2020 收官周市場現莫名恐慌 大型機構收獲「獨贏」_BTC

1月5日，CFTC公布了最新一期的CME?比特幣期貨周報，這也是2020年最后一期持倉周報。截止本期周報發布，CFTC官方已經更新了143期CME平臺的持倉表現，2020年市場相比18-19年有了相當明顯的增長，各類賬戶在2020年中持倉規模都出現了大幅增長，隨著市場熱度的提升并帶來樣本基數的放大，周報對于各類投資者動向的呈現會更加精準，這項周更數據對于市場參與者的價值也在持續提升。

在最新統計周期內BTC價格繼續走高，周內再度取得了約5000美元的價格上漲，幣價迅速迫近30000美元整數大關，行情層面上市場很難看到任何止漲轉跌的跡象，整個周期內基本上沒有出現任何回調，價格的單邊上漲姿態相當明確。不過各類賬戶在最新統計周期內的調倉表現卻著實有些令人驚訝。

3月以太坊鏈上NFT銷售額超5.4億美元，創2023 Q1新低:4月1日消息，據Cryptoslam最新數據顯示，3月以太坊鏈上NFT銷售額達到約541,971,085.63美元，鏈上交易量為2,171,751筆，其中鏈上獨立買家358,259個，獨立賣家216,004個。

歷史數據顯示，3月以太坊鏈上NFT銷售額創下一季度新低，較1月的803,142,745.60美元和2月的867,863,680.97美元銷售額有較大幅度下跌，也低于2022年12月565,955,742.28美元銷售額。[2023/4/1 13:38:49]

總持倉數量在最新一期數據中自12603張大幅下跌至10653張，該數值自此前的八周高點回落，直接創出近11周新低，市場上一次出現如此大規模的單周減持還要追溯至2020年9月8日當周，也就是BTC自11000上方迅速跳水跌破10000關口時發生過類似情況。不過正如上文所述，最新統計周期內BTC價格并未出現任何跳水狀況，甚至是在沒有回調的情況下繼續單邊上漲，如此背景下出現大規模減持相當令人意外，只能理解為大量市場參與者都對價格繼續沖高心生疑慮，并且進行了一致的風控減持，由此造成了這種與市場表現背道相馳的調倉結果。

巴西證券交易所B3計劃在2022年進入加密市場:12月14日消息，巴西證券交易所B3總裁Gilson Finkelsztain于12月10日的一份報告稱，巴西唯一的證券交易所B3計劃在2022年進入加密貨幣市場。并預測甚至會推出在數字證券交易所(ETF)交易的基金資產。Finkelsztain在其演講的演示文稿中詳述了資產代幣化、交易和進入流動性中心、數字資產托管、場外便利化、資本效率收益和加密即服務等好處。Finkelsztain 說：“我們很自然地會擴展到不受監管的加密貨幣世界，”并指出之前播出的 B3 打算為交易加密貨幣提供基礎設施的信息。“這不是加密貨幣交易所，而是進入這個市場為加密貨幣交易者提供服務，”他解釋道。（infomoney）[2021/12/14 7:37:32]

分項數據上來看，規模較大的經紀商持倉多頭頭寸自573張進一步上漲至620張，創近四周新高，空頭頭寸自30張微漲至32張，大型機構在最新統計周期內仍然進行了相當明確的多單增持，相比于大幅下降的總體持倉表現，經紀商賬戶在這個行情持續快速上漲的背景下仍然表現出了相當強的追漲信心，而從結果上來看BTC也確實在新年伊始就完成了對于30000美元整數大關的強勢突破，大型機構在2020年收官的一期周報中再度表現出了精準的判斷能力，在市場的減倉潮中「力排眾議」繼續追多的一手操作相當精彩。

媒體：比特幣2021年的年內漲幅已經開始落后于主流資產:由于在收復5月失地方面舉步維艱，比特幣年內迄今的投資回報現已開始落到傳統資產之后。比特幣新近的下跌已使其年內迄今漲幅只剩下14%，不及大宗商品，也低于歐洲和亞洲的一些股票指數。比特幣4月中旬一度觸及接近65,000美元的歷史高點，但隨后從巔峰水平大幅回落，億萬富豪馬斯克批評比特幣過于耗能的公共言論以及中國再次出手打壓比特幣則進一步加劇了它的跌勢。（新浪財經）[2021/6/8 23:21:01]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自4357張下跌至3679張，同樣創出近11周新低，空頭頭寸自10320張同步大跌至8466張，空頭頭寸迅速遠離上一統計周期創出的歷史高位，創近六周新低。杠桿基金在最新統計周期內進行了多空雙向的同步大幅減持，雖然從多空持倉比的結果上來看這類賬戶的多單持倉占比出現了微幅上升，但是考慮到長期以來這類賬戶的調倉大多以多空雙邊同步操作為主，而倉位的增減持基本直接呈現這類賬戶對于市場的態度，因此最新一期周報的調倉結果顯示杠桿基金已經開始提前獲利了結，并通過削減頭寸進行風險控制，這類賬戶對于BTC價格繼續上沖信心不足。

Messari：2021 Q1 DEX交易量較2020 Q4增長236%:據Messari研究報告顯示，2021年第一季度DEX交易量達到2170億美元，環比增長236％，同比增長8012％。[2021/4/25 20:56:05]

大戶持倉方面，多頭頭寸自2418張回落至2123張，空頭頭寸自120張進一步上升至245張。大戶賬戶在最新統計周期內直接逆市進行了相當明確的凈空調倉，這種調倉思路相比杠桿基金的風控調倉而言更加激進，可以理解成一種逆市搏頂的嘗試，不過從結果上來看大戶賬戶的這種操作并沒有收獲很好的結果。

散戶持倉方面，多頭頭寸自3878張回落至3165張，空頭頭寸自663張進一步上升至720張。散戶在最新統計周期內與大戶進行了非常相似的凈空調倉，上一統計周期剛剛重啟順勢追多后僅僅過了一周就又回到了不久前的逆市搏頂的「歧途」之中，由此可見散戶賬戶對于市場仍然缺乏足夠的判斷能力，且強投機的標簽也并沒有摘掉。

在2020年最后一期周報統計周期內，包括杠桿基金、大戶以及散戶在內的多類賬戶紛紛進行了逆市的偏空操作，無論是出于風控還是出于投機亦或是其他任何目的，2021年開年后的市場表現已經證實了這幾類賬戶選擇的錯誤，相比之下代表大型機構的經紀商賬戶仍然是這個市場中最可靠的風向標指引之一。2021年第一期周報中我們能夠看到各類賬戶面對沖破30000的BTC會做出何種選擇，尤其是在下一統計周期恰好囊括了本周初的這波大幅回調的情況下，各類賬戶的選擇也許會給我們提供一些啟發。

撰文：7

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