反攻、普漲、爆買！A港攜手狂飆，市場重現牛氣？利好積聚，港股互聯網ETF（513770）漲逾5%張力盡顯！_CXO

今天A股、港股攜手，久違地上演了一場“牛氣沖天”的盛況。

三個關鍵詞概括一下：反攻、普漲、爆買。

A股三大指數均大漲逾1%，3918只個股上漲，漲幅中位數0.79%，北向資金全天凈買入135.85億元，創年內第三高。行業多數上漲，食品、半導體、醫療、貴金屬、券商均有不俗表現。

大漲背后一定少不了利好刺激。

最核心的因素還是隔夜美國通脹數據超預期回落至3%，市場對美聯儲加息的預期迅速降溫，離岸人民幣應聲走強，大漲收復7.17關口，對A股市場情緒形成了極大提振。

此外，繼昨日金融數據超預期增長，進出口方面也帶來了積極信號：上午海關總署公布的數據顯示，上半年我國外貿進出口同比增長2.1%，規模創歷史同期新高，經濟復蘇預期持續回暖。

港股方面，除受益于流動性改善外，作為核心資產的互聯網產業也迎來大消息。昨晚國務院主持召開平臺企業座談會，鮮明提出：平臺經濟大有可為。全面奠定了政策主基調！

從強監管到常態化監管，到昨晚高層最新發聲，或代表著互聯網產業迎來發展新篇章。正如港股互聯網ETF基金經理豐晨成最新解讀：從量變到質變，新一輪的行情轉折點或已顯現。

Doodles將于8月19日與Camp合作在芝加哥開設藝術快閃店:7月19日消息，Doodles與即買即玩零售商Camp合作，在芝加哥林肯公園附近開設了沉浸式體驗和游樂區，該快閃店占地3500平方英尺，包括玩具店、派對場地和沉浸式劇院。該快閃店將于8月19日開業。[2023/7/20 11:05:33]

下面重點聊聊港股互聯網、電子和醫療3個板塊主題的交易和基本面情況。

一、

今日港股漲勢如虹，其中互聯網板塊表現“一馬當先”，代表這一板塊走勢的港股通互聯網指數領漲恒生系列重點指數。重手聚焦港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF跳空高開后，全天保持高位震蕩，尾盤場內價格收漲5.06%，日成交額放大至2.10億元。

從港股彈性角度，頭部互聯網可謂盡顯銳度和張力，今日14個主要恒生系列指數，漲幅最大的恒生科技指數也僅僅3.82%，主流的恒生指數漲幅多在2.6%區間。

截至今日收盤，本周港股互聯網板塊已經實現4連漲，梳理近期消息會發現，今日行情爆發其實有跡可循。進入7月份，關于港股互聯網板塊的利好消息是一個接著一個。

BTC可通過Azteco代金券在墨西哥全國超過45000家零售店和銀行使用:金色財經報道，Bitcoin News在社交媒體上稱，BTC可通過Azteco代金券在墨西哥全國超過45000家零售店和銀行使用。[2023/5/12 14:59:53]

?7月7日，金融監管處罰落地，標志著從2020年底以來針對互聯網行業的集中整改轉入常態化監管。

?7月12日，上午國家發改委發聲，支持平臺企業在引領發展中發揮更加積極作用；下午國務院主持召開平臺企業座談會，并在會上指出在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平臺經濟大有可為。等于直接給互聯網企業未來發展定了調。

?另外，美國那邊6月CPI數據披露，時隔兩年CPI重回“3字頭”，核心CPI也跌破5%，通脹降溫，加息預期再度變化，與美股流動性緊密相關的港股情緒面提振尤為明顯。

港股互聯網ETF基金經理豐晨成最新觀點也認為，7月以來隨著平臺經濟政策利好相繼落地，港股互聯網板塊有望從量變進入質變階段，新一輪行情轉折點或已顯現。

1、美元指數回落，港股流動性邊際改善。美國名義通脹繼續維持低位，核心通脹有顯著回落，未來幾期核心通脹環比向上風險降低，預計多次加息必要性下降；美國二季度GDP增速預期在2%左右，疊加3%的CPI，美國經濟軟著陸預期將抬升，市場將博弈7月是最后一次加息，帶動全球風險資產投資偏好上升。

Hyper Oracle完成300萬美元Pre種子輪融資，dao5與紅杉中國種子基金共同領投:1月20日消息，ZK預言機網絡Hyper Oracle宣布完成300萬美元Pre-Seed輪融資，dao5與紅杉中國種子基金共同領投，Foresight Ventures、Future MoneyGroup等參投。資金將用于ZK中間件協議與ZK預言機網絡的開發，以及零知識證明技術的前沿研究。

據悉，Hyper Oracle正在構建ZK索引協議和ZK自動化協議的中間件協議，為Web3應用提供端到端的完全去中心化的基礎設施。[2023/1/20 11:23:14]

2、平臺經濟政策否極泰來，綠燈案例排隊而來。監管表態明確平臺企業金融業務進入常態化監管并鼓勵發展，有助于提振互聯網企業長期發展信心。

3、港股賣空成交比例超20%，做空勢頭盛極而衰。數據顯示，港股賣空交易占市場成交比例5月31日、5月3日接近20%，7月7日到達20%以上，港股做空勢頭盛極而衰。

反彈抓手，彈性指數，關注港股互聯網ETF。該ETF跟蹤中證港股通互聯網指數，權重股匯聚不同互聯網細分賽道龍頭公司，其中持倉騰訊控股、美團、小米集團、快手、京東健康權重超60%，前十大成份股權重近80%，重手聚焦互聯網巨頭企業，隨著平臺經濟基調明確，利好因素持續釋放，港股互聯網龍頭有望迎來估值、盈利雙升。

CryptoPunks系列NFT 24小時交易額增長超38,000%:金色財經報道，OpenSea最新數據顯示，CryptoPunks系列NFT過去24小時的交易額為385ETH，增長率為38,528%。24小時交易額排名位列OpenSea第四。[2022/10/4 18:39:07]

二、

今天電子板塊的表現有點超出預期，單是主力資金這邊，就往電子行業輸送了超118億元的資金！相關個股和ETF同樣也是人氣聚集，如工業富聯又錄了一個漲停板，收盤市值超4900億元，立訊精密也大漲5.10%，電子ETF高開高走，場內價格收漲2.37%。

咱們從行業的需求和供給兩端來分析下電子板塊今天爆發的原因。

首先是需求端，很明顯的一個特征就是電子的應用層面在不斷拓寬，主要是一些疊加AI的創新場景，從蘋果的MR頭顯設備到智能駕駛的落地應用，想象空間比較大。AI的這些應用場景有望革新消費電子終端人機交互體驗，進而加速各類終端電子化、智能化進程，AIoT終端及服務器產業鏈有望走強。

Tempus Finance宣布重塑其品牌并將在StarkNet上建立代幣市場:7月13日消息，固定利率協議Tempus Finance宣布重塑其品牌并發布新線路圖。Tempus旨在成為DeFi領域的頂級產品開發商，希望以一種可擴展且可供所有人訪問的方式構建最重要的DeFi和Web3區塊。為此，Tempus Finance將在StarkNet上建立一個代幣市場，用戶將能夠以固定和可變利率借貸。此外，TempusFinance賦予其原生代幣TEMP擁有者體驗新產品，以及在DAO中參與投票治理的權利。[2022/7/13 2:09:54]

另一方面，是傳統的3C行業，如手機終端。根據IDC數據，進入二季度以來，國內手機出貨量出現邊際回暖，5月國內手機出貨量同比增長25.2%。隨著出貨量環比回升，消費電子行業進入被動去庫存階段，華創證券表示行業有望在三季度迎來需求拐點。

再來看看供給端，“周期拐點”成為了關鍵詞。比如存儲芯片這邊，業內人士透露，面對行業傳統旺季，三大存儲芯片原廠都計劃調漲DRAM的下一季度合約價，目標漲幅7%-8%。鑒于存儲芯片規模巨大、標準化程度較高，東海證券認為產品漲價預期預示著目前周期有望在筑底。

關于電子行業的2023年下半場，相關機構也給大家提供了兩條布局思路：中金公司建議關注“溫和恢復”和“AI創新”。

從短期來看，手機市場安卓產業鏈隨庫存出清走出底部，新興市場長期增長潛力待挖掘，關注行業盈利能力改善空間及iPhone15創新機遇。

從長期來看，AI將深刻改變人機交互模式，驅動智能終端及其產業鏈創新性變革。

就行業頭部標的配置而言，建議關注電子ETF。公開資料顯示，電子ETF跟蹤中證電子50指數，電子ETF持倉A股50只電子龍頭股，全面覆蓋芯片、消費電子、汽車電子、5G、云計算等熱門產業龍頭公司，可一鍵布局A股電子核心資產。附前十大權重股一覽：

三、

多重利好持續催化下，醫療板塊今天終于迎來久違大漲。CXO和眼科概念領銜漲勢，醫療ETF場內價格漲2.17%，一舉收復5日、10日均線，全天成交7.17億元，創近一周成交額新高，較昨日3.46億元的成交額激增逾107%！

政策面上，日前國家醫療保障局發布《談判藥品續約規則》與《非獨家藥品競價規則》公開征求意見稿，兩份文件繼續呈現溫和化趨勢，體現了政策對于醫藥醫療創新的支持態度。市場角度來看，創新類產品未來的價格降幅預期收縮，盈利預期提升，這在一定程度上修復了市場對醫療行業的投資信心。

從基本面來看，中報季開啟，醫療板塊業績進入驗證期。目前醫療ETF成份股中已披露業績預告的心脈醫療、開立醫療雙雙預增，開了個好頭。上半年國內各地醫院快速恢復正常就診秩序，考慮到去年同期的行業性低基數，醫療器械和醫療服務板塊業績向好的預期較高，市場情緒或得到提振。

估值角度，經過2年左右的調整期，目前醫療板塊估值水平已收斂至歷史低位。Wind數據顯示，截至7月12日，中證醫療指數PE28.84倍，處于2015年以來9.19%的分位點。底部區間已然明確，待上半年業績持續兌現，醫療板塊有望迎來一波中報行情，建議保持關注。

看好醫療板塊估值修復預期及中長期投資價值，可以重點關注醫療ETF。資料顯示，醫療ETF跟蹤的中證醫療指數成份股全面覆蓋了醫療器械和醫療服務領域的細分龍頭，其中醫療器械權重約4成，直接受益于后疫情時代醫療新基建；醫療服務+醫美權重約5成，覆蓋9只CXO概念股，直接受益于人口老齡化、醫療消費升級和醫美等時代大趨勢。醫療ETF是投資者“一鍵布局國民健康剛需板塊”的高效投資工具。

數據來源：滬深交易所。

風險提示：港股互聯網ETF被動跟蹤中證港股通互聯網指數，該指數基日為2016.12.30，發布于2021.1.11；電子ETF被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發布于2009.07.22；醫療ETF被動跟蹤中證醫療指數，該指數基日為2004.12.31，發布于2014.10.31。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現的信息均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金過往業績并不預示其未來表現！根據基金管理人的評估，港股互聯網ETF風險等級為R4-中高風險，電子ETF、醫療ETF風險等級為R3-中風險。銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品并自行承擔風險。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。基金投資需謹慎。

本文源自：金融界資訊

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