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市場波動迫在眉睫,一級融資估值仍高,BTC、ETH何去何從?_TVL

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Time:1900/1/1 0:00:00

?市場觀點

1、宏觀流動性

貨幣流動性整體緊縮。通貨膨脹率的下降速度比美聯儲預期的要慢,美國連續加息,驅動美債收益率全線走高,令風險資產繼續承壓。市場對于美聯儲12月加息仍在進行50或75bp的博弈。美股反彈戛然而止,此次上漲更像是策略性空頭回補的超跌反彈。Crypto市場弱于美股,流動性逐漸枯竭。

2、全市場行情

本周加密市場持平震蕩,山寨幣跌幅較多,BTC的統治率略有上升。市場低迷缺乏熱點,炒作資金主要集中在APTOS和DEFI。

APTOS:APT是Facebook出來的高性能公鏈類比Solana。團隊有80%+的代幣比較中心化,除了空投的2300萬代幣,下個月節點w'k解鎖外,前12個月幾乎所有流通盤都在團隊手中。APT的生態項目因為主網突然上線尚未準備好,因為公鏈拉盤需要生態鎖倉,所以可能后期乏力。

報告:Genesis在對沖市場波動中損失約700萬美元:金色財經報道,加密借貸公司Genesis Trading報告中表示,包括Alameda Research在內的\"所有交易對手方\"損失約700萬美元,此前該公司周二對沖并出售抵押品,因預期FTX流動性緊縮后市場會出現波動。

該公司重申,它對FTX的原生代幣或 \"任何其他由集中式交易所發行的代幣 \"沒有重大風險。其貸款簿上95%的抵押品是由美元、穩定幣、比特幣和以太幣坊組成的。(the block)[2022/11/10 12:40:12]

GNS:Polygon鏈上的去中心化交易平臺GNS表現強于大盤。主要是收入有提升,一度超過GMX。近期有擴展交易品類,一個月內會上線Arbitrum鏈。3)QNT:監管概念的Quant最近上漲4倍。主要與美國央行數字貨幣CBDC有關,另外有些重要的商業合作如Oracle、SIA等。4)LUNC:新提案將1.2%的交易稅燃燒改為0.2%。因為如果某交易所推行燃燒,而其他20個交易所不跟,反而某交易所的占比會下降,不跟的人占比提升。

聲音 | BitMEX CEO:中國農歷新年將至 加密市場波動性和交易量或大幅下降:BitMEX首席執行官Arthur Hayes在推特上就即將到來的中國農歷新年向加密社區發出警告,他預計市場波動性和交易量將大幅下降。(Bitcoinist)[2020/1/23]

3、BTC行情

1)鏈上數據

鏈上數據顯示熊市尚未見底。當前休眠1年以上的BTC占比約為65%,處于歷史峰值附近;5年以上占比約為40%,刷新歷史新高。然而當下BTC網絡盈利地址占比仍遠高于歷史上數次深熊時的水平。4個主力穩定幣繼續流出2億多美金,處于近半年較高的程度。反映出當前美國流動性收緊狀態下對加密貨幣投資者的影響。穩定幣市值是衡量市場繁榮程度的指標之一,很難說市場已走出底部區間。

動態 | 市場波動性并未對加密貨幣慈善捐贈產生影響:據AMBCrypto消息,自成立以來,富達(Fidelity)旗下的富達慈善(Fidelity Charitable)已收到超過1億美元的加密貨幣捐款。在這里市場波動性并沒有產生多大影響。該公司在2019年底發布的報告稱,盡管市場波動,但富達慈善投資的增長仍保持在“正區間”,因此可向慈善組織提供額外的50億美元凈收入。該報告表示,雖然2018年底加密貨幣的價值大幅下降,但2019年年中達到了峰值。富達慈善接受包括比特幣在內的加密貨幣捐贈的能力,使得這些捐贈者可以免除任何資本利得稅,并為慈善機構提供完全公平的市場價值。[2020/1/7]

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大于6時,是頂部區間;當指標小于2時,是底部區間。MVRV跌破關鍵水平1,暗示持有者總體上處于虧損狀態。當前指標為-0.15,處于綠色抄底區間。

分析 | Chainalysis:比特幣鯨魚為冷卻市場波動負責:據marketwatch報道,區塊鏈研究公司Chainalysis對最大的32個比特幣錢包進行了深入了分析。結果顯示,與許多人聲稱的相反,擁有大量比特幣的比特幣鯨魚反而為冷卻市場波動負責,對市場價格的影響比許多人認為的要小。數據表明,比特幣鯨魚是一個多元化的群體,其中只有三分之一是活躍的交易者。雖然這些鯨魚肯定能夠執行大到足以推動市場的交易,但他們卻是在價格下跌時買入。[2018/10/11]

2)期貨行情

期貨資金費率:本周BTC費率正值為主,市場看多情緒較濃。費率0.05-0.1%,多頭杠桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭杠桿較多,是市場短期底部。

期貨持倉量:本周總持倉量繼續增長。盡管清算處于歷史低點,但期貨未平倉合約已創下歷史新高。波動性可能即將出現,BTC價格很少長期停滯不前。

期貨多空比:2.5。散戶做多,市場下跌概率較大。多空比數據波動大,參考意義有所削弱。

3)現貨行情

BTC在19000附近已經橫盤9周,已接近震蕩期的末端。歷史上市場達到如此低的時期是非常罕見的,幾乎所有先例都發生在高度波動走勢之前。2018年BTC在最終崩潰前曾多次測試6000美元水平。

市場數據

1.公鏈總鎖倉量情況

本周TVL出現小幅反彈,增長1.65B,增長幅度達3.22%;從去年12月底的高點下降的十個月以來,TVL總量已經跌去68.6%,而維持在52b附近的TVL總量已經維持了4個月,缺少事件推動。

2.各公鏈TVL占比情況

BSC鏈和Tron鏈保持住了10%以上占比,Solana上周出現暴跌后,本周并未迎來反彈,Solana生態可能會逐漸降至三線;本周Aptos主網上線,其代幣APT交易量一躍成為交易前十名,單日交易金額達7.37億美元,后續可關注生態TVL表現情況,目前已經有160多個項目在開發測試中,可以預見短期內生態上將會出現大量項目上線。

4)本周協議情況總結

上周Curve協議受到穩定幣法案影響出現大幅下跌,本周完全收復了上周的跌幅,可能是受到了CurveDAO的最新提案,在第三方應用程序上啟用來自Curve獎勵投票通過的影響,該提案的通過意味著向用戶提供CRV獎勵的協議不再需要向Curve社區提出申請,大大減少了第三方協議用戶獲取CRV的難度;另外近期黑客猖獗,安全事件頻發,知名借貸協議Mango的TVL一降到底,本次攻擊損失超1億美元,目前已追回大部分并開啟Mangov3贖回網站,用戶可根據提案結果申請賠償。

4.ETHGasfee歷史情況

當前鏈上轉賬費用約為$1.25,Uniswap交易費用約為$4.26,Opensea的交易費用約為$1.66,整體出現觸底反彈,連續幾周穩步有所增長。

5.NFT市場數據變化

NFT市場總值維持平衡,整體交易量依舊冷淡,從頭部藍籌項目看,所受影響不大,30日地板價變化情況,仍有部分出現藍籌出現增長,其中以CloneX表現突出,30日地板價漲幅42%;而本周內交易量較高的項目除老牌藍籌外,新晉項目是MetaBounty,交易量暴增是由于初始Mint,但觀察其后續交易情況,應是項目方行為。

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