縮量反彈上行，市場情緒轉為中性_USD

2020年第37周區塊鏈二級市場報告2020年9月7日-2020年9月15日本期報告重點內容：本周大盤走勢：縮量反彈上行，市場情緒轉為中性交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降22.19%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲547.99%交易所錢包余額：BTC余額增加0.38%，USDT余額增加37.99%USDT溢價率：窄幅震蕩小幅回升，溢價率維持平價比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下降，市場情緒轉為中性期貨合約：價格下行多空分歧加劇，未平倉合約總量回落宏觀視角：各類風險資產普跌，比特幣和黃金價格小幅回升總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：縮量反彈上行回落，市場情緒轉為中性截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為3365.87億美元，較上周同期上漲0.31%；市場24小時成交量日均值1883.182億美元，較上周均值上漲32.9%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位0.21%,Tokenmania32周行情指數最新點位-0.76%，Tokenmania60周行情指數最新點位0.93%。本周大盤整體縮量反彈上行，市場交易活躍度小幅回落，投資者情緒轉為中性。周初大盤維持3200-3300億美元區間震蕩，而后市場中樞逐步上移，最高觸及3507億美元，在3500億美元附近短時橫盤整理后，尾盤收報3400億美元上方，總市值日均值較上周上漲0.31%。外圍市場方面，本周全球市場整體表現低迷，美股創近期最差單周表現，納指周跌逾4%，黃金價格小幅回升0.7%。本周比特幣價格前期維持縮量盤整，尾盤放量拉升，反彈至10500美元上方后繼續上破盤整區上沿，最高突破10900美元，收復近10天以來高點，漲勢受阻后回落10800美元附近短暫整理；從盤面上看，本輪反彈勢能明顯強于上一輪，但當前突破有效性尚未驗證，若短期跌破10650美元支撐，則延續盤整概率較高，走勢或再探三角區下沿；同期USDT流通總量繼續增發，交易所USDT余額大幅增加，USDT溢價率基本維持正溢價區間，價格存在一定托底支撐力量；但當前外部市場整體偏弱勢，本周數據顯示Defi熱潮對場外新用戶引流有限，當前市場主要仍在存量用戶間博弈，投資者情緒總體維持謹慎，上方11000美元附近承壓明顯，出現單邊行情的概率較低，追高需謹慎，短期或將維持寬幅震蕩換手，可逢低建倉買入；同時市場確定方向前反向波動概率較高，望期貨投資者合理控制杠桿倍數，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近3個月全球區塊鏈資產總市值變化

火幣行情播報 | BTC日內縮量橫盤，市場持續觀望:據火幣行情顯示，BTC日內在13250USDT一線縮量橫盤。從一小時級別來看，下午短時出現了一波下跌行情，基本反包了日內的漲幅，但很快受到了多方反擊，目前在13190USDT一線整理。總體來看成交量并沒有放大，可能進入了新一輪的整理行情，需要新的熱點來刺激市場選擇方向。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/10/29]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降22.19%本周九大交易所一周累計總成交量為16692.94億元人民幣，較上周下降4761.30億元，降幅為22.19%，九大交易所本周單日成交量均值為2384.71億元，較上周下降680.19億元，降幅為22.19%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（43.35%)，Binance（28.04%)，OKEX（21.57%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的92.96%，前三名占比較上周增加0.41%；Huobi本周累計成交量較上周下降1913.24億元，降幅為20.91%，Binance本周累計成交量較上周下降963.45億元，降幅為17.07%，OKEX本周累計成交量較上周下降1462.26億元，降幅為28.88%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，但減半完成后的一段時間內市場反應平淡，波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢；經歷數周區間調整后，BTC價格突破12000美元，但隨后又震蕩回調，徘徊在10000美元至11000美元區間內，本周九大交易所日均成交量2384.71億元，較上周下降680.19億元，降幅為22.19%。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量下降2.04%至4046.36萬美元，中國比特幣場外交易量減少12.77%至732.71萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加9.74%至17669.3億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約4010.813萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3648.629萬元，最近一周較前一周增加9.93%。圖5LocalBitcoins全球交易量

火幣行情播報丨BTC昨夜縮量反彈 或將進入整理區間:據火幣行情顯示，從小時線上看，BTC夜間逐步拉升，最高上探到10437.37USDT，目前在10,300USDT附近橫盤。BTC目前已跌到自7月中以來上行行情漲幅的斐波那契0.618的位置，有逐步穩住的態勢。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/9/8]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲547.99%本周十大數字資產換手率周累計889.26%，較上周上漲547.99%，漲幅160.57%；換手率最高為236.50%，最低為44.57%，極值差為191.92個百分點，本周DASH換手率居首，較上周上漲1866.49%，周四始交易量快速放大，考慮存在交易所刷量行為。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9近兩周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是DASH的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額增加0.38%，USDT余額增加37.99%本周交易所BTC錢包余額227.6991萬BTC，較上周同期增加0.38%；交易所USDT余額71.0856億USDT，較上周同期增加29.71%；當前USDT流通總量為141.7383億美元。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

火幣行情播報 | BTC日間縮量橫盤，回調或將持續:據火幣行情顯示，比特幣日間在11,350USDT附近持續縮量橫盤，從日線上看昨日晚間這波下跌比特幣已經跌破了前期主要的幾個支撐位，且從成交量看目前市場成交量持續萎縮，目前市場處于下跌行情中，空頭非常強勢的形態，短時下跌趨勢沒有任何的放緩信號，晚間可能會持續下跌，晚間需要關注下11,200和11,100的USDT支撐情況。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/8/26]

資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.USDT溢價率：窄幅震蕩小幅回升，溢價率基本維持平價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩小幅回升，尾盤維持平價，當前溢價率整體仍處于相對合理區間；Kraken易所USDT/USD交易對本周開盤折價0.02%，最高溢價0.10%，最低溢價-0.04%，收盤維持平價；伴隨大盤維持盤整走勢，近期USDT溢價率在折溢價分水嶺上下小幅波動。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下降，市場情緒轉為中性一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

現貨市場縮量延續，合約多空比上升:據Bgain Digital數字資產量化交易比賽數據，24H Bgain市場綜合指數0.24%，BTC趨勢交易量化基金指數0.36%，市場中性量化基金指數0.02%。隨BTC午間上漲，趨勢策略持多頭獲利，中性套利策略在基差微弱波動下盈利機會較弱。周二BTC繼續于$7650-$7750間震蕩，早盤大額USDT流入交易所后試探$7850未能突破。現貨市場縮量情況延續，昨日USDT繼續增發$5000萬，連續5日從交易所搬離BTC。場內合約總頭寸達到3.12以來峰值，主流交易所多空比均有所上升，市場在幣價不斷站穩新高下信心增加。近期宏觀市場相對樂觀，標普恢復至2900高位，風險資產環境較好，南美各國主權信用危機持續驅動加密貨幣需求，幣市或繼續趁勢在周內尋求反彈。[2020/4/29]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me,TokenMania本周比特幣波動率指數震蕩下降，較上周同期下降65.49%；開盤值3.39，最高值4.02，最低值1.17，收盤值1.84；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為41點，最低為38點，恐懼&貪婪指數最新點位39點，較上周同期41點下降2點，伴隨比特幣價格維持盤整，市場情緒維持謹慎，尾盤轉為中性。7.期貨合約：價格下行多空分歧加劇，未平倉合約總量回落從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約總體維持升水，價格高位回調后多空雙方持續博弈，尾盤由升水轉為貼水狀態，本周未平倉合約總量有所降低。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為3.05億美元，較前一周減少32%；未平倉合約量高點為1310萬美元，較前一周減少4%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.24%，升水幅度上升0.10百分點；次周合約平均升水0.23%，升水幅度下降0.02個百分點；季度合約平均升水0.52%，升水幅度上升0.01個百分點；BitMEX永續合約平均圣水0.20%。本周OKEX的當周合約價格保持貼水，最新貼水0.06%；季度合約最新升水0.78%；BitMEX永續合約最新貼水0.15%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為53.28%:46.72%，多方頭寸略微占優。本周遠期合約價格保持寬幅震蕩，市場情緒維持謹慎，價格高位回調后多空分歧加劇，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

分析 | 市場持續縮量，離場效應增強:據Bgain投研數據：自北京時間30日18點-31日18時，BTC價格下跌0.05%，結合量化交易的BTC本位增強指數均橫盤等待機會，其中Bgain交易指數下跌0.01%，CTA指數上漲0.22%，對沖交易指數下跌0.01%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為53%/47%；火幣精英用戶多空占比46%/53%，Bitfinex多/空保證金占比為79%/21%，BitMEX多空倉位占比為58%/42%，較昨日多倉略有增加。結合幣價連續陰跌4天，BTC一度跌破9000$，市場持續縮量，離場效應增強，幣價或將繼續保持下調姿態，在9000$位置連續試探。[2019/10/31]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普跌，比特幣和黃金價格小幅回升從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普跌，本周全球市場整體表現低迷，美股創近期最差單周表現，比特幣和黃金價格小幅回升。美股方面，本周美三大股指收跌；納指周漲-4.06%，報10853.55點；道指周漲-1.66%，報27665.64點；標普500指數周漲-2.51%，報3340.97點，其中納指為自3月以來的最差單周表現，而標普指數為6月以來最差單周表現；COMEX黃金期貨周漲0.70%，報1948.10美元/盎司；國際油價方面，本周布倫特原油周漲-6.07%，報39.78美元/桶；國內股市方面，本周上證指數周漲-2.83%，報3260.35點；深證成指周漲-5.23%，報12942.95點；創業板指周漲-7.16%，報2536.62點，均連跌兩周；本周北向資金快進快出，累計凈賣出5.83億元，港股區塊鏈概念股拉升。圖17本周各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1615.69%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅33.73%，納斯達克綜合指數漲幅68.01%；此外上證綜指漲幅-3.66%，黃金漲幅46.68%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，近期市場波動率有所走高，但長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤整體縮量反彈上行，市場交易活躍度小幅回落，投資者情緒轉為中性。周初大盤維持3200-3300億美元區間震蕩，而后市場中樞逐步上移，最高觸及3507億美元，在3500億美元附近短時橫盤整理后，尾盤收報3400億美元上方，總市值日均值較上周上漲0.31%。外圍市場方面，本周全球市場整體表現低迷，美股創近期最差單周表現，納指周跌逾4%，黃金價格小幅回升0.7%。本周比特幣價格前期維持縮量盤整，尾盤放量拉升，反彈至10500美元上方后繼續上破盤整區上沿，最高突破10900美元，收復近10天以來高點，漲勢受阻后回落10800美元附近短暫整理；從盤面上看，本輪反彈勢能明顯強于上一輪，但當前突破有效性尚未驗證，若短期跌破10650美元支撐，則延續盤整概率較高，走勢或再探三角區下沿；同期USDT流通總量繼續增發，交易所USDT余額大幅增加，USDT溢價率基本維持正溢價區間，價格存在一定托底支撐力量；但當前外部市場整體偏弱勢，本周數據顯示Defi熱潮對場外新用戶引流有限，當前市場主要仍在存量用戶間博弈，投資者情緒總體維持謹慎，上方11000美元附近承壓明顯，出現單邊行情的概率較低，追高需謹慎，短期或將維持寬幅震蕩換手，可逢低建倉買入；同時市場確定方向前反向波動概率較高，望期貨投資者合理控制杠桿倍數，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降22.19%。本周九大交易所一周累計總成交量為16692.94億元人民幣，較上周下降4761.30億元，降幅為22.19%，九大交易所本周單日成交量均值為2384.71億元，較上周下降680.19億元，降幅為22.19%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3044.472萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3495.310萬元，最近一周較前一周減少12.90%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲547.99%。本周十大數字資產換手率周累計889.26%，較上周上漲547.99%，漲幅160.57%；換手率最高為236.50%，最低為44.57%，極值差為191.92個百分點，本周DASH換手率居首，較上周上漲1866.49%，周四始交易量快速放大，考慮存在交易所刷量行為。本周累計換手率排名前三位的分別是DASH為141.7383億美元，較上周同期上升39.6%。USDT溢價率：窄幅震蕩小幅回升，溢價率基本維持平價。本周USDT溢價率窄幅震蕩小幅回升，尾盤維持平價，當前溢價率整體仍處于相對合理區間；Kraken易所USDT/USD交易對本周開盤折價0.02%，最高溢價0.10%，最低溢價-0.04%，收盤維持平價；伴隨大盤維持盤整走勢，近期USDT溢價率在折溢價分水嶺上下小幅波動。比特幣波動率指數：波動率指數震蕩下降，市場情緒轉為中性。本周比特幣波動率指數震蕩下降，較上周同期下降65.49%；開盤值3.39，最高值4.02，最低值1.17，收盤值1.84；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為41點，最低為38點，恐懼&貪婪指數最新點位39點，較上周同期41點下降2點，近期比特幣價格維持盤整，尾盤轉為中性。期貨合約：本周不同期限合約總體維持升水，價格高位回調后多空雙方持續博弈，尾盤由升水轉為貼水狀態，本周未平倉合約總量有所降低。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為3.05億美元，較前一周減少32%；未平倉合約量高點為1310萬美元，較前一周減少4%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.24%，升水幅度上升0.10百分點；次周合約平均升水0.23%，升水幅度下降0.02個百分點；季度合約平均升水0.52%，升水幅度上升0.01個百分點；BitMEX永續合約平均圣水0.20%。本周OKEX的當周合約價格保持貼水，最新貼水0.06%；季度合約最新升水0.78%；BitMEX永續合約最新貼水0.15%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為53.28%:46.72%，多方頭寸略微占優。本周遠期合約價格保持寬幅震蕩，市場情緒維持謹慎，價格高位回調后多空分歧加劇，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普跌，本周全球市場整體表現低迷，美股創近期最差單周表現，比特幣和黃金價格小幅回升。美股方面，本周美三大股指收跌；納指周漲-4.06%，報10853.55點；道指周漲-1.66%，報27665.64點；標普500指數周漲-2.51%，報3340.97點，其中納指為自3月以來的最差單周表現，而標普指數為6月以來最差單周表現；COMEX黃金期貨周漲0.70%，報1948.10美元/盎司；國際油價方面，本周布倫特原油周漲-6.07%，報39.78美元/桶；國內股市方面，本周上證指數周漲-2.83%，報3260.35點；深證成指周漲-5.23%，報12942.95點；創業板指周漲-7.16%，報2536.62點，均連跌兩周；本周北向資金快進快出，累計凈賣出5.83億元，港股區塊鏈概念股拉升。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

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