比特幣突現閃崩，暴跌10%可能有這四個原因_比特幣

今天我們來復盤一下昨天的市場行情，昨天晚上又是慘兮兮的一片哀嚎，以比特幣為代表數字貨幣全線下跌，達到近期的新低。昨晚8點40左右，比特幣出現閃崩，短短幾分鐘從7900美元附近暴跌至7500美元以下，跌去近500美元，跌幅超過9%，創下了6月以來的價格低點。

BTC/USDTK線圖緊接著，受比特幣價格瀑布影響，排名靠前的主流數字貨幣也全面下跌，其中BSV跌幅算是最大的。市場恐慌情緒加劇，投資者們又赤裸裸地被潑了一盆涼水，大家期待的牛市似乎遙遙無期。

OKExApp行情截圖截止到今天午間，比特幣等主流幣仍然在昨天暴跌之后的價格低位震蕩。那么昨天這波閃崩到底是什么原因主導的呢？是外在因素還是內在因素呢？可能導致暴跌的四大原因

有很多人第一反應會覺得和昨晚的“大事件”Libra的聽證會相關，剛好我們昨天的情報分析提到Facebook的CEO扎克伯格即將去參加眾議院金融服務委員會舉行的關于Libra的聽證會，他的證詞提前一天披露曝光。仔細看昨晚的暴跌是在8點多，而聽證會是在北京時間10點左右才開始的，比特幣價格瀑布是發生在聽證會之前，所以把暴跌原因直接歸結為Libra的聽證會有些牽強，甚至不合理。

CoinGeek會議：比特幣的價值來自比特幣作為促進支付、記錄數據和賬本協議的本質:據官方消息，比特幣協會創始主席Jimmy Nguyen、經濟學家Nouriel Roubini、金融和風險作家Nassim Nicholas Taleb、金融密碼學家Ian Grigg和Craig Wright在CoinGeek會議上一致認為比特幣價值不是來自投機性投資，而是來自比特幣作為促進支付、記錄數據和賬本協議的本質。[2021/7/10 0:42:16]

但是鑒于一開始大家對Libra抱著非常高的期望和重視，認為它將挑戰傳統貨幣體系，大大提升數字貨幣的地位和大家對這個市場的認知。然而近期Libra面臨的情況讓人們感覺到Libra突破監管枷鎖的難度非常大，以及扎克伯格的證詞表明其將向監管方“妥協”，如果美國監管機構不同意，Facebook就退出Libra項目。所以在聽證會之前，市場的廣泛預期都認為Libra已經涼了一半了。隨著今年一個個預期的利好轉變為利空，市場情緒難免不振。第二個大家猜測的原因就是谷歌的量子計算機相關論文正式發布，我們在156期節目里介紹了，上個月谷歌研究人員在美國航天局網站刊登一篇量子霸權論文，當時迅速撤回了。10月23日谷歌在《自然》雜志正式發表了該論文，宣布在量子計算領域取得重大突破，正式實現“量子霸權”。而此前就有很多言論說量子霸權會對比特幣造成威脅，所以才有人認為這次暴跌和昨天谷歌發表論文有關系，但是這個消息其實上個月就消化過了，上次的熱議程度比昨天高多了，很多分析人士已經說明了短時間內不會對比特幣有什么威脅，所以我覺得這個消息也不至于對比特幣的幣價造成那么大的影響。

數據：中心化交易所比特幣流入量持續增加:Tokenview鏈上數據監測，中心化交易所Binance、Huobi、Bitfinex、Poloniex比特幣凈流入量周環比增加50%，其中Huobi交易所增加30%，Binance交易所增加25%。同時，昨日流出量位于近一周流出量高點，Binance交易所流出量罕見的近于Huobi交易所流出量的10倍，但前日剛好出現相反的跡象。[2021/3/9 18:29:04]

那么，經過分析，我們認為，這次比特幣閃崩并不是受消息面主導，消息面最多只會觸發推動行情下行，但不是根本原因。那么有什么內在的根本的因素呢？這就要說到我們今天分析的第三個和暴跌相關的原因了。第三個原因就是比特幣以及比特幣網絡本身的表現：一方面是比特幣本身的價格表現不佳，未達到預期；另一方面是由此引發的比特幣的流動性達到新低。在價格方面，比特幣近一兩周一直在上行和下行的方向選擇上“斗爭”，交易價格一直在7800美元至8400美元之間波動。10月10日的雙底突破之后人們原本預期比特幣能突破9000美元，然而，10月12日，上升點位停滯在8820美元，之后價格甚至回落至7900美元。這個期間消耗了很多市場熱情和資金，有數據證明，由于比特幣價格走勢持續低迷，比特幣的60天每日收益波動率已降至2.58％，是從4月1日以來的最低水平。如下圖顯示，比特幣的波動率指標在7月份突破了5.5％，此后一直在穩步下降。收益波動率低一方面是幣價的表現結果，反過來也會影響市場操作和情緒。

CNBC：交易員正密切關注比特幣等資產以分析股市走勢:CNBC今日刊文稱，交易員們正在密切關注比特幣和特斯拉(Tesla)等其他投機性投資，尋找可能預示股市下一步走勢的跡象。許多投資者和交易員表示，過去幾天，更廣泛的股市開始與這兩項資產同步移動。[2021/1/13 16:01:36]

比特幣每日收益波動率數據來源：Coinmetrics在流動性方面，比特幣的流動性最近非常低。人人比特創始人趙東昨天給出分析認為比特幣暴跌的根本原因是市場缺乏流動性，缺乏持續增量資金進入。比特幣的價格仍然處于相對高位，而流動性非常差，幾乎接近歷史低位，也就是說現在的流動性不足以支撐其價格，所以短期只能往下走。據相關媒體報道，ByteTree首席執行官JamesBennet也給出了一個比較客觀的解讀，他認為此次比特幣價格下跌是交易速度降低導致的。過去幾周，隨著USDT等穩定幣交易量的增多，比特幣交易速度明顯放緩。最終，這種對比特幣網絡的低迷需求導致了最近比特幣價格的下跌。目前，USDT的活躍度已經超過了BTC，CoinMarketCap數據顯示，BTC約占所有加密貨幣交易量的29％，而USDT超過了35％的份額，這意味著目前市場在很大程度上受穩定幣的支配。最后一個可能因素是昨晚比特幣在跌破關鍵點位時大量多單合約平倉，就會出現多頭擠壓。這增加了下行壓力，導致價格進一步下跌。比特幣后市怎么走？熊市要來了嗎？

聲音 | 灰度董事總經理：比特幣作為資產類別將繼續存在:金色財經報道，2月8日消息，灰度（Grayscale）董事總經理Michael Sonnenshein近日接受采訪時對比特幣代表的含義給出了自己的見解。他表示：“首先，比特幣現在是一個安全的避風港，是一種價值儲存手段，當市場出現混亂時，投資者可以真正思考過去黃金和債券所扮演的角色。現在，比特幣是該對話的一部分。”

此外，Sonnenshein繼續指出，在這個時候，Grayscale更關注圍繞資產類別的衍生品市場，并且對于比特幣作為數字資產的地位相當樂觀。他補充說：“事實是，我們現在有未來，看到現有的機構芝商所、Square、Robinhood等所有這些類型的公司都參與了這個領域，這確實有助于證明這個資產類別將會留下來。”[2020/2/8]

面對每一次大行情，我們都盡可能全面地分析其內外在原因，這是復盤和學習的一個重要步驟。但是大家重點還是關心比特幣接下來的短期走勢，接下來我們看看比特幣后市可能會怎么走。昨晚這波大跌之后，比特幣達到近期新低，很多人在大喊著抄底。這是非常盲目和想當然的操作，在整體走勢還沒有企穩的時候，抄底時機還不是那么成熟。首先，多數分析認為，第四季度數字貨幣市場仍會大幅震蕩，行情波動風險還是很大。其次，目前大多數分析認為，市場陷入了空方的掌控之中，整體看空勢頭正猛，行情仍有下行可能。從幣價上看，自從比特幣在9月25日跌破9500美元進入8000-8500美元的震蕩區間后，這一個月已經差不多6次跌破7800美元，昨天行情直接走出了大震蕩區間，跌破關鍵支撐位置，趨勢上由震蕩轉為弱勢，幣價很有可能延續向下。另外，從技術角度看，比特幣短期趨勢已經傾向于看空，而長期看空的力量也在逐漸增多。根據OKEx合約大數據顯示，截至今天上午，BTC合約精英持倉方面，多頭持倉比降至24.27%，空頭持倉比回落至15.22%，這數據顯示精英群體里的看多情緒在下降。所以就像大多數分析說的，不要盲目抄底，抄底前仔細思考，或者說控制好倉位。即便短期內有所反彈，也不能代表趨勢開始走強，因為比特幣的走向要想反轉，差不多要跌到大部分大型投資者愿意買入的水平，帶著大量增量資金入場才行。不過，今天的分析也不全是潑冷水。還有一個消息點可以關注一下，雖然幣價跌了，但是比特幣的哈希率一直在屢創新高，比特幣全網算力連續兩周的平均值保持在90EH/s以上，或許可以做為一個后市看漲的支撐點。

CFTC周報：比特幣期貨多頭合約微漲4%:據CFTC本周（5月15日）持倉報告顯示，CBOE比特幣期貨杠桿基金多頭合約為1674份，空頭合約為4008份，相較上周均有所下降；CME比特幣期貨杠桿基金多頭合約為1338份，較上周增長54份；空頭合約為1657份，較上周減少50份。[2018/5/19]

Rhythm的推文提到“比特幣哈希率正在創新高”我們還是要保持冷靜思考，在投資方面多加分析，不要跟著情緒走。好了，今天的分析就到這里，有問題的加我微信huyalu08，可以通過我們邀請進粉絲交流群，群內會不定期有專享課和活動福利。

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