從灰度持倉，看投資機會在哪？-ODAILY_NFT

1.灰度的背景

灰度投資公司于2013年設立，由于目前加密貨幣的監管環境復雜、基礎設施還不完善、風險相對較高，導致大多數傳統金融市場中的機構投資者無法通過交易所直接投資加密貨幣。由此催生出迎合傳統監管要求的“合規”平臺--灰度。

2020年末幣圈見證了比特幣沖破2萬的歷史，此后比特幣一路猛漲，直到在2021年1月2日漲破3萬大關，談起比特幣的“瘋漲”原因和行情預測，灰度數字信托也隨之進入了更多幣圈人士的視野。灰度之所以爆紅，主要是因為其大量增持比特幣以及一些主流貨幣。很多人認為比特幣的這波新高也得益于灰度大量增持的推動。

Steadefi：協議已被利用，所有資金目前都面臨風險:金色財經報道，杠桿收益聚合商Steadefi發布推文警告稱：協議已被利用，所有資金目前都面臨風險，鏈上消息已發送至攻擊者錢包地址進行協商。協議部署者錢包（也是協議中所有保險庫的所有者）已被泄露。剝削者已將所有金庫（借貸和策略）的所有權轉移到他們控制的錢包中，并繼續采取各種僅限所有者的操作，例如允許任何錢包能夠從借貸金庫借入任何可用資金。目前，Arbitrum 和 Avalanche 上的所有可用借貸能力已被剝削者耗盡，資產被交換到 ETH 并橋接到以太坊。存款人的金庫尚未耗盡（截至目前），因為剝削者沒有從該金庫提取存款的僅限所有者的功能。

鏈上數據顯示，截至發稿時，該協議已損失至少 334,000 美元。[2023/8/8 21:31:00]

2.灰度的資產持倉和發展趨勢

數據：4月份以太坊鏈上NFT清洗交易超6.35億美元:5月5日消息，CryptoSlam數據顯示，4月份以太坊鏈上NFT清洗交易超6.35億美元，占當月該區塊鏈上所有NFT交易的近60%。該媒體分析稱，NFT市場Blur的積分挖礦是以太坊NFT清洗交易的主要驅動力，導致今年迄今為止價值34億美元的NFT交易被標記為清洗交易。[2023/5/5 14:44:34]

2.1灰度的產品

灰度旗下的產品有兩種類型：單一資產信托基金和多資產信托基金。目前單一資產投資產品有9種，包括BTC、ETH、LTC、XRP、ETC、BCH、ZEN、XLM、ZEC九種數字貨幣信托基金；多資產信托基金有1種為DigitalLargeCapFund。下面主要來看單一資產信托基金這部分。

拉爾夫勞倫邁阿密商店接受加密支付:金色財經報道，美國時尚品牌 Ralph Lauren 將在其位于邁阿密設計區的新店開始接受加密貨幣支付，成為該零售商首家這樣做的地點。該商店正在與服務提供商BitPay合作，允許客戶使用比特幣 ( BTC )、以太幣 ( ETH ) 和 Polygon 的代幣MATIC購買商品。

此外，該品牌正與 Web3 社區 Poolsuite 合作，發布一個聯合品牌的NFT，該代幣將贈予Poolsuite NFT 會員收藏的現有持有者。[2023/4/5 13:45:35]

美聯國際教育計劃在一到兩年內轉型成元宇宙技術公司:5月18日消息，美聯國際教育在2021財報中表示，公司在2021財年積極探索區塊鏈和加密貨幣行業的機會，并與AGM Group Holdings lnc建立了戰略合作伙伴關系。目前，公司的加密貨幣業務和元宇宙教育業務正在運營，并且剛剛開始產生收入，希望在未來一到兩年內通過部署其轉型戰略，發展成為一家元宇宙技術公司。根據財報，美聯國際教育2021財年全年收入下跌18.7%至人民幣7.29億元，經調整后凈虧損同比減虧12.9%至3.6億元。（藍鯨教育）[2022/5/18 3:24:26]

數據來源：非小號

據官方推特消息，截至12月31日，灰度資產管理總規模突破200億美元，達201億美元。

從上圖來看，灰度持有最多的是BTC和ETH兩種主流貨幣，占到了總持倉量的98%左右，其次持有較多的是LTC、BCH和ETC，另外持有一定的ZEC、XRP、ZEN和XLM。

2.2半月內灰度持倉的變化趨勢

從12月中旬以來，灰度持倉BTC從56.5萬到目前60.7萬，在這半月的時間中持幣數量基本是增長的；對ETH和ETC的持倉基本保持穩定并帶有小幅減倉；BCH持倉在12月17日和23日有1萬左右的增持；對LTC有持續的增持并在近期趨于穩定；年初突然對ZEC和ZEN分別增加了大約2萬和10萬的持倉數量；對XRP和XLM都在減倉小半后反向大量增持并趕超減倉之前的數量。

數據來源：據Bybt和AIcoin整理

3.灰度持倉變化的趨勢分析

BTC

灰度的持續增持成為做多的燈塔。

灰度的持倉數量持續增加，比特幣價格也從12月中旬的突破2萬到目前已經突破3萬，兩者之間是否有聯系呢？同時灰度的持倉數量在近兩周基本保持不變，這是否會影響比特幣之后的價格呢？從近期的btc的價格走勢來說灰度的燈塔指示意義大大了，哪怕只是象征性的不增加，都讓做多的投資者不安，如果灰度連續幾天不增加，恐慌情緒導致的做空勢能不可小覷......

LTC

持倉增加后趨穩近一個月持倉價值漲幅最大。

半月來灰度對LTC持續增持，LTC也保持增長趨勢，成為回報率較高的幣種之一。目前灰度對LTC的持倉基本保持穩定，短期內也許LTC仍可以繼續保持較高的增速。

XRP

灰度對XRP進行大規模減持后又反向增持。

12月22日美國證券交易委員會對XRP的發行方瑞波公司發起指控，導致XRP在多個交易所的被下線和幣價的下跌。而XRP占到灰度持倉的0.04%，持有數量接近3000萬。根據期貨交易平臺Bybt的數據，12月29日，灰度持有的XRP減少了超過918萬，但之后并沒有持續減少，反而在XRP價格暴跌后反向大量加倉至3888萬。瑞波表示將對SEC提起的訴訟進行辯護，根據灰度的動作來看，可能對持有XRP仍抱有更多信心。

ZEC

灰度持倉保持增長趨勢可能為慢熱型選手

ZEC是灰度持倉中漲幅較慢的一個幣種，但是灰度對它的持倉數量保持正增長，也許因為ZEC得到了灰度的重視但是卻沒有出現快漲的局面，一些人很看好ZEC并期待它的起飛。

『聲明：本文為作者獨立觀點，不代表幣在官方立場，本內容僅供廣大幣圈朋友學習和交流，不構成投資意見或建議，請理性看待，樹立正確的理念，提高風險意識。』

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