BTC多頭可以在12月9日的期權到期時獲得1.3億美元的利潤,但空頭的目標是通過將比特幣價格保持在17,000美元以下來平衡規模。
比特幣(BTC)價格在11月21日跌至15,500美元,將價格推至兩年來的最低水平。為期2天的修正總計下降了8%,并抹去了價值2.3億美元的杠桿多頭期貨合約。
價格走勢給空頭一種錯誤印象,即12月9日到期的期權價格低于15,500美元是可行的,但隨著截止日期的臨近,這些押注不太可能獲得回報。
年初至今,比特幣價格到2022年下跌了65%,但領先的加密貨幣仍然是全球前30大可交易資產類別,領先于MetaPlatforms(META)、三星(005930.KS)和可口可樂。
古根海姆分析師:比特幣的下一個支撐水平可能是2萬美元:古根海姆分析師Scott Minerd表示,比特幣的下一個支撐水平可能是2萬美元。加密貨幣將出現更多下滑。(金十)[2021/6/23 23:58:16]
如果美聯儲加息時間超過預期,投資者的主要擔憂仍然是經濟衰退的可能性。12月2日的數據證明了這一點,該數據顯示11月創造了263,000個就業崗位,表明美聯儲減緩經濟和降低通脹的努力仍在進行中。
12月7日,富國銀行董事AzharIqbal在給客戶的一份報告中寫道,“總而言之,財務指標表明經濟衰退即將來臨。”伊克巴爾補充說,“加上收益率曲線倒掛,市場顯然已經為2023年的經濟衰退做好了準備。”
比特幣期現價差今日為9.9% 市場情緒為樂觀:金色財經報道,據同伴客數據顯示,12月08日比特幣年化期現價差為9.90%,較前一日上升0.04%,市場情緒指數為“樂觀”。
指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2020/12/8 14:32:30]
空頭過于悲觀,后果自負
12月9日到期的期權未平倉合約為3.2億美元,但實際數字會更低,因為空頭預計價格水平低于15,500美元。在11月22日比特幣交易價格低于16,000美元后,這些交易員變得過于自信。
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比特幣期權匯總了12月9日的未平倉合約。1.19的看漲期權與看跌期權比率反映了1.75億美元的看漲未平倉合約和1.45億美元的看跌期權之間的不平衡。目前,比特幣價格為16,900美元,這意味著大多數看跌押注可能變得一文不值。
比特幣黃金價格從高位300美元位置開始回落 跌幅達12%:根據bitfinex數據顯示,美國時間17日晚間9點45分,比特幣黃金(BTG)價格從高位300美元的位置開始回落,18日凌晨1點半BTG價格最低跌至267美元,跌幅達12%。隨后價格小幅回落,現收于279美元。[2017/12/18]
如果比特幣的價格在世界標準時間12月9日上午8:00保持在17,000美元附近,則只有價值1600萬美元的這些看跌期權可用。之所以會出現這種差異,是因為如果BTC在到期時交易價格高于該水平,則以16,500美元或15,500美元的價格出售比特幣的權利將毫無用處。
多頭的目標是1.8萬美元,以確保獲得1.3億美元的利潤
以下是基于當前價格走勢的四種最可能的情況。12月9日可用的看漲和看跌工具的期權合約數量會有所不同,具體取決于到期價格。有利于每一方的不平衡構成理論利潤:
在15,500美元到16,500美元之間:200次看漲期權與2,100次看跌期權。最終結果有利于看跌工具3000萬美元。在16,500美元到17,000美元之間:1,700次看漲期權與1,500次看跌期權。最終結果在空頭和多頭之間達到平衡。在17,000美元到18,000美元之間:5,500次看漲期權與100次看跌期權。最終結果有利于看漲工具1億美元。在18,000美元到18,500美元之間:7,300次看漲期權與0次看跌期權。多頭通過獲利1.3億美元完全控制了到期日。
這一粗略估計考慮了看跌押注中使用的看跌期權和僅用于中性至看漲交易的看漲期權。即便如此,這種過度簡化忽略了更復雜的投資策略。
例如,交易者可以賣出看跌期權,有效地獲得高于特定價格的比特幣正面敞口,但不幸的是,沒有簡單的方法來估計這種影響。
多頭可能沒有足夠的余地來支撐價格
比特幣多頭需要在周五將價格推高至18,000美元以上,才能獲得1.3億美元的潛在利潤。另一方面,空頭的最佳情況需要小幅跌破16,500美元才能最大化收益。
比特幣多頭在兩天內清算了2.3億美元的杠桿多頭頭寸,因此他們支撐價格所需的保證金可能更少。
考慮到傳統市場因衰退擔憂和加息而帶來的負面壓力,空頭可能會在12月9日將比特幣保持在17,000美元以下,從而避免損失。
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