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YFI與YFII的強聯動效應分析:多快好省的策略_比特幣

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本文是少數分析聯動效應的文章,旨在找到目前市場的中短期盈利空間。

上周五下午開始,YFI和YFII的價格開始醞釀上漲,而后大幅度拉升。

寫本文的原因是在上周五開始長達36個小時的時間里,以我長期觀察K線的盤感來說,感受到了某種聯動性,但是,當時的人們在狂歡,有提早下車的,有追高的,有拍斷大腿在后悔的,如果有效地在所謂的不確定性市場找到蛛絲馬跡,去推測中短期的未來是很多讀者的強烈訴求——線索、蛛絲就有可能成為參考的金線。

簡而言之:要不要下車?什么時候下車?出貨早了盈利少了,出貨晚了又擔心被套,出貨還是持倉,這是一個問題。本文要解決的就是這樣一個問題。

一個引子:

YFI跌破69000美元關口:歐易OKEx數據顯示,YFI短線下跌,跌破69000美元關口,現報68956.0美元,日內漲幅達到7.46%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/18 22:13:41]

關于這兩個項目的淵源、歷史、科普與發展現狀不是本文的研究重點,只需要知道二者是分叉關系即可。

備注:有的人認為這不是分叉,是互補,或者叫做有利社區的分叉,與之前其他項目的硬分叉不同,這不重要。

另一個引子:

上圖來自網絡,是不是神魚說的不重要,各位讀者是不是看得明白,對于本文也不重要。因為有時候項目分析需要看一大堆資料,詳細了解金融模型和社區情況,有時候關于投資理念一招鮮吃遍天。如果您看不懂這個圖片的內容,不影響對本文的理解。

Pantera Capital聯合首席投資官:最近進行的投資包括YFI和LUNA:9月15日,加密基金Pantera Capital發布月度報告,其聯合首席投資官Dan Morehead和Joey Krug概述了他們對比特幣、宏觀經濟和山寨幣的看法。兩人在報告中寫道,他們最近在山寨幣YFI和LUNA的投資,YFI和LUNA在最近幾個月都得到廣泛采用。“我們最近進行幾個值得注意的投資實例包括YFI和LUNA。自從我們投資以來,YFI價格大幅上漲,它本質上是一個具有單一資產策略的鏈上對沖基金。開發人員可以自己編寫策略并部署,然后收取費用,其中一部分歸YFI代幣持有者所有。”

兩人補充說,他們印象深刻的是,這個生態系統現在管理著大約10億美元,其中大部分在Yearn.finance的金庫(Vault)里,用戶可以從其加密貨幣中賺取收益。

值得注意的是,Pantera Capita并不是唯一涉足YFI的行業風險基金。該領域的其他金融家都已參與YFI投資或者以積極的態度提到該項目,包括Mechanism Capital以及Framework Ventures高管、Three Arrows Capital和其他人。(Cryptoslate)[2020/9/17]

下面開始最簡單的敘述:

幣贏CoinW平臺內DeFi幣種今日有波動 YFII領漲據:幣贏行情數據顯示,截止今日10:00(GMT+8),平臺內DeFi幣種今日有波動,YFII領漲,今日漲幅為43.08%,現價899.98USDT;BAL今日漲幅36.54%,現價23.45USDT;WNXM今日漲幅21.77%,現價61.92USDT;YAMV2今日漲幅為19.04%,現價17.0524USDT。行情波動較大,請注意風險控制。[2020/8/21]

聯動效應的基本邏輯

聯動性效應出現于各個金融市場,簡化通俗陳述,比如玉米和雞肉,玉米豐收則養雞場的雞肉就不太會有大幅度漲價

比如,煤炭與鋼鐵的聯動,因為煉鋼需要燒煤炭,比如比特幣、黃金、NDX100之間的聯動。(網上有個關于比特幣和NDX的聯動效應,寫得很有趣,《從納斯達克指數看比特幣最大的謊言,NDX100竟是財富密碼?》

YFII的DeFi Vault將會于今天中午12點上線:yfiifinance發推表示:YFII的DeFi Vault將會于北京時間今天中午12點上線,將會接受SNX、LEND、MKR、AMPL、YFI、COMP、LINK和以太坊等8種加密貨幣存款,用戶可以自動獲取YFII。海報的標語是“狩獵YAM”。而YAM在今早完成了首次代幣分配,以上代幣均在質押池之列。(嗶嗶News)[2020/8/12]

在加密資產投資領域也有自己內在的聯動效應,比如之前Grin和Beam同為MImblewimble協議的雙子星座,幣價就有聯動效應;比如同為跨鏈項目,ATOM和DOT就容易出現聯動效應。有的時候聯動效應是同向而延時的,有的時候反向而同時的,如果沒有時間差,則幣價關系再強烈,也不是聯動效應。開玩笑來說就是:您或者K線去照鏡子不是聯動效應,你異地戀想女朋友的時候,對方似乎感受到你的訊號,她也開始想你,這就是聯動效應。

我這么解釋雖然是開玩笑,但在學術界也是常用的規則,比如薛定諤講量子力學原理講了一個薛定諤的貓,比如愛因斯坦講相對論用和美女在一起的時空感覺,都是一個性質。

以圖為證:

上圖是YFI和YFII在2020年8月28日的拉升趨勢

這兩個項目被朋友戲稱為大姨夫和二姨夫,本是同根生。可以看到:36個小時的時間YFI翻了1.5倍以上,而YFII價格上漲達到驚人的5倍。

開頭的時候已經說了:出貨還是持倉,這是個很重要的問題。

通過聯動效應分析可以作為決策的重要參考指標。

上圖來自TradingView,能看到相關的聯動效應嗎?

看得到很明顯不知道該怎么看,怎么處理這個繁雜的信號。

我將日本蠟燭圖切換成線形圖,并不斷切換時間周期,以獲得明晰的推理,請看下圖。

數據和圖形是用來驗證一個猜想,猜想來自項目分析,來自對價格走勢的觀察,來自所謂的盤感,不管綜合了多少參數考慮了多少因素,都要去求證,并得到一個對投資有用的結論。

這個結論是:

YFI與YFII有強聯動關系

YFI價格先行,YFII價格隨后跟上

延遲時間多為0.5-1h之間

這個強聯動效應在中短期內適用

備注:強聯動會在出現大的變化時候打破,比如創始人及團隊出現重大刑事案件,比如社區分裂,比如BTC與ETH大跌三成等等都算是大的變化。

你只需要看第2和第3條就可以知道自己的投資策略,并且回答出本文開頭時候的那個問題:加倉還是減倉?什么時候加減?

聯動性效應是金融投資領域分析的最基本方法之一,只是在加密世界的草創烏托邦階段人們的關注點總是太大,比特幣和黃金的聯動其實不是一個散戶能夠把握的。這也是所謂“宏觀分析有效,但是宏觀分析的難度較高,一般個人甚至機構都不具備這樣的能力”。

我們要做的是在中短期的市場里獲得相對穩定的高收益。這句話也有三個方面:

第一、中短期市場:在短期判斷一個幣種一只股票的漲跌不一定是準確的;

第二、相對穩定:是因為你沒有去判斷一個幣的漲跌,而是協同看不同的交易對,但是他們又充滿關聯;

第三、高收益:高收益和高風險之間并沒有強聯系,只是一個口號一種安慰劑。如果之間有強聯系的話,建議去澳門或者拉斯維加斯的賭場,去親身體會一下宣傳中的高風險和高收益之間的關系。高收益往往存在高風險,而高風險本身并不保證有收益——這句話的本源是這個。

總結:

本文不長卻涉及了豐富的金融操作和投資理念,對應題目可以重點看文末的四點結論。

Tags:YFIYFIIPIT比特幣HYFI幣YFIIC價格xEarn Capital十年比特幣曲線圖

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