現在的市場呈現大餅和姨太獨強,而山寨比較拉垮的現象,為什么?
1、目前依然還沒有明確跡象表明增量資金在入場,至少相當緩慢;
2、大餅和姨太持續大幅上漲更大可能是避險資金,加上所謂“東方力量”;
3、行業新增海量用戶目前未有跡象,甚至可能因為監管問題在逐步萎縮;
4、行業新敘事、大創新并未出現,或者未能形成大范圍共識。
對于此前炒作的幾個熱點簡單做個復盤:
1、AI:由外圍chatgpt事件引發多輪炒作,但具體與幣圈結合有待觀察;
金融服務公司 Antalpha 為加密礦工推出借貸產品:金色財經報道,金融服務公司 Antalpha 周二在比特大陸的世界數字礦業峰會(WDMS)上宣布,為加密礦工推出了幾款借貸產品,包括與其他金融機構的聯合貸款;融資以減輕電力成本,這是礦工最大的運營費用之一;交易以哈希率而不是行業中常用的代幣或設備作為抵押品,以及以哈希率和開采的代幣為抵押的融資;Antalpha還提供無追加保證金的貸款,這是一種結構性貸款。
Antalpha 是比特大陸的戰略合作伙伴,該公司總部位于新加坡,約有 150 名員工分布在香港、美國和瑞士。Antalpha 業務發展董事總經理 Max Liao 表示,該公司的資產負債表上有大約 7 億美元的客戶資產,并且沒有利用其內部資產,Antalpha 還正在香港申請第 9 類數字資產許可證。(Coindesk)[2022/7/27 2:40:09]
2、layer2:由以太坊上海升級事件帶動,Arbitrum、Optimism等熱點帶動,應用層未見爆發;
BTC突破36000美元關口 為6月21日以來首次:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破36000美元關口,現報36007.64美元,日內漲幅達到2.98%,為6月21日以來首次,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/6/29 0:14:58]
3、gamefi&元宇宙:用戶情況有所好轉,未見大規模爆發跡象;
4、web3:仍在積蓄力量,web3似乎是一個更大的敘事,但缺乏用戶及炒作動力;
5、算穩:因幣安BUSD穩定幣及USDC脫錨事件暫時熄火;
動態 | DAOBet宣布啟動主網 為加密貨幣用戶提供一站式解決方案:據Gamblingnews消息,游戲基礎設施平臺DAOBet已啟動DAOBet主網,這是一種改進的區塊鏈生態系統,經過優化,可為所有加密貨幣用戶提供一站式解決方案。游戲區塊鏈系統已經能夠通過將延遲降低到0.1,并將事務處理速度提高到每秒3,000次操作來提供結果。[2019/12/3]
6、zk:零知識證明已到技術成熟期,具體應用爆發有待觀察;
7、香港概念:隨香港相關政策公布及6月確定性牌照辦法時間進行熱點炒作;
8、btc+layer2:比特幣二層應用生態
形成部分共識,隨著閃電網絡基礎成熟+OrdinalsNFT協議鑄造事件共同推動。
總結:
此前資金對熱點題材炒作呈現快速輪動特征,短期熱點操作難度較大,未到期的熱點,比如上海升級、香港6月,持續時間較長。
在美及西方銀行危機背景籠罩下,美聯儲可能提前結束加息,按照往常節奏,牛市指日可待,只不過在此之前,避險資金更多選擇了比特幣。
一個大的牛市必須要有一個重點的敘事來推動,通過上面的分析,排除短期炒作的熱點,我認為最大的可能支撐下一輪牛市的幾個敘事可能是:
1、上海升級所催生的LSD板塊:LSD還產生超大規模的衍生資產,這會對以太坊的生態及DeFi生態產生根本性的改變;
2、上海升級所催生的Layer2:上海升級解決金融邏輯問題,Layer2解決金融運行問題,只不過Layer2屬于基礎設施,Layer2爆發仍需要優質應用涌現才行,比如thebeacon游戲和GMX;
3、btc+layer2:這個在比特幣社區爭議頗大,但從比特幣不斷升值+2024減半+layer2和NFT未曾開辟領域的空間來看,潛力仍然存在至于其他熱點,要么由具體事件推動,持續性不確定,比如AI/算穩/香港板塊,要么缺乏用戶或市場條件不成熟,比如web3/gamefi/元宇宙,要么處于非常早期,比如zk。
所以未來一段時間的操作建議:
1、繼續加強對主流幣的配置或定投;
2、繼續重點關注LSD、Layer、btcfi這幾個更持久的熱點;
3、短期事件推動的熱點快進快出,或者提前做足功課埋伏進去。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
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