導讀:市場普遍認知上最有價值、最有潛力的藍籌NFT在過去一周迅速下跌。由于 NFT 市場主要由 ETH 計價,而其價格在過去一周持續下探接近 1000 USDT,導致 NFT 的估值也以前所未有的速度下跌。
自 6 月 11 日以來,加密市場遭受了巨大打擊。數據顯示美國通脹率達到 40 年新高后,加密貨幣周日出現更廣泛的拋售。通脹創新高給美聯儲帶來重大挑戰,如果想要控制通脹,可能需要更激進的貨幣緊縮,而更緊的貨幣政策將加大經濟下行壓力,增加經濟衰退概率。一種可能是美聯儲不得不以經濟衰退為代價換取物價穩定,從而再現當年的“沃爾克時刻”。這也意味著海外資本市場和加密市場調整未結束,看跌情緒可能仍將持續。
盡管加密熊市 2022年仍出現超過5000種新加密貨幣:金色財經報道,加密貨幣行業在2022年初處于高位,然后陷入熊市,其特點是幾個項目的崩潰和宏觀經濟因素。
然而,盡管存在現有的市場條件,但新的加密項目似乎并不擔心,因為它們繼續加入市場。事實上,截至10月28日,CoinMarketCap追蹤的加密貨幣總數為21,555種。
通過利用網絡存檔工具,確定僅在2022年,就有5,317種新的加密貨幣出現,比年初1月1日記錄的16,238種代幣增長了約32%。[2022/10/30 11:58:07]
在這一背景下,NFT的表現如何?
在過去一年中,NFT 市場雖然經歷了史無前例的牛市周期。但 NFT 的發展還處于早期,仍有再次回到歷史高點,甚至超過歷史高點的潛力。
Polygon創始人:本次加密熊市由于宏觀因素,而非Web3自身問題:金色財經報道,Layer2 Polygon 創始人 Sandeep Nailwal 周二(6 月 14 日)表示,當前的市場狀況不會影響 Web3 的長期發展,他認為經濟低迷更多是由于宏觀因素,而不是 Web3 的任何自身根本性弱點,熊市將是漫長的,但如果美聯儲消除這種不確定性,將會看到大規模的看漲復蘇。Sandeep Nailwal 在社交媒體上寫道:“許多風險投資基金已經籌集了大量資金,盡管他們在選擇投資時會謹慎,可接受的估值會低得多,但我預計風險投資會繼續部署 Web3 和加密行業,也將在流動市場中發揮作用。”[2022/6/15 4:26:51]
為了評估當前熊市周期中 NFT 的表現,我們列出了可以反應市場情緒的三個數據階段。
分析師:如果加密熊市繼續,ADA價格有可能減半:5月22日消息,加密分析師Benjamin Cowen表示,自己在關注ADA/BTC交易對的走勢,認為其正處于強勁的下跌趨勢中。在加密熊市中,如果ADA/BTC交易對重回2018年熊市低點0.0000085 BTC或0.25美元,他認為Cardano(ADA)將損失一半以上的價值。(The Daily Hodl)[2022/5/22 3:34:10]
1、2022 年 4 月:加密貨幣的熊市周期繼續,價格持續下降,一些分析師仍稱之為 Crab Market(波動,但沒有顯著上漲或下跌行情)。俄烏戰爭、美聯儲是影響加密貨幣價格的主要因素。
2、2022 年 5 月:由于 LUNA 幣價格閃崩,加速了加密貨幣的熊市周期。
聲音 | Ledger CEO:加密熊市還將持續12至24個月:據CCN報道,Ledger首席執行官Eric Larchevêque最近在接受采訪時表示,當加密獲得更多采用時,更多的人會花時間學習基本的安全原則。但就目前而言,未來幾年,黑客攻擊將繼續下去。教育是目前面臨的最大挑戰。Larchevêque認為,可能還會有12-24個月的熊市,或者加密領域中的某種核冬天。因此,Ledger會調整公司的發展,以確保能夠承受兩年的熊市。[2019/2/3]
3、?當前階段:正在經歷 2022 年上半年最大熊市,價格急劇下跌,一些持有者開始清理資產。
市場情緒變冷極大影響了 NFT 的平均價格。之前在最狂熱的階段,一些藍籌 NFT 的估值達到最高點。而此后這些估值持續暴跌,陷入了冷卻周期。
動態 | 英國政府尚未評估加密熊市對區塊鏈產業的影響:據Finance Feeds今日報道,英國政府目前面臨的問題是,它是否正在積極監測全球加密市場低迷對國內區塊鏈行業的影響。國際發展部國務大臣Bates勛爵回應稱,雖然政府確實在“監督加密市場的發展”,但沒有“對最近加密貨幣價格變動的任何潛在影響做出正式評估”。[2018/9/19]
下圖展示了 2022 年 4 月到 5 月 NFT 美元均價的變化,并將其與當前的美元均價進行了對比。可以看出 NFT 市場的下跌行情仍在持續。從 5 月初市場第一次崩潰,當時 UST 發生脫錨、LUNA 價格暴跌,美聯儲警告通脹將飆漲,到目前六月初開始的熊市階段。
(來源:NFTGo.io)
下表是加密貨幣市場沖擊下 NFT 價格的下跌情況。雖然有些 NFT 比其他 NFT 更具抗跌性,但總體趨勢仍是下跌。持有者為了出售他們的藍籌 NFT,愿意承擔從 46% 至 27% 不等的損失。平均而言,藍籌 NFT 持有者在 6 月出售要比 4 月出售多虧損 40%。下圖展示了不同的 NFT 項目從 4 月到 6 月平均售價的降幅。
虧本交易的高價 NFT
在 NFT 市場的成交量上,藍籌 NFT 一直占有主要優勢,而現在部分藍籌 NFT 已經在以虧損價格被交易。NFTGo 高價交易實時排行榜反映一段時間以內最貴成交的 NFT。下圖展示了每周銷售排行榜中 NFT 品類的分布情況。
可以看出 BAYC 在 NFT 交易榜中是占比最大的。在過去一周中,超過 85% 的高價交易都來自 BAYC。排在 BAYC 之后的是 CryptoPunks,約占總數的 3%。BAYC 占據主導地位對其自身來說既是看跌也看漲。
我們發現投資者們試圖在熊市買入 BAYC。在其他項目的買入量相對沉寂的時候,BAYC 仍然在 NFT 高價交易實時排行榜上占據主導地位。
但隨之而來的問題是,這些持有者拋售高價藍籌 NFT 的代價是什么。我們先是研究了過去一周成交價前 200 的交易的平均利潤和損失。為了進一步說明 ETH 價格下跌對市場估值的影響,我們又繪制了 ETH 和美元計價的利潤和損失表(PnL),計算方法是將賣出價減去買入價。
數據顯示,雖然以 ETH 計價的平均利潤很高,但相對于 ETH 的普遍正收益而言,以美元計價的利潤要么是負數,要么是利潤很少。而這對所有 NFT 持有者都是令人不安的信號,因為這種情況意味著一些持有者為了清理他們的 NFT 資產,甚至寧愿承擔額外的美元損失,而“恐慌性拋售”一般是寒冬將至的主要信號之一。
NFT藍籌的長期價值
藍籌 NFT 的稀有價值可以從以下四點中衡量,一種是 NFT 所在項目本身的稀缺性——每個Collection發行特定的數量,大多為1萬個。
第二種是與收藏品總量中其他NFT相比的稀有價值。稀有性與炫耀性“專有感”消費的概念密切相關——NFT 和擁有者的相似度和美學觀感,在某種情況下也代表了一種態度和身份的情感價值。比如周杰倫所持有的Azuki和其本身特點的同質性。
第三是 NFT 的稀缺效應所帶來的使用價值,或者說是溢價,包括買賣 NFT 的樂趣,在新領域 GameFi 和元宇宙中的多種應用和延伸。
第四個是獲取難度或時間價值。稀缺性價值同時反映了社區維護成本。比如一些社區PASS的運維成本增長就會反映在價格上,形成一個閉環飛輪。
NFT“在過去一年中已經被證明與散戶投資者產生了共鳴”,特別是在2022年第一季度,隨著越來越多的藝術家、創作者和建設者進行創新,只有時間才能告訴我們哪些行業會成為市場的驅動力。
每個行業的波動性可能有所不同,而Nansen的報告顯示,按市值分類的藍籌NFT的波動性最小。Azuki、Clone X、Doodles等OpenSea榜首系列被歸類為藍籌。這可能是因為它們在加密社區中已經很出名,并且由于它們的增長和價值記錄,可以被認為是很好的長期投資。
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