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2019年第28周區塊鏈二級市場報告 2019年7月7日-2019年7月13日_USDT

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2019年第28周區塊鏈二級市場報告

2019年7月7日-2019年7月13日

本期報告重點內容:

大盤走勢:資金持續博弈,高位回調盤整

九大交易所成交量:交易所累計成交量下跌11.58%

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌12.99%

交易所錢包余額:BTC余額增加2.85%,USDT余額增加5.38%

場外溢價率:USDT溢價率低位企穩,場外折溢價指數小幅下行

比特幣波動率指數:波動率指數寬幅震蕩,市場情緒兩極搖擺

期貨合約:合約價格寬幅震蕩,市場多空預期切換頻繁

宏觀視角:美聯儲降息概率提升,各類風險資產收益率分化

市場總結

本期報告詳細內容:

1.大盤走勢:資金持續博弈,高位回調盤整

截至報告統計時間,本周六全球區塊鏈資產總市值為3134.6億美元,較上周同期3294.2億美元下跌159.5億美元,跌幅為4.84%;市場24小時成交量630.7億美元,較上周同期698.7億美元下跌68.0億美元,跌幅為9.73%。

截至報告統計時間,Tokenmania8周行情指數最新點位-3.75%,Tokenmania32周行情指數最新點位-10.63%,Tokenmania60周行情指數最新點位-11.54%。

本周大盤維持高位盤整,大中小市值幣種全面下跌,市場成交量能有所回落,市場情緒兩極波動。周初大盤企穩上行,接連突破3300,3500億美元整數關口,最高觸及3570億美元,而后市場短時下探,險守3000億美元關口,尾盤大盤再度下挫,收報3134.6億美元,較上周末下跌4.84%;本周比特幣價格進入調整期,一度承壓回落10000美元下方,從盤面上看,比特幣破位下跌后,短期指標和形態遭到一定程度破壞,周線險守MA7均線上方,交易活躍度回落,市場情緒有待修復,避險情緒加重將對場外資金入場造成阻礙,總體看市場趨于弱勢調整,短期進入修復期。

圖1?本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖2?本周比特幣價格變化資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

從宏觀角度看,本周由于美聯儲主席鮑威爾在國會證詞中發表鴿派言論,進一步強化了市場對美聯儲降息的預期,黃金與美股價格跳漲,但場內資金持續博弈,比特幣價格同期未與黃金聯動;近期Tether事件調查結果公布日期臨近,市場走勢或將受其下一步走向的影響,資金觀望氛圍濃厚,短期看仍存在一定的變盤風險;隨著比特幣價格震幅加大,市場對后市預期切換頻繁,合約價格寬幅變化,本周主流交易所再次出現期貨合約大規模爆倉的現象,行情震蕩下,望合約投資者規避風險,建議降低杠桿倍數,更多利用合約的套保功能;長期看比特幣仍處于估值低位,或將維持震蕩上升走勢。

分析:3月12日交易所定價混亂到2018年以前從未出現的水平:3月12日,隨著標準普爾指數和富時指數(FTSE)大跌,數字資產市場也出現了大幅下跌。CryptoCompare圖表顯示,3月12日,頂級交易所之間的價差大幅擴大,而交易所之間的定價混亂到了2018年以前從未見過的水平。(DailyHODL)[2020/3/22]

2.九大交易所成交量:交易所累計成交量下跌11.58%??

本周九大交易所一周累計總成交量為11209.38億元人民幣,較上周下降1468.47億元,降幅為11.58%,九大交易所本周單日成交量均值為1601.34億元。從交易量結構來看,成交量占比前三名的交易所分別是Huobi(33.81%),OKEX(27.21%),BitMEX(23.14%),前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的84.16%,較上周增加1.94%;Huobi本周累計成交量較上周下降458.59億元,降幅為10.79%,OKEX本周累計成交量較上周下降193.39億元,降幅為5.96%,BitMEX本周累計成交量較上周下降338.54億元,降幅為11.54%。

圖3?近兩周九大交易所總成交量變化資料來源:非小號,TokenMania

圖4?九大交易所歷史每日總交易量變化資料來源:非小號,TokenMania

從更長的時間維度來看,今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩,二季度交易量在4月初放量突破1400億元后逐漸下行,5-6月市場成交量連創新高,九大交易所日交易量突破4300億元高點,市場交易活躍度大幅提高,近兩周交易量較高位呈一定程度震蕩縮量。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為,實際成交數據可能低于統計數據。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量上漲16.64%至6689.0萬美元;中國比特幣場外交易量下跌30.68%至2660.8萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量上漲14.27%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約4587.8萬元。

圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源:Coin.Dance,TokenMania

圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源:Coin.Dance,TokenMania

動態 | “比特幣減半”搜索量相較2016年提高12倍:據谷歌趨勢數據,人們對比特幣減半的搜索興趣已高早于四年前。2016年,在第二次減半的97天前,谷歌趨勢指標只有3,而現在,同樣是減半前三個月,該指標已達到38,增長了12倍。[2020/2/1]

:九大交易所是指:幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3.數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌12.99%

本周十大數字資產換手率周累計215.04%,較上周下跌12.99%,跌幅5.69%;換手率最高為40.09%,最低為24.76%,極值差為15.33個百分點,本周換手率周初逐漸上行至高位,尾盤回落。

圖8?近兩周十大資產日均換手率變化資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

圖9?本周十大資產換手率明細資料來源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周541.42%,較上周下跌113.72%,跌幅17.36%),LTC(本周393.45%,較上周下跌31.34%,跌幅7.38%),EOS(本周358.29%,較上周上漲26.07%,漲幅7.85%);累計換手率排名后三位的分別是ADA(本周42.48%,較上周下跌8.05%,跌幅15.94%),XRP(本周71.23%,較上周上漲7.98%,漲幅12.61%),BTC(本周84.03%,較上周下跌12.10%,跌幅12.59%)。

換手率是十大幣種的每日平均值。

4.交易所錢包余額:BTC余額增加2.85%,USDT余額增加5.38%

本周交易所BTC余額58.983萬BTC,較上周同期增加1.634萬BTC,增幅2.85%;交易所USDT錢包余額15.15億USDT,較上周增加0.77億USDT,增加5.38%。本周Tether增發2.13億USDT,當前USDT流通總量為39.43億美元,較上周增加5.72%。

圖10?近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源:TokenMania

圖11?交易所USDT總余額變化資料來源:TokenMania

交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據

5.場外溢價率:USDT溢價率低位企穩,場外折溢價指數小幅下行

聲音 | 彭博技術分析師:比特幣價格自2018年3月以來首次將形成死亡十字:彭博技術分析師今日發文稱,自2018年3月以來,比特幣首次處于死亡十字路口的邊緣。一旦比特幣形成熊市的死亡交叉,它的價格可能會再次大幅下跌。文章表示,當某一資產的MA50跌破其MA200時,這種看跌模式就形成了。這是一個技術信號,通常是進一步拋售的先兆,去年基本上就發生了這種情況。去年12月,在經歷了殘酷的加密冬天之后,比特幣的市值一度跌至3100美元的低位。[2019/10/24]

場外溢價率反映了場外價格的溢價水平,也是捕捉場外資金情緒的工具。一般而言,高溢價率意味著場外資金入場情緒積極,反之則意味著場外資金進場動力不高,甚至是資金在出逃。場內溢價率反映了場內價格的溢價水平,也是捕捉場內資金情緒的工具。

圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源:Tradingview,TokenMania

圖13USDT折溢價指數資料來源:CHAINEXT,TokenMania

本周kraken交易所USDT溢價率低位企穩,本周kraken交易所usdt/usd交易對開盤溢價-0.05%,最高溢價0.75%,最低溢價-0.35%,收盤溢價0.18%;本周USDT場外折溢價指數盤中震蕩走低,開盤值101.093點,最低值99.688點,收于101.049點,目前場外資金對后市判斷存在分歧,總體保持觀望態勢。

USDT折溢價指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。

6.比特幣波動率指數:波動率指數寬幅震蕩,市場情緒兩極搖擺

一般而言,比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度,該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。

圖14?日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源:BitMEX,TokenMania

圖15?恐懼&貪婪指數資料來源:Alternative.me,TokenMania

本周比特幣價格波動率指數震蕩走高隨后下行,開盤值4.87,最高值7.33,最低值3.46,收盤值4.77,收盤值較上周同期下跌2.05%,仍處近期高位;由于比特幣價格波動劇烈,本周市場情緒兩極搖擺,恐懼&貪婪指數最高為84點,情緒為極度貪婪,最低為33點,市場情緒一度轉為恐懼;目前恐懼&貪婪指數最新點位61,較上周同期67點下降6點,市場情緒為貪婪。

動態 | 自2017年以來,捐款約占萊特幣基金會資金的80%:萊特幣創始人李啟威(Charlie Lee)仍致力于為萊特幣基金會提供資金,盡管有傳言稱該基金會的財務出現了赤字。李啟威表示,熊市對基金會的數據造成了影響。自2017年以來,李啟威捐款約占基金會資金的80%。李啟威說:“我們的目標當然是讓萊特幣基金會通過捐款、合作和商品銷售實現自給自足。”“在我們達到這個目標之前,我已經并將繼續在必要時為萊特幣基金會提供資金支持。”(coindesk)[2019/8/28]

7.??期貨合約:合約價格寬幅震蕩,市場多空預期切換頻繁

從期貨合約的角度來看,本周不同期限的合約價格寬幅震蕩,尾盤貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水,平均貼水0.30%;次周合約價格由升水轉為貼水,平均貼水0.47%;季度合約平均升水1.48%,升水幅度下降2.39個百分點;BitMEX永續合約平均貼水0.04%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸總體維持高位,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比76.48%:23.52%,BITMEX多空對比為55.99%:44.01%。

隨著比特幣價格震幅加大,市場對后市預期切換頻繁,合約價格寬幅變化;行情震蕩下,望投資者注意風險。

圖16?近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

圖17?近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源:OKEX,BitMEX,TokenMania

報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算

??8.?宏觀視角:美聯儲降息概率提升,各類風險資產收益率分化

從資產配置的角度,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言,各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置,隨著資產類別的組合方式多樣化,在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。

本周各類風險資產收益率分化,受美聯儲降息概率提升影響,本周黃金價格上調,美元承壓,美股創下歷史新高;比特幣價格下挫,未與黃金聯動。本周由于美聯儲主席鮑威爾在國會證詞中發表鴿派言論,進一步強化了市場對美聯儲降息的預期,美元指數大跌,美股三大股指創下歷史高位;國內股市方面,本周上證綜指收報2930.55點,周跌逾2%;深證成指收報9213.38點,周跌逾2%;創業板指收報1518.07點,周跌近2%;恒生指數收報28471.62點,周跌1.05%;本周COMEX黃金期貨收報1417美元/盎司,周漲1.26%;美股方面,本周美國三大股指均創收盤歷史新高,道指收報27332.03點周漲1.52%,標普500收報3013.77點周漲0.78%,史上首次收在3000點之上,納指收報8244.14點,周漲1.01%。

動態 | 中國交易所促進了2019年全球60%的USDT交易:據cointelegraph報道,根據Diar 6月3日的一項分析,中國加密貨幣交易所促進了2019年全球60%的USDT交易。到目前為止,2019年中國交易所的USDT交易額超過100億美元。相比之下,美國僅交易了4.5億美元的USDT。根據報告,幣安和Bitfinex占USDT總交易量的31%。[2019/6/5]

圖18?本周各類資產動態收益率比較資料來源:TokenMania

對近三年各類資產的動態收益率進行比較,比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為2800.5%,位居各類資產首位,同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外,其他資產收益率表現分化,美股表現相對較好,標準普爾500指數漲幅40.04%,納斯達克綜合指數漲幅64.13%;此外恒生指數漲幅34.14%,上證綜指漲幅-3.90%。

圖19?近三年各類資產動態收益率比較資料來源:TokenMania

各類資產中數字貨幣的市值波動性最強,在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中,數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢,熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所走強,但數字貨幣仍處于估值低位,隨著泡沫的擠出,數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。

9.市場總結

大盤走勢:本周大盤維持高位盤整,大中小市值幣種全面下跌,市場成交量能有所回落,市場情緒兩極波動。周初大盤企穩上行,接連突破3300,3500億美元整數關口,最高觸及3570億美元,而后市場短時下探,險守3000億美元關口,尾盤大盤再度下挫,收報3134.6億美元,較上周末下跌4.84%;本周比特幣價格進入調整期,一度承壓回落10000美元下方,從盤面上看,比特幣破位下跌后,短期指標和形態遭到一定程度破壞,周線險守MA7上方,交易活躍度回落,市場情緒有待修復,避險情緒加重將對場外資金入場造成阻礙,總體看市場趨于弱勢調整,短期進入修復期。

從宏觀角度看,本周由于美聯儲主席鮑威爾在國會證詞中發表鴿派言論,進一步強化了市場對美聯儲降息的預期,黃金與美股價格跳漲,但場內資金持續博弈,比特幣價格同期未與黃金聯動;近期Tether事件調查結果公布日期臨近,市場走勢或將受其下一步走向的影響,資金觀望氛圍濃厚,短期看仍存在一定的變盤風險;隨著比特幣價格震幅加大,市場對后市預期切換頻繁,合約價格寬幅變化,本周主流交易所再次出現期貨合約大規模爆倉的現象,行情震蕩下,望合約投資者規避風險,建議降低杠桿倍數,更多利用合約的套保功能;長期看比特幣仍處于估值低位,或將維持震蕩上升走勢。

交易量:交易所累計成交量下跌11.58%。本周九大交易所一周累計總成交量為11209.38億元人民幣,較上周下降1468.47億元,降幅為11.58%,九大交易所本周單日成交量均值為1601.34億元。從更長的時間維度來看,今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩,二季度交易量在4月初放量突破1400億元后逐漸下行,5-6月市場成交量連創新高,BTC突破13700美元關口,九大交易所日交易量突破4300億元創歷史新高,市場交易活躍性大幅提高,最近兩周交易量呈現一定程度的震蕩縮量態勢。

從LocalBitcoins的全球交易量來看,近期全球比特幣場外交易量在5500萬美元上下小幅震蕩,最近一周全球比特幣場外交易量上漲16.64%至6689.0萬美元;中國比特幣場外交易量下跌30.68%至2660.8萬元;委內瑞拉最近一周BTC場外交易量上漲14.27%,依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算,最近一周場外BTC交易量約4587.8萬元。

數字資產換手率:十大數字資產累計換手率下跌12.99%。本周十大數字資產換手率周累計215.04%,較上周下跌12.99%,跌幅5.69%;換手率最高為40.09%,最低為24.76%,極值差為15.33個百分點。換手率延續周中走高尾盤走低。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC(本周541.42%,較上周下跌113.72%,跌幅17.36%),LTC(本周393.45%,較上周下跌31.34%,跌幅7.38%),EOS(本周358.29%,較上周上漲26.07%,漲幅7.85%)。?

交易所錢包余額:BTC余額增加2.85%,USDT余額增加5.38%。本周交易所BTC余額58.983萬BTC,較上周同期增加1.634萬BTC,增幅2.85%;交易所USDT錢包余額15.15億USDT,較上周增加0.77億USDT,增加5.38%。本周Tether增發2.13億USDT,當前USDT流通總量為39.43億美元,較上周增加5.72%。

USDT溢價率:USDT溢價率低位企穩,場外折溢價指數小幅下行。本周kraken交易所USDT溢價率低位企穩,本周kraken交易所usdt/usd交易對開盤溢價-0.05%,最高溢價0.75%,最低溢價-0.35%,收盤溢價0.18%;本周USDT場外折溢價指數盤中震蕩走低,開盤值101.093點,最低值99.688點,收于101.049點,目前場外資金對后市判斷存在分歧,總體保持觀望態勢。

比特幣波動率指數:波動率指數寬幅震蕩,市場情緒兩極搖擺。本周比特幣價格波動率指數震蕩走高隨后下行,開盤值4.87,最高值7.33,最低值3.46,收盤值4.77,收盤值較上周同期下跌2.05%,仍處近期高位;由于比特幣價格波動劇烈,本周市場情緒兩極搖擺,恐懼&貪婪指數最高為84點,情緒為極度貪婪,最低為33點,市場情緒一度轉為恐懼;目前恐懼&貪婪指數最新點位61,較上周同期67點下降6點,市場情緒為貪婪。

期貨合約:本周不同期限的合約價格寬幅震蕩,尾盤貼水轉升水,市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看,本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水,平均貼水0.30%;次周合約價格由升水轉為貼水,平均貼水0.47%;季度合約平均升水1.48%,升水幅度下降2.39個百分點;BitMEX永續合約平均貼水0.04%。從比特幣期貨多空頭頭寸總量來看,近期多頭頭寸總體維持高位,截至報告統計時間,Bitfinex的多空對比76.48%:23.52%,BITMEX多空對比為47.99%:52.01%。隨著比特幣價格震幅加大,市場對后市預期切換頻繁,行情震蕩下望投資者注意風險。

宏觀視角:本周各類風險資產收益率分化,受美聯儲降息概率提升影響,本周黃金價格上調,美元承壓,美股創下歷史新高;比特幣價格下挫,未與黃金聯動。本周由于美聯儲主席鮑威爾在國會證詞中發表鴿派言論,進一步強化了市場對美聯儲降息的預期,美元指數大跌,美股三大股指創下歷史高位;國內股市方面,本周上證綜指收報2930.55點,周跌逾2%;深證成指收報9213.38點,周跌逾2%;創業板指收報1518.07點,周跌近2%;恒生指數收報28471.62點,周跌1.05%;本周COMEX黃金期貨收報1417美元/盎司,周漲1.26%;美股方面,本周美國三大股指均創收盤歷史新高,道指收報27332.03點周漲1.52%,標普500收報3013.77點周漲0.78%,史上首次收在3000點之上,納指收報8244.14點周漲1.01%。

風險提示

回調風險

國內外監管政策超預期

Tether調查結果超預期

比特幣合約價格波動

作者?:TAMC研究院姚華威

免責聲明

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本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷,未來基于行業變化和數據信息的更新,存在觀點與判斷更新的可能性。

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