觀點 | 巨頭入場 超級產業牛或正在路上_比特幣

數字貨幣的每一輪牛市，都有一個主題。這個主題，往往都是在牛市發生之后，人們才能夠總結提煉出來。例如，在2017年年底前，誰也沒料到本輪牛市的主題竟然是由以太坊引發的ICO。

雖然過去的牛市主題大多都是事后才搞明白，但不等于咱們不能對下一輪牛市的主題進行預測。根據有跡可循的規律和準確無誤的信息，加上十分嚴謹的邏輯推理，我確認已經發現了本輪超級牛市的密碼。

BTC十年歷次牛市走勢K線圖

Facebook帶來新用戶的預期，是直接推手

Facebook發起Libra天枰幣的消息，是BTC突破一萬美元，沖高到一萬四千美元的直接推手。但是為什么Libra會對市場有這么強的推動作用，卻沒有看到靠譜的分析。

這幾天參與編撰一個關于Libra的書籍，短時間高強度的瀏覽了市面上幾乎所有關于Libra的分析文章，發現絕大部分人都忽略了一些極其重要的事情：

美聯儲理事沃勒：周五的就業報告可能不會改變美聯儲應該100%專注于降低通脹的觀點:10月7日消息，美聯儲理事沃勒表示，我們還沒有在通貨膨脹問題上取得有意義的進展。預計明年年初還會加息。周五的就業報告可能不會改變美聯儲應該100%專注于降低通脹的觀點。市場預期實際利率將為正，并在明年繼續上升。[2022/10/7 18:41:19]

一、用戶進入Libra，就等于進入了BTC

由于facebook強大的影響力和海量用戶預期，所以各大交易所、錢包、各種平臺都會第一時間宣布支持Libra。用戶在Libra與BTC等進行交易或者閃兌，就會非常順暢。

二、普通用戶中，投資和冒險屬性的人群占比是恒定的

進入Libra就等于進入BTC，能力有了，但是還缺一個理由：憑什么27.6億用戶都要進入BTC？

觀點：蘋果公司放松了對整個區塊鏈行業各部門的控制:金色財經報道，上周有消息稱，蘋果公司將在2019年解決由開發者提起的集體訴訟，但那些了解這一重大事件的人意識到，美國科技巨頭放松對整個區塊鏈行業各部門的控制，尤其是與NFT有關的潛在影響。風險投資家Mathew Ball表示，大多數加密貨幣游戲和NFT平臺只基于瀏覽器，而不是打包在iOS應用程序中的主要原因是蘋果對小型開發商的限制。

MyMetaverse的首席執行官兼NFT大公司Enjin的營銷顧問Simon Kertonegoro表示，這是NFT行業的一個里程碑式的案例。”在不久的將來，NFT將在互聯網上的網站、游戲、應用程序和分散的市場上銷售。然后，用戶將希望能夠將這些NFT插入iOS應用程序，并享受其應用內的效用。

Kertonegoro加入了越來越多的NFT倡導者名單，他們認為蘋果的和解是朝著科技巨頭成為一個能夠 \"完全支持NFTs \"的生態系統邁出的 \"一大步\"。（CoinDesk）[2021/9/3 22:57:25]

答案是：投資和冒險屬性人群的占比是恒定的。

觀點：比特幣與標普500指數相關性處于歷史最高水平:數字資產管理公司Capriole Investments負責人Charles Edwards表示，“自6月10日以來，比特幣與標普500走勢重新關聯，相關性處于歷史最高水平。高度的恐懼和不確定性（例如VIX）=高度的相關性。”有觀點認為，越來越多的機構進入市場，為其投資組合交易系統添入加密貨幣，從而引發了數字貨幣與傳統市場之間日益緊密的聯系。（Bitcoinist）[2020/6/22]

根據中國結算在2019年4月16日發布的數據顯示，中國股民數量已達1.51億，占全國人口總量10.8%。

按照這個比例推算，27.6億用戶將會帶來多少進入BTC的新增用戶？2.98億！考慮到錢包閃兌等功能，遠比去證券公司開戶要簡單易上手，我們有理由相信真實數字會遠遠高于2.98億。

現在全球的幣民也不過3000到5000萬，2.98億新增用戶，近十倍的新增用戶入場，會給整個市場帶來什么？請自行腦補。

觀點：比特幣市值占比或將暴跌，另一個山寨幣季節可能即將到來:加密貨幣交易員Scott Melker在最近的推文中稱，比特幣的主導地位“懸在懸崖邊上”，如果它崩潰了，可能標志著另一個山寨幣季節的開始。根據CoinStats數據，比特幣的市值占比目前為64.5%。與5月中旬相比，該數據已下跌近2.5%，Melker公布的圖表顯示，該數據正處于重大崩潰的邊緣。

比特幣的主導地位目前比去年9月2日的73.1%下降近10%。由于以太坊在2020年初的強勁表現，比特幣的主導地位在1月6日跌至70%以下，并且沒有成功地恢復到這一水平。5月份，許多中等規模的山寨幣以及Cardano（ADA）表現很好，后者是第十大加密貨幣，市值超過21億美元，在一周內（從5月28日到6月4日）上漲65.6%。2018年1月，比特幣的主導地位跌至33%的歷史低點，當時投資者在大規模投機性加密泡沫的高峰期向山寨幣投資。（U.Today）[2020/6/18]

全球幣民將超過3.3億人

三、Libra是穩定幣，不能炒

還有一個極其重要的因素，就是監管。SEC已經明確給出了監管標準，因此Facebook這樣的巨頭們很難突破監管，他們只能發穩定幣。

穩定幣波動小，除了大額進出的外匯對沖量級的玩家，大部分用戶都炒不起來，很難博取高收益。因此大部分用戶只會把Libra當做進入數字貨幣世界的橋梁和通道。

其他巨頭必然跟進，帶來更高的用戶入場預期

如果你是Twitter、Google等巨頭的CEO，請問你會做什么選擇，是投降加入Libra，還是自己另起爐灶也搞一個？

什么，你要投降？對不起你的董事會不答應，所以他們會立即把你罷免了。

在資本力量的推動下，沒有人愿意放棄巨大的利益誘惑。哪個巨頭不自己搞，哪個巨頭就會換掌門人。

可以明確預期，一大堆國際化互聯網巨頭、區域化互聯網巨頭、金融業巨頭和一些地區政府絕不會坐等收割，你在看這篇文章的時候，他們正在沒日沒夜的開會商量方案呢。

后面的時間里，會有各種大巨頭、小巨頭扎堆發布自己的穩定幣計劃，甚至不發布計劃，直接發幣也不是不可能。

這幫家伙將會帶來30億以上的用戶預期。

國際巨頭將帶來至少30億的用戶預期

普通人入場導致產業概念興起

大家回憶一下，各種VC和媒體瘋炒O2O概念、團購和外賣瘋狂砸錢圈地，是啥時候開始的？那時候發生了什么事？

千團大戰起始于2011年底，升級在2012全年，持續在2013年，收官在2014年。同年，打車和外賣的燒錢大戰開打。

為什么會是這幾年？

移動互聯網普及、智能手機普及、LBS技術成熟、移動支付普及等等因素都至關重要。但是，從宏觀角度來說，只有一個原因才有資格成為真正的原因：海量普通用戶入場。

請記住一個特別普通的基本常識：

海量普通用戶入場，會帶來垂直產業的大爆發。

當年的VC是一級市場，而數字貨幣是二級市場。二級市場會把未來的預期提前并放大。

這就是本輪超級牛市的核心推動力。

奉勸小伙伴們，不要光知道看K線、看技術。想抓住長牛博到大收益，你一定要看基本面，至少這一波超級長牛，就來自于對垂直產業大爆發的預期。

錢，都在產業里。

錢，都在產業里

垂直產業項目都很扎實

從2017、2018年開始，一大票垂直產業項目成立。除去一些純投機分子的忽悠，還有不少垂直產業大佬帶著資源殺進來，在熊市的寒冬潛心耕耘、等待春暖花開。

這些項目有一些共同點：

1、有成熟可觀的存量產業資源；

2、關注增量價值的創造；

3、意識形態方面更偏重“通證派”，普遍對炒幣有排斥心理；

4、不缺錢。

這些項目的基本特征，可以簡單描述為：產業多金、創造價值、自身有錢。

綜上所述，巨頭們帶來海量普通用戶入場的預期，由于他們打開了大門，而他們自己的穩定幣沒得炒，所以投資需求會涌入數字貨幣的二級市場。

海量普通用戶入場會帶來垂直產業的爆發，而數字貨幣領域的產業項目，不但基礎扎實，而且自身不差錢，更重要的是他們一直被低估。

簡直是完美的超級牛市主題。

最后，提醒廣大“吃屎都趕不上熱乎”的投資客，當你們都在為最熱的主題蜂擁而入的時候，真正有智慧的人正在布局被你們忽視的領域。

當你們還在追著一些所謂“最牛逼技術”的概念，哭著喊著要當韭菜和接盤俠的時候，剛剛蘇醒的產業巨獸正在從你身邊路過。

2018年9月20日美團上市那天，還有誰會去關心王興究竟用了啥技術？

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