金色觀察 | 2021年上半年這些代幣最受加密基金歡迎_ESS

風險投資基金、對沖基金、流動性提供者等聰明投資者正在DeFi、NFT、Web3、Metaverse各個領域下注投資。

知道最受加密基金歡迎的代幣也許對普通投資者投資決策有所幫助。

Messari在加密領域一直在追蹤許多頂級風險投資 (VC) 公司和對沖基金，并記錄他們的流動投資組合（在市場上交易的資產），但可能會錯漏股權投資或尚未上線的網絡投資。

Messari Research統計了截止7月1日A16z、Alameda Research、Arrington XRP Capital、Binance Labs、Dragonfly Capital、Electric Capital、Fabric Ventures、Framework Ventures、Fenbushi Capital、Galaxy Digital、Kenetic Capital、LedgerPrime Capital等44家加密基金持有的225種加密資產，分析出最受加密基金歡迎的代幣。如下圖：

BTC減半倒計時｜金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，下一次BTC減半日期預計為2020年5月11日，今天距此還有74天。BTC當前塊高619007，下一次減半塊高630000。

今日全網算力約109.41 EH/s，全網難度約15.49T，BTC收益：0.00001624 BTC/T/天。[2020/2/26]

225種加密資產涵蓋智能合約、DeFi、Web3、擴容、互操作性和NFT等各個領域。

注意，Messari假設這些基金中的大多數持有以太坊和比特幣，因此在分析中省略了它們。

金色相對論 |?Blockstream繆永權：閃電網絡的出現將使得許多山寨幣過時:在本期金色相對論之“閃電網絡：Hello，TPS”上，金色財經合伙人佟揚對話Blockstream首席戰略官繆永權，針對目前閃電網絡實際的發展與應用情況如何？ 2019年可預見的進展有哪些？當前發展遇到的瓶頸有哪些？繆永權表示，閃電網絡正以飛快的速度發展，因為這是一項前所未有的科技，將為比特幣成為全球貨幣鋪平道路。2019年，我們將推出更好的閃電網絡版本，目前唯一遇到的瓶頸是由于不同的開發團隊進度不同，因而不同版本中可能會出現一些小的兼容問題，但都能很快解決。此外也有很多關于閃電網絡的謠言在外傳播，因為閃電網絡的出現將使得許多山寨幣過時。[2019/3/7]

在分析了所有投資組合后，Messari發現在追蹤的44只基金中投資最多的資產是Polkadot(DOT)。事實上，44只基金中有19只基金擁有DOT，這意味著我們追蹤的基金中有44%是Polkadot成功的既得利益者。所以當你在Twitter上看到一群人在歡呼平行鏈時請記住這一點。

分析 | 金色盤面：XLM短線承壓，注意支撐位的防守情況:金色盤面分析師表示：XLM弱勢反彈，但上方0.24美元阻力壓制明顯，注意下方支撐的有效情況，小心破位下跌風險。[2018/8/5]

Messari跟蹤的投資組合中第二受歡迎的資產是Terra(LUNA) ——一個由算法控制的鑄幣稅股份式穩定幣平臺。截至第二季度末，Terra用戶在其兩個應用程序Mirror Protocol 和 Anchor Protocol中鎖定了價值超過 22 億美元的資產。不出所料，Anchor Protocol由于最近的增長，在所有代幣市值排名中處于前35名。

并列第三大投資的是智能合約平臺Near Protocol (NEAR)和Oasis Network (ROSE)。兩者都是智能合約平臺，但迄今為止采用率低于Solana、以太坊和Avalanche等競爭對手。

金色財經獨家分析 成為投資組合重頭戲加密貨幣需關注兩點:消息稱，高盛報告顯示稱僅有3%的受訪者認為加密貨幣可以在投資組合中扮演一定角色。這顯示出加密貨幣的普及程度存在較大提升空間。投資組合的原則是將實現受益與分散風險相互結合，而加密貨幣中，相當一部分幣并不優質，存在歸零風險長期看收益性不確定；至于分散風險，幣圈跟風漲跌，價格存在關聯性，主流幣主導加密貨幣市場走勢，風險分散性較差；要成為主流投資品，有賴于價格進一步穩定，也有賴于市場逐漸滌蕩篩選形成更多穩定的幣種。但值得注意的是，加密貨幣市場目前幾乎獨立于現實世界之外，與傳統金融的產品存在弱相關性，這個角度來看，加密貨幣是一個很好的分散風險的選擇。[2018/4/26]

年初至今上述列表投資組合的等權重回報率為+77%，其中Solana和Terra是投資組合中回報率表現最好的，分別為1569%和958%。投資回報率見這里：https://messari.io/screener/messari-fund-analysis-screener-1940FABE

Messari在4月份進行過同樣的分析，當時只追蹤了35只基金，最受歡迎的前5名資產分別是：Polkadot、Keep Network、Uniswap、Compound、Filecoin、Maker、Nervos Network。

Messari還創建了一個篩選器來顯示這些資產（按市值排序）。在擁有超過6個風險投資或對沖基金投資者的35種資產中，Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO和Balancer保持最低流通市值。有趣的是，Lido DAO是三項融資最多的衍生品領域資產之一（另兩項為PERP和SNX），而Radicle是除了The Graph和Orchid之外融資最多的Web3的項目。

一個值得注意的趨勢是，風險投資者清楚地看到智能合約和DEX領域的巨大市場，因為它們是融資最多的資產中最常投資的項目。

此外，大多數基金似乎對Web3、NFT和更新興的領域（如元宇宙）的倉位不足。未來6至12個月內可能有更多投資流入這些行業，因此這種風險敞口提供了潛在機會。也有可能這些資金已經投資于這些領域，而這些頭寸流動性不足，或者投資于尚未推出代幣的項目，因此沒有反映在本分析中。

像加密基金一樣投資——風險投資或對沖——從來不簡單。普通投資者可以完全復制和模仿他們喜歡的基金的投資。但是，雖然復制知名風投的投資從表面上看可能是一個很好的策略，但重要的是要記住，不合格或非專業投資者和專業投資者仍然沒有平等機會。

這些基金中的大多數通常以低得多的估值獲得私募，而專注于短期的基金正在等待清算他們曾經授予的一部分代幣，為投資者創造記錄利潤。此外，在牛市期間，流動資產——尤其是較新的項目——通常會因預期未來估值更高而溢價交易。

Messari認為，雖然個人投資早期加密項目仍然存在障礙，但機會比傳統金融世界好10倍。普通投資者的時代正在來臨，加密貨幣將成為個人財富增長的主要途徑。

注：Messari追蹤加密基金投資組合原始數據可以在這里查看

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4rM00qbq_66qMjSUduCKY7BUL2d2PVd-5R5S336kfY/edit#gid=0

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