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加密市場Q2數據綜合復盤:比特幣跑贏各國股市_SDT

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文|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

一季度,受新冠肆虐與原油價格戰影響,各主要金融市場表現不佳,美股多次熔斷,比特幣腰斬暴跌。二季度,世界各國央行相繼宣布刺激措施、提振信心,各金融市場開始復蘇。其中,標普500指數大幅上漲逾20%,創下自1998年Q4以來的最大季度漲幅;歐洲的斯托克600指數上漲12%,MSCI亞太指數上漲15%。加密市場同樣強勁反彈,比特幣完成產量減半,順利突破10000美元大關,季度最高漲幅接近60%;季末收于9000美元以上,季度收漲42%,跑贏各國股市大盤。另外,比特幣在加密市場的占比始終維持在60%以上,山寨季遙遙無期。本文目錄:加密市場總體表現:總市值增幅46.5%市值前十幣種比較:CRO擠入前十比特幣完成減半,未能一飛沖天平臺幣走勢:MX獨領風騷,ZB表現不佳穩定幣持續增發,USDC嶄露頭角衍生品市場:期權交易量創新高DeFi新玩法:借貸即挖礦股市、黃金表現不及比特幣一、加密市場總體表現:總市值增幅46.5%

CoinMarketCap數據顯示,2020Q2加密貨幣總市值收報2606.75億美元,季度增幅為46.5%,環比上漲53%;但本次總市值始終未能突破3000億美元大關,最高達到2842億美元。如下所示:

另外,過去三個月,總市值增幅呈現逐漸遞減趨勢:4月增幅39%、5月增幅9.19%、6月增幅-3.57%。如下所示:

從交易情況來看,整個Q2日均交易量達到913.4億美元,環比下降37.3%;特別是近一個月,日平均交易量進一步萎縮,6月平均日交易量不足700億美元。值得注意的是,單日交易量的峰值并不在比特幣創下季度最高價10299USDT的6月2日;而是在4月30日,交易量的峰值為2520億美元,當日比特幣一度大漲超10%,最高接近9500USDT。二、市值前十幣種比較:CRO擠入前十

第二季度,比特幣與以太坊均表現出色。其他幣種的市值排名相較于第一季度發生變化:其中OKB掉出前十榜單,CRO取而代之,位列第九;BNB排名上升至第八位;號稱區塊鏈3.0的EOS,本季度仍未跌出前十。BitUniverse數據顯示,市值前十的幣種中,2020年Q2價格增幅前三的幣種分別是:CRO、ETH、BTC;下跌的分別是:BSV和XRP。如下所示:

神魚:加密市場目前處于牛市初期,絕對底部已過:5月5日消息,神魚在“礦業 x Web3:回顧與展望—f2pool 十周年專場推特 Space” 中表示,加密市場目前處于牛市初期,絕對底部已過。[2023/5/5 14:45:12]

整個Q2,CRO最高漲幅最大,達到208.18%;BCH表現最弱,最高漲幅最小,只有26.75%。如下所示:

從振幅來看,CRO振幅最高,超過200%,價格波動劇烈,其他加密貨幣振幅都小于100%;ETH緊隨其后,振幅達到97%,BTC以及BSV波動也相對較大;其余幾個主流幣,波動性相對較弱,這也意味著市場關注熱度下降,炒作意愿較低。最后,具體到單個月份,各幣種表現不同。四月份ETH表現最強勁,增幅最高達到56.75%;五月份以及六月份的震蕩行情中,CRO表現最為亮眼,始終處于上漲態勢,漲幅分別是42.61%、50.41%。如下所示:

特別是6月,很多代幣都出現不同程度回調,其中BSV領跌,跌幅19.13%;XRP緊隨其后,跌幅14.51;其余代幣6月跌幅維持在10%及以下。三、比特幣完成減半,未能一飛沖天

今年第一季度,比特幣價格直接腰斬,一度跌至3800美元,最終季度收于6000美元以上。彼時,距離第三次比特幣減半不足60天,人們對二季度市場反彈抱有希望。最終,比特幣也沒有令大家失望。BitUniverse數據顯示,整個第二季度比特幣收漲42%,最高漲幅接近60%。比特幣在二季度的走勢,也符合過去幾年一貫趨勢。Skew數據顯示,比特幣在第二季度收益率通常是正值;同時,比特幣過去連續第三個季度收益為負的局面也被打破。如下所示:

從目前的收益情況來看,比特幣似乎正在復刻2015年走勢,因此第三季度比特幣可能面臨回調。如果細致回顧比特幣在第二季度的走勢,就會發現比特幣收益最好的月份是4月,達到36%,這主要是受減半利好提前刺激。特別是4月最后兩天,比特幣漲幅一度高達23%,觸及9500USDT。漲勢延續了近一周,并最終幫助比特幣突破1萬美元大關。然而,在5月12日減半前兩日,比特幣卻突然閃崩,單日最大跌幅17%,最低觸及8000美元。減半完成至今,比特幣未能一飛沖天,始終在8500-10000美元之間寬幅震蕩,期間有一次突破10000美元關口,但始終難以站穩。1萬美元的阻力位,對于目前的比特幣而言無疑是一道天塹,需要更多的時間去積蓄能量。Bitcoinity.org數據顯示,二季度比特幣交易總量達到711萬個,環比下降5.3%;具體到單月,5月交易量最多,6月最少。如下所示:

全球加密市值自9月以來首次收復1.1萬億美元關口:金色財經報道,據coingecko數據顯示,全球加密市值自9月以來首次收復1.1萬億美元關口,當前約為1.103萬億美元,24小時交易量約為968.59億美元。BTC占比37%,ETH占比17.9%。[2022/11/6 12:21:23]

過去一個季度,比特幣在總市值中的占比沒有明顯變化,從季度初的65.4%,最高上漲至69.64%,最大漲幅6.4%;季度收于64.78%,微跌不足1%。自2019年第三季度起,比特幣在總市值始終高于60%,占比穩定,意味著比特幣“吸血行情”可能一直持續,其他山寨幣仍缺乏上漲動力,“山寨季”遙遙無期。

BTC.com數據顯示,Q2比特幣挖礦難度不斷攀升,從13.91T一度上漲至16.1T,漲幅高達15.7%;但在6月4日,挖礦難度至13.73T,降幅9.5%;目前挖礦難度暫報15.78T,Q1整體增幅為13.4%。

Q2,比特幣每月塊平均大小呈現不斷增長的態勢,季度最高增幅17.5%,季度收漲5.5%。如下所示:

另外,比特幣每月總交易數量卻在不斷上漲,從4月份的8702021筆上升至6月份的9192400筆,漲幅為5.6%。

整個Q2季度交易數量之和為26987143,相比上一季度下降3.4%。另外,第二季度比特幣手續費環比增長136%,達到2736萬美元。如下所示:

四、平臺幣走勢:MX獨領風騷,ZB表現不佳

今年第一季度,OKEx短時掀起平臺幣「銷毀潮」,隨后多家交易所跟進,平臺幣迎來小陽春,漲勢喜人,特別是OKB在一季度收漲66%。那么,二季度各家平臺幣表現如何呢?Odaily星球日報選擇了六家交易所,分別為OKEx、幣安、火幣、Gate、MXC抹茶以及ZB,比較各家平臺幣在第二季度的價格表現。總體而言,MX在Q2整體漲幅最高,達到50.06%,并且MX最高漲幅也是最大的,達到109.65%;HT、BNB緊隨其后;Q2表現最差的是ZB,整體漲幅不到1%。

印度加密市場迎來發展 DApps使用率呈上升趨勢:7月2日消息,自從3月印度最高法院推翻了銀行對加密交易的限制,印度加密市場就迎來了大的發展。以太坊側鏈擴容方案Matic Network聯合創始人Sandeep Nailwal對此表示,去中心化應用DApps的使用率呈上升趨勢。在推出以太坊擴容解決方案的第一個月,公司就迎來大約60個DApp,目前正在為另外60個DApp進行升級。特別是基于加密貨幣的游戲應用正在變得越來越流行。(CoinDesk)[2020/7/2]

從波動性來看,MX振幅同樣也是最大的,接近240%;ZB振幅最小,只有28%。另外,六家平臺幣在不同的月份表現各異,如下所示:

其中MX和BNB在4月表現強勁,增幅分別是38.85%、35.1%;MX在5月同樣表現亮眼,增幅為23.5%;到了6月,MX后勢不足,跌幅領先,HT以1.5%的微弱漲幅在6月領漲;而ZB除了4月跟隨大盤反彈一點后,5、6月份一直處于下跌趨勢中,最終導致季度漲幅不足1%。五、穩定幣持續增發,USDC嶄露頭角

第二季度,穩定幣依然沒有停止增發的腳步,總量始終在持續增長。Dapptotal.com數據顯示,穩定幣總量從季度初的77.9億美元增長至119.4億美元,漲幅達到53.2%;相比于Q1穩定幣總量的增幅,環比上漲19.4%。

第一季度穩定幣增發主要集中在3月,本季度則較為分散。從具體月份來看,4月增發量最大,達到18.1億美元,月度漲幅23.23%;5月增發量為13.5億美元,月度漲幅14.06%;6月增發量為9.9億美元,月度漲幅9.04%。如下所示:

此外,USDT增發速度進一步加快。數據顯示,USDT總量從4月初62.6億美元增長至101.1億美元,漲幅高達61.5%,直接將USDT市值推向全榜第三;第二季度USDT增發總量相較于第一季度,環比上漲30%;USDT在穩定幣總市值中的占比不斷上漲,從季度初的80.3%上漲至季度末的84.6%,霸主地位不可撼動。從具體月份來看,USDT增發量逐月下降:4月增發17.6億美元,增幅28.12%;5月增發13.4億美元,增幅16.71%;6月增發7.5億美元,增幅8%。如下所示:

分析 | 今日加密市場下挫與比特幣期貨結算有關,交易量清淡加劇了波動:加密市場在今日凌晨經歷了一輪快速下挫,比特幣跌破9600美元,其他主流幣同步下行。對此,Flipside Crypto Inc.首席執行官Dave Balter分析稱:\"在我們看來,這似乎是一場拋售,以結算周五到期的比特幣期貨。\" Arca首席投資官Jeff Dorman表示,交易量清淡可能加劇了這些波動,這一切是說得通的:“今天是美國勞動節的前一周。加密貨幣一半經歷水深火熱,另一半則紋絲不動…成交量很低,現在幾乎輕易就能推動市場,周末將有大量期貨/期權到期。我唯一確定的一點是,此輪下跌同時也是由EOS、ETH、XRP、BCH、LTC和其他主流幣下行導致的,這些加密貨幣已失寵數月。我認為目前沒什么投資者會為價格抗爭。”[2019/8/29]

OKEx交易大數據顯示,USDT場外溢價也從季度初的102.31%下降至季度末的99.36%,降幅2.8%;本季度溢價最高值出現在5月27日,報103.09%。如下所示:

Longhash數據顯示,USDT籌碼主要分布在以下3家交易所:火幣、bitfinex、幣安。

值得一提是,除USDT外的新興穩定幣排名也發生變化。上季度末,HUSD排名第四,本季度則被TUSD取代,不過前三名始終是USDC、PAX以及BUSD,各月份總量變化情況如下所示:

其中,USDC在6月增發超過2.5億美元,在新興穩定幣市場中占比達到54.1%,首次超過50%,進一步拉開了和其他新興穩定幣的距離。六、衍生品市場:期權交易量創新高

經歷了一季度的暴跌洗禮,二季度杠桿使用趨于理性。OKEx交易大數據顯示,BTC多空杠桿比從季度初的0.43,最高上漲至5.04,最高漲幅1072%;不過相比于一季度的高點而言,杠桿倍數還是較低的;最終季度收于1.63,季度收漲279%,趨于理性,也反映出投資者對后市行情抱以樂觀情緒。

Skew數據顯示,BTC期貨日交易量從季度初的116.64億美元,降至季度末的66.5億美元,降幅43%,相較于第一季度下跌45%;日交易量最高點出現在4月30日,達到384億美元,最大漲幅477%。如下所示:

聲音 | 普華永道亞洲主管:加密市場生存下來的公司或會以無法想象的方式改變世界:據Bitcoin消息,近日,普華永道金融技術與加密業務亞洲主管Henri Arslanian表示,在加密市場生存下來的公司,可能會以今天無法想象的方式改變世界。Arslanian強調稱,包括加密項目在內的所有類型的創業公司都面臨財務挑戰,同時,加密公司還面臨資金管理這個獨特挑戰。他表示,雖然現在市場已經明顯放緩,進行ICO的公司已變少,但傳統天使投資人和風險投資卻正在增加。他還預計未來幾個月內加密行業將進行整合和收購。最后他提到,包括馬耳他、直布羅陀、百慕大、巴林在內的等較小市場的監管機構,以及英國、法國甚至美國等大型監管機構都積極致力于提高監管清晰度,這是加密社區應該歡迎的。[2019/2/28]

從上圖也可以看出,期貨交易量飆升主要集中在比特幣減半前后,維持了近一個月;從6月開始,比特幣期貨交易量開始走低,特別是6月21日交易量一度降至50.28億美元,創下2020年新低。根據TheBlock數據,6月比特幣期貨總交易量收報3320億美元,相較于5月的5570億美元,降幅達40.39%。

盡管比特幣期貨交易量大幅下滑,但未平倉合約量卻呈上漲趨勢。季度初持倉量為20.4億美元,一度上漲至39.67億美元最大增幅94.5%。不到一個月時間,持倉量已經恢復到3月中旬黑色星期四暴跌之前的水平,這也是兩個月來首次測試40億美元。持倉量隨后緩慢下降,但始終維持在35億美元左右;季度末持倉量收于34.6億美元,季度收漲69.6%,相比第一季度上漲94.1%。如下所示:

另外,值得一提的是,芝加哥商品交易所比特幣期貨交易在5月13日創下新紀錄——持倉量達到5.3億美元,并且CME的比特幣期貨的賬戶數量已超過2500個創下歷史新高。如下所示:

第二季度,期權市場更加火熱,多個交易平臺持倉量創下歷史新高。根據Skew數據,比特幣期權日交易量從季度初的4481.2萬美元增長至季度末的7490萬美元,增幅高達67%;二季度增速相較于第一季度下降340%,但增量上漲了200萬美元。如下所示:

另外,期權日交易量最高達到2.26億美元,創下本季度新高,但并未突破歷史新高2.94億美元;整個第二季度,期權日平均交易量穩定在1億美元左右。尤其是后兩個月,期權交易更加活躍。如下所示:

特別是CME,從5月中旬開始,比特幣期權交易量持續上漲,最高達到6600萬美元,創下新的歷史記錄。另外,期權持倉量從季度初的5.03億美元,最高增長的18.74億美元,最高漲幅達272.5%;季度末收于10.26億美元,季度漲幅103.9%。

相較于第一季度,第二季度期權持倉增量上漲3.56億美元,環比上漲213%。如下所示:

如果從單個交易所來看,本季度Deribit以及CME比特幣期權持倉都創下歷史新高。其中Deribit最高達到13億美元,CME最高4.41億美元。如下所示:

另外,Deribit比特幣期權交易量市場份額已經上漲到90%以上,持倉量市場份額占到75%以上。以太坊期權方面,Deribit交易量占比達到87%,持倉量占比達到95%;OKEx交易量占比為13%,持倉量占比為5%。七、DeFi新玩法:借貸即挖礦

第二季度,去中心化金融市場再次復蘇。DeFiPulse數據顯示,鏈上鎖定加密資產總價值從季度初的5.38億美元,一度上漲至16.88億,季度收漲達到213.7%。相較于第一季度,第二季度鎖倉價值上漲12.8億美元,增幅970%,如下所示:

DeFi上鎖定ETH數量從季度初的266.8萬增長至308.5萬,增幅15.6%,期間ETH鎖定數量曾一度下跌至246.9萬個;BTC鎖定量卻呈現不斷增長的態勢,并創下歷史新高:從1883個上漲至9364個,季度增幅397.2%。

另外,值得注意的是,鎖倉價值在6月16日之前增長緩慢,而后才迎來加速上漲,如下所示:

背后的根源在于,6月16日,借貸協議Compound開始分發治理代幣COMP代幣,掀起抵押熱潮。根據公告,423萬枚COMP將會免費發放給用戶,只要用戶使用Compound協議進行借貸交易即可,這個規則可被稱為「借貸即挖礦」或「流動性挖礦」,引發大量用戶參與質押借貸,從而導致鏈上鎖定價值激增。最終,Compound超過MakerDAO,一躍成為DeFi市值第一。Compound抵押品總價值從季度初的8992萬美元,上漲至季度末的6.39億美元,漲幅611.2%;目前Compound抵押品總價值始終維持在6億美元左右,超過MakerDAO抵押品價值22%。MakerDAO上抵押品總價值從季度初的4.2億美元,最高上漲至5.39億美元,最大漲幅28%;季度收于4.46億美元,上漲6.1%。

MakerDAO原生管理型代幣MKR價格也在Q2劇烈動蕩:從季度的293美元,一度上漲至749美元,最高漲幅155%;季度收于455.9美元,季度收漲55.5%。

本季度MKR價格大幅上漲,主要受以下幾個因素影響:一是一季度MKR由于清算,價格超跌;二是Coinbase5月底宣布上線MKR交易,短時一度大漲50%;三是6月10日MakerDAO社區投票支持引入真實資產作為抵押品,MKR短時再度上漲超過20%。關于MakerDAO引入真實資產抵押,Odaily星球日報也撰文介紹了背后的風險,推薦閱讀《DeFi引入真實資產質押,到底靠譜嗎?》。八、股市、黃金表現不及比特幣

一季度,受疫情沖擊與石油價格戰雙重影響,傳統金融市場遭受重創。二季度,世界各國央行相繼宣布的刺激措施,提振信心,各金融市場開始復蘇。那么比特幣是否跑贏股市大盤了呢?股市、黃金VS比特幣第二季度,A股全線反彈。上證指數季度收于2984.67點,季度漲幅8.79%;深證成指收于1萬點以上,報11992.35,季度漲幅20.32%;創業板指季度收于2438.2,收漲30%。

相較于A股,美股由于一季度超跌,反彈力度更大。其中,納斯達克綜合指數季度收漲36.66%,并創下新的歷史記錄;道瓊斯指數季度收漲17.63%,標普500指數季度收漲25.49%,創下自1998年第四季度以來的最大季度漲幅;歐洲的斯托克600指數上漲12%,MSCI亞太指數上漲15%。二季度,黃金成功站上1700美元大關。從季度初的1574.74美元,最高上漲至1786美元,最大漲幅13.4%;季度收于1782.24,季度收漲13.17%。如下所示:

相比之下,比特幣第二季度漲幅更大,跑贏各國股市大盤以及黃金。相關性分析Skew數據顯示,在4月28日比特幣大漲前,比特幣與黃金月度相關性為負數,呈負相關且程度較低;之后,相關性系數上漲,偶有穿過零軸,但大多數時候仍然位于零軸以下,呈弱相關。如下所示:

并且,比特幣和黃金的年度相關性數值也正逐漸下降,意味著二者相關性進一步減弱。不少加密投資者喜歡參考美股走勢進行開倉,那么,比特幣和美股在第二季度的相關性究竟如何?Skew數據顯示,隨著時間推移,月度相關線系數從負值逐漸轉為正值,最后季度收于70%,意味著比特幣和標普500呈顯著性正相關。即標普500漲、比特幣大概率上漲,所以跟隨美股進行操作在近期是可行的。如下所示:

從年度相關性來看,二者之間的關聯性也在進一步加強,從負相關逐漸轉為正相關。從收益的角度,比特幣今年暫時跑贏美股、A股。但從波動率來看,比特幣的不確定性依然很強,Q2季度比特幣波動率一度上漲至200%,雖然后來有所下降,但始終維持在50%以上。

另外,標普500的波動率也在4月初上漲至100%以上,后降至30%一線徘徊;而黃金波動率一度逼近50%,目前維持在20%以下。由此可見,黃金始終是最為避險的投資手段,比特幣投資者需要控制好倉位風險。看到這里,“一度失去了夢想”的幣友們,對Q2的資產配置是否有了新的思考呢?歡迎在下方留言,與我們互動。推薦閱讀:加密市場Q1數據綜合復盤:比特幣其實只跌了10%

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