近期,灰度的持倉受到行業內外的關注。根據灰度董事總經理MichaelSonnenshein披露的數據顯示,灰度從2014年12月31日至今的資產管理總規模增長超過了200倍。
灰度持倉統計
根據灰度官方于11月11日披露數據顯示,其比特幣信托持倉價值76.22億美元,以太坊信托持倉價值11.43億美元。昨日灰度比特幣信托持倉新增1701枚BTC,以太坊信托新增1枚ETH,除此之外,灰度還增持了50357枚LTC。
目前,灰度總持有BTC497765枚,占總量的2.37%;總持有ETH2552434枚;總持有BCH181396枚;總持有LTC717922枚;總持有XRP32037384枚;總持有XLM15952238枚;總持有ETC12274640枚;總持有ZEC179021枚;總持有ZEN443002枚。
數據:7月灰度GBTC和ETHE基金營收逾4000萬美元:8月2日消息,灰度比特幣和以太坊基金GBTC和ETHE 7月份的預計收入達到4192萬美元,第二季度預計收入達到1.262億美元。盡管其母公司Digital CurrencyGroup正面臨不確定的水域,但Grayscale Investments仍在持續盈利。[2023/8/2 16:14:16]
數據來源:Grayscale
根據bybt數據顯示,目前二級市場每股GBTC價格為16.51美元,一級市場每股價格為14.59美元,GBTC二級市場相較一級市場存在13.16%的溢價,較前一日有所下降。
灰度母公司DCG投資Gopax運營商Stream:灰度母公司數字貨幣集團(Digital Currency Group,DCG)投資韓國加密貨幣交易所Gopax運營商Stream,并成為Stream的第二大股東,投資金融未透露。(CoinDesk)[2021/5/6 21:30:48]
不僅GBTC目前在市場上處于溢價,BCHG、ETHE、ETCG、LTCN二級市場相對一級市場皆產生了溢價,LTCN的溢價更是高達1417.37%。
數據來源:bybt
灰度產品介紹
數據:灰度ETC基金累計持倉 1234.6萬:據KingData數據顯示,灰度 ETC 基金減持 3044.87 枚以太坊經典,基金持倉總規模變為 1234.65萬 枚 ETC。(注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/3/9 18:28:18]
灰度目前的產品可分為兩種:「單一資產信托」和「多元資產組合基金」。
單一資產信托產品一共有9種產品,分別用于BTC、BCH、ETH、ETC、Horizen、LTC、Stellarlumen、XRP、ZEC。
灰度GBTC基金新增比特幣數量占100天內比特幣產量的33%:研究數據顯示,在100天時間里,灰度(Grayscale)在比特幣信托基金(GBTC)中持有的比特幣增加60762枚,相當于同一時期比特幣產量的三分之一。Reddit用戶發布的獨立研究報告指出,Grayscale持有的BTC數量從2月7日的283192枚增加到5月17日的343594枚。根據Grayscale官方網站,在5月15日,其代表客戶管理資產總額為33億美元。研究人員總結,在這100天內,超過6萬枚的比特幣約占這一時期所有新鑄造比特幣的33-34%。考慮到灰度88%的客戶屬于機構類別,這一最新發現可能是一個樂觀的指標,表明企業階層對比特幣的看法。(Cryptopotato)[2020/5/19]
根據灰度披露的2020年第三季度數據顯示,灰度旗下產品購買用戶主要是機構投資者,其次為合格投資者和家族辦公室。購買用戶有57%來自于美國以外地區。
圖源:《GrayscaleDigitalAssetInvestmentReportQ32020》
用戶參與灰度單一資產信托有兩種方式:「現金」和「實物」。
通過現金購買,灰度將認購資金交由被授權經紀人,由經紀人在現貨市場上買入BTC現貨交給灰度。灰度拿到現貨后存入托管機構CoinbaseCustody,同時向投資者發行等值的比特幣信托份額GBTC。
以BTC實物出,投資者將加密貨幣交由灰度,灰度將比特幣存入托管機構CoinbaseCustody,同時向投資者發行等值的信托份額的GBTC。
灰度會對市場形成拋壓嗎?
灰度比特幣信托在「投資條款」中表示,灰度比特幣信托不支持份額贖回,這意味著一旦認購比特幣信托,那么將永遠無法換回比特幣,只能在二級市場上通過出售持有的GBTC獲利。同時,灰度「管理費」的收取方式將以「幣本位」進行,這將導致每股GBTC所代表的BTC將逐年減少。
購買灰度信托有6個月禁售期,這意味著今日買入的比特幣在6個月后才能在市場出售。
由于灰度的設計機制,其拋壓只會出現在二級市場,即股市。
原圖來源:AICoin
通過AICoin數據顯示,灰度比特幣信托于2020年5月增持11534枚BTC,這意味著在本月股市將會新增加等價11534枚BTC的GBTC的拋壓。不過,灰度近一周已增持16445枚BTC,超過了即將釋放的GBTC份額,因此短期來看該批解禁的GBTC對市場行情不會造成太大的影響。
就目前來看,由于GBTC的溢價存在套利空間,可能進一步刺激BTC現貨市場,不過還是需要注意大量增持之后6個月份額解禁的情況。
參考鏈接:
1、https://twitter.com/Grayscale
2、https://www.theblockbeats.com/news/20518
3、https://www.bybt.com/zh/Grayscale
本文鏈接:https://www.8btc.com/media/667678
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