比特幣全線暴跌之際 和你聊聊這幾件重要的事情_LTC

BTC今天凌晨2時左右放量下跌，4小時內從9600美金暴跌至7700美金，將近2000美金的跌幅，是今年以來少有的大跌行情，主流幣、山寨幣等開啟暴跌模式，短時跌幅20-30%，振幅高到50-80%，市場哀鴻遍野，信心值降到歷史冰點。

我在9月9日的行情中提到，BTC一直處于今年第三次大反彈行情后的三角形整理形態，在未突破三角形區間時，整體看空走勢不變，沒有太好行情，即使是期間主流幣走了一波集體反彈行情，也依舊維持這個觀點不變。

今天凌晨的這波瀑布，算是正式破位三角形形態，大盤整體由延續三個多月的高位整理走勢，轉向中期深度調整局面。面對大級別行情的變化，我們對待市場、建倉、操作策略等都需要進行調整，以適應中長期周期的變化，今天我們來簡單聊聊。

1、大盤暴跌的原因：

每次大盤暴跌，市場參與者總會去尋找原因，作為心理上的慰藉。各種陰謀論輪番上演，不乏信誓旦旦，但我總覺得有些強加因果。在幣圈這個監管相對薄弱的市場，參與者之間的博弈變得更加的不可捉摸，各種黑天鵝事件導致的行情下跌的現象層出不窮，讓人防不勝防。

比特幣全網未確認交易數量為9026筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為9026筆，全網算力為240.02 EH/s，24小時交易速率為3.22交易/s，目前全網難度為35.36 T，預測下次難度下調1.12%至34.97 T，距離調整還剩12天16小時。[2022/12/22 21:59:46]

這種情況下，未來行情的不確定性，便更加讓人不可捉摸。下跌的原因，大體可以看做是今年三輪上漲行情以來的回調整理，高位震蕩那么久，只是多空雙方在消耗力量，通過下跌洗盤來為明年的減半行情做準備。再加上下跌幅度過大，期貨市場上連環爆倉、杠桿爆倉等疊加之下造成的結果。

另一個重要的原因，是數字貨幣市場整體的流動性偏差，交易用戶數量的不足導致幣種深度不夠，出現部分砸單行情，便有可能導致瀑布走勢，形成聯動效益。同時在賺錢效應不再的情況下，投資者交易意愿極低，各交易所量化交易機器人頻繁掛單，遇到突發行情時，會導致Bug，引起交易所幣價聯動。

金融市場，賺錢的能力并不等同于預知未來的能力，而是取決于處理不確定性能力。與其關注幣價暴跌的原因，不如培養面對市場變化的應變能力，提前備好計劃，順勢而為。

灰度：100%致力于將GBTC轉變為比特幣ETF:灰度發布公告表示，平臺100%致力于將GBTC轉變為比特幣ETF。灰度于2016年申請比特幣ETF，2017年花了很多時間和SEC就此進行對話，但是因為監管環境未成熟，因此撤回申請。除了比特幣信托外，灰度還推出很多信托產品，灰度表示其目的一直是將這些產品轉變為ETF。目前，灰度認為時機比較成熟，并表示該目標實現之后，GBTC持有人無需采取任何行動，灰度將下調管理費。[2021/4/5 19:47:26]

2、期貨現貨差價

今年出現過幾次期貨合約價格和現貨市場價格差別很大的現象，面對這種現象時，我們尤要小心謹慎。當合約基差過大的時候，需要留意潛在的風險，因為合約的價格是以現貨為基準的，即使短時差別過大，在交割日前后會回歸現貨價格，從而引起幣價大幅波動。

本輪合約基差產生較大分歧是在9月13日，恰好是12月季度合約新上線的時間，期現貨溢價高達3%，存在修正需求。經過今天凌晨的暴跌，期現貨差價回歸合理價位，接近9月季度合約交割前后，期現貨價格的一致，是莊家通過布局不同周期的期貨合約，賺取利潤的手段之一。

報告：比特幣期貨市場對幣價影響大于現貨市場:金色財經報道，投資公司Wilshire Phoenix的最新報告稱，芝加哥商品交易所（CME）現金結算的比特幣期貨產品會影響比特幣的價格，即使它們并不直接涉及真實的比特幣。報告稱，CME比特幣期貨比其相關現貨市場對價格發現貢獻更大。盡管CME比特幣期貨僅以現金交易，但加密貨幣交易員和參與者仍在關注其價格走勢。報告中強調，一方面CME的總交易量比其CF比特幣參考匯率（BRR）中包含的任何一家現貨交易所都要多，此外CME比特幣期貨參與者的平均交易頭寸明顯更大。報告還指出，其他主流期貨市場的存在也會影響其他資產類別的現貨價格。[2020/10/15]

3、關于抄底

近幾個月，很多小伙伴們詢問什么時候可以抄底，我一直以來的建議是，除了定投不考慮幣價外，震蕩行情下需要再等等，減半行情之前必有一波幣價回撤，只有幣價深蹲之后才有大概率爆發。

昨天分析了BTC幣價擁有良好價值支撐和共識度的7點原因，提示在9000-9300美金附近可以開始考慮建倉來布局明年的減半行情了，按照每下跌500美金來分批建倉的話，現在應該吃到了2-3成左右的BTC倉位，相對于之前很多人在10000美金之上的建倉，持倉成本是大大降低了。

行情 | 比特幣跌下6300美元:據火幣平臺數據，比特幣已跌下6300美元，現報6280.03美元，跌幅為3.1%。[2018/9/18]

之前的保守建倉策略依舊有效，因為我們無法預知BTC的底在哪里，但又擔心錯過抄底機會，與其等待行情到更低點位建倉，還不如提早布局來把握確定性。雖然短時BTC有概率繼續下跌，我們買入的倉位有可能被套，但也只是短時被套。我們分批次建倉，保證了行情每暴跌到一定幅度，我們都有機會通過建倉來降低平均持倉成本，一旦大盤展開有效反彈，回本是很自然的事情。

今年LTC減半，成功引發大盤階段性上漲行情，明年的BTC5月減半，BCH和BSV4月減半，ETH年初上線2.0，這幾個事件疊加的影響，要遠遠大于LTC今年的減半行情，行情可期。

4、關于合約

據幣Coin顯示，24小時內OKEx交易所爆倉金額已達9.2億USDT，BitMEx爆倉金額達36億人民幣。

今天的這一波暴跌，爆倉單太多了，上面的數據很殘酷。對于很多合約玩家來說，今年一整年的操作小盈利，一次就被爆掉了。這就是合約市場的殘酷。之前BTC在9800-10500美金區間上下震蕩將近一個月的時間里，太多的散戶進場玩合約，而且盈利的概率頗高，但正如我所說，小心莊家的這種溫水煮青蛙的布局，只是莊家拋出的誘餌而已，養肥了便會來個突然襲擊割韭菜，一旦你加大倉位干進去，離爆倉便不遠了。

中央黨校陳建奇：比特幣正從計算機代碼變為準國際貨幣:中共中央黨校教授、國際戰略研究院世界經濟室副主任、中國青年經濟學人陳建奇認為，比特幣會碰到困境很正常，畢竟是新生事物，不確定性是最大的屬性。但比特幣已經走出第一步，未來如果繼續發展，那么它的價格可能就會有所變化。如果比特幣得到社會的應用，那它就是一個國際貨幣，短期比特幣可能會達到類似人民幣等剛國際化不久的貨幣份額。[2018/3/14]

因此期貨合約盡量少玩，在你沒弄懂其中的規則之前，盡量不要碰。現貨市場即使買入虧損，也還有回本的希望，但合約市場，大部分玩家最終的結局只會是爆倉出局，一無所有。

5、關于山寨幣換倉

經過這次暴跌，大家再次意識到，BTC跌10%，主流幣跌20%，山寨幣能跌去30%-50%以上。可見山寨幣的抗跌性能實在是太差了，玩的人少，交易深度太差，主流幣只要大跌，山寨幣很難避免瀑布的命運。

對于山寨幣來說，記住這個公式：“等=被套”。很多年初持有山寨幣的玩家，應該對此記憶尤深。年初時屯山寨幣，在BTC和大餅獨漲的時候，繼續建倉山寨幣，在BTC走獨立行情的這幾個月，想的是等手中的山寨幣漲了、回本了，就換車大餅，但一次次希望的破滅，導致手中的山寨幣一直沒有跑掉，等到了現在被山寨幣套牢的悲慘境地。

早期山寨幣被套的時候，還可以說隨時換車成BTC和主流幣，但現在被套深重，十不存一的現狀下，再割肉也變得沒有意義和必要，因此，手中還持有山寨幣的，等待有所反彈，便要考慮逐步減倉了。還想玩山寨幣的，操作策略只有一個，短線低吸高拋，嚴格止損。

操作建議：

BTC：今天凌晨這一波放量下跌，BTC日線三角形整理形態徹底破位，接下來將進入中期的深度回調走勢，底部強支撐在7400-7800美金區間，這是今年第三次上漲行情開啟的地方。上方小壓力位在MA180半年線的8800-9000美金區間。

短時從期貨合約數據來看，多空比由暴跌之前的2:1驟降至現在的1:1附近，BTC合約的總持倉量短時降低了35%的倉位，意味著市場多空力量漸趨平衡，行情或將進入區間震蕩走勢，等待雙方力量調整后，展開新的攻勢。

從15分鐘短線走勢看，BTC經歷了2輪放量下跌，第二輪被成功收回，意味著8000以下的抄底力量比較強。目前處于小區間8200-8760美金區間整理走勢，再沒有更多量能的參與下，震蕩走勢延續，短線謹慎抄底，等待大盤止跌信號后在進場。之前分批次建倉者，因為凌晨行情突發沒有接到8000美金以下倉位的，可以在7500-8200美金靠近底部區間附近，補第二次倉位，但仍要留意市場潛在的下行風險，不要滿倉。

ETH：日線級別破位，向下插針，短期考驗165美金的支撐，下方強支撐在130-155美金。在BTC未能止跌企穩的前提下，謹慎抄底。

LTC：短期瀑布嚴重，來到了去年11月初暴跌前的位置，50美金附近的支撐非常關鍵，如果再次跌破，行情將陷入無底模式，留意風險，短期以觀望為主。

BCH：短時下跌25%，振幅超過50%，理論上算是超跌了，短期看能夠收回240美金之上，能收回，行情還有希望上行，收不回，將在180-230美金區間深度回調。

EOS：從4美金放量下跌至2.35美金，短時跌幅高達58%，說明幣價缺乏有效支撐，期貨市場被莊家操控嚴重，現貨市場無人問津沒有深度。短期將圍繞著2.8美金上下震蕩，區間在2.35-3美金。

XRP：跟隨大盤暴跌，一度下探至0.2美金的歷史低點，短期看能否有效反彈至0.25美金之上，否則仍面臨下跌風險。

TRX：和XRP一樣，暴跌尋底，最低跌至0.011美金附近的歷史低點，短線行情并未企穩，未能收回0.016美金之前，不建議參與。

ETC：短時跌幅超過20%，短線支撐4美金附近，短線如果能有效收回至5美金之上，還有希望。

平臺幣：跟隨大盤暴跌，短時走勢紛紛破位，8-9月期間一直建議大家減倉操作，因為很難有獨立行情。這一波暴跌，算是從高位盤整走勢，進入了下跌通道，短時關注幾個關鍵點位的支撐情況，BNB在14-15美金區間，HT在2.9-3美金區間，OKB在2美金，GT關注0.55美金能否有效收回。

山寨幣：在BTC下跌10%之際，山寨幣相對于BTC，還下跌10-30%幅度，整體在20-50%跌幅區間，再次驗證山寨幣的流動性和市場深度奇差，不建議重倉參與。

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