7億美元逆勢建倉比特幣、COIN股票 如何解讀ARK基金的加密投資動作？_BASE

根據媒體報道，方舟投資管理公司最近已購買2000萬美元的比特幣，另外，該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票，截至目前累計共持有7.06億美元，而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。

在幣市大跌，市場極為恐慌之際，ARK首次直接買入比特幣，且持續加倉Coinbase股票，如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作？“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話？

Coinbase股價暴跌，ARK逆勢加倉

最近一周，ARK旗下的ARKInnovationETF正持續大量買入Coinbase股票，日均加倉16-22萬股。截至目前，方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份CoinbaseGlobalInc的股票，持倉價值約8.91億美元。

Do Kwon否認已從Terra套現27億美元:6月12日消息，Terra聯合創始人Do Kwon推特發文，駁斥了關于他近三年內每月從Terra套現8000萬美元的說法。

此前報道，Do Kwon在Terra崩盤前提取了LUNA和UST的流動性，以購買與美元掛鉤的穩定幣，如Tether (USDT)。與此同時，Do Kwon每月將8000萬美元的資金從公司資金轉移到秘密加密錢包和外國銀行賬戶。Do Kwon對此表示，有關他套現27億美元的說法是絕對錯誤的，這與他仍持有大部分在空投期間購入的LUNA的說法相矛盾。此外，他還重申，他過去兩年的收入只有來自TerraForm Labs (TFL)的現金工資。[2022/6/12 4:20:24]

4月14日Coinbase登陸納斯達克，這一事件被列為加密領域的里程碑事件，但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意，持續下跌，截至5月25日收盤價為225.3美元。

24小時合約市場爆倉超8.6億美元 BTC合約爆倉5.47億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉8.6億美元，爆倉人數92305人。其中，Huobi爆倉1.47億美元，OKEx爆倉4480萬美元，BitMEX爆倉2100萬美元，Binance爆倉3.61億美元，Bybit爆倉2.85億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC5.47億美元，ETH1.61億美元，XRP1751萬美元。[2021/3/11 18:36:40]

而ARK卻在此期間持續增持其股票，截至5月25日，該公司旗下的ARKK和ARKW分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票，分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。

大跌后首次購買比特幣，大量買入GBTC

約11534枚BTC在未知錢包間轉移，價值約5.67億美元:Whale Alert數據顯示，北京時間3月6日06:50，11,533.645枚BTC從1A1RL9開頭未知錢包轉入126h5n開頭的未知錢包，價值約5.67億美元。交易哈希為：04d1d670c38cbefabf4c06d2317687bb4a525e9cf007ec586819c773b5c0663c。[2021/3/6 18:20:20]

除了Coinbase股票之外，我們不難發現，ARK還是特斯拉股票的持倉大戶，目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的，因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月，ARK基金創始人CatherineWood在CNBC節目上稱，她相信未來5年內，特斯拉股價有望超過6000美元。

精選 | 比特大陸將加密貨幣資產按成本入賬：截止二季末結余8.87億美元 占資產總值28%:比特大陸在招股書中顯示，比特大陸將加密貨幣資產按成本入賬，而非在各會計參照日按其公允價值對加密貨幣進行重估。比特大陸稱，這是為了避免加密貨幣價值不時的大幅波動，該情況或會扭曲其經營業績及財務狀況。截止2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日，其加密貨幣結余為12.3百萬美元、56.3百萬美元、872.6百萬美元及886.9百萬美元，分別占資產總值9.9%、25.0%、30.1%及28.0%。[2018/9/26]

但值得加密投資者注意的是，近期比特幣大跌之后，ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司提交給美國證券交易委員會報告文件，其購買了19,872,939美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為100萬美元，并已從12位投資者籌集了近2000萬美元。

對于這筆投資，方舟投資管理公司首席執行官CathieWood認為，比特幣在下跌多達50％之后可能會上漲。

此外，ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托，就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股，目前ARK共累計持有761萬股GBTC，占該基金總投資組合的4.39%。

一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金，對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作，不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。

但不少人會納悶，逆勢加倉并不是穩妥的做法，尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷，為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局？

“木頭姐”堅定看好加密后市的邏輯

其實，這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。

ARKInvest成立于2014年1月，由CatherineWood創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。

ARKInvest旗下目前開設了8個ETF，其中6個是主動型ETF，另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX六支。ARKInvest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。

在成立ARK之前，Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷，而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后，難以與日新月異的時代并進，這也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK變得更為出名是在2020年，她管理的五支基金平均收益率達170%，在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品ARKK過去五年幾乎平均年化回報率接近40%，這個成績是巴菲特平均水平的兩倍，CatherineWood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。

ARK旗下五款主動型基金與SPY和QQQ在2015年以來每年的漲幅對比

ARKKvs納斯達克100vs標普5002014年底至今各自累計漲幅

而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年，幾乎整個市場質疑特斯拉期間，“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末，ARKInvest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。

只要看好，便堅定持有，哪怕逆勢加倉，這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。

盡管近期市場大跌，走勢低迷，但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。

ARK預計，如果機構投資者配置2.55%的比特幣，價格有望增加20萬美元；如果配置比例達到6.55%，價格則將增加50萬美元。

今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中，“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析，預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海。

至于CathieWood為什么如此看好比特幣，她在此前接受雅虎財經采訪時表示：

一方面，比特幣的投機成分不像過去那么高，投資群體越來越成熟。在特斯拉之前，已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。

另一方面，在過去十年中，比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者，它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。

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