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非農強勁,美股7月大漲的邏輯這次真完了?_KAT

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昨日,美國勞工部公布的7月非農大超預期,新增就業總數和失業率均回到2020年2月歐美疫情爆發前的水平,新增就業52.8萬人甚至較市場預期的25萬翻倍。

面對如此強勁的勞動力市場,加息預期重燃,美聯儲9月加息75個基點的預期大幅提振。

在激進的加息預期下,美股轉頭下跌,標普兩連陰,納指收跌0.5%;美債收益率躥升,2年期和10年期美債收益率曲線倒掛程度達二十年來最大;美元指數拉升走高,創逾一周新高。

而在近幾周來,市場開始押注在衰退陰霾面前,美聯儲將很快“屈服”,并在緊縮道路上“轉向”。風險資產由此開啟了一波反彈,美股大漲、美債收益率暴跌。

非農公布后美聯儲6月份加息50個基點的概率為99.3%:6月3日消息,非農公布后,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%,加息50個基點的概率為99.3%,加息75個基點的概率為0.7%;到7月份累計加息25、50個基點、75個基點的概率均為0%,累計加息100個基點的概率為89.5%,累計加息125個基點的概率為10.4%,累計加息150個基點的概率為0.1%。(金十)[2022/6/3 4:01:09]

在強勁的非農面前,此前的“衰退交易”似乎開始站不住腳,也有分析師喊出了,美股熊市反彈結束!

美聯儲官員“狂轟濫炸”市場依舊狂歡

機構分析:非農報告中的U6失業率與就業參與率更值得關注:5月7日消息,一直以來,美聯儲官員在使用失業率來代表經濟松弛水平時都保持謹慎,許多官員認為“真正的”失業率更接近10%,而不是非農報告中的6%。因此在判斷經濟松弛水平方面,非農報告中的U6失業率與就業參與率更值得關注,后者的說服力可能比失業率更強。3月美國就業參與率達到61.5%,但仍然不足2020年2月新冠疫情爆發前63.2%的水平。同樣值得注意的是,一些美聯儲官員最近提到了極少被報道的就業人口占總人口比率,該比率在3月份為57.8%,也未回升至新冠疫情爆發前的61.1%。[2021/5/7 21:34:22]

在7月第二次加息75基點后,市場與美聯儲之間開啟了一場大戰,即便美聯儲發出數十年來最強烈的緊縮信號,市場依舊“我行我素”甚至助推美股刷新近年最佳表現。

美國12月季調后非農就業人口減少14萬人,為去年4月以來首次錄得減少:美國12月失業率錄得6.7%,結束此前7連降的趨勢。美國12月季調后非農就業人口減少14萬人,為去年4月以來首次錄得減少。(金十)[2021/1/8 15:40:55]

市場押注在衰退陰霾面前,美聯儲將很快在緊縮道路上轉向,最快在9月會議上就將啟動降息。在這種預期的指引下,資產價格開始飆升,美股大漲、美債收益率暴跌。

本周,美聯儲更是派出一位又一位官員開啟車輪戰,他們直接對著市場“狂轟濫炸”

舊金山聯儲主席MaryDaly表示,美聯儲離打擊通脹結束還差得很遠,如果勞動力市場仍然沒有放緩的跡象,或許再次加息75個基點更為合適;克利夫蘭聯儲主席梅斯特指出,并無任何令人信服的證據表明美國通脹已經見頂,FOMC的7月加息力度不會低于6月份;舊金山聯儲主席稱,解決高通脹問題還有很長一段路要走。

然而市場并不買賬,本周主要美股指大多連續第三周累計上漲,上周漲超4%的納指、納斯達克100和標普500分別累漲2.15%、2.01%和0.36%,均為最近18周內第六周累漲;而上周漲近3%的道指累跌0.13%,為最近19周里第14周累跌。

北方信托財富管理公司首席投資官KatieNixon對此表示:

市場似乎在對美聯儲說,你不必走你想走的那么遠,而且你可能以更快的速度開始扭轉方向,但面對一個似乎下定決心抗擊通脹的美聯儲,這是否是可持續的?

非農意外強勁“衰退交易”邏輯面臨風險

市場在歡欣鼓舞,認為他們已經拿下了這一局的時候,周五的非農報告讓其當頭棒喝,就業增長和工資增長都遠超過了經濟學家的預測,美國經濟并沒有像市場想象的那樣迅速降溫。

“經濟好消息是市場壞消息”,對經濟利好的就業數據,可能無法支撐美股將持續反彈的市場信心。有分析指出,美債收益率的攀升可能表明“衰退交易”邏輯可能很快發生轉變,美股熊市反彈將結束。

根據Tradeweb的數據,10年期美債的收益率為2.838%,高于周四的2.674%。盡管如此,仍遠低于2022年的峰值3.5%。

太平洋投資管理公司投資組合經理TonyCrescenzi表示:

股市和債市的一致反彈“感覺有點為時過早”,但投資者似乎不再相信美聯儲遏制通脹的能力,當10年期國債收益率在春季攀升至3%時,嚇壞了投資者,但下一次可能需要更高的收益率。

盈透證券首席策略師SteveSosnick稱,非農就業“確實打亂了市場對美聯儲轉鴿拐點將至的敘述”,“對金融市場非常不友好”

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