以太坊衍生品調情看跌：注意 1,820 美元的支撐位_以太坊

在5月6日短暫突破2,000美元后，以太幣價格回到了1,820美元至1,950美元之間的窄幅區間，這是過去三周的常態。

根據最新的以太幣(ETH)期貨和期權數據，以太幣價格跌破1,820美元支撐位的可能性較大，因為專業交易員一直不愿使用衍生品合約增加中性至看漲頭寸。

以美元計價的以太幣價格，12小時圖。資料來源：TradingView

甚至推動以太坊網絡需求的memecoin熱潮也未能給投資者灌輸信心。根據BitInfoCharts數據，以太坊平均交易費在5月6日飆升至27.70美元，為12個月以來的最高水平。據Cointelegraph報道，增長背后的主要驅動力之一是對Pepe(PEPE)以及其他模因幣的永不滿足的需求。

以太坊市值在全球銀行中排名第6:據companiesmarketcap數據顯示，以太坊市值為1400.6億美元，在全球銀行市值榜中可以排到第6位。市值排名前5的銀行分別是摩根大通、美國銀行、中國工行、建行、農行。（以太坊可以被視為去中心化的銀行，在其基礎上衍生出去中心化的金融市場，因此做此對比）[2021/1/9 15:43:59]

此外，增加的gas費用促使用戶轉向第2層解決方案，這可以解釋為一個弱點。例如，它通過從以太坊鏈中移除存款導致鎖定的總價值下跌，特別是在去中心化金融應用程序中。

一些分析師認為，以太坊基金會3000萬美元的以太幣銷售導致ETH無法突破2000美元，因為將近20,000ETH被發送到Kraken加密貨幣交易所。該基金會最近一次相關轉賬發生在2021年11月，當時價格最高達到4,850美元左右，隨后下跌80%。

動態 | 以太坊2.0協調員Danny Ryan發布ETH 2.0規范版本0.1的最終版本:以太坊2.0協調員Danny Ryan宣布了ETH 2.0規范版本0.1的最終版本，主要的發布集中在IETF BLS標準與ETH 2規范的集成上。該版本還包含了對文件/目錄進行深入而必要的重組。其余的更改是一些較小的優化和清理。它們中的大多數通常是向后兼容的，并且在集成時應該非常直接。（trustnodes）[2020/1/12]

宏觀經濟方面，美國5月10日公布的4.9%的4月消費者物價指數數據略低于市場預期，進一步增加了投資者對美聯儲6月會議維持利率穩定的預期。CMEGroup的FedWatch工具顯示，在當前5%至5.25%的范圍內穩定的可能性為94%。

動態 | Blockade Games將于11月22日在以太坊上增加物品交易:Blockade Games將在11月22日開始在以太坊（ETH）區塊鏈上增加物品交易。該團隊還表示：“只要一切按計劃進行，我們將在11月22日在以太坊開放第一季的交易。傳輸網關可以在以太坊的測試網Rinkeby和Loom的測試網Extdev上運行，我們現在正在進入廣泛的測試。不久將有更多細節。”[2019/11/18]

因此，在沒有美聯儲轉向的跡象的情況下，對加密貨幣等風險資產的需求仍將面臨壓力。但是，如果投資者擔心Ether有更高的幾率打破三周的橫盤走勢向下行，我應該反映在ETH期貨合約溢價和保護性看跌期權的成本增加上。

動態 | 法國巴黎一座豪宅通過以太坊網絡完成了650萬歐元的交易:據福布斯報道，上周法國巴黎的AnnA Villa成為歐洲第一個通過區塊鏈交易完全出售的歐洲房產。這座豪宅位于該市的Boulogne-Billancourt區，價值650萬歐元。交易過程首先將房產的所有權轉讓給股份公司（SAPEB AnnA），然后將公司劃分為100個代幣，分別分配給業主。每個代幣可以進一步細分為10萬個單位，這意味著持有該建筑物的代幣可以以6.5歐元的價格買賣。這筆交易由法國區塊鏈投資平臺Equisafe管理，并由以太坊上的代幣提供支持。[2019/7/1]

以太期貨反映多頭需求疲軟

以太坊季度期貨在鯨魚和套利平臺中很受歡迎。然而，這些固定月份合約的交易價格通常比現貨市場略有溢價，表明賣家要求更多資金以延遲結算。

因此，健康市場中的ETH期貨合約應以5%至10%的年化溢價交易——這種情況被稱為期貨溢價，這并不是加密貨幣市場獨有的。

以太三個月期貨年化溢價。資料來源：Laevitas

由于在5月6日漲破2,000美元期間對杠桿多頭的需求沒有大幅上漲，以太交易者在過去一周一直非常謹慎。目前ETH期貨溢價為1.4%，反映出使用衍生品合約的買家完全沒有興趣.

以太期權風險指標保持中性

交易者還應分析期權市場，了解最近的調整是否讓投資者變得更加Optimism。當套利柜臺和做市商為上行或下行保護收取過高費用時，25%的看漲期權與看跌期權delta偏差是一個明顯的跡象。

簡而言之，如果交易員預計以太幣價格會下跌，則偏斜指標將降至7%以下，而興奮階段往往會有7%的正偏斜。

Arbitrum的DAO將從交易費中獲得超過3,350ETH的收入

以太30天期權25%delta偏斜。資料來源：Amberdata和TheBlock

如上所示，ETH期權25%的看漲期權與看跌期權的delta偏差在過去兩周一直是中性的，因為相對于類似的中性到看漲的看漲期權，保護性看跌期權的交易價格合理。

以太期權和期貨市場表明專業交易員信心不足，尤其是考慮到5月2日至6日期間10.6%的漲幅。因此，如果三周橫盤走勢向下突破，則弱衍生品指標更有可能轉為看跌。

換句話說，如果以太幣的價格跌破1,820美元，交易員應該預期對使用ETH衍生品的看跌押注的興趣會大得多，這是不信任和缺乏多頭需求的指標。

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