幣圈小蝶：論幣圈投資行為全解析_SDT

?一、人類的能和不能

1、對價格運行方向的判斷：

至今為止，人類不能做到對價格運行方向的判斷絕對正確。不論什么樣的市場條件組合所構成的模塊，只要標本采集數量足夠多，我們就會發現這樣一個事實，當市場運行狀態滿足模塊定義時，價格運行可以上漲、可以下跌、可以橫向調整。

2、對價格運行幅度的判斷：

在道氏理論的哲學思想體系中有這么一條定理，叫“主級正向波不可測定定理”。該項定理說明，主級正向波的時間和幅度是不可測定的。100年以前的人類沒有能力測定主級正向波，現在的人類同樣沒有能力測定主級正向波。所以建議投資者在投資過程中應采用趨勢跟蹤技術，而不要采用趨勢預測技術。

3、基本推論：

由上述原理，我們可以得出如下推論。在金融市場上，對于使用技術工具的投資人而言，不存在下述的硬規律，即：“當滿足A條件時，B事件一定發生”。很多技術型投資人，以此為追求目標，去苦苦努力，但結果往往是在投資市場上損兵折將。他們在總結經驗時，常常得出這樣的結論：“投資的失敗是因為自己的功夫還不到家，有待繼續努力”，而不知道他們所追求的目標根本不存在。

幣信錢包CEO星空：當下的USDT已經不在局限于幣圈:4月2日，幣信錢包CEO星空對“USDT頻頻增發，是市場需求還是泰達陰謀？”這一主題進行分享。星空表示：很多人以為USDT增發就是為了去抄底比特幣，每次USDT一增發，就有人覺得比特幣要拉盤。但我并不這么認為，在我看來之所以USDT增發是因為第一，USDT保證金合約產品增多；第二，我覺得USDT走到今天，已經不再局限于幣圈了，比如一些國際貿易開始使用USDT進行交割。[2020/4/2]

二、技術型投資的真諦

1、技術型投資成立的三大前提：

①市場價格包容一切：

市場價格能夠包容一切影響市場的因素。假定有N個因素同時影響市場，其中X個利多，N-X個利空，這N個利多或利空的因素將在市場中形成合力，這個合力將決定市場價格的運行方向。技術型投資所研究的主題是在上述合力的作用下，市場價格將怎樣運行；

聲音 | 安全研究員：針對幣圈用戶的6點安全建議:針對幣安遭黑客攻擊損失大量BTC事件 ，RatingToken安全研究員為幣圈用戶提供6點安全建議，以盡量規避類似風險：1.在登錄銀行、交易所、錢包等重要網站時，一律使用帶https開頭的安全鏈接；2.手機、電腦等聯網設備不隨意使用第三方不明Wifi；3.必須安裝防護殺軟件，拒絕“裸奔”；4.網頁、APP出現異常情況時，及時確認和終止重大操作；5、不打開來路不明的插件、郵件、鏈接；6.大額資產盡量轉到冷錢包。[2019/5/8]

②價格以趨勢方式演變：

翻開歷史圖表，我們很容易發現，價格以趨勢方式演變。推動與調整交替出現，構成一輪一輪的趨勢。

2、由于在金融市場的技術型投資中，不存在必然事件，只存在條件概率事件。

所以投資人追求成功的真諦應該是：“遵循從事大概率事件的原則，不追求單次行為的結果，而追求N次重復行為的總結果”。

聲音 | 知情人士：利用幣圈積累完成ASIC芯片領域突破已成為比特大陸管理層共識:多位接近比特大陸人士稱，吳忌寒的目標，或者說夢想，是成為下一個英偉達，這要求整個公司彎道超車。據悉，本次集資所得將部份用于高科技AI芯片及AI應用的研發及擴大生產。接近比特大陸核心人士稱，利用先前幣圈的積累，完成ASIC芯片的新領域商業探索，逐個突破，已經成為管理層的共識。目前，比特大陸已經開始在安防與云計算領域開拓相關服務器業務。[2018/9/27]

3、基于同上原因，對于所有技術工具，都必須在概率水平上來論其投資功能。經常會聽到有人這樣談論：“技術分析沒用，某分析師說某日行情會上漲，結果卻跌了”。

三、金融投資相關概念的重新理解

1、關于投資風險：

風險的概念：泛談風險，它是一個概念，表示金融投資過程中潛在的虧損可能性。而對于一個成熟的職業金融投資者而言，在每一次具體的投資計劃中，其投資風險是一個具體而精確的數字。

聲音 | 李笑來會客內部語音遭泄露 引發幣圈內爭議:7月1日晚，李笑來會客內部語音遭泄露，在幣圈社群瘋傳。整個談話涉及以太坊和EOS等主流幣種走勢，以及穿越牛熊的價值投資戰略。重要觀點節選如下：

1. 不要盲?的相信“價值投資”。如果你隨波逐流地認為價值投資是對的，你終究是個傻*。

2. 傻*的共識也是共識，不傻*的?需要接受這個現實。得*絲者得天下，散戶最?逼，別看你現在天天罵散戶這幫傻*，就是他供養你，你罵?家?嘛。

3. 不看好某些項?，?如ETH，但是成功了，有歷史原因。看好EOS，它會更成功的。

4. 糖果是有價值的，那??放的幣是笑來??找項?要過來的。

5. 流量＋技術是關鍵，不做中間環節，因為區塊鏈就是去中介的。

6. 對那種概念的多中?化交易所不感冒的，我們認為更?的中?多個已經是去中?化。多中?化不是要消滅掉所有公司。

7. 把底層?戶連接起來，才是最?逼的社群。

8. 老貓是我幫他火的 。

9.帥初做得是空氣幣，他騙人模式簡單，要是做dapp，就讓他滾了，落地再說。

10.區塊鏈創始人至少得是個網紅，人流才是核心競爭力。

11.NEO是個傻*項目，根本沒有東西，全是資本盤玩起來的，達鴻飛手機沒幾個幣。

12.有個騙子交易所叫幣安，有個騙子叫孫宇晨。

13.趙長鵬人品不好，跟徐明星也有黑歷史，他其實不太懂技術。

14.一定要自己開交易所。[2018/7/4]

風險的來源：金融投資的風險不是來源于金融市場，而是來源于投資者的投資方法，同一帳戶在同一金融市場上，不同的投資操作方法所體現的風險特征是完全不相同的；

幣圈大佬提醒你在投資時要警惕幾個方面:今天在紐約舉行的區塊鏈無國界峰會上，眾多大佬對于篩查市場機會時要警惕什么跡象這一問題表達了自己的看法。Celsius創始人Alex Mashinsky表示，警惕短期投資項目，作為投資者最重要的是如何能對平臺建立長期的健康管理，對于一些公司短期投資的行為應該警惕，并認為并不是創建社區的正確方式。Pantera Capital投資副總Lauren Stephanian表示，區塊鏈公司管理層要有技術團隊，很多區塊鏈公司并沒有思考自己的架構，他們在更多程度上是參考被人的架構，這是值得警惕的地方。Block VC創始合伙人Kevin Hsu表示，區塊鏈是技術支撐的產業，很多初創公司的動力來源有可能本末倒置，他們并沒有對區塊鏈有一個自己的見解，只是把區塊鏈當成籌集資金的一種方式，并沒有認識到區塊鏈發展的真正目的。[2018/5/13]

風險的本質：投資成本。金融投資成本的表現形式就是在投資過程中所承擔的風險；

預期風險與預期利潤之間的邏輯關系：類似釣魚過程中魚餌和魚的關系。

2、金融投資內功的修煉方法：

讀圖記圖是金融投資內功修煉的唯一方法。假設某一投資者，不懂任何投資理論，也不掌握任何投資工具，只要能記住5000幅K線圖，他就是個投資高手。雖然他不會任何招式，但是他內功深厚，類似武學范疇內的內功大師。該類投資者只要略通投資原理，其交易效果就會好于金融市場上絕大多數沒有內功的交易者。

讀圖記圖有一定的技巧和方法，掌握這些技巧和方法有利于提高工作效率，達到事半功倍的目的。通用方法：將顯著的頂底分為三類，分別用來標示主級正向波、次級逆向波和日間雜波。然后將同類頂底之間的價格波動進行波段劃分，分別記憶每一波段的規模、速率、量能、必要的動力系統狀態等。

深厚的投資內功，不僅是圖式化交易的必要條件，而且是模式化投資研究過程中，提出模塊假說的必要條件。

3、在金融投資領域內，非職業投資者投資行為畫像：

在金融投資市場上，一個非職業投資者在某一固定時點買入一只股票或者買入一個期貨合約，事件的本質是這樣的：在他當時所面臨的咨詢狀態下，他認為價格上漲是大概率事件，于是他去買進。但是有三個問題他是不能解決的。

某個人認為某固定咨詢狀態發生時，價格上漲是大概率事件是沒有意義的。只有市場認可該固定咨詢狀態發生時，價格上漲是大概率事件才有意義。非職業投資者沒有能力保證個人認識與市場認可的吻合。

價格上漲事件發生的概率具體是多少？不知道。因此其交易方式沒有注碼調節功能。

很多投資者交易行為缺乏計劃性，沒有明確的進退場規則。一旦交易展開，人性的弱點就會嚴重影響客觀的判斷。

4、盈利能力的標志：

所有的金融投資參與者都希望自己擁有盈利能力，那么盈利能力的標志到底是什么呢？關于這個問題，很多人有著不正確的認識。有三種能力常被誤認為是盈利能力，現逐一剖析。

、盈利經歷不等于盈利能力：

有些人有過階段性盈利或一次性盈利的經歷，便以為自己擁有了盈利能力，這種認識是錯誤的。盈利經歷不等于盈利能力。

看對行情的能力不等于盈利能力：

有些投資者看對行情的能力較強，便以為自己擁有了盈利能力，這種認識也是錯誤的。首先，如果其投資行為沒有風險監控措施，即不止損，那么只要看對行情就能盈利。但是人類沒有能力保證對價格運行方向的判斷絕對正確。如果某次看錯了，那就是滅頂之災。其次，如果其投資行為有風險監控措施，即有止損規定，那么看對行情也可以輸錢。

影響市場價格的能力不等于盈利能力：

有些機構投資者對某只股票或某個期貨合約控盤超過一定的百比時，其交易行為會影響市場價格，甚至在短時間內決定著價格的漲跌。但是這種影響市場價格的能力不等于盈利能力。莊家輸錢的案例，在國際國內的金融市場上發生過很多次，也就是說，擁有影響市場價格能力的投資者，照樣可以輸錢。

5、金融投資的生命線：

堅持執行交易計劃是金融投資的生命線。一個投資者執行一次交易計劃很容易，但是執行一次交易計劃是沒有意義的。這里可以引用毛主席說過的一段話，“一個人做一件好事并不難，難的是一輩子做好事不做壞事。”。推論：“一個投資者執行一次交易計劃并不難，難的是一輩子的交易都執行了計劃，沒有更改計劃的交易，沒有無計劃的交易。”調查數據顯示，在全體金融投資參與者中，能連續10次執行交易計劃的投資者占20%，能連續20次執行交易計劃的投資者占10%，能連續100次執行交易計劃的投資者所占比例小于1%。這就是在金融市場上絕大多數人是輸家的根本原因。

6、K線圖分解：

我們通常看到的k線圖可分解為三條曲線，A、基本市場供求曲線，B、投機因素曲線，C、政策曲線。事實上我們所看到的價格曲線是由上述三條曲線，疊加合并而成。基本供求曲線波動周期較長，曲線波動平緩。投機因素曲線波動周期較短，有時劇烈。政策曲線顯示出較強的突發性。基本分析所研究的對象是基本供求曲線，中、短期技術模塊所研究的對象是投機因素曲線，也就是全體市場參與者與群體行為的規律性。長期技術模塊所研究的對象是投機因素曲線加基本供求曲線，這其中不僅含入了群體行為規律而且含入了基本經濟規律。詳細交流了解請加筆者！

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