暴跌之下的真相：一樣的恐慌，不一樣的新起點_比特幣

上一期關于SHIB的文章中有這樣一句話：“牛市始于絕望，在質疑中開始，在荒唐下結束。”在數字貨幣市場中應該沒有比狗狗幣與SHIB的火熱更加荒唐的事情。那么現在我們回過頭來再去看看還深陷其中的參與者，這些人的現狀是什么，從質疑開始走向絕望？

荒唐過后留下一地雞毛，市場火熱到連白皮書和項目都不需要，在社群里發一條信息，用5分鐘時間在Pancake或者UNI上發個幣，蹭一蹭狗狗幣，SHIB的熱度，就能完成一次收割，在這兩天的市場冷卻下想想一個問題，這些連空氣幣都算不上的項目憑什么會讓一大批人中的你完成暴富的夢想？

本文將嘗試從當前繁雜且數量龐大的真假新聞中分析，監管所帶來的影響，并從零和市場的盈利模式，解讀目前數字貨幣市場的現狀。本篇內涉及的內容僅為個人觀點，不構成任何投資建議，如果此篇文章可以提升你的認知水平，也請記住數字貨幣存在極高風險，投資需謹慎。

上圖是央視網對虛擬幣市場的評價，在進入高風險市場前一定要評估自己的風險抵御能力，這是一個7X24小時不間斷的市場，是一個使用杠桿沒有任何監管限制的市場，這是一個在高波動時出入金不暢的市場。這是每一個人在進入這個市場前要去清楚認識到的第一件事。

觀點：比特幣不是近期唯一暴跌的資產，亞洲市場很快將恢復:Nathaniel Whittemore近期在播客節目中闡述了比特幣持幣者不必擔心價格將持續暴跌的數個原因。Whittemore認為“好事多磨”，而且比特幣不是唯一暴跌的資產，價格下跌并不是對其作為一種資產或設計基本面的挑戰：“不僅僅是加密貨幣在下跌。黃金價格同日下跌4.5%。我們正處于一場可能曠日持久的危機的開端，而現在的情況是，人們正在出售任何容易獲得流動性和變現的東西。”Whittemore強調，這只是一個“極度恐懼的時刻”。他進一步指出，亞洲在加密貨幣方面具有良好的增長潛力，并暗示市場將很快恢復到新冠病爆發前的狀態。（AMBCrypto）[2020/3/16]

你看到的信息=新聞？

最開始的新聞應該是5月19日的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，看一看網上的各種新聞標題，鋪天蓋地都是“三大協會”、“聯手封殺”這樣的字眼，但很少有人注意到這是一則2017年9月的消息，時間都已經過了將近5年的時間。并且也并沒有人嘗試去理解這里所說的三大協會到底是哪三大協會，他們的含義和屬性乃至職能定位是什么。

動態 | ETH 價格暴跌導致 DeFi 中抵押資產清算總額達到 380 萬美元:根據 LoanScan 的數據，以太坊最近價格暴跌導致 DeFi 中大部分以此作為抵押資產的貸款清算總額達到 380 萬美元，達到了自 7 月份以來的最高水平。但這并沒有阻止 DeFi 交易者生成幾乎近 4 倍的抵押貸款（達到了 1100 萬美元），其中 82％ 生成了穩定幣 Dai。在為這些貸款增加的約 2700 萬美元的抵押品中，一半來自 ETH，這表明，雖然 Bitfinex 上的交易者正在做空以太幣，但 DeFi 中的交易者并不那么悲觀。[2019/9/25]

之后是5月21日，金融委召開的第五十一次會議，在防范金融風險提到了打擊比特幣挖礦和交易行為，早在2018年初，互金整治辦就已經下發過相似的清退挖礦企業的通知，本次會議主要是提高了級別，但仍然未有實際落地的政策。主要是對挖礦行為的高耗電，所帶來的能源浪費進行打擊，對于挖礦能耗問題，最早馬斯克也在twitter中提到過，也同樣造成了數字貨幣市場的短期下挫。

動態 | “比特幣暴跌”登上微博熱搜榜，現排名第13位:“比特幣暴跌”登上微博熱搜榜，截至目前，排名第13位。[2019/9/25]

正經的新聞止于此，不知道各位有沒有一種困惑，在今年5月份以前，沒有重大的負面新聞影響市場價格，而在5月19號開始，各種負面新聞集中爆發，甚至出現了拿舊新聞、假新聞充數的情況。

這幾天各種小道消息，火幣OK關閉OTC通道，國家管制交易所等等各種利空消息不斷，過一段時間各位參與者回顧這個恐慌的5月份，是否被負面新聞逼到逃離在市場底部，是否在5月下旬或者6月上旬，市場又會出現各式各樣的利好信息，價格又再次向上反彈。

散布信息本身就是一種控制市場的手段，假借恐慌性信息去清理市場中散戶的籌碼。正常情況下，這種手段是被嚴格限制和監管的。但話說回來了，這種控盤方式在這個不受監管，又對信息極其敏感的市場中，就是最好的方式之一。

監管：如何去看待此類信息？

監管對于市場的重要性不言而喻，可以說狗狗幣的帶貨人僅憑一人之力就加速了各國對數字貨幣監管的提速，利用信心以及個人影響力操縱市場在其它二級市場中是嚴重違規的行為，但是在今年上半年的市場中仿佛已經讓市場習以為常，這里不論信息發布者是否從中牟利，但又有多少人可以抵擋成百上千倍的利潤。

行情 | BNB暴跌10.97%，暫報6.00美元:據AICoin數據，截至目前主流平臺幣種概況如下：OKB現價0.57美元，24h跌幅2.66%，資金凈流入-4.11萬美元；HT現價0.90美元，24h跌幅1.22%，資金凈流入1192.27萬美元；BNB現價6.00美元，24h跌幅10.97%，資金凈流入-254.75萬美元。[2019/1/29]

任何理想化的社會試驗都禁不住人性的貪婪。在這個利潤如此恐怖的市場中，誰又不是為了獲利而來，連賭場都有從業者禁入，而在這個市場中各位玩家可以想象一下坐在你對面的是一些什么人群，他們既制定規則，又和你坐在同一張桌子上，你可以小賺，但莊家永遠不虧。

打不死你的會讓你變得更強大，比特幣自誕生之初經歷過無數監管的打壓，312讓我們再次見到了4000的BTC，今年519我們又見到了2000以下的ETH，去中心化的目的從來不是為了規避監管，而是為了去除中心化的壟斷，透明與公開的市場，才讓普通市場參與者擁有相對公平的機會。越嚴的監管會讓市場更能穩定的發展，戳破泡沫才能看到市場真正的價值。

動態 | 昨日各大主流幣暴跌 但市場并未真正陷入恐慌:根據Searchain.io數據分析：昨日ETH市場交易頻繁程度大幅上升，地址活躍度明顯增長。昨日新增地址較前日相比增加7.19%；流入流出交易所數量較前日增長100%；大額轉賬1000-5000增加39.66%，但5000以上卻比前日下降40%以上。昨日各類交易所成交額與前日相比都有明顯增長。普通交易所中Bitfinex和Poloniex換手率較前日增加304%和358%；合約交易所OKEX換手率較前日增加71.16%，換手率高達70.25%；法幣交易所Kraken和Gemini較前日相比增加16%和390%。因昨日各大主流幣暴跌，市場進入恐慌狀態，交易數量激增。但通過數據來看，昨日交易所將流量仍為正數，交易所ETH余額變化近下降0.17%。從交易所余額變化來看，余額變動也也不是十分明顯。綜合數據來看，雖然昨日價格暴跌，但并沒有影響市場上的主流投資者的投資方向。[2018/11/15]

看看這些帶血的籌碼去了哪里？

投資加密貨幣，你投的是什么？

在現在數字貨幣市場中一般分成兩個種類，一種是BTC、狗狗幣類型，通過共識以達到價格上漲，另外一種是ETH、DOT的類型，通過本身項目的基礎、發展，再通過參與者的增加以讓價格上漲，這兩種可以兼得，共識的方式更加符合去中心化的愿景，而本身有項目運行的則更加像是證券的模式。

共識的建立極其困難，但是一旦建立就很難去打破，在市場洗牌后更應該看清自己的投資方向是否正確，你所投資的是有共識基礎的主流幣，還是有項目支撐的小幣種，如果都不是，那么這個幣種又依靠什么來支撐價格？

主流幣之所以成為主流，熱點之所以被追捧簇擁，是因為解決了市場中實際存在的問題問題，以太坊上DeFi的已經較為完善，雖然無論是312還是519都會讓以太坊DeFi暴露出自身的不足，但是無論是數據還是市場，DeFi板塊扛住了這次壓力測試。最重要的一點是市場的大變動往往蘊藏了接下來的潛力方向。此外市場越來越多的購買量，越來越多的巨鯨在收集籌碼，證明了以太坊有超越比特幣的潛力。

雖然一聊到94、312、519這幾個時間點，大家首先想到的都是清一色的“暴跌”、“恐慌”，但是每次暴跌背后的大環境或者說市場的“基底”已經改變了。一方面即使520之后比特幣一直在下跌，但是鯨魚和機構一直在忠誠地用“錢”投票，從側面表示整個市場的共識已經能夠承受住暴跌的沖擊。另一方面，我們可以看到，行業發展的價值從此局限在以太坊的圈子里，到現在價值開始向其他版塊流動，底層上Polkadot、BSC這種公鏈公鏈生態逐漸在崛起。NFT在經歷泡沫后也開始步入正軌，圍繞NFT的一系列上下游建設正在悄然發生。這個市場已經不單單在基礎層面，更多應用級別產品已經在引領市場。

市場自身在不斷“強壯”起來，風險隨著區塊鏈底層和應用層的擴增也在不斷地分散。雖然戳破泡沫會帶來短時間的恐慌，但現在的情況只能算是冷卻市場，逐漸邁入正軌的市場已經很難再出現寒冬。

零和游戲

最后要奉勸各位合約玩家，交易所的合約，也就是傳統的差價合約，本身是專業交易人員所使用的風險對沖工具，而在數字貨幣市場卻被簡單的定義成了杠桿交易，這種極高風險的產品本身就不適合普通投資者接觸，奉勸各位想要合約抄底，杠桿抄底的玩家們先去學習最基本的交易知識，如果沒有學習的想法起碼去百度一下，定點爆破、跨價成交，這些概念的含義。

在每一次市場劇烈波動時，徹底離場大多是差價合約與杠桿的用戶。

這個市場中你賺的每一分錢都是其他人賠給你的，你所做的這筆交易是誰在賠錢。

你身邊的所有人都在賺錢，那么鐮刀已經在頭頂不遠。

選對方向很重要，在風口上豬都會飛。

如果你期盼牛市，證明你沒有在熊市賺錢的能力，請不要頻繁操作。

流動性挖礦——DeFi——NFT——？想想下一個風口在哪，利用好信息差，比其他人快才有機會。

尾：

作為市場中的先行者，提升自己的認知水平，眼前的暴富固然好，但我們所見證的是一場顛覆傳統金融理念的變革，祝各位見證者可以在這場變革中達成自己的人生目標。

目前看來市場進入了短期的低谷，但這個市場仍然還在初期，如果寒冬到來，保存好手中的籌碼，頂峰再見。

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