2016 年 BitMEX 首次推出數字貨幣永續合約,該平臺迅速崛起成為全球最大衍生品交易平臺的法寶。
此后,幣安,火幣、OKEx、Bybit、FTX 等等相繼推出了永續合約產品。
永續合約是一種創新型金融衍生品,該合約與傳統的期貨合約相似,最大的區別在于:永續合約沒有到期日或結算日,用戶可以無限期持有倉位。
在DeFi中,也少不了永續合約的身影。
一、永續合約市場
永續合約市場的交易量遠遠超過了現貨和保證金交易的交易量。
據 Skew 的統計數據,自 2020 年初以來,BitMEX,Binance 和 OKEx 上提供的永續合約市場平均日交易量均超過 10 億美元,而同期 Coinbase 等現貨市場的日均交易量僅在 1 億美元左右。
Uniswap社區成員將于12月14日就重組方案進行投票:金色財經報道,據Uniswap基金會執行董事Devin Walsh的論壇帖子, Uniswap社區成員將于12月14日就重組方案進行投票,該方案將“提高 DAO 的效率和效力” 。其中最大的變化是Uniswap治理放棄了在鏈上投票之前對鏈下“快照投票”的要求。根據Walsh的博客,這將提高清除初步投票的障礙,此舉將“阻止質量較低的提案”獲得通過。[2022/12/10 21:35:14]
根據 TokenInsight在1月20日發布的衍生品市場研究報告數據顯示,2020年數字資產期貨市場規模增長迅速,全年市場成交量達12,314B美元。與此同時,全市場期貨合約持倉量由年初的$3.51B上升至年末$17.03B,增漲幅度達到384.9%。其中,永續合約市場占比顯著提升,從Q1的39%提升至Q4的84%;此外,20Q3受DeFi崛起影響,BTC合約的市場占比大幅下降。在市場行情走高的Q4,BTC合約交易量占市場總交易量僅約63%。<mpcpc js_editor_cpcad="" ?src="/cgi-bin/readtemplate?t=tmpl/cpc_tmpl#1611275184744" 11|16|17|22|24|26|27|28|29|3|31|32|35|36|37|39|41|42|43|45|46|47|48|49|5|50|51|52|53|54|55|6|7|8" >
Uniswap Labs發布兩個新智能合約:Permit2和Universal Router:11月18日消息,據官方博客,Uniswap Labs發布了兩個新的智能合約,即代幣審批合約Permit2和集成通用路由器Universal Router。Permit2和Universal Router都是一個不可升級、無主的開源合約,已部署到Ethereum、Optimism、Arbitrum、Polygon和Celo中。
據介紹,Permit2可在不同智能合約間共享和管理代幣,Universal Router可將ERC20和NFT的Swap集成至單個路由器的Universal Router。Uniswap Labs現已為這兩個合約分別運行漏洞賞金計劃,以確保Uniswap合約達到最高安全標準。[2022/11/18 13:20:05]
二、DeFi 中的永續合約
火幣全球站將于4月15日對UNI*(-2)啟動份額合并:官方消息,為方便用戶繼續交易并且避免精度問題帶來的影響,火幣全球站將于2021年4月15日15:00對UNI*(-2)啟動份額合并機制,合并時長預計為三小時,合并期間用戶將無法交易和申贖UNI*(-2)。[2021/4/14 20:19:44]
據鏈聞信息,進入 2020 年以來,有 DerivaDEX、dYdX、Futureswap、Injective Protocol、MCDEX、Strike Protocol、Perp.fi 等 DEX 平臺先后宣布上線去中心化永續合約交易市場,且各家在交易模式、合約機制、產品規格和基礎設施等維度上都采用了不同的設計,各有特點和所長。
這里想說一下Perp.fi,它的永續合約剛上線不久,但數據表現良好。
三、什么是Perp.fi
UNI突破35美元關口 日內漲幅為5.39%:火幣全球站數據顯示,UNI短線上漲,突破35美元關口,現報35.002美元,日內漲幅達到5.39%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/24 19:11:35]
Perp.fi是一項突破性的金融設施,它融合了CeFi和DeFi的優勢:永續合約交易員期望的CeFi式杠桿,以及DeFi系統AMM提供的流動性和簡便性。
傳統的AMM存在著一些弊端,其中最突出的是做市商單方面臨的無常損失和資本效率低下。Perp.fi通過消除掛單方,從根本上解決了這兩個問題。Perp.fi中只存在吃單方。
四、Perp.fi 的工作原理
Perp.fi由虛擬化自動做市商(簡稱vAMM)驅動。
在與vAMM進行交易之前,交易者需要將抵押品存入一個金庫(vault),該步驟與其他衍生品交易所一樣(最初只支持USDC,后續可能引入其他抵押品)。存入抵押品后,他們就可以像在中心化交易所那樣交易永續合約,只有一個關鍵區別:在中心化交易所中,交易者的對手方是中心化限價訂單簿(CLOB)的掛單方,而Perp.fi交易者的交易對手為vAMM本身。Perp.fi的vAMM采用與Uniswap相同的xy = k曲線。
NBA Top Shot日交易用戶達12.2萬,約為Uniswap的3倍:DappRadar數據顯示,NBA Top Shot日交易用戶達12.2萬,約為Uniswap的3倍,排名升至第一。最近24小時NBA Top Shot交易用戶數量漲幅達561.61%,交易量為1043萬美元。另外NBA Top Shot日活躍用戶達到26.6萬。[2021/3/7 18:22:26]
由于vAMM是虛擬化的,因此k值也是虛擬的——這意味著它可以根據交易量、未平倉利率、融資利率和其他市場數據,通過算法進行調整。隨著k值的增加,交易者的滑點更低。
Perp.fi為交易者提供了其他永續合約平臺具有的所有功能,它通過一個融資利率來平衡多頭和空頭。V1版本采用Chainlink作為價格預言機,提供參考基礎指數。該融資利率公式與FTX交易所的相同。Perp.fi還有一個保險基金,用來確保做單成功的交易者能夠獲得收益。
五、perp 代幣分配
Perp 總量:150,000,000,分配如下圖。
PERP代幣功能:
1)PERP持有者對整個協議進行治理,管理著包括交易費、資產上線、保險基金管理等參數;
2)在保險資金耗盡的極端情況下,PERP持有者將充當最終的后盾。如果發生這種情況,該協議會鑄造新的PERP代幣并進行拍賣,拍賣所得支付給獲勝的交易者。
六、Perp.fi 團隊及融資
Perp.fi創始人馮彥文(Yenwen Feng)和李紹剛(Shao-Kang Lee)是連續創業家,他們在過去15年里創辦了7家公司。
2020年八月份,Multicoin captial 領投,Alameda Research、Three Arrows Capital、CMS Holdings、Zee Prime Capital、Binance Labs等機構,著名的加密貨幣天使投資人Alex Pack、Andrew Kang、Tony Sheng、Calvin Liu、George Lambeth、Regan Bozman參投,對Perp.fi完成了一輪180萬美元的投資。
七、Perp.fi 交易量
根據 Dune 的數據顯示,Perp.fi 的交易量非常可觀,如下圖,日成交量快4000萬美元。
當然這個成交量相比CEX日10億美元的永續合約成交量來說,還有一些距離。但在 DeFi的永續合約協議中,Perp.fi 的成績非常可觀。根據 dune 數據,對比 dy/dx 和 mcdex 的交易,如下圖。
perp.fi 的日成交量比dy/dx 高出了近8倍,比mcdex高出了40倍。
在 DeFi 中,既要看產品的故事,也要看產品的數據。perp.fi 定位永續合約賽道,本身就是一個大賽道,目前數據表現也不錯。
很期待 perp.fi 接下來的表演。
Ergo是一個開放、無需許可的綜合性DeFi公鏈平臺,ERG總供應量非常有限,不足一億枚。該平臺基于PoW機制和UTXO模型構建,遵守的原則跟比特幣一樣,但它的功能比比特幣多得多.
1900/1/1 0:00:00金色財經行情播報丨BTC昨夜緩慢上漲 早間出現波動:據火幣行情顯示,BTC昨夜穩步上攻前期整理平臺上沿11,450USDT,沖高至11,470USDT后,快速回落最終停滯于11.
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1900/1/1 0:00:00由Coindesk主辦的行業盛會Consensus 2022正于美國當地時間6月9日至12日在德克薩斯州奧斯汀舉行.
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