假如手上只有10萬，用5年時間投資數字貨幣，可以賺多少？_SHI

人生就像滾雪球,重點是發現很濕和雪和很長的坡

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我的理想是成為一名頂級的交易員，并以此為生。但是，很明顯，在學習交易的一年時間里，我過于急功近利，開一個100倍的交易，即使大多數時候做到自己期待的“開單即盈利，盈利即鎖定”，卻在利潤到達1500%的時候都不愿意平倉，甚至止損點都不愿意抬高，只想要一口吃成一個大胖子，于是我不斷承受大的回撤。

最近因為工作原因不得不停更的時間里，我因為沒有電腦可以隨時看盤，所以沒有時間盯盤做高倍，加上行情已經連續多周十字線，波動極小，我的倉位也開始放得很小，交易次數極大降低，并在此期間閱讀了很多書籍，在通過書本和那些頂級價值投資者兼傳奇交易員對話時。

我明白了很多，其中最為首要的是，我們承認自己的急功近利，要認識到我不可能也不必要希望自己一口吃成一個胖子，而要努力用五年、十年、二十年的時間浸投資和投機之道。

過去我盡管和讀者強調，現貨要占80%，合約只能占10%，但是實際上我的精力100%放在了合約上，直到這一段平靜期，我意識到，只有將低風險的投資作為常態，高風險的投資放在次要，才是最完美的組合。

Dune Analytics：逾66,000名用戶通過Dex機器人進行了超過1.494億美元的交易:金色財經報道，根據Dune Analytics的數據，迄今為止，已有超過66,000名加密貨幣所有者通過Dex機器人服務進行了總計超過1.494億美元的交易。與此同時，分析師警告稱，他們的計算存在重大風險，例如Telegram 上的加密交易機器人Unibot、Swipe、WagieBot 和 Bolt，盡管它們以友好的界面和易用性而著稱，但專家表示，用戶實際上將自己的資產安全責任轉移給了第三方，由于大多數機器人都是閉源且未通過安全審核，這一事實加劇了這種情況，這可能會導致資產損失，并且無法避免黑客攻擊。[2023/7/29 16:05:20]

低風險是活下來的后盾，高收益是活得好的關鍵——這也是我最近幾篇文章的主旋律，我認為最近的系列文章對于幣圈大多數投資者和投機者，尤其是新人會有很大的幫助，沒看過的可以回頭去看看。

今天，將我圍繞“假如手上只有10萬，用5年時間投資數字貨幣，能賺多少？”這個有趣的問題，結合當前美股的基本面和幣圈當前技術分析，分享一下對于“持續穩定賺錢”的觀點。

SushiSwap CEO：Sushi當前持有約3060萬美元資產:2月28日消息，SushiSwap 新任 CEO Jared Grey 在社交媒體發文表示，目前 Sushi 持有約 3060 萬美元的資產。我們的銷毀率約為 500 萬美元/年。此外，我們有望在新費用收入中獲得約 1400 萬美元的年化回報。[2023/3/1 12:35:04]

一、巨大的誤解

很多傳奇交易員，無論是炒股的、玩期貨的，都至少破產過1次，給我一種感覺是，只有極少數人能賺錢——實際上，金融市場賺到錢的比例可能確實不是二八，而是5%對95%。

賺錢的原因總是很多，比如突然的、莫名其妙的暴漲等，而這些故事特別容易吸引眼球，比如我現在還記得一個開多BSV，結果一晚上賺上千萬的幸運兒，但這樣的案例非常少，把注意力放在這上面，容易對投資這些事產生嚴重的誤解，而這種誤解會引發嚴重虧損。

我們虧損最嚴重、也最容易觸犯的錯誤，那便是把過多的資金投入到你認為必勝的一次投資中，孤注一擲。每一位看到我這篇文章的讀者都應該反問自己：是否有過這樣的時候？

我自己的話非常非常頻繁，比如2019年上半年刷信用卡梭哈EOS，獲得幾倍的回報；比如在合約交易中，單邊趨勢下開100倍重倉，并用倒金字塔的方式瘋狂加倉等。這種做法，有時候會勝利，有時候會失敗，但大多數時候，一次失敗，就會導致嚴重虧損。

Optimism上線 “超級鏈”Superchain頁面：過去2年已為用戶節省26.9億美元鏈上費用:金色財經報道，Optimism在社交媒體宣布上線以太坊L2 Base“超級鏈”Superchain頁面，Optimism表示過去兩年已累計為用戶節省了26.9億美元的費用、15.8年的交易確認等待時間，Superchain建立在OverPowered（OP）Stack上，尋求將原本孤立的L2集成到一個可互操作和可組合的系統中，是一個水平可擴展的鏈網絡，共享安全性、通信層和開源開發堆棧。此外，Coinbase將加入OP Labs，為Optimism Collective使命做出貢獻。[2023/2/24 12:26:45]

傳奇交易員維克多管理的基金無論在牛市還是熊市都持續地為投資人產生著穩定收益，他說他的目標是“經年累月地穩定賺錢，我從來不執著于大撈一票的機會，首要之務是保障資本，其次再追求穩定盈利，然后以一部分獲利進行風險交易，而且，我總能等到大撈一票的機會，而我并不需要承擔過度的風險——這一切并不是巧合”。

回到文章的標題，10萬元，用5年時間，你能賺多少錢？

數據：以太坊巨鯨一周內增持4.22億美元SHIB:1月23日消息，WhaleStats數據顯示，自1月17日以來，排名前1,000的ETH巨鯨已經囤積價值4.22億美元的SHIB資產。

截至1月20日，SHIB的增持狂潮使其成為前1,000名ETH巨鯨持有量排名前列的數字資產，總計持有超過5.84億美元的SHIB。（The Daily Hodl）[2023/1/23 11:26:52]

先說說我自己，如果半年前問我，我內心的期待是用這10萬在合約上賺到1000萬，具體可以看我的瘋子戰法——并不是說完全不可能實現，但是，以此作為交易的目標，那就是幼稚可笑的——還好我認識到了這一點。

實際上，不要說在幾個月獲得10000%的回報了，即使是1倍的回報，如果能持續穩定，也已經很了不起。用復利計算器算了，10萬元，假設每年利潤100%，5年后的收益：

答案是310萬！

如果是10年呢？是一個億，那已經是老王的小目標了。

所以，期待自己用10萬在一年內賺1000萬的想法完全沒有意義，因為即使實現了，也只是因為爆棚的運氣，無法復刻它，而且一定會在將來輸掉它——對于一個賭博收獲巨大的賭徒來講，我清楚地知道，自信和狂妄一定會讓人繼續承擔更大的風險，直至破產。

以太坊橋TVL達到63.9億美元，30天內跌幅達13.8%:金色財經報道，DuneAnalytics數據顯示，以太坊橋當前TVL達到63.9億美元，30天內跌幅達13.8%。其中鎖倉量最高的5個橋分別是PolygonBridges（32.45億美元）、ArbitrumBridges（13.93億美元）、OptimismBridges（10.7億美元）、NearRaibow（3.15億美元）、FantomAnyswapBridge（2.45億美元）。[2022/11/13 12:57:22]

二、持續地盈利

那么，如何獲得穩定賺錢的能力呢？對這個問題，很多人都給出了非常好的答案，我結合幣圈的特點進行了梳理，嘗試給出一些我自己當前的思考——很多大師的觀點雖然角度不同，但本質竟然是相通的，我們先來看看維克多的觀點：

一是保住本金。堅持大資金只進行低風險的交易或投資，他既做多也做空，但只在他認為極度安全的時候才會介入，而且他大多數時候在獲得一定利潤的時候就會離場——他認為能吃到一波利潤的60%已經很了不起了。

二是持續盈利。他有具體的操作策略，如果用5萬美元操作合約，那么，一開始只能用5000美元操作，而且損失最多只能是1000美元，也就是單筆操作的20%。如果第一次虧損了1000美元，第二次進場時，他會要求將自己的開單金額降低到4000美元，同時仍然保持最大20%，也就是800美元的虧損，如果仍然虧損，他會進一步降低，只允許自己開3200美元。

反過來，如果第一筆交易獲利了2000美元呢？他會提現1000美元，同時在下一次開單時，用既定的5000美元本金加上1000元利潤進行交易，同時他的虧損仍然嚴格是20%——永遠是20%，這個時候他有了更大一點點的抗風險能力，同時也有了更高的回報空間。

也就是說，他如果第一筆是賺錢的，第二筆是虧錢的，但總體他還會是盈利的，假如他能維持50%的勝率，那么總體他就會賺錢，實際上還不僅于此，以5000美元本金為例，他一般最多在賺3000美元的時候就會設置好止盈，一旦回撤，即使是上漲過程中的回撤，他也會落袋為安——他從來不期待超額回報。

三是敢于冒險。當他做到前面兩點時，他就已經獲得盈利能力了，然后他會用一部分利潤進行一些高風險高收益的投資，同時嚴格控制止損，他說這一部分因為是用利潤去做，心態保持很好，經常能獲得“超額回報”。

實際上，他的策略和我前幾篇文章中提到的反脆弱策略，有異曲同工之妙，也就是把穩健性的收益作為主要，高風險的投資占次要，兩者同步進行——這或許是我對于無腦屯比特幣持反對態度的原因，雖然這適合所有懶得學習思考的人，但一定程度上來講，這和把錢存在銀行本質上沒有太大的區別，因為沒有考慮到投資的收益回報比例之類。

注意，我不是在說不可以配置比特幣，而是要考慮比特幣在投資組合中的地位。我個人的做法是將大部分資金投入房產——雖然也有風險，但收益和風險我個人認為比比特幣要好，而高風險收益我分為了兩部分，一部分是合約交易等待機會，一部分是持有一部分高風險和高收益的幣種。

三、交易的機會

從當前比特幣的行情上來看，變盤的可能性正變得越來越大——金融市場永遠是如此，總是在沉默中爆發，看看K線：

波動正在變小，而上一次波動變小和上上次波動變小的結果都是一樣。尤其是結合成交量來判斷，非常準。看看圖上那個在橫盤后的大變盤，你就知道，所謂的大行情是多么恐怖。

要么爆拉，要么爆跌，沒有別的可能，唯一問題是這一刻什么時候到來？圖上的BE顯示的是日級別買入或賣出信號，想用這個指標的記得去我個人網站，有使用教程，均免費。

另外，從基本面上分析的話，目前比特幣聯動著整個金融市場。此前特朗普出院美股全線向上，比特幣也跟著拉了一小會——因為特朗普是和美聯儲是美股拉盤的堅定多頭，他出院都成了利好。

結果他宣布刺激法案暫不生效，等他當選總統再說，這意味著行情在這一段時間可能繼續小幅波動，而由于他當選的概率可能較高，行情或者在最終決定結果出來前，提前搶跑，所以隨時提高敏銳性，不要錯過大行情。

只要他當選，美股必然繼續向上，看一下當前的標普500指數：

從均線上的抵扣價上看，形態仍然非常良好，這一次下跌更像是一次大漲前的回調中繼，目前有進一步形成多頭排列的架勢——看K線，不要想太多，長線看多趨勢仍然沒有變。

納指的形態則更強，很多交易員選擇看標普，做納指，目前也仍然看不到任何拐頭的可能，如下圖：

科技股近期經歷較大下跌，而且跌幅較大，要知道由于科技股市值極大，所以導致它們直接影響著美股大盤，不過正如前面分析的，應該也跌得差不多了，看看領頭的蘋果和特斯拉：

最近唯一的風險信號是，科技當前正在經歷反壟斷指控。要是成功，比如蘋果不再擁有APPSTORE，亞馬遜不能經營自營商品，GOOGLE不能同時擁有搜索和YOUTOBE，那一定會很慘烈的崩盤——但我不認為會發生，這實在不符合美國的整體利益吧？

這背后其實是一場權力的游戲，GOOGLE發布的公告也明確指出這是商業競爭下的錯誤指揮。我個人不大相信能成功，不過就這一點，我是主觀判斷，當前要做的，就是觀察、等待。

畢竟，無論是漲或是跌，從合約的角度看，都比橫盤要好。

這是我的第一個考慮，主要涉及合約交易，而第二個方面關于買什么、怎么買？考慮到內容重要、要點極多，我會完善一篇長文，系統講清楚，目標只有一個，盡最大可能實現年化100%的收益目標。重點圍繞BTC、ETH、EOS主流老幣和YFI、UNI、DOT等新幣展開，重點圍繞怎么買、買多少、為什么等問題展開。

各位可以先注冊一個抹茶，后面能用到。

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