析 | 金色盤面:EOS/USD跌破中軌 逼近前低:金色盤面綜合分析:EOS/USD持續下跌,逼近前低,目前技術看沒有見底跡象,短線不宜介入。[2018/8/14]

Otherdeed5月份交易價格排行榜(Source:NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

對Otherdeed及相關NFT的購買比例占到60%,這種對于“單一資產的集中性購買行為”讓5月的整體數據出現了大幅反彈,接近今年的最高交易活躍度,也讓市場上出現了“除了Otherdeed,沒有了任何熱點”的現象,讓市場無法延續熱度,這種“平地而起”的交易熱潮也成了巨鯨今年的最后一次狂歡。

4.30-5.2巨鯨購買NFT組成(Source:NFTGo.io)

提前嗅到危險的氣息

市場交易量和巨鯨賣出量對比(Source:NFTGo.io)

上圖為市場交易量和巨鯨賣出量,對比發現,在今年的NFT交易量處于峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為,如1月31日、4月3日、5月1日,他們均在市場下行趨勢之前進行拋售NFT,并且引起了市場的恐慌性拋售,造成了“踩踏效應”。在市場處于行情拐點之前,巨鯨往往更加果斷地進行對應操作,用來躲避風險,這也通常引來更多用戶的進行跟隨,讓市場行情逐步放大。

其中在5月1日左右,巨鯨群體拋售了近2000萬的NFT資產,隨后NFT市場也進入了漫長的熊市,與其說他們提前于市場行動,倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢,將市場傳導的順序變成“巨鯨操作——散戶操作——引發行情”。

Flip仍是巨鯨在熊市的賺錢之道

每日巨鯨資金的流入流出趨勢(Source:NFTGo.io)

上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢,其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關系數為0.89,為強相關關系,巨鯨的買入賣出往往是一起出現,這也不難理解:當一個巨鯨買入NFT獲得浮盈時,他會賣出價值較高的NFT,往往有另一個具有“巨鯨資金體量”的用戶買入對應的NFT,賣家完成獲利,再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。

買入量/賣出量散點圖

在今年獲得盈利的巨鯨中,他們的很多交易記錄顯示:交易策略是快速買入快速賣出,甚至許多是當日買當日賣,而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。

如pranksy.eth,PnL為9.57KETH,幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

巨鯨投資偏好

長期藍籌+短期熱點

上圖為2022年各月份巨鯨買入資金量前3名的NFT統計,我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT:如CryptoPunks、BoredApeYachtClub,第二類則是短期引爆市場的NFT:如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。

按出現頻率來看,CryptoPunks在表中共計出現10次,BoredApeYachtClub出現8次,ArtBlocks出現4次,它們平均出現在各個月份,是每個月巨鯨都會優先考慮買入的NFT。

其次是Doodles、Moonbirds、OtherdeedforOtherside、ENS分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準,它們背后也代表了當時NFT市場的熱點門類:PFP、PASS、land、DomainName。

從門類看巨鯨的投資特點

通過買入NFT資產的歸類,我們可以得出巨鯨偏愛的NFT門類的前5名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在NFT重演的過程。

PFP依舊是巨鯨最喜歡的NFT門類,占據了今年巨鯨都很大的資金比重。

PFP類的社交屬性,讓一些巨鯨與所持有的NFT形成了綁定關系,這點反映在許多KOL選擇PFP類NFT作為自己的社交頭像,我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個PFP類NFT長期沒有任何交易,這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉淀在NFT市場中。

其次是PASS門類,PASS卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好,正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流,這種消費偏好同樣發生在了NFT市場。

許多巨鯨對于Art類NFT的買入更像是對收藏品的投資,主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選,一旦買入就會長期性的持有。

對于Land類NFT的購買,巨鯨則有較為明顯的行為特征,總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買,如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出,這些更偏向于“房地產”投資要考慮的地段、時機。

對于域名類NFT的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為,一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名,持有它直到合適的買家出現或者“域名貨幣化”,另一種則是注冊或買來自己進行實際使用,將其作為長期持有物。

最喜愛NFT排行

上面是按照巨鯨買入的資金量進行排名,統計出的NFT及累計買入個數,其中BoredApeYachtClub和CryptoPunks領先于其他NFT一個身位,成為巨鯨最喜愛的NFT,并且我們發現成交記錄中很多是遠高于地板價,這代表除了一些“刷單交易”,巨鯨更加憑借喜好性來購買NFT,反過來也證明了藍籌NFT由于個體畫風的不同所引起的價格不同,下圖是巨鯨在BoredApeYachtClub和CryptoPunks的具體購買點位。

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的NFT

下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前40名的NFT,我們發現除了藍籌NFT,巨鯨還熱衷于購買其它的NFT。

結語

通過對一些有名的巨鯨進行復制交易,可以帶來好的投資時機和機會,及時了解市場趨勢。如果巨鯨開始拋售,價格很可能會下跌。如果一些巨鯨Listing超出一般的高價,表明對某個NFT項目的發展趨勢看好。市場的劇烈波動通常與市場的流動性有關——特別是市場深度和點差。如果一個巨鯨持有大量的某個Collection中的NFT,也可以會增加市場波動性。因此,我們還需要關注的是,哪些巨鯨,持有多少份額,以及如何通過大規模交易影響市場。

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