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宏觀數據如何影響市場?底部還存在嗎?_ODE

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“宏觀”在2022年將大多數投資組合拖入深淵。許多人想知道2023年的良好開端是最后的出局機會還是加密貨幣周期的新起點。

在對熊市底部的數字分析中,我們看到大部分杠桿已經被淘汰。這意味著大動作將再次由宏觀主導。這就是為什么本文將向您介紹2023年您需要了解的有關宏觀的一切:

1:2023年之前的情況開始了。

2:前兩個月的好意味著什么。

3:在2023年余下的時間里,您可以對宏觀經濟有何期待。

2023年宏觀形勢

到目前為止,2023年的開局比任何人預期的都要好。比特幣上漲超過40%:

宏觀投資者:未來十年或有15萬億美元資金流入比特幣和黃金:金色財經報道,宏觀投資者Dan Tapiero在接受采訪時表示,未來十年可能將有15萬億美元或更多的資金流入比特幣和黃金。他認為,金融機構可能會將投資組合中多達10%的資金投資于黃金,并將5%投資于比特幣。[2020/11/25 22:01:04]

有幾個特定于加密貨幣的敘述促成了這個令人驚訝的堅實開端:

ETH流動性抵押衍生品在上海升級的預期中越來越受歡迎。

關于“加密中國敘事”的討論很多,導致許多中國團隊的代幣涌入

鏈上數據和其他指標表明,在16,000美元時剩下的賣家并不多。

觀點:需觀察當前影響BTC價格的三大宏觀因素:9月3日,加密貨幣分析師Joseph Young發推稱,可以關注觀察當前影響比特幣價格的三大宏觀因素:1.流向交易所的礦工代幣不斷增加;2.因歐洲央行警告歐元飆升需采取措施致使美元反彈;3.黃金與比特幣同步下跌。[2020/9/3]

但宏觀數據也給了加密貨幣一個很大的優勢。

另一個原因是通貨膨脹率的下降速度比預期的要快一些。這很重要,因為通貨膨脹率決定了美聯儲的行動。

這是它的工作原理:

許多人預計,美聯儲只會在絕對需要時才將美國國債利率維持在高位。政府已經背負了一大堆債務。更高的利率意味著新債務的融資成本越來越高。每四分之一百分點都會節省數十億美元。這就是為什么許多分析師預計美聯儲會盡早“轉向”并開始降低利率。

萊特幣基金會聯合創始人:沒有宏觀經濟因素支持BTC價格上漲:萊特幣基金會聯合創始人王新喜在推特表示,沒有宏觀經濟因素支持比特幣的價格上漲:1.沒有像2017年那樣很多新用戶加入;2.沒有通貨膨脹,盡管中央銀行在印鈔;3.不是黃金那樣的安全港。我看這是在減半之前人為操縱造成的。[2020/5/3]

美聯儲承諾短期內不會轉向,但市場并不買賬,而是大力反彈。反彈令空頭倉位措手不及。空頭擠壓是近年來最大的擠壓之一,并且起到了助燃劑的作用:

這種市場反彈能否持續?

現在是底部了嗎?

本概述提供了對市場的數字分析,以評估我們在這個熊市中所處的位置。

歐洲央行執委認為 比特幣未帶來宏觀經濟風險:據路透社報道,歐洲央行執委科爾周一表示,比特幣投資者的資金面臨風險,但目前沒有更廣泛的宏觀經濟風險。歐洲央行主管市場運作的科爾稱,銀行幾乎沒有比特幣風險敞口,過去它們曾經是向金融系統“傳播系統性風險的媒介”。因此,風險仍局限在買入比特幣的投機基金和個人身上,“但并未構成宏觀經濟風險”。[2017/12/12]

鏈上數據表明底部可能在

評估底部的一種直接且相當可靠的方法是鏈上數據。Glassnode每周提供比特幣分析和價格動態的鏈上更新。

一個有洞察力的指標是市場價值與實現價值(MVRV)比率:當前價格與實現價格之間的比率,即購買代幣的價格。低于1的比率意味著持有者平均處于水下。比率高于1意味著持有者平均是有利可圖的。Glassnode為MVRV比率確定了以下閾值:

如果MVRV低于0.8,通常會形成周期低點

當MVRV低于1.0時投降開始

當MVRV高于2.4時,欣快感開始

如果MVRV高于3.2,通常會形成周期峰值

那么,目前情況如何?

在2022年下半年交易價格低于1并短暫觸及歷史周期低點0.8之后,比特幣剛剛恢復了1的MVRV:

這是另一張圖表,顯示比特幣如何在投降區度過更長的時間。

勢頭似乎已經發生了變化。顯著突破其1年簡單移動平均線的MVRV將表明動能轉變。

換句話說,與去年的平均水平相比,現在持有未實現利潤的持有人更多。

但在快速開盤后,市場擔心即使在短期內通脹仍可能居高不下。來自歐洲的數據看起來不太好。現在說美國是否有類似問題還為時過早。經濟數據依然強勁。但持續的通脹將使美聯儲陷入困境,進一步加息可能對經濟造成持久損害。

下一主題:可能的經濟衰退。美聯儲的目標是實現“軟著陸”,這意味著它希望在不引發經濟衰退的情況下降低通脹。但只要失業率保持在低位,就根本不會出現衰退。矛盾的是,沒有衰退對市場不利,因為美聯儲無法增加流動性。請記住:更多的流動性有利于加密貨幣。

這就是人們在Twitter上所說的“好消息就是壞消息”的意思。數據表明仍然有太多好消息。

這就把我們帶到了最后一點:美聯儲可能的轉向。一周前,這個話題會很明確:利率應該保持“更高的時間更長”。分析人士預測,除非有什么東西“壞掉”,否則它不會出現。但后來不是一家,不是兩家,而是三家與加密貨幣有聯系的銀行倒閉了。現在加息似乎不太可能。甚至降息也可能出現:

結論

對于加密貨幣,所有這一切都意味著我們可能在2023年處于增持模式。如果降息確實最早在2023年9月到來,比特幣今年可能會突破目前的區間。

2023年的宏觀經濟將為加密貨幣的中期價格發展定下基調。帶來更多流動性和更低利率的發展也將帶來新牛市的開始。有很多動人的部分,例如“經濟衰退或沒有經濟衰退”的問題,以及美聯儲如何應對銀行業的問題。

但與2022年不同的是,不利的宏觀消息實際上可能對加密貨幣來說是個好消息。

文章就到這里了,我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,請直接聯系,公眾號

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