美聯儲“發聲”攪動市場，加息預期大幅下行_OMP

多位美聯儲官員的鷹派立場正在“松動”，他們認為，盡管加息的過程尚未結束，但可能已經到了可以進一步縮小加息規模的時候。此番密集發聲，使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降

美聯儲政策立場出現轉向，突然“鴿聲不斷”，在股市、債市和大宗商品市場引起了波動

周五，在美聯儲11月會議即將召開之際，有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者NickTimiraos撰文表示，美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度

隨后作為呼應，傾向的美聯儲官員、2024年擁有FOMC會議投票權的舊金山聯儲主席戴利表示，美聯儲應該避免因為加息太激進而讓美國經濟陷入“主動低迷”，現在是時候開始談論放慢加息的速度了。戴利稱：

美聯儲2月加息25BP的概率為94.2%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區間的概率為94.2%，加息50個基點的概率為5.8%；到3月累計加息25個基點的概率為16.3%，累計加息50個基點的概率為78.9%，累計加息75個基點的概率為4.8%。[2023/1/16 11:13:36]

我們可能自己覺得要再加75個基點，市場肯定已經這么定價。可是，我真的建議大家，不要認為永遠都是75

其他美聯儲官員的鷹派立場也正在“松動”。盡管加息的過程尚未結束，但官員們認為，已經到了可以進一步縮小加息規模的時候，也接近到了可以完全暫停加息的時候，以便在信貸環境迅速變化之際對經濟進行評估

美聯儲9月加息75個基點的概率升至74%:9月7日消息，據CME美聯儲觀察：美聯儲到9月份加息50個基點的概率為26.0%，加息75個基點的概率為74.0%。

到11月份累計加息75個基點的概率為25.8%，累計加息100個基點的概率為73.7%，累計加息125個基點的概率為0.5%。[2022/9/7 13:13:49]

芝加哥聯儲主席埃文斯本周公開表示，如果明年聯邦基金利率的峰值大幅高于官員們9月預測的4.6%的水平，經濟將面臨巨大的“非線性”風險

即使是美聯儲的“大鷹派”——圣路易斯聯儲主席布拉德，在加息態度上也表現出了一些微妙的變化

Galaxy Digital CEO：一旦美聯儲暫停加息，比特幣將“暴漲”:金色財經報道，Galaxy Digital首席執行官Novogratz 周三在邁阿密舉行的比特幣 2022會議上與 BTC 倡導者和投資者 Anthony “Pomp” Pompliano 進行談話時表示，考慮到美聯儲加息等宏觀逆風，比特幣最近的表現給他留下了深刻印象。Novogratz表示，我認為比特幣的交易非常好，相信美聯儲主席杰羅姆鮑威爾已經他相信美聯儲主席鮑威爾已經“意識到自己落后于形勢”，并警告稱，在一段時間內，他可能會“非常強硬”。諾沃格拉茨說，鮑威爾希望保持自己的聲譽。一旦美聯儲暫停加息，我認為比特幣將暴漲。然而，他也指出，從他的角度來看，目標不是用比特幣取代美元。相反，對于投資者來說，重點應該是把他們的一些財富儲存在比特幣中。當被問及比特幣會漲到多高時，諾沃格拉茨回答說“一百萬美元”。（cryptonews）[2022/4/7 14:08:51]

布拉德周五對媒體表示，他也認為聯邦基金利率在達到4.6%左右時，美聯儲應暫停加息并對經濟進行評估。不過他更傾向于在今年年底前達到這一水平，再兩次加息75個基點，然后根據通脹表現在2023年調整政策

美聯儲理事：通脹和就業數據反映暫時經濟失調 將密切監控通脹預期:美聯儲理事布雷納德表示，通脹和就業數據反映了暫時的經濟失調。將密切監控通脹預期。看到通脹取得持續進展很重要。如果通脹出現實質性波動，或持續在2%以上，美聯儲有工具溫和引導其回落。將監測通脹，以發現通脹預期中出現任何不受歡迎的變化跡象。關注預期路徑方面的雙向風險。經濟同時具有上行和下行風險。就業人數比疫情前的水平下降了800萬至1000萬。（金十）[2021/6/2 23:03:00]

他表示，強勁的就業市場為美聯儲抗擊通脹提供了回旋的余地

加息預期下行美股反彈美債倒掛水平收窄

盡管11月加息75個基點的預期無法撼動，但此番密集發聲，使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降，從70%降至30%左右，對2月加息50個基點的可能性預期從50%降至30%

市場對美聯儲明年的利率峰值預期也出現了溫和下降，但對之后的降息預期出現了鷹派轉變，即預計美聯儲在加息至利率峰值后暫停至該水平，而不是馬上開始降息

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市場對隔夜指數掉期利率的預期也較前一日明顯下降，下降了5-10個基點。OIS中一些最常用的掉期利率與美聯儲的主要利率目標有關，這些利率被視為市場對美聯儲未來政策走向的預測指標

昨日美股開盤后，三大美股指均漲超2%，創下了自6月以來最大的一周漲幅，納斯達克指數開盤前下跌超過1%，最終以2.5%的漲幅收盤

而在債市，連日壓制美股反彈的一大動力——美債收益率攀升的勢頭暫歇：美債收益率迅速下行，10年期美債收益率此前升至4.333%，創下2007年來的新高，隨后跌至4.221%刷新日低，較日內高位回落超過10個基點；2年期和30年期美債收益率依然持續倒掛，但倒掛程度上有所收窄。此前，該曲線倒掛水平激增超過30個基點，是自2009年1月以來的最大陡增幅度

市場太樂觀？美聯儲依然希望做出最壞的打算

越來越多的經濟學家表示，美國很可能在明年陷入經濟衰退。隨著聯儲官員們的立場越來越強烈，美聯儲很可能在11月的FOMC會議上發出放緩加息的信號。美聯儲主席鮑威爾在9月的新聞發布會上表示，這一轉折點將在“某個時刻”到來

但官員們也一致認為，加息的全部影響可能在幾個月內都不會顯現出來，盡管數據已開始顯示通脹有放緩的跡象：在疫情初期推動通脹飆升的汽車價格正在下降，住房租金也出現了一定程度的下降

美聯儲官員的另一個共識是，他們的風險情緒十分相似——幾乎一致傾向于出現更多意外通脹的可能性，使得美聯儲可能會希望“做出最壞的打算”：在9月，19名聯儲官員中有17名認為通脹風險“偏向上行”

甚至像埃文斯這樣的官員也表示，貨幣政策需要達到一個更嚴格的限制性水平，并保持在這一水平上，直到高通脹被打破。其他官員則認為，即使美聯儲在下個月的會議后將加息速度放緩至50個基點，仍是比較快的步伐，可能很快將聯邦基金利率推高至5%或更高的水平

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