2019年第25周區塊鏈二級市場報告
2019年6月16日-2019年6月22日
本期報告重點內容:
大盤走勢:放量突破站上新階,市場貪婪情緒走強
九大交易所成交量:交易所累計成交量上漲25.07%
數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌6.73%
交易所錢包余額:BTC余額增加1.66%,USDT余額下降8.96%
場外溢價率:USDT溢價率略有回落,場外折溢價指數小幅震蕩
比特幣波動率指數:波動率指數震蕩走高,市場貪婪情緒走強
期貨合約:期貨合約貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁
宏觀視角:美聯儲7月降息概率增加,各類風險資產普遍上漲
市場總結
本期報告詳細內容:
1.大盤走勢:放量突破站上新階,市場貪婪情緒走強
截至報告統計時間,本周六全球區塊鏈資產總市值為3260.93億美元,較上周同期2751.28億美元上漲509.65億美元,漲幅為18.52%;市場24小時成交量907.93億美元,較上周同期640.68億美元上漲267.25億美元,漲幅為41.71%。
截至報告統計時間,Tokenmania8周行情指數最新點位18.74%,Tokenmania32周行情指數最新點位9.01%,Tokenmania60周行情指數最新點位10.98%。
本周大盤放量突破收得大陽線,創下近一年以來新高,市場成交量顯著上升,大中小市值幣種全面上漲,市場情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周走勢小幅震蕩,周五始大盤進入上行通道,接連突破3000,3100,3200億美元整數關口,一度觸及3370億美元,收報3260.93億美元,較上周末上漲18.52%,比特幣也突破10000美元關口,投資者情緒高漲;從量能來看,本次的進攻極具攻擊力,一舉收復前期籌碼失地站上新階,近一年以來套牢盤基本全部解套,各項指標支撐位上移,盤面維持上行趨勢;但目前的快速拉升缺乏穩定的底部支撐,市場貪婪情緒處在高位,空頭力量積累,USDT溢價率小幅回落,短期存在獲利盤階段兌現回調的可能,追高仍需謹慎。
圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化
資料來源:CoinMarketCap,TokenMania
圖2近兩年比特幣價格變化
資料來源:CoinMarketCap,TokenMania
從宏觀視角看,本周全球各類風險資產普遍上漲,美聯儲降息預期升溫利好黃金和比特幣價格上揚。本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議,美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變,FOMC聲明表示,對通脹前景的不確定性有所增加,委員會將密切關注即將發布的經濟數據對經濟前景的影響,并將采取適當行動維持經濟擴張,同時聲明中刪去了5月政策聲明中美聯儲將保持“耐心”的部分;據CME“美聯儲觀察”,美聯儲FOMC聲明后7月降息25個基點的概率由61.4%升為83.7%。當前全球經濟的不確定性推動投資者對避險資產的需求,部分資金流向數字貨幣龍頭幣種推升了比特幣的交易需求,同時美聯儲降息預期升溫使美元承壓,利好黃金和比特幣價值上升;長期看目前比特幣仍處于估值低位,行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多資金流入,將維持震蕩上漲走勢。
Terra鏈上DeFi鎖倉量超過BSC,公鏈中排名第2位:12月20日,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量達172.6億美元,已超過BSC,創歷史新高,在公鏈中排名第2位。
目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊(1493.9億美元)、Terra(172.6億美元)、BSC(164.3億美元)、Avalanche(117.2億美元)、Solana(117.1億美元)。[2021/12/20 7:50:17]
2.九大交易所成交量:交易所累計成交量上漲25.07%
本周九大交易所一周累計總成交量為8546.17億元人民幣,較上周上升1713.23億元,增幅為25.07%,九大交易所本周單日成交量均值為1220.88億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(31.41%),OKEX(27.63%),BitMEX(22.61%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的81.66%,前三名占比較上周增加2.09%;Huobi本周累計成交量較上周上升536.58億元,增幅為24.98%,OKEX本周累計成交量較上周上升303.94億元,增幅為14.77%,BitMEX本周累計成交量較上周上升701.08億元,增幅為56.92%。
圖3近兩周九大交易所總成交量變化
資料來源:非小號,TokenMania
圖4九大交易所歷史每日總交易量變化
資料來源:非小號,TokenMania
從更長的時間維度來看,今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩,二季度交易量在4月初放量突破1400億元后逐漸下行,5月和6月市場成交量連創新高,市場交易活躍。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為,實際成交數據可能低于統計數據,根據Bitwise研究顯示,比特幣現貨實際交易量約為5.54億美元,約占統計總量的5%。
從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量下跌3.23%至5855萬美元;中國比特幣場外交易量上漲13.95%至2999.5萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量上漲15.39%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約5097.51萬元。
圖5LocalBitcoins全球交易量
資料來源:Coin.Dance,TokenMania
圖6LocalBitcoins中國地區交易量
資料來源:Coin.Dance,TokenMania
YFX創世挖礦(第2階段)將于4月16日20:00結束:據官方消息,YFX.COM創世挖礦(第2階段)將于北京時間4月16日20:00結束。截止目前,YFX.COM累計交易額達32億美元,TVL 超1500萬美金,挖礦地址數達20000+。
YFX 是一個基于 ETH (layer2)、BSC、Heco、Tron、OKExChain、Polkadot 的跨鏈去中心化永續合約交易平臺,提供 BTC、ETH 等資產高達 100 倍的永續合約交易服務。 YFX創新使用高流動性、低滑點的 QIC-AMM 做市商池交易機制,為用戶提供了流暢、安全的交易體驗。YFX已經成功支持 Layer2 的永續合約交易服務,它融合了永續合約交易員期望的 Cefi 式杠桿以及 Defi 系統的 AMM 的流動性和簡便性 , 未來將成為 Defi 領域基礎性的金融設施。[2021/4/15 20:23:16]
圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量
資料來源:Coin.Dance,TokenMania
:九大交易所是指:幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb
3.數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌6.73%
本周十大數字資產換手率周累計190.14%,較上周下跌13.72%,跌幅6.73%;換手率最高為39.21%,最低為21.22%,極值差為17.99個百分點。本周市場整體交易活躍度較上周有所回落,尾盤換手率大幅上升突破前期高點。
圖8近兩周十大資產日均換手率變化
資料來源:CoinMarketCap,TokenMania
圖9本周十大資產換手率明細
資料來源:CoinMarketCap,TokenMania
本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周522.90%,較上周上漲32.20%,漲幅6.56%),LTC(本周344.10%,較上周下跌81.94%,跌幅19.23%),EOS(本周246.23%,較上周下跌14.62%,跌幅5.60%),累計換手率排名后三位的分別是ADA(本周48.34%,較上周下跌5.68%,跌幅10.52%),XRP(本周70.91%,較上周上漲16.16%,漲幅29.53%),BTC(本周81.02%,較上周下跌6.95%,跌幅7.90%)。
換手率是十大幣種的每日平均值。
4.交易所錢包余額:BTC余額增加1.66%,USDT余額下降8.96%
本周交易所BTC余額55.3979萬BTC,較上周同期增加0.9070萬BTC,增幅1.66%;交易所USDT錢包余額9.715億USDT,較上周同期減少0.956億USDT,跌幅8.96%。本周Tether增發0.95億USDT,當前USDT流通總量為35.63億美元,較上周增加2.74%。
以太坊市值排名升至全球資產排名第29位:金色財經報道,Asset Dash數據顯示,以太坊市值排名升至全球資產第29位,目前約為2635.75億美元,已超越ASML,逼近英特爾公司。[2021/4/14 20:16:08]
圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢
資料來源:TokenMania
圖11交易所USDT總余額變化
資料來源:TokenMania
交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據
5.場外溢價率:USDT溢價率略有回落,場外折溢價指數小幅震蕩
場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平,也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場外資金入場情緒積極,反之則意味著散戶資金進場動力不高,甚至是資金在出逃。
圖12KrakenUSDT/USD交易對價格
資料來源:Tradingview,TokenMania
圖13USDT折溢價指數
資料來源:CHAINEXT,TokenMania
本周kraken交易所USDT震蕩走低,尾盤略有回落,usdt/usd交易對本周開盤溢價0.43%,最高溢價0.68%,收盤溢價-0.50%;同時,本周人民幣USDT場外折溢價指數小幅震蕩,維持溢價狀態,開盤值100.646點,最高值101.489點,最低值100.208點,收于100.685點。
USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。
6.比特幣波動率指數:波動率指數震蕩走高,市場貪婪情緒走強
一般而言,比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度,該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。
圖14日級別比特幣BVOL24H波動率
資料來源:BitMEX,TokenMania
圖15恐懼&貪婪指數
資料來源:Alternative.me,TokenMania
本周比特幣價格波動率指數震蕩走高,開盤值2.27,最高值7.35,最低值1.86,收盤值7.26,收盤值較上周同期上漲219.82%;恐懼&貪婪指數最新點位84,較上周同期80點增加4點,市場情緒為極度貪婪,貪婪情緒處于近幾個月以來高位。
7.期貨合約:短期期貨貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁
從期貨合約的角度來看,本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高,市場多空預期切換頻繁,尾盤由貼水轉升水。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水,平均升水0.21%;次周合約價格由貼水轉為升水,平均升水0.05%;季度合約價格由貼水轉為升水,平均升水2.84%;BitMEX永續合約平均升水0.16%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比46.76%:53.24%,BITMEX多空對比為49.28%:50.72%。
動態 | “密碼法”登微博熱搜榜 現排名第27位:“密碼法”登微博熱搜榜,現排名第27位。據此前消息,十三屆全國人大常委會第十四次會議10月26日下午表決通過密碼法,將自2020年1月1日起施行。密碼法,旨在規范密碼應用和管理,促進密碼事業發展,保障網絡與信息安全,提升密碼管理科學化、規范化、法治化水平,是我國密碼領域的綜合性、基礎性法律。[2019/10/26]
隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大;行情震蕩下,望投資者注意風險。
圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢
資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania
圖17近兩周比特幣期貨升貼水率
資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania
報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算
8.宏觀視角:美聯儲7月降息概率增加,各類風險資產普遍上漲
從資產配置的角度,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言,各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置,隨著資產類別的組合方式多樣化,在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。
本周各類風險資產普遍上漲,美聯儲7月降息概率增加,比特幣和黃金收益率大幅上揚。美股方面,道指周漲2.41%報26719.13點,納斯達克指數周漲3.01%報8031.71點,標普500指數周漲2.20%報2950.46點;因美聯儲釋放年內降息信號,美元指數周跌1.39%報96.2070,創2018年2月以來最大單周跌幅;美聯儲降息的預期刺激了金價上調,本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1403美元/盎司,周漲4.14%,創三年來最大單周漲幅;國內股市方面,上證綜指本周連升5日收報3001.98點,周漲4.16%,深成指、創業板指本周分別漲4.59%、4.80%,北向資金連續5日凈流入,6月至今凈流入已超450億元;恒生指數本周漲5%收報28473.71點,創去年10月以來最大單周漲幅。
本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議,美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變符合預期,7月降息概率增加。FOMC聲明表示,對通脹前景的不確定性有所增加,委員會將密切關注即將發布的經濟數據對經濟前景的影響,并將采取適當行動維持經濟擴張,同時聲明中刪去了5月政策聲明中美聯儲將保持“耐心”的部分;本周美聯儲FOMC聲明后,美元指數短時下挫,現貨黃金短線上揚,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率由61.4%升為83.7%。
行情 | A股區塊鏈板塊漲跌0.0% 居A股概念板塊第263位:目前A股區塊鏈板塊上漲家數為33,下跌家數為17;漲幅前三:宣亞國際1.41%,紫光股份0.94%,安妮股份0.91%;跌幅前三:嘉澤新能-3.18%,視覺中國-1.76%,恒銀金融-1.21%。[2018/8/1]
圖18本周各類資產動態收益率比較
資料來源:TokenMania
對近三年各類資產的動態收益率進行比較,比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1910%,位居各類資產首位,同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外,其他資產收益率表現分化,美股表現相對較好,標準普爾500指數漲幅41.24%,納斯達克綜合指數漲幅65.82%;此外恒生指數漲幅37.76%,上證綜指漲幅4.29%。
圖19近三年各類資產動態收益率比較
資料來源:TokenMania
各類資產中數字貨幣的市值波動性最強,在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中,數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢,熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所走強,但數字貨幣仍處于估值低位,隨著泡沫的擠出,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。
9.市場總結
大盤走勢:本周大盤放量突破收得大陽線,創下近一年以來新高,市場成交量顯著上升,大中小市值幣種全面上漲,市場情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周走勢小幅震蕩,周五始大盤進入上行通道,接連突破3000,3100,3200億美元整數關口,一度觸及3370億美元,收報3260.93億美元,較上周末上漲18.52%,比特幣也突破10000美元關口,投資者情緒高漲;從量能來看,本次的進攻極具攻擊力,一舉收復前期籌碼失地站上新階,近一年以來套牢盤基本全部解套,各項指標支撐位上移,盤面上行趨勢尚未打破;但目前的快速拉升缺乏穩定的底部支撐,市場貪婪情緒處在高位,空頭力量積累,USDT溢價率小幅回落,短期看存在獲利盤階段兌現回調的可能,追高仍需謹慎。
從宏觀角度看,本周全球各類風險資產普遍上漲,美聯儲降息預期升溫有利于促進黃金和比特幣價格上揚。本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲FOMC聲明后7月降息25個基點的概率由61.4%升為83.7%。當前全球經濟的不確定性推動投資者對避險資產的需求,部分資金流向數字貨幣龍頭幣種推升了比特幣的交易需求,同時美聯儲降息預期升溫使美元承壓,利好黃金和比特幣價值上升,長期看目前比特幣仍處于估值低位,行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多資金流入,將維持震蕩上漲走勢。
交易量:交易所累計成交量上漲25.07%。本周九大交易所一周累計總成交量為8546.17億元人民幣,較上周上升1713.23億元,增幅為25.07%,九大交易所本周單日成交量均值為1220.88億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(31.41%),OKEX(27.63%),BitMEX(22.61%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的81.66%,前三名占比較上周增加2.09%。
從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量下跌3.23%至5855萬美元;中國比特幣場外交易量上漲13.95%至2999.5萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量上漲15.39%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約5097.51萬元。
換手率:十大數字資產累計換手率下跌6.73%。本周十大數字資產換手率周累計190.14%,較上周下跌13.72%,跌幅6.73%;換手率最高為39.21%,最低為21.22%,極值差為17.99個百分點。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周522.90%,較上周上漲32.20%,漲幅6.56%),LTC(本周344.10%,較上周下跌81.94%,跌幅19.23%),EOS(本周246.23%,較上周下跌14.62%,跌幅5.60%)。
交易所錢包余額:BTC余額增加1.66%,USDT余額下降8.96%。本周交易所BTC余額較上周同期增加0.9070萬BTC,增幅1.66%;交易所USDT錢包余額9.715億USDT,較上周同期減少0.956億USDT,跌幅8.96%。本周Tether增發0.95億USDT,當前USDT流通總量為35.63億美元,較上周增加2.74%。
場外溢價率:USDT溢價率略有回落,場外折溢價指數小幅震蕩。本周kraken交易所USDT震蕩走低,尾盤略有回落,usdt/usd交易對本周開盤溢價0.43%,最高溢價0.68%,收盤溢價-0.50%;同時,本周人民幣USDT場外折溢價指數小幅震蕩,維持溢價狀態,開盤值100.646點,最高值101.489點,最低值100.208點,收于100.685點。
比特幣價格波動率指數:波動率指數震蕩走高,市場貪婪情緒走強。本周比特幣價格波動率指數震蕩走高,開盤值2.27,最高值7.35,最低值1.86,收盤值7.26,收盤值較上周同期上漲219.82%;恐懼&貪婪指數最新點位84,較上周同期80點增加4點,市場情緒為極度貪婪,貪婪情緒處于近幾個月以來高位。
期貨合約:期貨合約貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁。從期貨合約的角度來看,本周不同期限的遠期合約價格震蕩走高,市場多空預期切換頻繁,尾盤由貼水轉升水。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水,平均升水0.21%;季度合約價格由貼水轉為升水,平均升水2.84%;BitMEX永續合約平均升水0.16%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸占比較高位有所回落,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比46.76%:53.24%,BITMEX多空對比為49.28%:50.72%。
隨著比特幣價格寬幅震蕩,市場對后市預期切換頻繁,遠期合約震幅加大;行情震蕩下,望投資者注意風險。
宏觀視角:本周各類風險資產普遍上漲,美聯儲7月降息概率增加,比特幣和黃金收益率大幅上揚。美股方面,道指周漲2.41%報26719.13點,納斯達克指數周漲3.01%報8031.71點,標普500指數周漲2.20%報2950.46點;因美聯儲釋放年內降息信號,美元指數周跌1.39%報96.2070,創2018年2月以來最大單周跌幅;美聯儲降息的預期刺激金價上調,本周COMEX黃金期貨收于1400美元上方報1403美元/盎司,周漲4.14%,創三年來最大單周漲幅;國內股市方面,上證綜指本周連升5日收報3001.98點,周漲4.16%,深成指、創業板指本周分別漲4.59%、4.80%,北向資金連續5日凈流入,6月至今凈流入已超450億元;恒生指數本周漲5%收報28473.71點,創去年10月以來最大單周漲幅。
本周美國聯邦公開市場委員會結束政策會議,美聯儲維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變符合預期,7月降息概率增加。FOMC聲明表示,對通脹前景的不確定性有所增加,委員會將密切關注即將發布的經濟數據對經濟前景的影響,并將采取適當行動維持經濟擴張,同時聲明中刪去了5月政策聲明中美聯儲將保持“耐心”的部分;本周美聯儲FOMC聲明后,美元指數短時下挫,現貨黃金短線上揚,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率由61.4%升為83.7%。
風險提示
階段性回調風險
國內外監管政策超預期
比特幣合約價格波動
作者?:TAMC研究院姚華威
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1900/1/1 0:00:00原文標題:《Toavoidbias,holdnocoins》原文作者:TonySheng 翻譯:HQ 這個世界沒有客觀。大家所認為的客觀本身就是一種偏見。而在區塊鏈的投資中,這一點表現更為突出.
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1900/1/1 0:00:006月初,比特幣分析師、Fundstrat公司聯合創始人TomasLee在BinancePodcast接受幣安首席財務官WeiZhou采訪時稱,比特幣一旦突破1萬美元.
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