教科書般的做空 “加密索羅斯”如何狙擊UST？_BTC

注：這是對“加密索羅斯”狙擊 UST 的一個推演，根據推演，如果幕后主使在 3.2 萬美金左右平倉，那么其將獲利超過 8 億美元。

現在每個人都在談論 UST，包括?Janet Yellen 的評價，每個人都在談論 Terra 的崩盤損失了多少，今天讓我們換個角度，來談論這場戰爭的“索羅斯”贏得了多少錢。

故事開始于 3 月下旬，LFG 宣布開始購買 BTC，放進國庫來幫助支持 UST。于是 LFG 于 3 月 22 日開始增持 BTC，到 3 月 26 日便擁有 10 億美元以上的 BTC 頭寸。這為 UST 的“破碎戰爭”，埋下了伏筆。

NFT項目 ETHER將向持有者按1:1比例空投Ether Capsule NFT:7月12日，NFT項目ETHER發布公告稱，為了彌補未參與新鑄造定價的現有持有者，將向每位持有者按1:1的比例空投Ether Capsule，持有者每持有1枚Ether Capsule可獲得1個免費的Ether Capsule空投。[2023/7/12 10:50:31]

時間來到 4 月 1 日，第二回合展開，4pool Frax 宣布了 UST 加入，“索羅斯”也終于在這里抓住了漏洞，他的進攻要開始了。

Bitwise CIO：監管條件友好時會推出現貨比特幣ETF:金色財經報道，Bitwise首席信息官Matthew Hougan就美國證券交易委員會對現貨比特幣ETF的立場發表講話，他認為目前與SEC的現貨比特幣ETF“沒有前進的道路”。因此，該公司目前沒有向監管機構提出申請，然而一旦監管條件變得更加友好，該公司計劃推出現貨比特幣ETF。現貨比特幣ETF在全球許多市場都成功運作，我們認為我們最終會在美國看到它們。[2023/3/26 13:26:38]

比特幣全網未確認交易數量為14,579筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為14,579筆，全網算力為293.59 EH/s，24小時交易速率為3.45交易/s，目前全網難度為39.16 T，預測下次難度上調0.18%至39.23 T，距離調整還剩11天23小時。[2023/2/14 12:05:05]

首先他借了 10W 個 BTC，將其 25%換成了 UST。我們不知道“索羅斯”這 7.5W 個 BTC 是什么價格開始做空的，只知道是賣給了 Kwon 的買盤（還是猜測）。LFG 在 3 月 27 日和 4 月 11 日之間買入了 15W 的 BTC，所以讓我們只取這些日期之間的平均價格，42000 美元。

Cool Cats擬于年內發布類似Doodles 2的新NFT“Explorer”:金色財經報道，NFT項目Cool Cats擬于今年晚些時候（預計幾個月后）發布類似Doodles 2的新NFT “Explorer”，該NFT將提供一種新的方式來表示用戶數字身份，可用于對Cool Cats形象進行全身定制，且支持跨鏈，包括Layer 1 和Layer 2（含一些不兼容EVM的網絡），旨在讓更多人加入Web3領域。（decrypt）[2023/2/4 11:46:43]

緊接著，他趁 4Pool 挪動流動性，在 Curve UST 池子中使用一定數量的 UST 來消耗池子的流動性，造成了一定比例的脫鉤（最低點 0.972），開始制造人們的恐慌。

這時 LFG 便開始出售 BTC，以捍衛錨定匯率，這對 BTC 產生了一定的拋壓，而“索羅斯”剩下的 UST 的行動才正式開始。

隨著 Curve 流動性的耗盡，“索羅斯”利用他們 10 億美元的剩余部分（6.5 億美元左右），開始在幣安上出售。恐慌蔓延到了每個人的心里，這引起了真正的脫鉤，人們紛紛想盡辦法逃離。

LFG 賣出 BTC，“索羅斯”賣出 UST，最終導致鏈變得擁擠，CEX 將 UST 的提款暫停。加密社區感到恐慌，因為他們想知道要賣出多少 BTC 才能保持掛鉤，BTC 從 4 月 11 日的 4.2 萬美元下跌 25% 至 3.13 萬美元。終于，BTC 下跌加速，UST 徹底脫錨，空軍大獲全勝。

至此，戰斗結束。至于“索羅斯”通過這場戰役賺取了多少錢，我們沒有詳細的信息記錄，他很可能也同時做空了 LUNA。但如果他們以 3.2 萬的平均價格平倉，那他至少從這次做空中賺取了 9.52 億美元，在 Curve 的 UST 傾銷中，我認為他們的損失不大，讓我們假設他從中虧損了 1100 萬美元，然后由于幣安上 UST 脫鉤嚴重，那他就由得付出 1.25 億美元的成本，最后，他獲得的總利潤就是 8.15 億美元（扣除借貸成本）。

讓我們回顧一下整個過程。BTC 是這次事件的核心，當 LFG 宣布進入 BTC 之后，“索羅斯”便預見了他們會持續出售 BTC 以換得 UST 的掛鉤（為了防止 LUNA 價格下跌）。

在 4pool 之前，3pool 的流動性很低，這使得“索羅斯”只用了 3.5 億美元就將其耗盡，導致了 BTC 和 UST 的恐慌。

對于他的獲利，我承認涉及了很多的猜測，但無論哪種方式，他都從這次交易中，賺得了很多錢，這是一場教科書般的阻擊戰。

撰寫：Onchain Wizard

編譯：TechFlow intern

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