如果加息25個基點,考慮到近期風險資產價格已納入這種可能,理應沒有太大波動。如果停止加息,風險資產將大幅上漲,btc有望突破3w至3.5w左右,以太坊將破2k至2.5k。
編譯 : Cindy
SophonLabs
美聯儲作為美國央行,其貨幣政策決策對金融市場的波動具有重大影響。在美聯儲的貨幣政策決策公告期間,市場通常會出現大幅波動,投資者和交易員都在密切關注著這一事件。美聯儲貨幣政策決策對市場的影響主要是通過利率的變化來實現的。如果美聯儲決定加息,那么市場利率將上升,這將導致借款成本上升,從而影響消費和投資決策。此外,加息還可能導致股票市場下跌,因為投資者可能更傾向于選擇更安全的債券投資。相反,如果美聯儲決定降息,市場利率將下降,這將鼓勵消費和投資,同時也可能導致股票市場上漲。新的一輪美聯儲議息結果將在美東時間3月22日14:00發布。市場預測,加息25個基點概率約為65%,不加息概率約為35%。
美聯儲7月加息25個基點的概率為92.4%:金色財經報道,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為7.6%,加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為92.4%;到9月維持利率不變的概率為5.7%,累計加息25個基點的概率為71.2%,累計加息50個基點的概率為23.1%。[2023/7/11 10:47:13]
美聯儲主席鮑威爾和他的同事將在本周召開的貨幣政策例會上,面臨著一個十分棘手的問題:是繼續加息以抑制飆升的通脹壓力,還是暫停加息以緩解金融市場的不穩定和銀行業危機的風險。這是自2008年金融危機以來,美聯儲面臨的最嚴峻的挑戰之一。回顧2008年金融危機。在2008年之前,美國房地產市場經歷了長期的繁榮期,許多人購買了高風險的次貸房屋貸款,這些貸款被打包成復雜的金融工具并在全球范圍內進行交易。然而,由于次貸貸款的質量低下,大量的貸款違約導致了這些金融工具的價值急劇下降,引發了金融市場的動蕩。此外,許多金融機構過度杠桿,以追求高利潤,從而使得金融危機的影響進一步擴大。在這種背景下,美國聯邦儲備委員會在2008年后采取了一系列措施,包括降息和提供流動性支持,以緩解金融市場的壓力。
澳洲聯邦銀行:如果美聯儲加息預期提升 美元本周或保持高位:11月15日消息,澳洲聯邦銀行表示,如果美聯儲加息預期持續提升,美元本周應會保持高位。FOMC在通脹方面的反應有點落后,上周公布的CPI數據強于預期,表明潛在通脹處于高位并在擴大。盡管如此,本周公布的美國經濟數據可能無法證明應該收緊政策與否。在主要貨幣對中,我行認為澳元兌美元有下行風險;歐元兌美元可能小幅走低。英鎊兌美元將在一定程度上受到周二公布的英國就業數據的推動;紐元兌美元也可能會走強,但應關注周四新西蘭聯儲的通脹預期調查。 (金十)[2021/11/15 6:51:52]
在此之前,在2004年至2006年之間,Fed曾經連續17次加息,將聯邦基金利率從1%上調至5.25%。這些加息措施在一定程度上對2008年金融危機產生了影響。具體來說,加息措施導致了低質量次級房貸的借款成本增加,使得更多的借款人無法償還貸款,從而加劇了房屋市場的疲軟。此外,加息措施也導致了債務違約和金融市場的動蕩,這最終導致了2008年的金融危機爆發。雖然加息措施不是直接導致金融危機的原因,但它在一定程度上加劇了危機的影響。加息可能會導致金融市場的不穩定和經濟衰退,尤其是近期銀行面臨的危機。但停止加息可能會進一步加劇通脹,之前的加息成果付之東流。這是一個需要平衡考慮各種因素的復雜問題,需要綜合考慮通脹、就業、經濟增長、金融穩定等多個因素。市場上支持加息者,主要考慮到數據上,今年年初到就業、消費和通脹表現強勁,超出了預期,有加息的操作空間。盡管出現銀行動蕩,但并不是因為管理不善,而是科技行業疲軟。科技行業是一個快速發展和變化的行業,市場競爭激烈,技術變革快速,因此科技公司面臨的風險也相對較高。此外,政策變化、監管壓力、知識產權爭端等問題也可能影響科技公司的業績。近期,全球的科技公司都面臨經濟收入下降、利潤減少、股價下跌等困境。加息除了影響科技公司和依賴科技公司業務的銀行,對其他產業影響較小。綜合其他經濟指標,數據依然支持加息決策。反對者則指出,持續加息將造成金融不穩定。銀行業動蕩可能會導致銀行加強貸款審查,進而導致貸款減少。銀行在面臨壓力時通常會更加審慎地選擇借款人,以減少風險承擔。這種審查可能包括對借款人的信用評級、收入來源等方面的更嚴格審查。高盛的經濟學家估計,如果銀行業的不穩定導致貸款標準收緊,這將相當于美聯儲基準利率上調25個基點或50個基點。這可能會進一步抑制經濟增長,加劇通貨緊縮的壓力,造成經濟不穩定。而這種不穩定會導致市場出現劇烈波動或者系統性風險,可能導致經濟衰退、資產價格下跌、信貸緊縮、失業率上升等問題。所以,為了避免金融不穩定對經濟的負面影響,應停止加息,實行穩健的貨幣政策等。
美聯儲副主席夸爾斯:穩定幣可能引發金融穩定風險:美聯儲副主席夸爾斯:對穩定幣的擔憂是“完全可以解決的”,央行數字貨幣將對銀行體系構成重大挑戰, 穩定幣可能引發金融穩定風險,在受益方尚未明確的情況下,美聯儲數字貨幣面臨的風險顯著。(金十)[2021/6/29 0:12:45]
如果加息25個基點,考慮到近期風險資產價格已納入這種可能,理應沒有太大波動。且后期加息次數有限,停止加息臨近,市場會持續樂觀,風險資產價格將穩步上升。對于投資者,穩健持有,遇回調可加倉。如果停止加息,風險資產將大幅上漲,btc有望突破3w至3.5w左右,以太坊將破2k至2.5k。作為投資者可繼續持有btc、eth等共識強的幣種,也可埋伏進潛力賽道,如新的基礎設施、游戲等。
金色晨訊 | 美聯儲:穩定幣危機或破壞全球金融;Libra測試網已有7個部署節點:1.美聯儲:穩定幣危機或破壞全球金融;
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此輪議息對美聯儲是很大的挑戰。它需要平衡多個因素,包括但不限于通脹、就業、經濟增長、金融穩定等。加息可能會抑制通脹,但也可能導致就業和經濟增長的下降,進而影響金融穩定。此外,加息也會對貨幣市場、股票市場、債券市場等產生影響,需要考慮市場反應的不確定性。因此,制定加息政策需要考慮多個因素之間的相互影響和平衡,需要對宏觀經濟和金融市場有較深入的了解和分析。加息決策的難度還在于,經濟和金融市場的變化是不可預測的,因此,制定加息政策需要及時調整和靈活應對。讓我們拭目以待美聯儲如何化解難題。
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