小非農制造服務業PMI引發經濟衰退預期 資金仍集中在ETH_BTC

最近兩天最大的熱點就是Twitter的Logo更換以及ETH價格上漲以及和BTC匯率的上升。而且上海升級也算是幣市中“稀有”級別的利好，甚至很多小伙伴都認為ETH的上漲會帶動ALT的普漲或者板塊輪動。但ETH能漲到什么時候？

最近兩天除了歐佩克+減持在折騰外，宏觀市場并沒有太大變化，雖然美聯儲偶爾還有官員露面，但所說的話已經不被市場采信了，更多的信息還是聚焦在周五晚上即將公布的非農數據。畢竟就業一直是讓美聯儲頭疼的地方，就業市場保持旺盛說明美國的經濟情況還有韌性，但失業率處于史低水平也難以消弭通脹。

所以之前就說過，不論非農的數據出來的結果是什么，都是壞數據，無法就是現在就很壞，或者是以后會很壞。當然如果只局限在眼前的話就業率提升一點，參與工作的人減少一點都是對于市場有利的因素，尤其是從今天公布的小非農來看就業數據低于前值，低于預期也算是小利好了，畢竟ADP和非農一直有差距。

受到小非農的影響，納指期貨出現了暫時小幅上升的跡象，甚至黃金都向上漲了一點，這就是風險和避險的雙重博弈，本來BTC和ETH也應該乘著這難得的東風漲小漲一波的，但好巧不巧的這時候公布了MicroStrategy又在28,000美金左右購買了1,045枚BTC，消息一出BTC和ETH的價格就開始下跌。

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甚至ETH一度跌破了1,900美金。這也就是魔咒吧。但不管怎么說，目前MicroStrategy持倉BTC的成本已經下降到29,900美金的下方，畢竟持倉了14萬枚BTC，這就代表著只要BTC的價格沖破30,000美金，MicroStrategy的賬面盈利就是1,400萬美金。很難想象之前還有小伙伴說人家是大怨種，等著人家暴雷。

而且一旦BTC達到三萬美金，很有可能$MSTR就會開始上漲了，這個應該是明面上的利好，做美股的小伙伴可以看看，當然前提還是BTC突破并且站穩三萬美金，稍微有點夢想的話，進入到牛市如果BTC能回到6萬美金的上方，我都有點不敢想了。所以最起碼對BTC來說，可能最大的福報就是長期持有。

當然，這個前提是你要信的話，你要不信，說什么都白搭。(截止到發文的時候BTC和ETH的價格已經漲上來了，不知道這次MicroStrategy是否可以打破“逢買必跌”的魔咒)。而同樣的魔咒，雖然很多小伙伴不太愿意去相信，但畢竟還沒有證實失敗過的就有兩個，一個是BTC減半會帶來價格的上漲。

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另一個就是美國的中期大選后一年內美股會有較高的上漲，尤其是中期大選前跌的越狠，中期大選后上漲的就越高。而且這個魔咒在這次的中期大選后都是成立的，從時間中可以看到從去年11月到現在，標普500上漲了超過了10%，納斯達克100上漲了將近30%，而BTC和ETH的上漲都普遍的超過了80%。

所以有些時候不信，還是真的不行，尤其是歷史中從來沒有翻過的舟確實值得刻一下。而剩下從五月到十一月的漲跌從歷史數據中就不在是非常友善了，歷史中不乏在這個時間段中反而出現下跌的情況，不過從比例來看，還是上漲的概率會更大一些。而且隨著上海升級的結束，下一個可預見的利好就是減半了。

周五的非農，周二的CPI，仍然很有可能是對幣市價格造成影響的兩個因素。但相信，未來會更好。

晚上幾乎都在說BTC和ETH下跌的事情，尤其是ETH，很多小伙伴問不是因為上海升級的利好么，怎么就利好了不到一天就沒了。其實如果單純從幣市的角度來看，除了狗莊故意誘多以外就是正常回調這兩個解釋，不過從玄學方面還是有MicroStrategy逢買必跌的魔咒。但是如果從宏觀角度來看，非常明顯。

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納指期貨和BTC的走勢幾乎是一般無二，也許你認為這僅僅是巧合，但也不妨礙了解一下為什么納指期貨在下跌。到這里也有小伙伴在問，不是美股開盤前公布的小非農數據低于預期和前值，對美聯儲來說不應該是好數據嗎，即便是影響到美國的經濟衰退，那也是第二季度的事情了，為什么現在會爆發？

其實這是一個多方面的結合的原因，不知道小伙伴們是不是還記得，我從周一就開始說的科技股疲軟的事情，當時也用了大空頭威爾遜的言論，表示說科技股目前難以繼續維持20%的上漲幅度，當預期經濟危機到來的時候，和政策弱相關的行業才有機會成為避險資產，科技股還不行。

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尤其是從本周開始明顯能看到科技股的資金開始抽離，更多的進入到以投資未來的AI和機器人技術的ETF以及貨幣市場基金中，后者更多的還是會投資美債為主的低風險資產。尤其是昨天黃金突破2,020美金的時候，就已經表現出避險情緒的上升。而今天的小非農只是其中一個誘因。

疊加制造業和非制造業PMI的影響下，已經在開始交易經濟衰退的影響了，而且這一次尋求的“避險”，已經不在是上一輪因為銀行暴雷的原因而擔心承兌出現的“避險”情緒，那個時候是有投資者愿意配置BTC來避承兌的險，但現在更多的則是交易員和投資機構去避資產貶值的險。講人話就是要盡量保證資金不縮水。

所以在這種情況下，連視為“避險”的科技股都不在是避險資產，就更別說BTC和ETH了，相對來說ETH還是有上海升級的利好，目前的下跌后未必就沒有在上升的機會，但就像我們在早些所說的，宏觀情緒還是會對市場有所影響，比如今天美聯儲的“鷹二”梅斯特又發表出提高中端利率的言論，這就是沖著5.5%去了。

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其實不論是傳統風險市場還是幣市，都是沖著預期去的，銀行暴雷時候市場反而上漲就是預期美聯儲不會繼續保持貨幣政策的緊縮，而ETH的兩次利好也都是預期會有“拉盤”的作用而上漲。但現在明顯的可以看到預期美聯儲“寬松”的可能已經在降低，經濟衰退已經成了目前交易的核心，疲軟的經濟數據就是主要原因。

截止到今天凌晨一點的BTC持倉價格分布，從昨天凌晨一點到現在歷時24小時的BTC鏈上地址變化。隨著現在風險市場對于美國經濟衰退的預期，更多的資金開始離開科技股尋求防止資產貶值的避險，而和科技股仍然有較強關聯性的BTC也受到了同樣的拋售行為。

尤其是當價格出現下跌的時候，可以明顯的看到BTC在鏈上的流動性出現了上升，相比昨天提升了15%左右，有將近11萬枚BTC發生了地址變化。其實通過這么長時間數據的分析相比大家也都知道，尤其是當價格發生下行的時候，長期持有的BTC并不會有太大的反應，更多的還是短期持有籌碼的離場。

從細節數據來看持倉成本在15,000美金下方的整體獲利籌碼，以及50,000美金上方的虧損籌碼所組成的長期持有BTC，繼續保持較低的換手，平均每小時的減持只有不到60枚BTC，放在工作日已經是偏低了。而30,000美金上方的整體虧損籌碼最近24小時的平均減持相比昨天雖然降低了，但仍然是較高的數據。

平均每小時的減值也超過了355枚，昨天是因為Gemini內部轉賬產生了七千余枚的BTC更換地址，而今天在同一價格幾乎也是同一時間Binance發生了較大規模的內部轉移，其中涉及到的部分籌碼就是這部分了，所以雖然會降低長期持有BTC的數據，但是實際上還是交易所的更換錢包導致，并不是用戶的拋壓。

其實即便是這部分的籌碼就是用戶的減持，但長期持倉BTC的離場仍然很少，更多的拋壓還是來自于短期持有的籌碼，尤其是從流動性中可以判斷，短期獲利，尤其是20,000美金上方籌碼的減持仍然是最多的部分，這也形成了低價籌碼換高價籌碼的局面，在提高了BTC購買門檻的同時也減少了短期拋壓的可能性。

而從URPD的數據中可以看到，當前的BTC價格仍然維持在28,000美金左右，而且堆積量再一次繼續提升，當前已經突破了68萬枚的存量。之前我們也多次說過，雖然當前的位置還是不錯的，“可攻可守”但是如果單一價格上的存量過高很容易引發價格的反復震蕩，只有洗掉了不堅定的籌碼后才有進一步拉升的可能。

從資金面的數據來看，最近24小時USDT的市值再次上升了將近1億美金，尤其是USDC已經沒有FUD以后，更多的USDT市值的增加還是可以看作是外部資金的入場。對于提升或支撐BTC和ETH的價格會有一定的幫助。而從最近24小時的購買力情況來看，雖然是有少許的提升，但相比三月份的時候還是有很大的差距。

而相對USDT來說，USDC的市值已經是連續三天出現正向流入了，今天再次上升了1,000萬美金左右，前兩天都是因為BUSD市值降低導致，而且相比BUSD市值的減值來說，增加量還是不能覆蓋。但今天BUSD的市值卻沒有變化，所以USDC的市值上漲很有可能是美元資金的回流，甚至是主力穩定幣的市值都在連續三天上漲了。

但是從目前USDC轉移到交易所的資金量來看，仍然是處于繼續降低的狀態，尤其是最近一段時間不論是USDT還是USDC都出現了購買力日益降低的情況，雖然未必會阻礙BTC和ETH價格的上行，但是當購買力過低的時候想要幣市價格大幅上漲的難度會高很多。而且從現在來看更多的資金還是集中在ETH上。

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