恐慌情緒席卷全球！油價直線跳水，數字貨幣慘遭血洗，黃金一枝獨秀_加密貨幣

來源：期貨日報

　　5月19日，伊核全面協議聯委會新一輪恢復履約談判總司長級會議在奧地利維也納舉行。中國談判代表、常駐維也納聯合國代表王群出席會議。王群表示，當前美伊恢復履約的談判總體有進展，但離達成協議的目標還有距離。有關各方應加倍努力，在制裁解除、核領域措施、恢復履約順序等方面提出現實可行建議，推動形成全面有效的恢復履約方案。為此，中方也希望伊朗和國際原子能機構就“臨時雙邊技術諒解”的延期及時達成相關安排。

　　會后，伊朗代表團團長、外交部副部長阿拉格齊表示，談判取得了很大進展，各方已就協議主要框架達成一致，但在一些關鍵問題上仍然存在分歧，關于協議草案的談判仍在繼續。俄羅斯伊朗核協議談判特使則稱：伊朗核談判已取得“良好”或是“重大”的進展，達成協議“指日可待”。

　　股市方面，昨夜歐股持續走低，德國DAX指數跌幅擴大至2％，法國CAC40指數跌1.98％，英國富時100指數跌1.55％。美股方面，道指低開320點，納指跌1.7％，標普500跌1.3％。區塊鏈板塊重挫。

　　最終，歐洲主要股指普遍跌超1％，泛歐股指和英法意西股指均創4月20日以來最大跌幅，德國股指更是創1月27日以來最大收盤跌幅。美股三大指數集體連續三日收跌，繼上周三之后再度連跌三日，但跌幅均較日低明顯收窄。

　　國際油價直線跳水，美股盤中WTI原油跌超5％，布倫特原油跌4.4％。今晨收盤，WTI6月原油期貨收跌3.25％，報63.36美元/桶；布倫特7月原油期貨收跌2.98％，報66.66美元/桶，均創4月27日以來收盤新低，繼5月13日上周四之后再度收跌3％左右。

金色財經合約行情分析 | BTC 昨夜大跌后反彈，恐慌情緒有所釋放:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報9420美元（-3.87%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.008648%。

BTC昨夜放量大跌，最低至9009美元，后震蕩反彈，目前到9500美元一帶。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額較昨日繼續大漲，持倉量持續下降，精英多頭占比略減，季度合約溢價率在下跌時轉負，現已重新回到正數。昨夜美股大跌，恐慌情緒傳遞到數字資產市場，在觸碰9000美元一帶后價格緩慢修復，9500美元將是市場的關鍵價位。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.05元，溢價率為-0.42 %。[2020/6/12]

　　昨夜，數字貨幣市場上演“大屠殺”，比特幣、以太坊、狗狗幣一眾加密貨幣慘遭血洗，無一幸免。CoinMarketCap數據顯示，主流加密貨幣周三全線大跌，到美股收盤，市值第13位的加密貨幣萊特幣最近24小時累跌近30％，第十大加密貨幣比特幣現金跌超28％，第七、第六和第三大加密貨幣瑞波幣、狗狗幣和幣安幣分別跌超25％，24％和23％。

　　這波行情也使得數字貨幣總市值從最高點下跌了超過1萬億美元，從5月12日的2.5萬億美元跌至略高于1.7萬億美元，創下3月以來的最低水平。

　　值得注意的是，近一段時間以來，針對虛擬貨幣的負面聲音及監管政策頻繁出現。

蔡凱龍：暴跌的重要原因是恐慌情緒蔓延 大規模資金撤出:中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍在接受采訪時表示，暴跌的重要原因是恐慌情緒蔓延，大規模資金撤出。此次市場對比特幣暴跌的驚訝反應，是由于多年來將數字資產看作避險品種。但是目前來看比特幣更符合另類資產的特點，它的價格受流動性影響而波動，恐慌傳導至市場，出現流動性危機。

在蔡凱龍看來，影響比特幣漲跌的因素越發復雜。但未來所有人都會認識到它并非數字黃金，而是“風險的放大器”。其價值無法錨定，與其他資產價格受成本、價格影響不同，比特幣沒有正常市場價值范圍，截至目前它尚未有任何讓人信服的估值基礎，更像一葉風雨飄搖的小船。沒有錨定物的情況下，其價值波動巨大，減半行情、供需關系對它的影響遠不如心理因素來得重要。（中國經營報）[2020/3/13]

　　5月11日，人民日報刊文稱要警惕虛擬貨幣交易所OKEx陽奉陰違的生意經；5月12日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布將暫停使用比特幣購車；5月15日，新華社刊文稱虛擬貨幣亂象叢生，“韭菜收割機”亟待整治；5月17日，特斯拉CEO馬斯克疑似暗示特斯拉可能賣出比特幣持倉；5月18日，三大協會出臺公告，提醒防范虛擬貨幣交易存在的風險；5月18日，內蒙古發改委設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺。

　　紐約黃金期貨則連漲五日，COMEX6月黃金期貨收漲0.7％，報1881.50美元/盎司，連續三日創1月7日以來主力合約收盤新高。

分析 | USDT市場恐慌情緒仍在延續 15號溢價或回歸正常:此前，Tether和Bitfinex的總法律顧問Stuart Hoegner證實，USDT僅有約74％由法定貨幣支持。Tether持有的現金及現金等價物（短期證券）總額約為21億美元，約占當前Tether的74％。

分析師Potter表示，從bitfinex交易所可以看出，B網BTC相較于其他交易所的溢價率雖然從昨天的6.5%下降至今天的5.8%，但仍處于階段高位，說明目前USDT事件引發的市場恐慌情緒仍在延續，并且這兩天的USDT大額轉賬造成的網絡擁堵仍在持續，持有USDT的投資者短時間內無法方便的從bitfinex轉出，并進而換購成BTC、ETH等主流幣，造成BTC持續高溢價狀態，而據以往USDT爆雷歷史走勢時間周期分析，本輪溢價回歸至正常水平可能要到本月15號附近。[2019/5/1]

　　伊核協議再現新進展，國際油價兩連跌

　　受到前一交易日隔夜國際油價沖高遇阻、WTI原油深夜急轉向下的影響，周三內盤原油系品種氛圍轉冷，開盤普遍跳水，盤中跌跌不休，其中原油主力合約2107大跌2.66％，報收421.2元/桶。能化品種悉數走跌，高硫燃料油主力合約2109暴跌4.51％，報收2374元/噸，低硫燃料油主力合約2108重挫3.30％，報收3110元/噸，LPG主力合約2106延續上一日頹勢，繼續走低2.04％，瀝青收跌2.36％，報收3224元/噸。

分析 | 金色盤面：BTC資金流出減緩 市場恐慌情緒收斂:金色盤面綜合分析：BTC資金流出有所緩解，下圖是各主要交易平臺btc資金流向統計，目前看依然流出為主，但流出速度有所減緩，市場恐慌情緒有所收斂。[2018/8/9]

　　市場人士表示，國際油價油價的深夜跳水，主要是受到伊朗問題的影響。“昨天凌晨，BBC推文稱俄羅斯伊朗核協議談判特使稱伊朗核協議談判即將宣布重大進展，引發油價急速跳水，短線重挫1.5美元/桶；不過經過這么一折騰，市場情緒明顯更加趨于謹慎甚至略顯悲觀，油價就此拉開了調整。”海通期貨能化研發負責人楊安說。

　　“俄羅斯表態遭到了誤讀。一開始，大家普遍認為伊朗談判取得了突破性進展，伊朗原油的回歸近在咫尺，造成盤中多頭踩踏式平倉，空頭也順勢做空。但后來俄羅斯又表示是積極進展，而不是取得突破，原油在恐慌性下跌后，回收了一部分跌幅。”招金期貨能化分析師于芃森說，此外，自3月24日以來國際原油啟動本輪上漲后，一直沒有出現大幅回調，在前天日內創出近兩個月以來高點后，多頭獲利了結也是盤面跳水走低的主要驅動因素之一。

　　“近兩周時間里油價基本在阻力壓制下維持窄幅振蕩走勢，幾次嘗試上攻，但消息面配合不夠理想，供需層面短期利多匱乏，士氣低落。在沒有利多推動，油價很難突破前期3月高點，在此情況下油價有可能跟隨整個大宗商品市場近期降溫表現展開調整蓄勢，向下尋求支撐。”楊安表示，油價深跌可能較小，后期振蕩蓄勢等待更多信息指引的可能性更大。

分析丨凌晨BTC再次下跌 市場恐慌情緒增加:據TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間6月29日9時報674.69點，較昨日同期下跌42.53點，跌幅5.93%。通用平臺指數TIG報692.04點，較昨日同期下跌44.98點，跌幅6.10%。另據監測顯示，BTC社群活躍度增速上漲至0.12%（昨日0.09%），轉賬數較昨日下降2.17%至18.9萬。全網活躍地址數下降至45.2萬（昨日46.5萬，上月月均48.2萬）。BCtrend分析師認為，市場人氣關注度未隨幣價充分下降，BTC延續震蕩向下的洗盤行情。技術分析方面，分析師幣東邪認為，夜間BTC價格下跌，目前在5900美元位置震蕩。此次下跌勢能較小，小時級別成交量萎縮，短期或有反彈。獨立分析師Tommy認為，受到CME期貨交割影響，BTC凌晨再次下跌，市場恐慌情緒增加。投資者需關注能否在前低5750美元止跌，形成雙底。否則有進一步下破風險。[2018/6/29]

　　在于芃森看來，目前全球通脹預期已經部分包含在原油的價格中了。“全球疫情暴發以來，各國出臺經濟刺激政策明顯弱于原油漲勢啟動。當然，我們要看到原油在疫情初期還發生了價格戰，存在一定的超跌行為。但經過一年多的運行后，原油目前基本處在相對合理的位置，價格在3月底回調之后，已經回歸了理性的范圍。在經濟持續恢復后，原油價格中樞才能逐漸抬升，這一點已經反映在近半年的油價走勢中，OPEC+對于原油供應的控制是切實有效的，也符合較為廣泛的預期。后市國際原油價格的抬升，依舊需要經濟恢復帶動需求的增加。”他說。

　　“就宏觀層面來說，包括美國在內的全球各國仍然把經濟復蘇和保就業當作頭等大事來對待，因此即便是市場上有一些跡象顯示通脹壓力較大，經濟有過熱隱憂，但還是堅持了維持寬松的流動性，以保證讓脆弱的經濟能夠順利恢復，同時各國仍全力推出刺激經濟發展的政策，這保證了原油需求旺盛。”楊安表示，從權威機構展望來看，夏季以及下半年全球原油需求恢復將進一步加速，供不應求的局面將加大去庫力度，這基本確保了油價的大趨勢仍將是重心逐步抬升。

　　于芃森同樣認為，短期內國際原油出現大跌的可能性較小。“短期來看，美國即將進入夏季出行高峰，北美、東北亞、西北歐這三大原油需求地，占據了全球近六成的消耗，而這三個地區目前的經濟狀況處于持續恢復中，原油再度出現大跌的可能性降低，二季度及三季度用油旺季也會對行情帶來明顯的支撐。”他表示，后期需要關注的是四季度，目前來看，OPEC+將會在三季度再度調整供應，存在繼續增加供應的可能，而四季度全球經濟恢復程度依舊是未知數，那么市場供需就存在一定變數，盲目地看漲全年或許會存在問題。

　　在原油的拖累下，昨天能化板塊悉數走低，其中高低硫燃料油也同樣跟隨油價下跌。不過，光大期貨能化分析師杜冰沁認為，近期高低硫燃料油自身基本面偏弱的表現也是其盤面價格走低的原因。

　　“盡管由于新加坡低硫燃料油市場下游需求疲軟且來自美洲的套利貨供應量減少，5月來自西方的低硫燃料油船貨預計將下降至160萬—180萬噸，較4月大幅下降。不過目前全球幾大庫存仍維持高位。需求方面，4月份新加坡VLSFO的銷量在過去幾個月觸底，由于中國價格較低，部分終端需求從新加坡轉向中國。雖然高硫有望受到發電廠季節性消費的支撐，目前需求增長相對于旺季而言仍相對有限。當前新加坡市場高低硫現貨貼水均轉為負值，新加坡VLSFO仍處于輕度Contango結構，在供應跟隨煉廠開工回升的環境下，需求缺乏明顯增量，市場供過于求的矛盾較為明顯。”杜冰沁說。

　　從目前的高硫燃料油行情走勢來看，高波動已成為當前盤面的主要特點。對此，杜冰沁表示，高硫燃料油當前裂解利潤較低，因此對于油價的波動更為敏感，上漲與下跌的幅度都更大。“上半年全球經濟延續復蘇，疊加OPEC維持減產策略，國際油價重心上移，在‘碳達峰、碳中和’的政策主導下，能源化工品種價格波動加劇。”

　　在杜冰沁看來，在當前全球經濟復蘇以及通脹預期之下，包括原油在內的大宗商品價格普遍上漲。而燃料油作為原油的下游產品，在成本上漲的背景下，未來其價格中樞有望進一步上移。

　　黑色系品種全線下挫

　　昨日，黑色系出現全線下挫。其中，螺紋鋼期貨主力合約2110大跌5.55％收報于5309元/噸，熱卷期貨主力合約2110重挫5.16％收報于5678元/噸，同時，原料端鐵礦石期貨主力合約2109延續跌勢，日內下跌3.25％，收報于1192.5元/噸。

　　值得注意的是，螺紋鋼、熱卷期貨盤面價格自13日以來的5個交易日中跌幅近15％。對于這樣急跌的行情，新湖期貨黑色產業高級研究員表示，主要是由以下幾個原因造成的：第一，國常會再次關注大宗商品，同時發改委以及市場監督管理局等部門就鋼材以及礦石的價格漲幅過快調研唐山地區；此外，唐山以及上海地區多個部門就鋼材價格漲幅過快約談鋼廠以及貿易商，交易所也出臺提高保證金以及手續費等措施；第二，當前國內發改委提出去產能回頭看，遲遲未出臺去產量的政策。“總體來看，國內鋼材價格漲幅過快，政府出現壓制鋼材價格的意愿，導致國內市場預期2021年去產量政策或將有所放松，從而導致前期上漲的主要邏輯有所松動。”他說。

　　華融融達期貨分析師付小廣認為，五月份鋼材上漲均為現貨大幅抬升價格進而拉升期貨價格，價格上漲存在氛圍推漲甚至虛漲情況，轉跌調整較為正常。在此背景下，12日下午國常會召開，總理要求各部委有效應對當前過快上漲及產業影響，緊接著14日，唐山、上海等地多部門聯合約談鋼鐵企業，防止惡意串通聯合漲價等行為，政策的轉向也對此次加速調整增添了動力，造成了轉向后的急跌行情。

　　“本輪大漲由于現貨市場商家均有較大利潤，因此在行情轉向時，商家紛紛大幅暗降出貨，加之目前商家均關注期貨，期貨的漲跌對現貨有直接指引作用，因此期貨大跌造成現貨成交不佳，進而壓低現貨價格，現貨價格下跌再次壓制期貨價格，進入一種惡性循環，此輪快速上漲下跌也反應商家的買漲不買跌的市場心態。”付小廣說。

　　據了解，在近日黑色系回調下跌的過程中，國內貿易商成交量大幅下降，建材貿易商成交均值接近歷史同期的低點，市場投機情緒大幅降溫。隨著成材價格大幅下跌，終端的采購成本下降，由于終端低庫存的原因，終端出現補庫的意愿增加。姜秋宇表示，后期需要重點關注國內去產量的具體政策，建材成交何時出現大幅回升，終端何時進行集中補庫等因素。

　　在付小廣看來，近期需要重點關注政策變化和現貨需求。“國常會要求有效應對價格過快上漲，目的也并非讓價格迅速下跌，只要回歸到合理價位區間，整個產業鏈健康發展即可，因此當下的快速下跌更多是市場氛圍所致，如果影響到上游利潤，或許也會有相關政策支撐價格；另外就是現貨需求，進入六月份之后是傳統淡季，或許影響需求，這也是當下行情持續走弱的因素之一。”

　　不過，市場人士均表示，相關品種近5個交易日的下跌并不意味著鋼材上漲行情的結束。

　　“當前主要的交易邏輯是監管層喊話以及出臺措施給市場降溫，市場認為2021年去產量政策將較預期有所放松。但值得注意的是，當前螺紋熱卷的終端需求并未出現大幅的下降，隨著價格的下降，終端采購的意愿反而有所增加。歐美的熱卷價格繼續上漲，美國熱卷價格已經達到1690美元/噸，國內外熱卷價差繼續擴大。”姜秋宇說。

　　付小廣則表示，近日來鋼材期貨的走低只是中短期進入調整修正，在下游明顯接受不了高價之后，價格自然回落到供需均衡區間。目前期現價格均已回歸到四月底的價格，能否被下游接受，需要觀察近期行情走穩之后的需求變化。因此，未來投資者需要關注價格快速下跌之后的政策導向以及行情走穩之后的市場需求及庫存變化情況。

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