加密資產行情分析報告 ——寫在比特幣暴跌后_CPI

1.宏觀

11月23日至12月9日期間，12月2日晚間9:30發布非農就業數據，那時將對市場帶來波動影響。除此以外，期間沒有其它重要數據發布。據CMEGroup統計數據顯示，12月份加息50個基點的概率為75.8%，加息50個基點的概率為24.2%，加息節奏大概率開始放緩，利好美股、黃金等風險資產市場。

終端利率已經成為影響當前市場走勢的重要指標，此前美國舊金山聯儲主席戴利認為，FOMC的利率峰值在5%左右，終端利率達到4.75%-5.25%的區間將是合理的。當前利率4%，高盛預計終端利率區間預期為5%-5.25%，并預期2023年2月份、3月份、5月份將依次加息25個基點。

印尼央行行長稱該國正在積極探索加密資產:7月12日消息，印度尼西亞銀行 (BI) 行長Doni Primanto Joewono在巴厘島巴東舉行的G20數字經濟會外活動中表示，需要一個監管框架來克服與加密資產相關的穩定性問題。他認為加密貨幣具有發展包容性和提高金融系統效率的潛力。加密資產已促使許多國家的中央銀行探索設計和發行中央銀行數字貨幣（CBDC）。Joewono稱，該國正在探索將加密貨幣納入其金融體系的可能性。 印度尼西亞銀行一直在研究CBDC，旨在發布有關數字印尼盾發展的白皮書。（Finbold）[2022/7/13 2:08:42]

2.行業

動態 | 日本業內團體反對金融廳將“虛擬貨幣”更名為“加密資產”:據Coinpost消息，日本金融廳將“虛擬貨幣”更名為“加密資產”的方針遭到了國內業界團體的反對。日本加密貨幣商業協會（JCBA）會長奧山泰全表示，更名違背了初衷。區塊鏈促進協會（BCCC）代表理事平野洋一郎稱，“貨幣”不依賴于國家或銀行即可進行價值轉移，反對使用“資產”一詞。精通虛擬貨幣的律師增島雅和表示，“虛擬貨幣”一詞具有非常強的訴求力，政府似乎很討厭這個稱呼，但在生活中決定稱呼的不是政府，而是我們普通市民。此外，很多企業已經用“虛擬貨幣”進行了注冊，此時更名不可避免會導致各種問題。[2018/12/28]

比特幣近期的資金凈流出呈現0軸附近波動狀態，表明市場資金處于多空均衡狀態。對價格不構成賣壓也不助漲其價格。

BitGo宣布推出機構加密資產托管服務:加密貨幣安全平臺BitGo宣布推出針對機構投資者的加密貨幣托管服務，這項新保管計劃旨在與王國信托公司合作，提供一個多層次的數字資產安全套件。[2018/5/15]

據統計目前有15家交易交易基金ETP持有以太幣和一家封閉式基金——灰度持有以太幣。以太近期資金持續流出11月22日凈流出86210ETH，9月9日最大凈流出200KETH，持續的凈流出狀態對ETH構成持續的賣壓。

3.技術面

美國三大股指自從10月13日CPI數據發布以來，相繼反彈。其中DJI指數反彈18.6%，收復8月18日以來跌幅，收盤幾乎接近8月16日價格,突破了1月5日以來本輪下跌趨勢的重要趨勢阻力位33150。受加息CPI超預期回落和加息節奏放緩預期影響，DJI有望進一步反彈。上方阻力區域34166-35294。

SPX：SPX指數和NDQ指數反彈幅度相對較弱，震蕩上行，SPX指數下方支撐3900，有望向上試探4100處阻力位。

BTC:在經歷FTX事件的恐慌拋售后持續震蕩下行，形態上方阻力17600下方支撐為前低15480美元，并受10日均線壓制，連續兩日從低點反彈縮量，動能逐步衰減，如果有效收復10日均線繼續以15480-17000美元區間震蕩為主，操作上近期空單現價離場觀望，如果后兩日收盤于10日均線下方，繼續震蕩下行為主，空單加回原有倉位繼續耐心持有。

ETH：走勢相對比特幣更為強勢，在形態上未能作出明顯的下降方向選擇，下方強支撐1070最近4次試探都未能有效跌破，形成了一波2B準則的標準縮量反彈。操作上跟隨比特幣，以太空單在1160附近先離場觀望，以10日均線為依據，未能有效收復該均線，繼續以震蕩下行為主，在1190附近重新加回原有空單倉位持有。

4.核心觀點

持續的凈流出狀態對ETH構成持續的賣壓。受加息CPI超預期回落和加息節奏放緩預期影響，DJI有望進一步反彈。上方阻力區域34166-35294。如果有效收復10日均線繼續以15480-17000美元區間震蕩為主，操作上近期空單現價離場觀望，如果后兩日收盤于10日均線下方，繼續震蕩下行為主，空單加回原有倉位繼續耐心持有。

以太空單在1160附近先離場觀望，以10日均線為依據，未能有效收復該均線，繼續以震蕩下行為主，在1190附近重新加回原有空單倉位持有。

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