什么是加密貨幣和股票的基本面分析？_區塊鏈

在投資任何類型的資產時，您必須進行自己的研究。對所購買的產品有充分的了解至關重要。雖然大多數加密交易者使用技術分析來做到這一點，但其他人使用所謂的基本分析。本文深入探討了股票和加密貨幣的不同基本面分析方法。

發展你的基本面分析技能可以讓你成為一個更全面的投資者。雖然技術分析非常適合短期交易，但長期投資者使用基本面分析來確定資產是否可能在較長時間內升值。

什么是基本面分析？

基本面分析是投資者用來衡量潛在投資內在價值的流行方法。基本面分析師試圖研究企業或加密項目的表現和特征，以確定它是被高估還是被低估。在得出結論后，他們會利用這些信息做出投資決策。它可以在整個行業或特定公司上執行。

例如，基本投資者Eric認為蘋果擁有良好的業績記錄，因此決定投資它。為了得出這個結論，他研究了競爭格局、蘋果的商業模式、管理、隨時間的增長、現金流和所有其他指標。

加密貨幣基本面分析有何不同？

雖然不同市場的技術分析概念相同，但加密貨幣基本面分析與股票市場不同。在傳統市場中的FA考慮每股收益或現金流量等業務指標時，加密項目不會以相同的方式提供數據。因此，加密貨幣基礎分析師必須找到研究項目的替代方法。例如，可以考慮研究項目的白皮書并檢查團隊相對于圖的績效。無論他們使用哪種方法，主要目標都是確定項目的內在價值。

馬斯克回應Kraken CEO：基于什么數據評論比特幣能源需求:此前消息，加密貨幣交易所Kraken聯合創始人兼CEO Jesse Powell表示比特幣比批評者（馬斯克）所說的更加環保，馬斯克應該做更多的研究（再作出評論），馬斯克對此剛剛在推特回應稱：“基于什么數據呢？”[2021/6/17 23:45:17]

從根本上分析加密貨幣時要考慮的因素

正如我們所討論的，加密貨幣FA需要與傳統金融市場不同的方法。除此之外，還有一些其他因素需要考慮。首先，基本面分析是一個艱難的過程。當然，任何人都可以進行分析，但將分析轉化為可操作的投資是很困難的。

其次，您需要確定強大且可靠的指標。例如，許多投資者關注網絡上的交易數量；但這個指標很容易操縱。特別是在交易成本低廉的區塊鏈上，大玩家可以在錢包之間來回轉移資金，以使項目看起來更好。

從本質上講，重要的是要記住，某些東西可能比表面上看到的要多。

哈希率和質押金額

火幣尖峰對話｜今天，我們為什么要討論DeFi？:7月30日，由金色財經作為獨家戰略媒體支持的火幣尖峰對話DeFi系列首場AMA將于15：00線上開啟。

此次對話以“今天，我們為什么要談論DeFi？”為主題，金色財經合伙人佟揚將與火幣去中心化事業部運營負責人高潮深度探討DeFi發展的那些事，為行業從業者呈現真實的DeFi發展圖景。

更多詳情見原文鏈接查看。[2020/7/30]

共識機制主要分為三種類型。大多數加密項目遵循股權證明(PoS)、工作證明(PoW)和權威證明(PoA)。這些方法使用算法來驗證區塊鏈網絡上的交易并保持網絡安全。主要區別在于它們的運作方式——研究這一點可以為基本面分析師提供有用的見解。

對于像比特幣這樣的工作證明加密貨幣，哈希率經常用于確定網絡的健康狀況。速率越高，網絡越安全。同時，這表明人們對加密挖掘的興趣更高。

哈希率表示用于在PoW區塊鏈上執行交易的綜合計算能力。雖然有幾個來源可以找到哈希率數據，但所有這些來源都只是估計；真正的哈希率是未知的。

聽證會 | 扎克伯格：應讓Libra發行，看看市場有什么反應:金色財經直播報道，在今日聽證會上，議員Frank Lucas，你們如何說服那些沒有銀行賬戶的人，讓他們不信任銀行，卻使用Facebook的服務嗎？扎克伯格回答說，他現在也不知道如何找到答案，唯一的辦法是讓Libra發行出來，然后看看市場會有什么反應。[2019/10/23]

對于像ETH這樣的權益證明加密貨幣，質押的代幣數量被視為一個重要指標。在PoS鏈中，網絡依賴于質押代幣進行區塊驗證。因此，更多的質押代幣可能指向更好的區塊鏈安全性和受歡迎程度。

活動地址

鏈上分析的另一種方法是研究設定時間范圍內的活動地址。有多種方法可以確定這個數字。不過，大多數人使用簡單的方法：將一段時間內發送和接收地址的總數相加。

例如，每周監測一周，將提供對網絡活動的深刻見解，以及該活動是否正在增長。

交易價值和成本

許多基本面分析師會考慮給定時間范圍內的總交易價值。例如，如果同一天有50筆比特幣交易，每筆1,000美元，則每日交易價值為50,000美元。將此數字與其他區塊鏈的數字進行比較將幫助您確定哪些鏈被更頻繁地使用。

ofo內部員工：不明白公司做區塊鏈要達到什么目的:據《長江商報》消息，一位ofo內部員工表示，區塊鏈項目在公司還是機密，沒有對外公開。“其實我也沒明白，ofo做區塊鏈，具體是要做什么，怎么做，達到什么目的。”此前ofo已確認涉足區塊鏈。5月17日，ofo宣布成立區塊鏈研究院，將在全球范圍內應用區塊鏈技術賦能大數據、物聯網，連接企業、政府、用戶等多方主體，解決共享單車投放、調度、停放、維修等運營痛點，協助解決共享單車的城市治理難題。[2018/6/4]

此外，研究不同時期支付的費用可以進一步了解區塊鏈上的交易需求。由于交易是按照支付最多的人的順序處理的，因此高額費用是高需求的可靠跡象。

更高的費用也意味著更好的區塊鏈安全性，因為礦工更有可能留下來。加密礦工收取交易費用；他們的薪水越大，他們就會越快樂。一條鏈擁有的礦工越多，它就越安全。

市值

項目的市值是使用流通供應和當前價格計算的。通過將兩者相乘，您將獲得區塊鏈價值的粗略表示，類似于Apple這樣的公司的總價值。

IT記者劉韌：區塊鏈和互聯網一樣是創業公司機會，沒BAT什么事:知名IT記者劉韌今日發表朋友圈說：“1996年到2004年，我對互聯網的錯誤認識。1.1998年完成《知識英雄》，可以去做門戶，但我選擇寫作《企業方法》，我當時的想法和現在很多人對區塊鏈的認識相同，互聯網還處在早期，我先將中國IT史寫完，互聯網機會有的是，等技術成熟了，我再介入不遲。結果到2000年我只有做Donews的機會了。2.《中國.com》很多篇幅寫聯想怎樣轉型互聯網。我提問《楊元慶會不會掉隊？》但依然看好楊元慶。區塊鏈和互聯網一樣是創業公司機會，沒BAT什么事，更不必去看京東的白皮書。3.以傳統企業為本，傳統企業崇拜，但傳統企業使用互聯網或互聯網化，和互聯網公司是兩碼事。今天傳統企業Tokenize，肯定也不是區塊鏈公司，別跟。”[2018/3/22]

不過，市值可能會令人難以置信地誤導。發行500萬個代幣很容易，然后以每件100美元的價格交易其中的一些。從技術上講，您的代幣現在的市值為10億美元。因此，將市值與其他財務指標結合使用非常重要。

盡管如此，基本面分析師還是使用市值來確定項目的增長潛力。他們普遍認為，與以太坊這樣的大市值代幣相比，微型市值項目有更大的發展空間。同時，他們認為以太坊太大而不能倒，而一個小代幣可以消失得無影無蹤。

流動性和交易量

如前所述，僅市值可能會產生誤導。但是，如果市值的增長跟隨流動性和交易量，您可以假設市值是合法的。

流動性告訴您出售或購買代幣的難易程度。具有良好流動性的代幣允許您以市場價格出售您的代幣。例如，比特幣和以太坊的流動性通常比最近推出的山寨幣要好。高流動性表明其他人非常樂意以任何交易價格買賣代幣，從而使市值合法化。

交易量是另一種這樣的信心衡量標準。它顯示了在給定時間范圍內交易了多少價值。尤其是交易量與市值的比率很有趣，因為它顯示了在24小時內交易了多少總價值。

供應與代幣經濟學

另一個需要考慮的基本因素是代幣的供應機制。最大供應量、循環供應量、通貨膨脹和歸屬期等因素會產生巨大的影響。

例如，由于比特幣的區塊獎勵減半，新比特幣的發行量每隔幾年就會減少，使得比特幣更加稀缺。事實證明，新比特幣供應的減少將價格推高至更高水平。

代幣經濟學用于確定代幣總供應量的分布。許多新的山寨幣都有代幣解鎖，種子投資者可以在幾個月甚至幾年的鎖定后訪問他們的代幣。這通常會增加市場的拋售壓力，并可能導致價格大幅調整。

因此，考慮供應因素很重要，因為它在您的投資表現中起著至關重要的作用。

項目指標

最后，深入研究項目及其用例和目標很重要。評估代幣背后團隊的表現，以及是否有堅實的增長基礎，需要更加定性的觀點。

背景分析

大多數有聲望的加密項目都會有關于團隊背景、他們的記錄和經驗的信息。如果團隊是可信的并且有良好的記錄，那么該項目更有可能成功。這些團隊成員之前是否能夠滿足圖中規定的期望和計劃？

如果項目沒有團隊，是否有很多開發人員為項目做出貢獻？研究GitHub頁面，看看有多少貢獻者積極為項目做出貢獻。如果頁面停滯不前，那么尋找其他地方可能是明智之舉。

競爭對手分析

每當你研究一個加密項目時，重要的是要弄清楚是否有其他項目具有類似的目標。如果你也研究那些競爭項目，你可能會意識到其他項目看起來更好。

比較不同的解決方案將為您提供找到最終成功的解決方案的最佳機會。畢竟，山王只能是一位。

圖

加密貨幣項目圖是衡量進度的另一個出色工具。大多數加密項目都有一個圖，其中概述了更新、發布和新功能的時間表。基本面分析師可以使用圖來查看事情是否仍在進行中，或者項目是否正在經歷延誤。

效用

項目的效用代表它所扮演的角色或它旨在解決的問題。代幣在現實世界中的使用越多，它就會吸引越多的注意力。這里的一個關鍵因素是實用程序是否真的被使用。有許多具有前景的山寨幣示例，但從未登上食物鏈的頂端。

結語

基本面分析是一個令人著迷的兔子洞。如果做得正確，它可以為您通過技術分析無法找到的項目提供深刻的見解。基于FA的投資還可以幫助您脫離動蕩的市場，專注于項目的真正價值。

像往常一樣，FA沒有一成不變的方法。通常最好嘗試使用不同的工具來找到最適合您的方法。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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