縮水80%暫停交易！CBOE比特幣期貨真的涼了？_比特幣

來源：期貨日報

原創：周曉雅來源：期貨日報

“當初聽信專家對比特幣的觀點，心想著搏一搏說不定能賺點外快，前前后后花了十幾萬去挖礦，沒想到現在居然成韭菜了。”回憶起自己的比特幣個人投資經歷，個人投資者黃先生連連嘆氣。

時間倒回至2017年末，彼時比特幣價格一路飆升，最高時逼近2萬美元，比特幣瞬間成為金融市場的熱點詞，為了搭上這場幣圈的“狂熱快車”，不少散戶、機構不惜投入大量資金購買設備挖礦，礦機制造商扎堆IPO，美國兩大交易所推出比特幣期貨。

然而短短一年后，比特幣現貨價格大幅跳水，CBOE比特幣期貨價格縮水八成，成交量大幅下滑。

果斷平倉還是繼續觀望等待？投資者們正踮腳瞻望著比特幣的明天。

成交低迷，CBOE比特幣期貨交易被暫停

Twitter更改為X或將導致數十億美元的品牌價值縮水:7月25日消息，馬斯克下令將Twitter的產品名稱更改為“X”，并取消藍鳥標志和所有相關詞語，包括“tweet”。據分析師和品牌機構稱，馬斯克的舉動使公司價值損失了40億至200億美元。

Siegel&Gale品牌傳播總監Steve Susi表示，我們花了15年多的時間才在全球范圍內贏得了如此多的追捧，因此失去Twitter這一品牌名稱將帶來重大的財務打擊。分析師和品牌機構稱該產品的重命名是一個錯誤。品牌機構Fazer創始人Todd Irwin表示，Twitter是最知名的社交媒體品牌之一。鳥類貼花與Instagram和Facebook徽標一起裝飾著世界各地的小型企業和網站。Insider Intelligence分析師Jasmine Enberg表示，Twitter的企業品牌已經與馬斯克的個人品牌緊密相連，無論有沒有X這個名字，Twitter的大部分既定品牌資產已經在用戶和廣告商中流失。[2023/7/25 15:56:50]

近日，據華爾街日報報道，作為第一家提供比特幣期貨的美國交易所，CBOE近日通知交易員，該交易所目前不打算推出新的比特幣期貨合約，這再一次表明主流金融機構對加密貨幣失去熱情。

DeFi TVL已縮水超1200億美元，較2021年11月峰值下跌75%:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，隨著加密貨幣市場走低，鎖定在DeFi的總價值已大幅下降。在2021年11月的市場達到1600億美元的峰值后，DeFi總鎖倉TVL已經下降了超過1203億美元（跌幅達75%），也造成DeFi抵押品價值下降到397億美元，回到了2021年2月的水平。此外，從2020年7月到2021年5月，DeFi協議占據了所有gas fee消費的25%至30%，但目前已下降到只有14%。[2022/12/17 21:50:58]

據了解，2017年12月11日，CBOE推出全球首個比特幣期貨合約，比特幣月度期貨合約每個月到期，交易所必須推出新的期貨合約才能使該品種期貨繼續交易，而目前的舉動意味著一旦現有期貨合約于6月份到期，CBOE推出的比特幣期貨市場將關停。

Meta周四早盤出現急跌，市值縮水340億美元:金色財經報道，Meta 股票在美國當地時間周四早盤出現急跌7.7%，根據納斯達克數據，本文撰寫時再次下挫至158.49美元，跌幅小幅升至6.5%。AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示，今天暴跌意味著Mta市值損失了 340 億美元。這使得其市值從 2021 年 9 月 1 日的1.08 萬億美元峰值降至 6530 億美元。（The Block）[2022/7/29 2:44:34]

事實上，CBOE關停比特幣期貨已有先兆，早在2018年7月開始，比特幣期貨就走向下坡路，從主連合約的K線圖來看，CBOE比特幣期貨在2018年經歷兩次大幅跳水，市場成交低迷。截至發稿，CBOE比特幣交易價格維持在3990美元左右，價格累計下跌約80%。

馬斯克的財富縮水近620億美元:7月1日消息，2022年上半年財富排名全球前500位的富豪總計損失了1.4萬億美元，跌幅駭人，億萬富豪階級六個月財富縮水的規模創出了有史以來最大。其中，伊隆·馬斯克的財富縮水近620億美元，杰夫·貝索斯縮水約630億，馬克·扎克伯格的凈資產則減少了一半以上。（財聯社）[2022/7/1 1:45:08]

“在經歷去年11月中旬的標志性事件后，CBOE比特幣期貨價格就加速下跌，成交量也遭腰斬，目前的市場成交情況就跟剛上市的品種差不多。”上海期汩信息技術總經理顧明喆表示，去年11月16日發生的比特幣現貨分叉事件，引發了市場的恐慌情緒，比特幣期貨價格也隨之快速下滑。

據了解，當時市場資金出逃嚴重，BCH帶崩大盤，約30億人民幣合約爆倉，數字貨幣市場市值在短短兩天內跌去超過1800億人民幣市值。

此外，顧明喆認為，CBOE比特幣期貨推出的時機不佳，本身也沒有經歷期貨合約應有的成長過程。“雖然CBOE在上市比特幣期貨的時候抱有開放的心態，但是當時比特幣價格偏高，完全脫離合理的價值體系，所以CBOE比特幣期貨上市之后，行情走勢接連振蕩下行。一般的期貨合約，在推出后首先需要市場熟悉適應，然后是各路資金、各種交易策略進入，最終流動性上升，市場形成良性發展，但CBOE比特幣期貨在推出開始就處于狂熱的投機氛圍中。”

市場人士認為退市對數字貨幣圈子影響不大

在CBOE比特幣期貨即將退出市場之際，它的競爭對手芝加哥商品交易所的比特幣期貨運行情況也引起市場關注。

據了解，雖然CBOE比特幣期貨推出時間較早，但交易量一直少于CME比特幣期貨。近日，CME比特幣期貨更是創下單日交易量新紀錄，截至今年2月，2019年1季度交易量同比增長40%，有望成為自該產品于2017年底推出以來，CME比特幣期貨季度交易量最高的一個季度。

從整個數字貨幣衍生品市場來看，虛擬貨幣經紀商1Token平臺負責人Damon認為，CBOE市場規模相對較小，退市對比特幣現貨價格影響并不大。“對比CME與CBOE的比特幣期貨合約，CBOE的合約乘數更小，參與成本較低，應該市場流動性更好，但CBOE的日均成交量與成交額卻都少于CME。而數字貨幣圈子的其他主流交易所，如BITMEX，它的比特幣期貨日均成交量甚至是CME的十倍左右。”

進一步而言，他表示，CBOE比特幣期貨的退市可能反映出傳統金融機構在參與數字貨幣市場時并沒有下足功夫。“CBOE交易所本身主要針對期權投資交易者，客戶畫像可能不完全適合現有的期貨市場，從數字貨幣的圈子來看，衍生品的交易量仍較大，每天僅通過1Token平臺下單到全球期貨交易所的量就有5000萬至1億美金。”

市場活躍度下降，比特幣價格還能重返巔峰嗎？

作為點對點支付系統的比特幣，從2009年1月被首次挖出至今，價格行情幾經波折，目前處于較低位置，截至發稿時，比特幣暫報4015.26美元，市場份額自去年8月11日以來首次跌至50%以下。對于比特幣及其衍生品的市場發展，市場觀點不一。

從目前的現狀來看，顧明喆認為，CBOE比特幣期貨市場已經缺乏流動性，而比特幣現貨的熱度也在從全球范圍內消退，取而代之的是各國政府開始研究開發自己的數字貨幣。“從市場需求情況來看，比特幣等數字貨幣存有一定的需求人群，部分國家的商戶也接受使用比特幣結算，但是兩萬美元的歷史高位，可能很難回去了。”

顧明喆表示，比特幣期貨品種波動性非常大，投資交易策略需要經過調整才能適應品種的特點，比特幣現貨市場流動性與信息透明度也不高，嚴謹地說，品種還處于野蠻生長的階段。

個人投資者黃先生則告訴期貨日報記者，自己跟公司里的幾個同事都在去年年初投資數字貨幣，購入了比特幣、火幣、空氣幣等多個幣種，現在大部分都是虧損狀態。“現在也不知道平倉止損好不好，所以就放在那了。但是如果要進入這個圈子，沒有全球最頂尖的技術人才、最充裕的資本，都很難做起來。”

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