「ETH-CRM」六步數據法教你如何發掘優質項目_PUNK

如今的NFT市場正處于爆發初期，大量新項目接連涌現。據NFTGO不完全統計，2021年5月以來，每天都至少有一個NFT項目在各條鏈上宣告誕生。同時，值得注意的是，和DeFi一樣，市面上的項目質量良莠不齊，投資者們可能一不小心就會掉進NFT界的「流動性陷阱」、把大量資金砸進一個泡沫里。

事實上，在區塊鏈的世界里，不管是投資者，還是NFT初學者，都可以依靠足夠多的數據來助力決策過程。

此次將以NFT經典項目CryptoPunks為例，從「六步」數據視角解析一個NFT項目的投資潛力。

基本介紹、所屬類別

市值、總發行量

在投資一個項目之前，最應該知道的是這些項目的基本情況和定位。

例如，CryptoPunks是一個位于以太坊(ETH)鏈上的收藏品(Collectible)項目，它包含一萬個各不相同的、以像素風朋克小人為內容的NFT，它也是以太坊最早的非同質化代幣項目之一。初期所有人都能在官網免費領取這些NFT，而如今只能通過從其他用戶處購買才能獲得。

三箭資本聯創Kyle Davies：沒有針對他的未決訴訟或監管行動:金色財經報道，已倒閉對沖基金三箭資本的聯合創始人Kyle Davies表示，目前沒有針對他的未決訴訟或監管行動。去年7月，三箭資本申請破產。今年10月，美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)對三箭資本展開調查，原因是該公司在資產負債表方面誤導投資者。去年12月，有報道稱三箭資本的負債超過30億美元，而資產只有10億美元。Davies表示，人們的憤怒源自市場下跌。就我們而言，在任何地方都沒有針對我們的監管行動和訴訟。據此前消息，三箭資本創始人Su Zhu和Kyle Davies近期推出了Open Exchange(OPNX)，這是一個允許用戶交易破產索賠并將索賠作為抵押品來交易加密衍生品的平臺。（CoinDesk）[2023/3/14 13:01:45]

2、Trade：NFT交易數據

第二步，分析這個項目的交易情況。我們可以通過以下幾個小方面來逐一分析項目的交易情況：

流動性、24h/7dvolume——這些NFT的流動性好嗎，會不會買了以后就再也賣不出去？

Pantera Capital：10月以來，Coinbase等合規交易所的市場份額增加了30%:金色財經報道，Pantera Capital在12月的致投資者信中表示，相比離岸交易所，受監管、透明、在岸和/或經過審計的交易所的市場份額正在急劇增加。自10月以來，Coinbase、Kraken、Upbit、Bitstamp等交易所的市場份額增加了30個百分點。

此外，Pantera還表示，九年前就聘請安永會計師事務所對旗下加密實體進行首次審計，四年前安永再次受聘對Bitstamp進行審計。[2022/12/20 21:55:28]

成交最高價、均價與最低價——NFT的上下限分別在哪？

TopSales的交易頻率和價格變化走勢——項目整體是不是在走上坡路？

交易者總量、變化量和相互關系——項目是否正在吸引更多的交易者？

流動性、24h/7dvolume

再次以CryptoPunks為例。過去三十天Punks的流動性達到了20.98%，24h交易額達到了567萬美元，7天交易量3792千萬美元，歷史累計交易額7億美元。整體流動性較好。

Tether已將拋售MATIC、LINK等代幣的“神秘”FTX錢包列入黑名單:金色財經報道，Tether已將拋售MATIC、LINK、AVAX等代幣的“神秘”FTX錢包列入黑名單，據悉該錢包地址在Avalanche上拋售了價值390萬美元的Tether，還在Solana拋售了超過2750萬美元的Tether。（coindesk）[2022/11/12 12:55:00]

成交最高價、均價與最低價

來看下一部分指標：當前Punks的最高成交價為7,560,180.43美元，最低價為0美元，交易均價為70,439.4美元。成交價格跨度較大，有一定風險。但考慮到項目知名度高，可能有非贏利性交易的情況存在。整體來看，CryptoPunks項目內NFT價格較高，但整體最新交易價均為最高價，或許仍有一定的升值空間。

TopSales的交易頻率和價格變化走勢

當前Punks中價格最高的是#3100($7,560,180.43,4200ETH)和#7804($7,551,742.54,4200ETH)，分別由0x7b89和0xf4b4購入于157天和158天前。兩者都只發生過兩次成交，上一次成交分別發生于2017年7月和2018年1月，成交價均為378萬美元——在NFT圈，只要挑中好項目，也能做“時間的朋友”。

歐易上線現貨馬丁格爾交易策略:據歐易OKX官方推特顯示，歐易已上線現貨馬丁格爾交易策略。

據悉，用戶使用該交易策略時可設置各項參數，如單次止盈目標等，實現風險控制。此外，歐易通過起始條件、信號觸發等獨家功能協助用戶在反彈行情時快速響應。[2022/11/7 12:27:09]

交易者總量、變化量和相互關系

CryptoPunks現在共流通9999個NFT，分別為2829個地址所擁有。歷史上曾有4173個地址參與過Punks的交易，其中買家數多于賣家數，分為為3706個和2207個，表現出市場整體對Punks的保有趨向；至少進行過買賣各一次的地址1740個，約占總地址數的41.70%。

此外，過去7天參與Punks交易的地址有229個，其中買家136個，賣家134個，交易占比在所有NFT項目中排名前列。

3、HODL：NFT持有數據

第三步，在確認項目的底層邏輯、既有發展規模、流動性和收益區間后，我們需要進一步考察項目NFT的持有者情況。

將從以下幾個層面分析項目內NFT的持有情況：

支付巨頭PayPal提交NFT和元宇宙商標申請:金色財經報道，美國知識產權律師 Mike Kondoudis 披露，支付巨頭 PayPal 已于 10 月 18 日向美國專利商標局 (USPTO) 提交了兩項與其標志性 Logo 有關的 NFT 和 元宇宙商標申請。

根據 Mike Kondoudis 的說法，PayPal 的相關商標或用于購買、銷售和存儲數字資產的可下載軟件和管理和驗證數字資產的軟件，以及用作數字資產的可下載軟件。[2022/10/26 16:38:48]

持幣人總量——市場上有多少人選擇交易這些NFT？

TopSales當前與最長持有時間——他們是來賺“快錢”的短期投機者，還是相信項目價值的長期投資者？

Whales巨鯨數量、持有情況和交易動態——他們是什么樣的人，投資了哪些類別的NFT？我們能否跟隨他們的步伐，獲得其它“財富密碼”？

持幣人總量

如CryptoPunks的持有人為2829個，占歷史總持有人(4173個)的67.79%，可以看到Punks市場內的投機情況并不嚴重。

TopSales當前與最長持有時間

進一步分析Punks的持有人情況：例如，當前第二高價Punk#7804的持有人0xf4b4是一個資深的Punk玩家。他的賬戶總價值逾881萬美元，擁有6個Punks和1個Meme。他從約150天前進入了Punk市場，而后持續進行Punks的交易活動。

Whales巨鯨數量、持有情況和交易動態

追蹤項目內巨鯨的動向，從而可以更好地輔助交易決策。CryptoPunks現有巨鯨57位。這一數目在眾多NFT項目中處于領先地位。

SuperRare的NFT，值得注意的是，他在今年7月28日參與了StonerCats的初次發行并持有至今。

錢包中往往還有大量Punks未參與過交易，其賬戶的潛在交易價值不容小覷。

而HoldingValue榜中的Whales大多是新入場的交易者，通過買入大量高價Punks迅速成為榜上巨鯨，其作為買家所創造的交易量往往遠遠高于其作為賣家所創造的交易量——他們對Punks的未來抱有極大希望，也極有可能在未來創造更高的收益記錄。

持有最多Punks的地址已變現近千倍收益，而持有Punks價值最高的地址的已變現收益仍為負。

此外，我們還能通過觀察其地址歷史交易量發現更多的信息：比如，在HoldingAmount榜上排名第六的地址0x6902是NFT界的「DiamondHands鉆石手」，他不斷地囤積Punks，且無論其價格漲或跌都持續持有，從未出售。如今他的賬戶內已有147個Punks。我們很期待看到他選擇開始賣出Punks的時刻。

4、Coin：項目代幣數據

市值、排名

交易量、發行量、流通量

價格變化趨勢、交易情況

第四步，對于那些發行了同質化代幣的項目，我們可以通過其同質化代幣的價格趨勢來考察其發展情況。由于同質化代幣的流動性要遠遠好于非同質化代幣，故市場上存在一批更謹慎的投資者，他們通過投資FT的形式進入市場。由于CryptoPunks并未發行自己的代幣，我們以Decentraland為例來進行分析。

截至寫稿時間，Decentraland的代幣MANA的價格為$0.9，流通量為179.5億個，總市值達16.1億美元，在同質化代幣排名中排到了70位。

5、Ranking：項目間對比數據

第五步，我們可以依托各類排行來評價CryptoPunks在市場中的定位。

在總市值排行中，Cryptopunks排行第一，且市值遠超第二位ArtBlocks，市場占有率達29.58%；在TopNFTs排行中，Punks在前十中占據8位，在前二十中占據14位；在NFT巨鯨榜中，前十個地址中有8個地址選擇持有CryptoPunks。查看）

6、Media：項目媒體熱度數據

第六步，我們可以深入項目各大媒體平臺，觀察其運營情況和活躍用戶數——項目社群的運作情況可以幫助我們在一定程度上發掘其交易者畫像，從而協助我們判斷項目未來走勢。

圖片來源LarvaLabsDiscord

CryptoPunks的成功有其獨特性：作為早期NFT項目之一，它首先利用ERC-20格式作出了從FT向NFT的轉變，也為后續的眾多NFT項目作出了項目運作的表率。但其成功同時也有必然性：隨著區塊鏈技術的發展，終會有人不甘心只在鏈上交易“千篇一律”的FT，開始做些個性化的嘗試。

縱觀如今的NFT收藏品市場，除了CryptoPunks以外，還有如Meebits、BoredApeYachtClub、Hashmasks、VeeFriends等熱門項目。

它們是和FT最相像的一類NFT：保留了C2C的簡單模型，將項目的重點聚焦于了NFT的具體內容而非項目規則設定。此外，收藏品NFT的運作模式決定了它是稀缺的，且會隨著整體市場的壯大而愈發稀缺。

但與此同時，這樣的設定對新收藏品NFT的誕生是非常不利的：對于一個新收藏品NFT，它該如何在這樣簡單且同質化的項目規則中找到自己的獨特定位、發掘獨一無二的自身價值？它們該如何尋找新的突圍點？

而我們，又如何去發掘有價值的好項目？借助「ETH-CRM」六步數據法則，希望每個人都能夠形成一個系統的項目分析方法，享受NFT發現之旅。

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