2020 Q1 數字資產衍生品交易所行業研究報告暨評級更新_加密貨幣

要點總結

1.2萬億美金2020年Q1數字資產衍生品成交總量破$2萬億大關，較去年四個季度平均值上漲314%。

2.單日最高成交$625億本季度全市場日均成交量為$233億，較去年上漲274%；單日最高成交$625億，該數字出現于312暴跌次日，即2020年3月13日。

彭博社：元宇宙和加密貨幣是2021年的科技股贏家:11月23日消息，彭博社刊文介紹了今年最熱門的科技股主題，包括元宇宙、加密貨幣、電動車、芯片以及五大科技巨頭FAANG等。在元宇宙方面，Roblox股價自3月上市以來漲了兩倍。截至11月17日，專注于元宇宙的Roundhill Ball Metaverse ETF資產管理規模突破5億美元，兩周內翻了一番。在加密貨幣方面，Marathon Digital Holdings、Riot Blockchain和MicroStrategy等相關股票均得到提振。其中Marathon Digital是最大贏家之一，股價上漲十倍。（彭博社）[2021/11/23 22:10:59]

3.獨立2020年Q1衍生品與現貨市場交易相關性為0.31，顯著低于19年Q4的0.76，表明數字資產期貨投資者或已相對獨立于現貨投資者。

芝加哥交易所集團將于2021年2月8日推出以太坊期貨:金色財經報道，12月16日消息，芝商所（CME）宣布打算從2021年2月8日開始推出以太坊期貨，新合約將以現金結算，目前正在等待監管審查。以太坊當前是市值和日交易量排名第二的加密貨幣。2020年至今，芝商所（CME）比特幣期貨合約平均每天交易8560手(相當于約42800枚比特幣)。[2020/12/16 15:26:14]

4.先行指標數字資產期貨已部分具備市場先行指標屬性，現貨投資者可參考期貨成交量進行倉位管理。

于佳寧：“區塊鏈+”將是2020年代實現創新突破的關鍵:今晚21:00，由火幣大學舉辦在線主題直播大課已正式開啟，本次直播將由火幣大學校長于佳寧主講，圍繞“如何借助“區塊鏈+”把握“新基建”的歷史性機遇”的主題。

于佳寧表示，各行各業都在試圖沖破疫情帶來的壓力，企業通過加快線上轉型、發展“無接觸經濟”來保持競爭力，政府各部門則希望通過使用數字化的“智治”提高行政管理效率，但歸根結底是落在了創新突破上。想要在2020年代站穩腳跟，首先就要將著力點放在數字經濟上，而區塊鏈技術作為數字經濟轉型的基礎設施，隨著疫情帶來的機遇，不斷有“區塊鏈+”落地，如果將其與5G和萬物互聯等新科技聯合，將產生不可估量的創新應用落地。[2020/3/12]

5.不建議數字資產期貨主力合約占市場總成交量90%以上，由于流動性和行情不確定因素，暫不建議投資者大量交易其余合約。部分交易所目前僅上線了主力合約，有助于保護投資者。

6.穩步攀升COVID-19和石油戰導致全球資本市場浮現現金為王的觀念，但數字資產期貨成交總量仍在穩步攀升。

7.市場頭部六家衍生品交易所中，HuobiDM和OKEx各切走略低于30%的市場份額；BitMEX占20%。

8.盈利機會BitMEX龍頭地位不保，后市可關注行業內優秀者平臺幣動向。部分交易所單一合約成交量很高，潛在發展空間值得期待。

9.早期階段在數字資產領域，期權市場目前發展仍處于早期階段，期權交易量與期貨相比仍有幾十到上百倍的差距。

10.布局數據顯示，總成交量快速下降后，頭部期貨交易所成交額恢復同一水平。市場縮量之時，是交易所進行擴張的良機。

11.合規Huobi、OKEx、Binance和Bitget等交易所獲得新加坡金融管理局發放的數字資產支付服務豁免權。

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