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GBTC負溢價回升疑似機構掃貨,灰度轉型ETF臨近了?_比特幣

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昨日晚間比特幣放量下跌,比特幣最低跌至28,808.0美元,后逐漸拉回至30,000美元上方。截至撰稿,比特幣暫報33786.5美元,距離4月14日取得的歷史高點64,846.9美元,已經下跌了48%。

由于近3個月的連續下跌,比特幣年初至今漲幅已經降至15.38%,表現不及去年。距離6月結束還剩8日,如果比特幣不反彈至37,000美元,月線級別將連收3根陰線。

部分注重觀察技術指標的分析師表示,目前比特幣的技術面不太好看,除了遲遲無法收回200日均線外,日線級別來看,上周末50日移動平均線下穿于200日移動平均線,形成了“死亡交叉”,而這一信號通常被視為是進一步拋售的先兆。

灰度創始人BarrySilbert此前曾發推稱,預測加密市場將在6月的最后一周出現震蕩,他已通過UVXY做多了VIX指數,并認為99%的加密貨幣價格過高。需要一提的是,GBTC份額將在6月20日-6月22日以及7月15日-7月20日期間出現大規模的解鎖,按常理來講GBTC的負溢價應該會進一步擴大,但近期負溢價卻有所回升。

灰度GBTC負溢價率收窄至36.60%,半年收回超25%:6月21日消息,據Coinglass數據顯示,當前灰度總持倉量達213.06億美元,單日漲幅5.21%。灰度GBTC負溢價率收窄至36.60%,較2022年12月觀測到的最高點(48.89%)已收回約25.13%。其余主流幣種信托溢價率如下,ETH:-52.76%;ETC:-59.97%;LTC:-44.33%;BCH:-15.05%。[2023/6/21 21:51:26]

CoinShares加密資產基金流量周報中指出,比特幣投資產品已經連續六周呈現流出狀態,流出資金達8900萬美元,若從年初開始統計,至今則有共計4.87億美元的資金外流。機構是本輪牛市的主要推動力,它們的退出被認為是市場信心開始降低的表現。

GBTC迎來巨量解鎖,比特幣出現“死亡交叉”

“灰度牛”曾被用來形容本輪牛市初期的景象,指的是灰度比特幣信托自去年10月大舉買入比特幣后,對幣價產生了“筑底”和“提振”的直接作用,并開啟了此后波瀾壯闊的機構牛市。比特幣在突破12,000美元后,阻力明顯增大,但正是由于灰度真金白銀的加倉,即上方拋壓越大,灰度增持越多,我們曾在《GBTC負溢價的第24天,“灰度牛”低頭了?》一文中提到過,彼時灰度日均增持千余枚,超過同期比特幣日產量,如此大的承接力量使得比特幣保持了健康的上攻走勢,積聚了強大的多頭力量。

加密分析師:GBTC的折扣達到-31.4%,為歷史最高點:金色財經報道,加密分析師venturefounder發推稱,GBTC的折扣達到-31.4%,為歷史最高點,這意味著以GBTC為單位的隱含比特幣價格是20580美元,因此,在某種程度上,BTC已經達到了2萬美元,看看折價率何時開始逆轉會很有趣,因為這可能意味著機構認為BTC已經見底。[2022/5/20 3:30:23]

從去年的11月1日至今年的2月18日,灰度在此期間增持了18.02萬枚比特幣,其中11月中下旬至1月的增長斜率較陡,按照規定,這些比特幣對應的GBTC將在6個月鎖倉期后解鎖,這意味著從4月起至8月將有大量解鎖的GBTC,其中4月中下旬開始至7月將出現解鎖高峰。

數據顯示,從4月14日起至6月22日,已經有14.74萬枚比特幣等額的GBTC解鎖,而接下來從6月23日至7月22日將有3.95萬枚比特幣等額的GBTC面臨解鎖。

下圖我們可以清晰地看出,6月19日至6月22日出現了一波解鎖高峰,大約是3.45萬枚比特幣等額GBTC,而到了7月17日則會出現數據記錄以來單日最大解鎖量1.62萬枚。

數據:價值11861枚比特幣的GBTC份額將于本周解鎖:據歐科云鏈OKLink數據顯示,近七日灰度共計增持4.63萬枚MANA、1483枚LPT、6838枚LINK、1470枚FIL以及11.57萬枚BAT。此外本周將有價值11861枚比特幣的GBTC份額解鎖,5月12日解鎖份額達到7183枚比特幣。解鎖后,GBTC股票將可進入OTCQX市場進行交易。[2021/5/10 21:42:30]

巧合的是,在6月19日至6月22日期間,比特幣技術面上出現了“死亡交叉”。“死亡交叉”指的是50日移動平均線下穿200日移動平均線,這一信號的出現被認為將預示比特幣進一步下跌。

回顧比特幣歷史數據,從2011年至2021年,它一共有過7次“死亡交叉”,分別是2011年的9月27日、2014年的4月8日、2014年的9月4日、2015年9月13日、2018年3月30日、2019年10月25日,以及2020年3月25日。

其中在出現“死亡交叉”后比特幣下跌較為明顯的分別是2014年9月4日、2018年3月30日以及2019年10月25日,最大跌幅分別達到了64%、14%和24%

Altshuler Shaham持有1.5億美元灰度比特幣信托(GBTC):根據《以色列環球報》的報道,以色列最大的資產管理公司之一Altshuler Shaham此前向Grayscale的Bitcoin Trust(GBTC)投資了1億美元。

這項投資發生于2020年12月,當時比特幣(BTC)價格徘徊在21,000美元左右。

該資產管理公司首席執行官兼聯合創始人吉拉德·阿爾茨胡勒(Gilad Altshuler)表示,截至發稿時,該公司目前持有的比特幣價值1.5億美元。[2021/3/12 18:40:23]

制成表格后,我們可以看出,“死亡交叉”出現后的1個月時間里,有4次比特幣是收跌的,其中有3次在3個月后仍未收復失地,但跌幅在縮小。“死亡交叉”出現后不跌反漲的有3次,其中有2次在3個月后擴大了上漲優勢。

綜上,比特幣在過去7年出現“死亡交叉”后,雖然1個月后下跌的次數要大于上漲,但在3個月后原先的下跌趨勢都出現了不同程度的反彈,并且如果是在“死亡交叉”后的1個月比特幣漲幅為正,則上漲優勢有可能進一步保持。因此,“死亡交叉”出現后押注看跌,可能有利于短期投機,但不利于長期投資。

知名推特博主:套利者在GBTC解鎖6個月內會大量購買BTC現貨:1月28日消息,知名推特博主Coiner-Yadox表示,在2月3日灰度的比特幣信托GBTC解鎖之后,套利者可能會在接下來的6個月里大量買入比特幣現貨。[2021/1/28 14:16:07]

加密分析師BenjaminCowen表達了對后市的信心,他認為移動平均線是一項滯后的指標,它的出現只不過是告訴我們“死亡交叉”已經完成,開空已經太遲了,而現在多頭可以期待潛在的“黃金交叉”了。

雖然過往歷史告訴我們,前景并不灰暗,但本次“死亡交叉”出現后,比特幣從6月19日的36,728.2美元最低跌至6月22日的28,808.0美元,跌幅達到了22%,不過在大跌后的第二日,比特幣超跌反彈,截至撰稿,重新站上了33,000美元,但距離6月19日的高點,仍下跌了8%。

在昨日下跌過程中,灰度的CEOMichaelSonnenshein發推稱,“你們在哭泣,而我在買入。”

這段推文不免讓人聯想起了去年3月12日大跌后,灰度創始人BarrySilbert同樣發出了類似的推文,“我在買入,這就是比特幣被發明的原因。”這一發言被視為是強心劑,此后兩個月,比特幣翻了一倍多。

GBTC負溢價回升預示ETF臨近?機構后市看法出現分歧

3月11日有消息指出,灰度暫停了比特幣信托接受新投資,從3月11日至6月22日,灰度有17.20萬枚比特幣等額GBTC解鎖。

下圖我們可以看出,每當GBTC解鎖量增多的時候,GBTC的溢價率都會有不同程度的下挫,如2021年3月23日、2021年4月13日,在4月下旬至5月末GBTC密集解鎖時,GBTC更是一度跌到了-21.23%。

在3月10日,灰度母公司DCG宣布將購買約2.5億美元已發行的GBTC,而在5月3日,DCG披露了4月已購入價值1.935億美元的GBTC股票,并計劃將回購潛力提升至7.5億美元,受這兩條消息刺激,GBTC的負溢價在消息發布后有不同程度的回升,但在巨大解鎖量面前,GBTC的負溢價仍然在持續擴大。

而這一現象在近期卻出現了明顯轉機。隨著GBTC解鎖的增加,其負溢價反而出現了回升的現象,尤其是在6月19日至6月22日,GBTC解鎖了3.45萬枚,負溢價卻從-14.44%回升到了-4.83%。

對灰度信托模式有所了解的人應該知道,在比特幣ETF和其他比特幣合規產品未出來前,灰度是機構們入場的主要途徑。灰度支持合格投資者使用現金或是實物認購,無論哪種形式都需要向二級市場購入比特幣,而不可贖回機制使得灰度將拋壓轉移至美股,且GBTC高溢價的存在為跨市場套利提供了空間,進而促成資金帶回幣圈的完美閉環,這也使得灰度比特幣信托成了市場上一股“只買不賣”的強大力量。

但自3月2日灰度出現負溢價后,灰度的套利空間就不復存在了,且灰度在10月-2月期間大量買入比特幣,按照6個月解鎖機制,大量解鎖的時間應該是4月-8月,正常情況下套利機制不存在且大量拋壓預期下,負溢價應該是不斷下跌的,但灰度的負溢價卻在近期出現了穩步回升,只能說明二級市場有機構在吸貨。與此配套的消息是6月23日,CathieWood的ARK資產管理公司購入約105萬股GBTC。

回想灰度在4月5日曾發表了致力于將GBTC轉換為ETF的文章,作為目前全球最大的比特幣公共持有者,以及基于常年與SEC打交道的經驗,我們有理由相信灰度會有極大地概率促成此事的通過。如果是灰度ETF臨近,那么目前負溢價的回升就有了合理的解釋。如果這一利好真能落地,那么這不僅能讓當前低價掃貨的機構們賺得盆滿缽滿,對于比特幣的后市走向也會有明顯的提振作用。

在灰度GBTC負溢價回升的同時,部分機構出現了信心流失的跡象。據CoinShares披露的最新加密資產基金流量周報顯示,比特幣相關投資產品已經連續六周呈現流出狀態,流出資金高達8900萬美元,年初至今已經有4.87億美元的資金外流。機構作為本輪牛市主要的推動力,它們的退出會被認為是市場信心衰減和多頭力量下滑的表現。此前有消息指出,比特幣基金持有量觸及4個月低點。可以看出機構們開始出現了部分分歧。

目前市場正處于多空博弈的拉鋸戰,“繼續走牛”、“全面熊市”等看法的分歧在進一步擴大,短時內似乎難分勝負,但市場始終在前行。

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